Laurel Wealth Planning LLC
CIK 1842010 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $226.0M
- Posiciones
- 67
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 049 de 9 443 por valor de 13F · top 64.1%
Valor de cartera interanual: +19.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 45,34%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 80,78%
- Posiciones superiores al 1%
- 31
- Número efectivo de posiciones
- 31,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,37% Est. compras $23 004 360 · ventas $7 011 147
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 8
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 25
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Otro/No mapeado
98,0%
Cartera completa 67 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $16 878 356 | 7,47% | 24 575 | $2 151 138 | Bajar ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11 561 977 | 5,12% | 70 642 | $1 619 302 | Subir ×1 | ||
| IFRA | $11 418 373 | 5,05% | 181 129 | $869 320 | Bajar ×5 | ||
| EFIV | $11 333 614 | 5,01% | 155 404 | $1 363 693 | Bajar ×6 | ||
| NULG | $10 108 014 | 4,47% | 86 349 | $2 190 959 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $9 507 520 | 4,21% | 176 000 | $1 452 078 | Subir ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 170 550 | 4,06% | 89 199 | $316 616 | Bajar ×1 | ||
| SPYV | $7 798 263 | 3,45% | 128 282 | $366 197 | Bajar ×2 | ||
| LVHI | $7 656 929 | 3,39% | 188 664 | Subir ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $7 041 065 | 3,12% | 128 745 | $1 029 521 | Bajar ×5 | ||
| IVW | $6 796 183 | 3,01% | 49 416 | $1 074 400 | Bajar ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $6 705 212 | 2,97% | 167 019 | $864 367 | Bajar ×2 | ||
| EPI | $6 518 475 | 2,88% | 152 372 | $305 981 | Subir ×3 | ||
| FNDE | $6 262 338 | 2,77% | 157 821 | $361 421 | Subir ×1 | ||
| EWJ | $6 093 796 | 2,70% | 65 335 | $783 448 | Subir ×1 | ||
| VEA | $5 960 063 | 2,64% | 83 650 | $622 391 | Subir ×1 | ||
| FSMD | $5 180 093 | 2,29% | 98 015 | $1 024 263 | Subir ×3 | ||
| AVDV | $5 122 101 | 2,27% | 49 705 | $254 025 | Subir ×3 | ||
| DFSI | $4 869 132 | 2,15% | 107 963 | $845 626 | Subir ×1 | ||
| SPMO | $4 764 623 | 2,11% | 29 495 | Subir ×1 | |||
| DSI | $4 754 403 | 2,10% | 33 390 | $619 763 | Bajar ×6 | ||
| CGMM | $4 646 265 | 2,06% | 140 924 | $1 069 306 | Subir ×2 | ||
| EMNT | $4 428 285 | 1,96% | 44 758 | $1 984 | Subir ×4 | ||
| IVV | $4 093 571 | 1,81% | 5 466 | $4 356 | Bajar ×1 | ||
| PVAL | $3 904 605 | 1,73% | 76 636 | Subir ×1 | |||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $3 435 965 | 1,52% | 72 378 | $126 434 | Subir ×6 | ||
| ESML | $3 298 528 | 1,46% | 58 976 | $554 769 | Subir ×1 | ||
| MOAT | $3 183 464 | 1,41% | 30 622 | $-3 010 075 | Bajar ×2 | ||
| JMST | $2 728 755 | 1,21% | 53 505 | $-126 176 | Bajar ×1 | ||
| ESGV | $2 411 529 | 1,07% | 18 236 | $235 511 | Bajar ×1 | ||
| MINO | $2 325 432 | 1,03% | 50 818 | $55 413 | Subir ×6 | ||
| BRKB | $1 995 055 | 0,88% | 3 987 | $36 564 | Bajar ×2 | ||
| FVD | $1 935 569 | 0,86% | 40 174 | $58 836 | Subir ×1 | ||
| SPDW | $1 729 309 | 0,77% | 34 318 | $163 674 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $1 513 924 | 0,67% | 2 027 | $357 958 | Subir ×1 | ||
| SPLV | $1 502 794 | 0,66% | 20 064 | $-89 611 | Bajar ×3 | ||
| IJR | $1 329 303 | 0,59% | 8 963 | $207 156 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 285 338 | 0,57% | 4 442 | $-33 355 | Bajar ×1 | ||
| VB | $1 238 246 | 0,55% | 4 085 | $168 302 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $1 029 185 | 0,46% | 13 471 | $-143 814 | Bajar ×2 | ||
| VOOG | $970 951 | 0,43% | 11 752 | $161 686 | Subir ×1 | ||
| NULV | $966 857 | 0,43% | 19 341 | $101 492 | Subir ×2 | ||
| GLTR | $916 982 | 0,41% | 5 062 | $-191 929 | Bajar ×1 | ||
| INDA | $897 960 | 0,40% | 18 181 | $470 217 | Subir ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $760 776 | 0,34% | 8 899 | $45 195 | Bajar ×6 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $699 312 | 0,31% | 2 510 | $31 601 | |||
| NUSC | $681 209 | 0,30% | 13 070 | $69 294 | Bajar ×6 | ||
| SHE | $651 892 | 0,29% | 4 221 | $112 408 | |||
| SPYM | $522 096 | 0,23% | 5 941 | $-56 853 | Bajar ×5 | ||
| IYY | $520 228 | 0,23% | 2 854 | $68 011 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $467 477 | 0,21% | 1 019 | $14 633 | |||
| VUG | $419 158 | 0,19% | 4 866 | $64 921 | Subir ×1 | ||
| DFSU | $337 928 | 0,15% | 7 247 | $40 148 | |||
| VIG | $336 091 | 0,15% | 1 420 | Subir ×1 | |||
| PRF | $313 969 | 0,14% | 5 811 | $37 772 | |||
| VSGX | $308 281 | 0,14% | 3 744 | $39 723 | |||
| VTI | $296 032 | 0,13% | 800 | $40 346 | Subir ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $285 136 | 0,13% | 396 | $67 724 | |||
| PWZ | $275 640 | 0,12% | 11 246 | $-1 300 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $270 813 | 0,12% | 726 | $26 130 | Subir ×4 | ||
| VTV | $263 696 | 0,12% | 1 210 | $26 294 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $260 601 | 0,12% | 627 | ||||
| NOBL | $232 278 | 0,10% | 4 136 | $13 049 | Subir ×1 | ||
| XJH | $217 675 | 0,10% | 4 174 | Subir ×1 | |||
| XLK XLK | $207 667 | 0,09% | 1 090 | Subir ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $202 067 | 0,09% | 803 | ||||
| IEFA | $200 983 | 0,09% | 2 081 | $-56 847 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BWZ | 31 de diciembre de 2025 | 422 830 | $11 763 131 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 545 | $285 444 | 26,6% |
| IHDG | 30 de septiembre de 2025 | 5 551 | $250 073 | Ya no se rastrea |
| ABBV | 31 de marzo de 2026 | 1 031 | $235 574 | 22,0% |
| DGS | 30 de junio de 2025 | 4 762 | $230 053 | Ya no se rastrea |
| ABBV | 30 de septiembre de 2025 | 1 128 | $209 380 | 14,6% |
| VEA | 31 de marzo de 2025 | 57 327 | $2 741 | Ya no se rastrea |
| XSVM | 31 de marzo de 2025 | 31 429 | $1 712 | Ya no se rastrea |