Erickson Financial Group, LLC

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Valor de la cartera
$186.6M
#6 680 de 9 443 por valor de 13F · top 70.7%
Posiciones
25
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +16.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,37%
Peso de las 25 principales tenencias
100,00%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
7,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,54% Est. compras $29 070 679 · ventas $939 700

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
0
Aumentado
11
Disminuido
11
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Otro/No mapeado
98,9%

Cartera completa 25 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
CGDV $52 124 984 27,94% 1 057 731 $7 033 945 Bajar ×1
MGK $28 171 639 15,10% 320 460 $973 363 Subir ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22 488 913 12,05% 137 404 $3 198 094 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 411 442 9,33% 23 644 $4 180 168 Subir ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 459 653 6,68% 150 752 $4 305 633 Subir ×6
IWO $11 095 489 5,95% 28 164 $2 820 005 Subir ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10 614 057 5,69% 233 584 $2 980 953 Subir ×2
AGG $8 327 336 4,46% 84 132 $343 695 Subir ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 218 142 2,80% 101 738 $-95 331 Bajar ×1
HYMB $4 439 662 2,38% 174 515 $59 560 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 747 920 1,47% 29 057 $203 776 Subir ×4
SPY SPY $2 663 729 1,43% 3 567 $237 310 Bajar ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 489 328 1,33% 28 805 $-10 898 Bajar ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 023 516 0,55% 12 636 $395 482 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936 387 0,50% 3 687 $48 336 Subir ×1
UPRO $871 867 0,47% 6 149 $197 662 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477 733 0,26% 1 651 $-134 916 Bajar ×1
MUB $465 134 0,25% 4 322 $6 354
SPYD $454 342 0,24% 9 523 $36 286 Subir ×4
DSI $414 355 0,22% 2 910 $57 935 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 583 0,22% 2 037 $80 234 Subir ×2
VTEB $367 261 0,20% 7 261 $5 010
SSO $325 311 0,17% 4 828 $74 523 Bajar ×2
SPYV $302 613 0,16% 4 978 $9 415 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293 280 0,16% 2 000 $4 400

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
ESGU $22 488 913 12,05% aumentado ×4
VCIT $12 459 653 6,68% aumentado ×6
AGG $8 327 336 4,46% aumentado ×6
IEF $2 747 920 1,47% aumentado ×4
SPYD $454 342 0,24% aumentado ×4

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CGDV Reducido -2K +$7.0M
VCIT Compró más +52K +$4.3M
QQQ Compró más +720 +$4.2M
ESGU Compró más +996 +$3.2M
QQQJ Compró más +23K +$3.0M
IWO Compró más +2K +$2.8M
MGK Compró más +246K +$973K
TQQQ Reducido -2K +$395K
AGG Compró más +4K +$344K
SPY Reducido -164 +$237K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HYG 30 de junio de 2025 21 205 $1 672 862 Ya no se rastrea
USMV 31 de diciembre de 2025 2 734 $260 113 Ya no se rastrea