INTEGRATED WEALTHCARE, LLC
Valor de cartera interanual: +12.0% El 13F no revela efectivo
Peso de las 10 principales tenencias81,19%
Peso de las 25 principales tenencias99,15%
Posiciones superiores al 1%18
Número efectivo de posiciones11,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,44% Est. compras $22 497 332 · ventas $553 053
Nuevas posiciones1
Aumentado10
Disminuido14
Cerrada1
Valor de la cartera
$133.9M
Posiciones
29
A fecha de
30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026
Desglose por sector
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $25 654 043 | 19,17% | 297 818 | $4 034 248 | Subir ×2 | ||
| VEA | $19 439 066 | 14,52% | 272 829 | $2 236 470 | Subir ×2 | ||
| HMOP | $9 904 742 | 7,40% | 253 027 | $178 368 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $9 758 034 | 7,29% | 101 130 | $1 505 272 | Bajar ×1 | ||
| VTV | $9 182 955 | 6,86% | 42 137 | $1 027 706 | Subir ×2 | ||
| FBND | $8 731 214 | 6,52% | 191 937 | $-124 997 | Bajar ×2 | ||
| IJH | $7 755 570 | 5,79% | 100 578 | $1 048 153 | Subir ×2 | ||
| VTI | $7 134 371 | 5,33% | 19 280 | $886 275 | Bajar ×2 | ||
| VXUS | $5 853 842 | 4,37% | 68 474 | $527 160 | Bajar ×2 | ||
| CGSM | $5 254 494 | 3,93% | 199 147 | $104 429 | Subir ×2 | ||
| DFAC | $4 417 945 | 3,30% | 99 593 | $507 813 | Bajar ×2 | ||
| GSLC | $3 145 134 | 2,35% | 22 166 | $356 487 | Bajar ×1 | ||
| VBK | $2 959 610 | 2,21% | 8 093 | $441 867 | Bajar ×1 | ||
| USRT | $2 201 156 | 1,64% | 33 125 | $287 188 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $2 137 793 | 1,60% | 57 375 | $80 535 | Bajar ×1 | ||
| SMLF | $1 786 276 | 1,33% | 20 039 | $303 879 | Subir ×2 | ||
| VTEB | $1 520 334 | 1,14% | 30 058 | $44 937 | Subir ×2 | ||
| GSIE | $1 468 341 | 1,10% | 32 130 | $79 555 | Bajar ×1 | ||
| GEM | $828 516 | 0,62% | 15 933 | $139 908 | Bajar ×1 | ||
| PNFP | $683 208 | 0,51% | 6 772 | $99 868 | |||
| AVDV | $676 729 | 0,51% | 6 567 | $20 749 | Bajar ×1 | ||
| VBR | $647 082 | 0,48% | 2 663 | $67 893 | Bajar ×1 | ||
| DFNM | $624 875 | 0,47% | 12 928 | $13 432 | Subir ×2 | ||
| AAPL | $552 099 | 0,41% | 1 908 | $67 868 | |||
| MGC | $392 385 | 0,29% | 1 434 | $53 459 | |||
| SMA | $326 268 | 0,24% | 10 039 | $8 510 | Bajar ×1 | ||
| PECO | $310 360 | 0,23% | 7 457 | $31 319 | |||
| KLAC | $292 659 | 0,22% | 970 | Subir ×1 | |||
| IRT | $213 465 | 0,16% | 12 790 | $8 177 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| KLAC | $292 659 | 970 | 0,22% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SNV | 31 de marzo de 2026 | 12 741 | $637 675 | Ya no se rastrea |