Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -14.3%

Anualizado: +17.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 84,9%
Communication Services 6,6%
Industrials 3,9%
Technology 1,7%
Healthcare 1,4%
Real Estate 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Otro/No mapeado 0,5%

Cartera completa 20 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $114 596 475 83,96% 1 386 695 $4 201 686
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 452 830 3,26% 12 460 $869 832
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 409 558 3,23% 12 480 $829 545
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $3 088 800 2,26% 13 500 $790 290
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 719 622 1,26% 4 610 $13 138
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1 051 883 0,77% 7 735 $339 722
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 011 437 0,74% 243 134 $2 431
BX Blackstone Inc. Common Stock $914 767 0,67% 7 774 $20 835
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $796 534 0,58% 2 945 $29 980
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $702 549 0,51% 32 168 $-20 909
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $628 802 0,46% 26 211 $250 577
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622 227 0,46% 2 450 $23 349
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $558 792 0,41% 8 226 $72 224
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $380 788 0,28% 5 277 $1 213
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $312 490 0,23% 2 131 $4 688
BAC Bank of America Corporation Common Stock $307 350 0,23% 5 394 $44 392
ANAB AnaptysBio, Inc. - Common Stock $296 528 0,22% 4 393 $52 892
GIS General Mills, Inc. Common Stock $223 938 0,16% 6 435 $-15 573
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $206 965 0,15% 1 762 Subir ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $206 590 0,15% 5 555 $-44 385

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CSCO $206 965 1 762 0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
WFC Solo movimiento de precio +0 +$4.2M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$870K
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$830K
WLFC Solo movimiento de precio +0 +$790K
UAL Solo movimiento de precio +0 +$340K
QBTS Solo movimiento de precio +0 +$251K
EQR Solo movimiento de precio +0 +$72K
ANAB Solo movimiento de precio +0 +$53K
BAC Solo movimiento de precio +0 +$44K
RRC Solo movimiento de precio +0 -$44K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RRC 31 de diciembre de 2025 5 555 $209 090 29,1%
MCO 31 de marzo de 2026 400 $204 340 10,8%
MCO 30 de septiembre de 2025 400 $200 636 1,5%