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CIK 1695908 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,8%
Financials
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
97,7%
Cartera completa 54 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $70 829 243 | 18,97% | 161 563 | $11 492 461 | Subir ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $59 619 253 | 15,97% | 1 094 132 | $5 241 619 | Subir ×2 | ||
| BSV | $56 872 639 | 15,24% | 722 651 | $1 554 493 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $40 947 364 | 10,97% | 1 317 059 | $6 630 975 | Subir ×2 | ||
| VBK | $28 374 474 | 7,60% | 102 457 | $3 242 763 | Subir ×1 | ||
| DFLV | $25 929 339 | 6,95% | 835 891 | $3 589 761 | Subir ×1 | ||
| DFSV | $24 460 568 | 6,55% | 831 144 | $3 410 054 | Subir ×2 | ||
| DFEM | $17 379 065 | 4,66% | 585 548 | $2 477 904 | Subir ×2 | ||
| DFGR | $12 517 215 | 3,35% | 466 538 | $417 605 | Subir ×2 | ||
| DFUV | $2 932 673 | 0,79% | 69 363 | $-270 721 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $2 532 651 | 0,68% | 4 079 | $240 661 | |||
| DFSU | $2 050 067 | 0,55% | 52 231 | $281 841 | Subir ×2 | ||
| DFAT | $1 915 742 | 0,51% | 35 503 | $-337 100 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 507 636 | 0,40% | 2 733 | $226 078 | |||
| SCHV | $1 326 555 | 0,36% | 47 942 | $12 998 | Bajar ×2 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 307 225 | 0,35% | 16 551 | $169 310 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 208 925 | 0,32% | 2 430 | $397 930 | Subir ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 203 298 | 0,32% | 4 118 | $-75 760 | Subir ×2 | ||
| VBR | $1 201 652 | 0,32% | 6 162 | $58 390 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $1 133 365 | 0,30% | 17 789 | $458 983 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 105 783 | 0,30% | 5 390 | $-106 121 | Bajar ×1 | ||
| DFSI | $985 171 | 0,26% | 24 998 | $112 991 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $958 500 | 0,26% | 75 000 | $-3 100 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $913 471 | 0,24% | 21 328 | $-788 499 | Bajar ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $881 531 | 0,24% | 12 715 | $52 233 | Subir ×1 | ||
| VEA | $833 315 | 0,22% | 14 617 | $82 759 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $802 978 | 0,22% | 1 653 | $-77 377 | |||
| SCHG | $762 323 | 0,20% | 26 098 | $89 273 | Bajar ×2 | ||
| BRKA | $728 800 | 0,20% | 1 | $-69 642 | |||
| IWF | $686 121 | 0,18% | 1 616 | $101 155 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $608 285 | 0,16% | 20 182 | $32 210 | Bajar ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $594 912 | 0,16% | 12 016 | $-386 321 | Bajar ×2 | ||
| DFAC | $570 788 | 0,15% | 15 926 | $65 084 | Subir ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $567 055 | 0,15% | 3 559 | $-37 902 | Subir ×2 | ||
| DFAW | $535 768 | 0,14% | 7 987 | $54 475 | Subir ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $519 774 | 0,14% | 2 377 | $188 724 | Subir ×2 | ||
| DFAX | $507 220 | 0,14% | 17 270 | Subir ×1 | |||
| SCHF | $492 300 | 0,13% | 22 276 | $26 916 | Bajar ×2 | ||
| IWD | $419 148 | 0,11% | 2 158 | $13 099 | |||
| SLYV | $411 562 | 0,11% | 5 160 | $-5 291 | Bajar ×2 | ||
| DFNM | $385 274 | 0,10% | 8 123 | $-1 137 | |||
| VOO | $374 900 | 0,10% | 660 | $35 719 | |||
| IJH | $365 918 | 0,10% | 5 900 | $21 653 | |||
| DFAR | $364 991 | 0,10% | 15 558 | $-64 533 | Bajar ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $341 456 | 0,09% | 5 717 | $23 508 | Subir ×2 | ||
| DFSE | $325 451 | 0,09% | 8 551 | $46 749 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $306 686 | 0,08% | 4 420 | $35 409 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $295 249 | 0,08% | 1 933 | $-24 142 | Subir ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $280 130 | 0,08% | 6 474 | $-13 531 | |||
| VTV | $269 705 | 0,07% | 1 526 | $6 104 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $256 173 | 0,07% | 908 | $-11 680 | |||
| SLYG | $226 135 | 0,06% | 2 548 | ||||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $225 160 | 0,06% | 3 908 | $1 638 | Subir ×2 | ||
| NGD | $132 675 | 0,04% | 26 803 | $33 236 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFAX | $507 220 | 17 270 | 0,14% |
| SLYG | $226 135 | 2 548 | 0,06% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Compró más | +2K | +$11.5M |
| DFIC | Compró más | +81K | +$6.6M |
| DFGP | Compró más | +76K | +$5.2M |
| DFLV | Compró más | +105K | +$3.6M |
| DFSV | Compró más | +83K | +$3.4M |
| VBK | Compró más | +3K | +$3.2M |
| DFEM | Compró más | +22K | +$2.5M |
| BSV | Compró más | +16K | +$1.6M |
| DFIV | Reducido | -22K | -$788K |
| DFAS | Compró más | +7K | +$459K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 de marzo de 2025 | 10 838 | $809 924 | Ya no se rastrea |
| SO | 31 de marzo de 2025 | 3 759 | $309 403 | 0,8% |
| LQD | 31 de marzo de 2025 | 2 500 | $267 100 | Ya no se rastrea |
| SHM | 30 de junio de 2025 | 4 984 | $237 238 | Ya no se rastrea |
| SLYG | 31 de marzo de 2025 | 2 262 | $204 372 | Ya no se rastrea |
| SCHA | 31 de marzo de 2025 | 7 769 | $200 906 | Ya no se rastrea |