FEZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Máxdesde 18 de agosto de 2026▼ -6,08%▼ -5,93%
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jun 2026) -$195.3M
Trimestre finalizado el Jun 2026 -$504.1M
Últimos 12 meses -$1.1B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 53 tenencias

05
NombreCUSIPValor%Saldo Categoría País
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229 514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631 067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12 629 870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496 183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327 088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1 956 997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5 404 849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869 703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699 364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317 564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4 844 089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212 285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1 296 530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505 946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547 256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1 122 817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892 781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206 779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13 210 287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966 078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2 977 655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2 510 940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6 679 212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1 516 400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883 538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500 627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109 157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955 567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1 642 722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2 925 739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30 209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269 198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53 450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813 448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1 090 760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844 665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40 115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550 397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160 202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1 742 248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767 399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428 742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102 759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154 767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618 948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760 264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26 431 273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27 100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240 370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177 293 EP DE

Dividendos 95 pagos

08
2,73%Rendimiento TTM
$1,83Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,1110
22 de junio de 2026$1,1120
23 de marzo de 2026$0,0920
22 de diciembre de 2025$0,5140
22 de septiembre de 2025$0,0630
23 de junio de 2025$1,0700
24 de marzo de 2025$0,1460
23 de diciembre de 2024$0,1570
23 de septiembre de 2024$0,0850
24 de junio de 2024$1,0740
18 de marzo de 2024$0,0990
18 de diciembre de 2023$0,1190
18 de septiembre de 2023$0,1200
20 de junio de 2023$0,9440
20 de marzo de 2023$0,1340
19 de diciembre de 2022$0,1660
19 de septiembre de 2022$0,1670
21 de junio de 2022$0,7510
21 de marzo de 2022$0,0980
20 de diciembre de 2021$0,5720
20 de septiembre de 2021$0,0650
21 de junio de 2021$0,5630
22 de marzo de 2021$0,0200
21 de diciembre de 2020$0,2500
21 de septiembre de 2020$0,1840
22 de junio de 2020$0,3540
23 de marzo de 2020$0,0980
20 de diciembre de 2019$0,1030
20 de septiembre de 2019$0,0530
21 de junio de 2019$0,8170
15 de marzo de 2019$0,0920
21 de diciembre de 2018$0,1240
21 de septiembre de 2018$0,0470
15 de junio de 2018$0,8990
16 de marzo de 2018$0,0770
15 de diciembre de 2017$0,1250
15 de septiembre de 2017$0,1400
16 de junio de 2017$0,6570
17 de marzo de 2017$0,0710
16 de diciembre de 2016$0,1040
16 de septiembre de 2016$0,1340
17 de junio de 2016$0,8200
18 de marzo de 2016$0,0640
18 de diciembre de 2015$0,1470
18 de septiembre de 2015$0,0680
19 de junio de 2015$0,7830
20 de marzo de 2015$0,0440
19 de diciembre de 2014$0,2950
19 de septiembre de 2014$0,0840
20 de junio de 2014$0,9190

Propietarios institucionales (13F) 408 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BARCLAYS PLC $958 086 000 24,57% 13 950 000 Opción de compra 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $252 947 854 6,49% 3 682 990 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $217 973 837 5,59% 3 173 760 Opción de compra 30 de junio de 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192 642 882 4,94% 2 804 934 Acciones 30 de junio de 2026
Jain Global LLC $148 348 800 3,80% 2 160 000 Opción de compra 30 de junio de 2026
UBS Group AG $132 412 911 3,40% 1 927 969 Acciones 30 de junio de 2026
1607 Capital Partners, LLC $126 579 163 3,25% 1 843 028 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118 346 637 3,03% 1 742 954 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110 288 298 2,83% 1 605 829 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110 279 888 2,83% 1 605 706 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $106 907 288 2,74% 1 556 600 Opción de venta 30 de junio de 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74 232 778 1,90% 1 080 850 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $73 107 937 1,87% 1 064 472 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $61 294 633 1,57% 892 467 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59 641 712 1,53% 868 400 Opción de venta 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52 691 296 1,35% 767 200 Opción de compra 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45 170 836 1,16% 657 700 Opción de compra 30 de junio de 2026
PGIM Custom Harvest LLC $42 078 986 1,08% 612 682 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39 769 000 1,02% 579 035 Acciones 30 de junio de 2026
TD Asset Management Inc $38 371 516 0,98% 558 700 Acciones 30 de junio de 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31 361 823 0,80% 505 184 Acciones 30 de junio de 2026
PRUDENTIAL PLC $25 884 256 0,66% 376 882 Acciones 30 de junio de 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $25 574 234 0,66% 372 368 Acciones 30 de junio de 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $25 444 031 0,65% 370 471 Acciones 30 de junio de 2026
MATAURO, LLC $21 529 814 0,55% 313 480 Acciones 30 de junio de 2026
Fisher Asset Management, LLC $20 442 946 0,52% 297 655 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20 022 144 0,51% 291 528 Acciones 30 de junio de 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 912 903 0,46% 260 777 Acciones 30 de junio de 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17 170 000 0,44% 250 000 Opción de venta 30 de junio de 2026
Piedmont Capital Management, LLC $17 059 931 0,44% 251 454 Acciones 30 de junio de 2026
COURIER CAPITAL LLC $16 896 924 0,43% 246 024 Acciones 30 de junio de 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16 627 428 0,43% 242 100 Acciones 30 de junio de 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16 220 867 0,42% 236 179 Acciones 30 de junio de 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16 103 638 0,41% 234 474 Acciones 30 de junio de 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15 519 873 0,40% 225 974 Acciones 30 de junio de 2026
Circle Wealth Management, LLC $15 159 057 0,39% 220 720 Acciones 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $15 105 960 0,39% 219 947 Acciones 30 de junio de 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $13 966 765 0,36% 203 360 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $13 049 200 0,33% 190 000 Opción de venta 30 de junio de 2026
Cerity Partners LLC $12 578 254 0,32% 183 147 Acciones 30 de junio de 2026
BROWN ADVISORY INC $12 076 366 0,31% 175 835 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11 815 458 0,30% 172 036 Acciones 30 de junio de 2026
Robinhood Asset Management, LLC $11 731 400 0,30% 170 812 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11 579 448 0,30% 168 600 Opción de compra 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10 308 868 0,26% 150 100 Opción de venta 30 de junio de 2026
JNB Advisors LLC $9 917 816 0,25% 166 044 Acciones 30 de junio de 2025
Private Wealth Advisors, LLC $9 580 467 0,25% 139 494 Acciones 30 de junio de 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $9 522 845 0,24% 138 655 Acciones 30 de junio de 2026
Good Life Advisors, LLC $9 042 999 0,23% 151 398 Acciones 30 de junio de 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $9 005 944 0,23% 131 129 Acciones 30 de junio de 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8 914 321 0,23% 129 795 Acciones 30 de junio de 2026
Financial Enhancement Group LLC $8 910 419 0,23% 129 738 Acciones 30 de junio de 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8 860 682 0,23% 129 014 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 635 189 0,22% 125 622 Acciones 30 de junio de 2026
NTV Asset Management LLC $8 619 068 0,22% 125 496 Acciones 30 de junio de 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8 293 857 0,21% 120 719 Acciones 30 de junio de 2026
HighTower Advisors, LLC $8 010 964 0,21% 116 642 Acciones 30 de junio de 2026
Walleye Trading LLC $7 623 480 0,20% 111 000 Opción de compra 30 de junio de 2026
Allie Family Office LLC $7 213 108 0,18% 105 323 Acciones 30 de junio de 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $7 145 192 0,18% 104 036 Acciones 30 de junio de 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6 957 284 0,18% 101 300 Acciones 30 de junio de 2026
Edenbrook Capital, LLC $6 868 000 0,18% 100 000 Opción de venta 30 de junio de 2026
CITIGROUP INC $6 868 000 0,18% 100 000 Opción de compra 30 de junio de 2026
DeepCurrents Investment Group LLC $6 868 000 0,18% 1 000 Opción de venta 30 de junio de 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6 793 026 0,17% 98 908 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $6 565 390 0,17% 95 594 Acciones 30 de junio de 2026
3EDGE Asset Management, LP $6 529 614 0,17% 95 073 Acciones 30 de junio de 2026
Arch Global Advisors, LLC $6 111 171 0,16% 88 980 Acciones 30 de junio de 2026
Vontobel Holding Ltd. $5 354 224 0,14% 77 959 Acciones 30 de junio de 2026
Jump Financial, LLC $5 301 890 0,14% 77 197 Acciones 30 de junio de 2026
Demars Financial Group, LLC $5 063 788 0,13% 73 730 Acciones 30 de junio de 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4 862 751 0,12% 70 803 Acciones 30 de junio de 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4 847 950 0,12% 70 588 Acciones 30 de junio de 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 585 381 0,12% 66 765 Acciones 30 de junio de 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 564 509 0,12% 66 461 Acciones 30 de junio de 2026
Private Advisor Group, LLC $4 518 369 0,12% 65 789 Acciones 30 de junio de 2026
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4 354 312 0,11% 63 400 Acciones 30 de junio de 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4 269 080 0,11% 62 159 Acciones 30 de junio de 2026
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4 162 008 0,11% 60 600 Acciones 30 de junio de 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $4 074 840 0,10% 66 000 Opción de compra 30 de septiembre de 2025
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4 063 865 0,10% 59 171 Acciones 30 de junio de 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4 037 078 0,10% 58 781 Acciones 30 de junio de 2026
Eagle Strategies LLC $4 035 936 0,10% 58 764 Acciones 30 de junio de 2026
Quantinno Capital Management LP $4 016 715 0,10% 58 484 Acciones 30 de junio de 2026
PKS Advisory Services, LLC $3 900 031 0,10% 56 784 Acciones 30 de junio de 2026
Summit Financial, LLC $3 857 423 0,10% 56 165 Acciones 30 de junio de 2026
Addison Capital Co $3 776 463 0,10% 54 986 Acciones 30 de junio de 2026
Corient Private Wealth LP $3 726 681 0,10% 54 262 Acciones 30 de junio de 2026
MARSHALL WACE, LLP $3 591 964 0,09% 52 300 Opción de compra 30 de junio de 2026
Climber Capital SA $3 584 453 0,09% 61 979 Acciones 30 de junio de 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 474 914 0,09% 50 596 Acciones 30 de junio de 2026
BARCLAYS PLC $3 467 652 0,09% 50 490 Acciones 30 de junio de 2026
Jain Global LLC $3 434 000 0,09% 50 000 Acciones 30 de junio de 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $3 410 993 0,09% 49 665 Acciones 30 de junio de 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3 379 056 0,09% 49 200 Opción de venta 30 de junio de 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $3 283 490 0,08% 52 891 Acciones 31 de marzo de 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3 161 150 0,08% 46 027 Acciones 30 de junio de 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3 142 728 0,08% 45 759 Acciones 30 de junio de 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3 126 108 0,08% 45 517 Acciones 30 de junio de 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3 090 600 0,08% 45 000 Opción de venta 30 de junio de 2026

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