Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +15.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -21.4%

Anualizado: +12.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 93,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 36,3%
Financials 22,7%
Consumer Discretionary 10,0%
Health Care 9,6%
Materials 6,7%
Retail 5,3%
Consumer products 3,7%
Otro/No mapeado 5,7%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ARMK Aramark Common Stock $371 016 165 5,28% 6 520 495 $-58 217 098 Bajar ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $331 203 607 4,71% 1 858 189 $-64 191 755 Subir ×2
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $267 658 058 3,81% 2 197 521 $141 995 746 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $211 828 207 3,01% 2 295 743 $-113 861 457 Bajar ×6
VVV Valvoline Inc. Common Stock $202 537 205 2,88% 5 122 337 $39 898 809 Subir ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $202 255 891 2,88% 11 684 338 $85 328 606 Subir ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $200 521 778 2,85% 844 907 $-111 424 284 Bajar ×5
CDW CDW Corporation - Common Stock $196 018 125 2,79% 1 393 758 $21 348 870 Bajar ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $187 828 633 2,67% 3 080 673 $44 292 176 Subir ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $179 289 072 2,55% 2 591 257 $18 646 990 Bajar ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $178 256 129 2,54% 1 423 771 $20 436 494 Subir ×4
Emisor desconocido (CUSIP: G39104107) $173 113 183 2,46% 6 189 245 Subir ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $162 500 392 2,31% 447 968 $-2 222 481 Bajar ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $153 677 941 2,19% 250 135 $24 123 586 Bajar ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $152 449 125 2,17% 5 902 018 $38 195 214 Subir ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $151 926 156 2,16% 935 794 $-64 360 552 Bajar ×3
PRI Primerica, Inc. Common Stock $151 827 029 2,16% 534 226 $-21 510 642 Bajar ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $151 785 323 2,16% 1 817 353 $7 769 406 Bajar ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $151 207 896 2,15% 753 703 $44 344 598 Subir ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $142 744 428 2,03% 957 952 $-2 863 319 Subir ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $141 091 512 2,01% 1 923 538 $-59 788 163 Bajar ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $137 984 104 1,96% 66 550 $-48 902 495 Bajar ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $137 743 099 1,96% 1 751 120 $45 685 395 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $135 479 586 1,93% 325 962 $38 621 625 Bajar ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $127 174 231 1,81% 1 562 913 $-15 831 734 Bajar ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $125 873 419 1,79% 831 781 $-69 052 788 Bajar ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $125 869 067 1,79% 938 411 $10 460 056 Subir ×2
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $124 609 617 1,77% 713 768 $13 289 862 Subir ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $118 920 436 1,69% 1 225 226 $-21 330 169 Bajar ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $116 604 289 1,66% 1 293 304 $1 429 823 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $116 203 046 1,65% 1 553 309 $-8 851 116 Bajar ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $114 828 757 1,63% 1 279 144 $-6 232 102 Bajar ×5
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $112 905 350 1,61% 803 654 $-37 181 981 Bajar ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $112 164 682 1,60% 513 457 $-2 756 235 Bajar ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $111 389 419 1,58% 2 308 589 $-11 246 575 Bajar ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $107 413 057 1,53% 1 786 644 $-23 328 706 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: g1151c101) $106 403 666 1,51% 855 060 $-84 424 086 Bajar ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $105 850 439 1,51% 1 928 059 $25 094 506 Bajar ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $105 196 264 1,50% 427 245 $-27 165 207 Bajar ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $102 489 906 1,46% 483 557 $-38 808 930 Bajar ×6
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $94 076 346 1,34% 3 459 961 $-42 291 060 Bajar ×5
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $86 187 141 1,23% 988 158 $18 336 393 Subir ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $85 551 201 1,22% 707 327 $-31 330 246 Bajar ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $84 746 764 1,21% 404 809 $10 227 815 Bajar ×4
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $83 263 255 1,18% 1 285 919 $-83 305 Bajar ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $71 716 896 1,02% 143 322 $-74 270 426 Bajar ×6
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $66 424 314 0,94% 2 937 829 $-34 240 797 Bajar ×6
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. Common Stock $59 165 855 0,84% 2 230 990 Subir ×1
RHI Robert Half Inc. Common Stock $46 721 655 0,66% 1 521 878 $3 326 060 Bajar ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $41 027 900 0,58% 189 663 $-130 437 688 Bajar ×6
IFJPY CUSIP: 45672B305 $1 706 732 0,02% 70 966 $238 249 Bajar ×1
SDXAY CUSIP: 833792104 $1 594 448 0,02% 137 928 $-162 396 Bajar ×1
IVV iShares Trust $1 256 637 0,02% 1 678
IJR iShares Trust $903 208 0,01% 6 090
RXEEY CUSIP: 761681105 $201 981 0,00% 4 544
EDNMY CUSIP: 279655104 $172 542 0,00% 13 586 $34 113 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ATR $178 256 129 2,54% aumentado ×4
LPX $137 743 099 1,96% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: G39104107) $173 113 183 6 189 245 2,46%
ALH $59 165 855 2 230 990 0,84%
IVV $1 256 637 1 678 0,02%
IJR $903 208 6 090 0,01%
RXEEY $201 981 4 544 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
NSIT Compró más +322K +$142.0M
FCFS Reducido -722K -$130.4M
SCHW Reducido -1.2M -$113.9M
FERG Reducido -492K -$111.4M
HAYW Compró más +2.9M +$85.3M
· Reducido -107K -$84.4M
BRK-B (presentado como BRKB) Reducido -161K -$74.3M
BDX Reducido -408K -$69.1M
AVY Reducido -317K -$64.4M
BKNG Compró más +1.8M -$64.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PLXS 31 de marzo de 2026 1 290 446 $189 695 562 34,6%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 3 158 201 $187 218 155 -7,0%
SLB 31 de marzo de 2026 4 227 636 $162 256 670 -2,7%
G 31 de diciembre de 2025 3 633 725 $152 216 740 -28,5%
GTES 30 de junio de 2026 6 654 116 $150 449 563 1,0%
ARW 30 de junio de 2026 1 048 441 $150 356 924 12,6%
KMX 31 de diciembre de 2025 3 249 561 $145 807 802 43,1%
CSX 31 de marzo de 2026 4 016 503 $145 598 234 15,7%
SONY 31 de marzo de 2026 5 597 452 $143 294 782 15,2%
SYY 30 de junio de 2026 1 876 385 $133 842 542 -7,3%
MCHP 30 de junio de 2025 2 595 057 $125 626 709 15,5%
SKX 30 de septiembre de 2025 1 974 773 $124 608 176 Ya no se rastrea
SNN 30 de junio de 2025 3 747 726 $106 322 987 -12,3%
BLK 31 de diciembre de 2025 82 198 $95 832 182 0,8%
GOOGL 30 de junio de 2026 327 682 $94 228 236 -2,7%
TKR 30 de septiembre de 2025 1 142 996 $82 924 360 59,0%
CCEP 30 de junio de 2026 802 103 $72 726 679 1,6%
AIT 30 de junio de 2026 205 928 $54 636 817 2,0%
CTS 30 de junio de 2026 1 042 452 $49 787 508 -6,3%
NVT 31 de diciembre de 2025 501 346 $49 452 769 70,4%
IJR 31 de marzo de 2026 60 880 $7 316 558 11,2%
IVV 30 de junio de 2025 4 113 $2 311 095
IVV 31 de marzo de 2026 3 246 $2 223 315
ASHGY 31 de marzo de 2026 26 208 $1 853 954 Ya no se rastrea
ASHTY 31 de diciembre de 2025 6 553 $1 759 480 Ya no se rastrea
URTH 31 de diciembre de 2025 7 908 $1 435 776
IJR 30 de junio de 2025 7 135 $746 107 26,5%
IWM 31 de diciembre de 2025 2 590 $626 676 14,3%
RXEEY 31 de marzo de 2026 6 737 $264 090 Ya no se rastrea
RHHBY 30 de septiembre de 2025 5 601 $228 297 Ya no se rastrea
IMCDY 30 de junio de 2026 4 002 $209 064 Ya no se rastrea
BMRRY 30 de junio de 2026 12 165 $106 444 Ya no se rastrea