Lee-Kelleher Wealth Management

CIK 2063827 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +0.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias79,44%

Peso de las 25 principales tenencias96,63%

Posiciones superiores al 1%19

Número efectivo de posiciones9,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 1,21% Est. compras $4 173 876 · ventas $2 030 432

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 87,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones1

Aumentado15

Disminuido13

Cerrada3

Valor de la cartera $168.1M #7 068 de 9 337 por valor de 13F · top 75.7%

Posiciones 41

A fecha de 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Desglose por sector

Technology 0,6%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Otro/No mapeado 99,0%

Cartera completa 41 posiciones

					Racha
DLN WisdomTree Trust	$34 319 997	20,42%	384 193	$1 562 745	Subir ×5
IVV iShares Trust	$31 838 109	18,94%	48 741	$-1 062 299	Subir ×5
SPY SPY	$11 882 362	7,07%	18 271	$-649 282	Bajar ×1
DON WisdomTree Trust	$11 629 534	6,92%	221 346	$596 562	Subir ×5
IJH iShares Trust	$11 186 952	6,66%	165 659	$680 610	Subir ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$10 270 501	6,11%	90 801	$-432 904	Subir ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$7 507 800	4,47%	60 000	$-719 525	Bajar ×5
DES WisdomTree Trust	$5 848 843	3,48%	162 739	$703 393	Subir ×5
IJR iShares Trust	$5 168 064	3,07%	41 574	$491 740	Subir ×5
IJK iShares Trust	$3 871 858	2,30%	38 480	$117 952	Bajar ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3 588 907	2,14%	70 913	$-55 040	Bajar ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 205 258	1,91%	5 364	$-218 245	Bajar ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 841 103	1,69%	6 663	$-507 968	Bajar ×5
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2 570 178	1,53%	26 434	$-115 659	Bajar ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2 401 462	1,43%	16 595	$72 040	Subir ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$2 235 043	1,33%	23 843	$34 334
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 106 759	1,25%	6 567	$-496 948	Bajar ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 900 587	1,13%	20 994	$258 191	Subir ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1 697 862	1,01%	14 334	$88 724	Subir ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$1 323 918	0,79%	30 696	$15 708	Subir ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1 305 993	0,78%	27 028	$-54 259	Bajar ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 106 217	0,66%	3 852	$-11 710
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$882 106	0,52%	6 885	$-60 726
CWB SPDR SERIES TRUST	$869 440	0,52%	9 500	$22 040
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$843 187	0,50%	7 687	$-109 385	Bajar ×3
IVE iShares Trust	$792 657	0,47%	3 754	$19 238	Subir ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock	$644 414	0,38%	17 003	$609 614	Subir ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$444 647	0,26%	2 081	$6 929
CVX Chevron Corporation Common Stock	$414 835	0,25%	2 005	$109 253
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$387 284	0,23%	1 526	$-35 730	Bajar ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$374 355	0,22%	5 842	$15 777	Subir ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$355 490	0,21%	997	$-16 830
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$311 155	0,19%	2 135	$10 013
CSX CSX Corporation - Common Stock	$295 560	0,18%	7 200	$34 560
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$283 040	0,17%	648	$69 845	Subir ×1
SLV iShares Silver Trust	$271 129	0,16%	3 979	$13 771	Bajar ×1
IJJ iShares Trust	$234 790	0,14%	1 772	$-43 128	Bajar ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$227 708	0,14%	1 983	$7 674
IAU iShares Gold Trust Shares	$226 659	0,13%	2 571	$17 971
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$204 593	0,12%	795	$-17 323
MDYG SPDR SERIES TRUST	$200 748	0,12%	2 092		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DLN	$34 319 997	20,42%	aumentado ×5
IVV	$31 838 109	18,94%	aumentado ×5
DON	$11 629 534	6,92%	aumentado ×5
IJH	$11 186 952	6,66%	aumentado ×5
DES	$5 848 843	3,48%	aumentado ×5
IJR	$5 168 064	3,07%	aumentado ×5
IEFA	$1 900 587	1,13%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
MDYG	$200 748	2 092	0,12%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DLN	Compró más	+12K	+$1.6M
IVV	Compró más	+707	-$1.1M
GSLC	Reducido	-2K	-$720K
DES	Compró más	+9K	+$703K
IJH	Compró más	+6K	+$681K
SPY	Reducido	-106	-$649K
DON	Compró más	+8K	+$597K
IWF	Reducido	-413	-$508K
VTI	Reducido	-1K	-$497K
IJR	Compró más	+3K	+$492K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
MSFT	31 de marzo de 2026	516	$249 548	43,0%
INCY	31 de marzo de 2026	2 324	$229 541	19,8%
TENB	30 de septiembre de 2025	6 330	$213 827	35,3%
AMZN	31 de marzo de 2026	884	$204 045	23,1%
ORCL	31 de diciembre de 2025	715	$201 087	-25,7%