Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +34.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -2.1%

Anualizado: +27.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 92,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 29,1%
Technology 16,1%
Real Estate 13,7%
Communication Services 11,4%
Industrials 8,6%
Health Care 7,6%
Consumer Discretionary 4,7%
Consumer products 3,1%
Otro/No mapeado 5,7%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
L Loews Corporation Common Stock $20 440 718 14,33% 179 116 $10 389 471 Subir ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $10 897 706 7,64% 261 148 $3 359 856 Subir ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10 192 323 7,15% 26 050 $4 761 958 Subir ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9 609 346 6,74% 44 755 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 513 185 6,67% 21 415 Subir ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $8 004 580 5,61% 85 840 $1 064 857 Bajar ×4
WSR Whitestone REIT Common Shares $7 421 912 5,20% 117 689 $-2 784 888 Bajar ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $6 330 156 4,44% 13 515 $955 101 Subir ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 563 474 3,90% 15 105 Subir ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $4 803 902 3,37% 15 090 Subir ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $4 754 635 3,33% 44 324 $451 365 Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares $4 467 583 3,13% 12 055 $-810 337
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $4 362 034 3,06% 56 525 $-2 691 644 Bajar ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $3 653 234 2,56% 66 086 $-1 302 345 Bajar ×1
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $3 637 210 2,55% 111 400
GRND Grindr Inc. Common Stock $3 476 904 2,44% 221 600 $-225 087 Bajar ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $3 442 331 2,41% 47 950 $-4 195 805 Bajar ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $3 215 383 2,25% 117 136 $-4 202 795 Bajar ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 794 176 1,96% 12 096 $-6 924 967 Bajar ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2 725 666 1,91% 89 867 Subir ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock $2 536 240 1,78% 43 766 $463 057 Subir ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $2 390 813 1,68% 15 550
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $2 047 820 1,44% 64 600 Subir ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1 975 248 1,39% 68 800 Subir ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $1 540 024 1,08% 29 401 $-4 114 666 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: G9723Y105) $1 298 301 0,91% 468 819 Subir ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $1 151 947 0,81% 8 855 $-3 954 986 Bajar ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $360 480 0,25% 1 600 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SNDA $10 897 706 7,64% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
RSG $9 609 346 44 755 6,74%
TSM $9 513 185 21 415 6,67%
MAR $5 563 474 15 105 3,90%
JLL $4 803 902 15 090 3,37%
ZG $3 637 210 111 400 2,55%
GEO $2 725 666 89 867 1,91%
XOP $2 390 813 15 550 1,68%
CNK $2 047 820 64 600 1,44%
TOST $1 975 248 68 800 1,39%
Emisor desconocido (CUSIP: G9723Y105) $1 298 301 468 819 0,91%
PGR $360 480 1 600 0,25%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
L Compró más +85K +$10.4M
CME Reducido -21K -$6.9M
LRCX Compró más +2K +$4.8M
BOX Reducido -196K -$4.2M
NYT Reducido -42K -$4.2M
CASS Reducido -98K -$4.1M
MCRI Reducido -44K -$4.0M
SNDA Compró más +26K +$3.4M
WSR Reducido -514K -$2.8M
SGI Reducido -39K -$2.7M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
LOW 31 de diciembre de 2025 81 844 $8 196 677 -17,6%
SPOT 30 de junio de 2026 15 143 $7 117 361 27,2%
LLYVK (presentado como LLYVKXXXX) 31 de diciembre de 2025 71 827 $6 788 370 20,3%
AGS 30 de junio de 2025 489 350 $5 916 242 Ya no se rastrea
HLT 31 de marzo de 2026 17 519 $5 132 717 15,0%
HAL 30 de junio de 2026 115 150 $4 375 700 2,9%
Z 30 de junio de 2026 96 236 $3 896 596 4,6%
ARMK 31 de marzo de 2026 106 332 $3 889 625 29,6%
YEXT 31 de diciembre de 2025 373 663 $3 149 979 -8,8%
NWSA 30 de junio de 2025 112 009 $3 024 243 3,4%
OSW 30 de junio de 2025 179 194 $2 988 956 17,0%
ZG 31 de marzo de 2026 40 179 $2 636 144 -17,7%
PM 31 de diciembre de 2025 16 090 $2 588 237 24,4%
SITC 30 de septiembre de 2025 176 594 $2 027 299 -58,5%
GRND 31 de diciembre de 2025 132 285 $1 968 401 1,0%
PM 30 de junio de 2026 12 500 $1 966 625 10,3%
GBTG 31 de diciembre de 2025 229 404 $1 826 056 Ya no se rastrea
CBRE 30 de junio de 2026 13 025 $1 751 732 -8,5%
JOE 30 de junio de 2026 26 618 $1 712 868 7,9%
BTI 30 de septiembre de 2025 35 800 $1 671 502 12,1%
NHI 30 de junio de 2025 21 246 $1 577 940 -4,4%
OTIS 30 de junio de 2026 19 525 $1 512 211 5,0%
BKD 31 de marzo de 2026 128 000 $1 387 520 -26,3%
XOP 30 de junio de 2025 9 850 $1 304 633
AN 31 de marzo de 2026 4 820 $995 234 -17,5%
CEPO 30 de septiembre de 2025 80 633 $943 406 3,1%
KRC 30 de junio de 2025 18 500 $607 910 8,6%
CEPT 30 de septiembre de 2025 27 000 $295 110 Ya no se rastrea