INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
CIK 1962105 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $133.9M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 743 de 9 443 por valor de 13F · top 82.0%
Valor de cartera interanual: +12.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,19%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,15%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 11,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,44% Est. compras $22 497 332 · ventas $553 053
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 10
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,6%
Financials
0,5%
Real Estate
0,4%
Otro/No mapeado
98,5%
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 654 043 | 19,17% | 297 818 | $4 034 248 | Subir ×2 | ||
| VEA | $19 439 066 | 14,52% | 272 829 | $2 236 470 | Subir ×2 | ||
| HMOP | $9 904 742 | 7,40% | 253 027 | $178 368 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $9 758 034 | 7,29% | 101 130 | $1 505 272 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $9 182 955 | 6,86% | 42 137 | $1 027 706 | Subir ×2 | ||
| FBND | $8 731 214 | 6,52% | 191 937 | $-124 997 | Bajar ×2 | ||
| IJH | $7 755 570 | 5,79% | 100 578 | $1 048 153 | Subir ×2 | ||
| VTI | $7 134 371 | 5,33% | 19 280 | $886 275 | Bajar ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 853 842 | 4,37% | 68 474 | $527 160 | Bajar ×2 | ||
| CGSM | $5 254 494 | 3,93% | 199 147 | $104 429 | Subir ×2 | ||
| DFAC | $4 417 945 | 3,30% | 99 593 | $507 813 | Bajar ×2 | ||
| GSLC | $3 145 134 | 2,35% | 22 166 | $356 487 | Bajar ×1 | ||
| VBK | $2 959 610 | 2,21% | 8 093 | $441 867 | Bajar ×1 | ||
| USRT | $2 201 156 | 1,64% | 33 125 | $287 188 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $2 137 793 | 1,60% | 57 375 | $80 535 | Bajar ×1 | ||
| SMLF | $1 786 276 | 1,33% | 20 039 | $303 879 | Subir ×2 | ||
| VTEB | $1 520 334 | 1,14% | 30 058 | $44 937 | Subir ×2 | ||
| GSIE | $1 468 341 | 1,10% | 32 130 | $79 555 | Bajar ×1 | ||
| GEM | $828 516 | 0,62% | 15 933 | $139 908 | Bajar ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $683 208 | 0,51% | 6 772 | $99 868 | |||
| AVDV | $676 729 | 0,51% | 6 567 | $20 749 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $647 082 | 0,48% | 2 663 | $67 893 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $624 875 | 0,47% | 12 928 | $13 432 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $552 099 | 0,41% | 1 908 | $67 868 | |||
| MGC | $392 385 | 0,29% | 1 434 | $53 459 | |||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $326 268 | 0,24% | 10 039 | $8 510 | Bajar ×1 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $310 360 | 0,23% | 7 457 | $31 319 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $292 659 | 0,22% | 970 | Subir ×1 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $213 465 | 0,16% | 12 790 | $8 177 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,22% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Compró más | +248K | +$4.0M |
| VEA | Compró más | +4K | +$2.2M |
| AVEM | Reducido | -1K | +$1.5M |
| IJH | Compró más | +1K | +$1.0M |
| VTV | Compró más | +571 | +$1.0M |
| VTI | Reducido | -196 | +$886K |
| VXUS | Reducido | -605 | +$527K |
| DFAC | Reducido | -1K | +$508K |
| VBK | Reducido | -237 | +$442K |
| GSLC | Reducido | -120 | +$356K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 de marzo de 2026 | 12 741 | $637 675 | Ya no se rastrea |