Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -8.8%

Anualizado: +22.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,5% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 73,6%
Financials 16,9%
Materials 9,5%

Cartera completa 17 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $275 742 696 12,78% 428 132 $35 735 796 Bajar ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $273 628 904 12,68% 1 551 888 $86 913 667 Subir ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $251 373 283 11,65% 376 928 $32 285 852 Subir ×6
AME AMETEK, Inc. $220 641 146 10,23% 911 966 $29 967 201 Subir ×6
HEI-A (presentado como HEIA) HEICO Corporation Class A $218 112 216 10,11% 845 691 $58 166 538 Subir ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $205 181 276 9,51% 395 385 $13 469 221 Subir ×6
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $107 402 638 4,98% 513 029 $19 809 492 Subir ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $107 352 023 4,98% 1 817 370 $5 307 257 Subir ×6
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $102 647 841 4,76% 1 057 571 $-10 511 890 Bajar ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $92 840 412 4,30% 281 497 $544 497 Subir ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $92 428 019 4,28% 1 066 682 $9 993 418 Subir ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $77 142 704 3,58% 1 020 271 $10 964 674 Subir ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70 379 549 3,26% 2 496 614 $-11 807 682 Subir ×6
HIFS Hingham Institution for Savings - Common Stock $59 442 908 2,76% 193 531 $287 019 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 188 984 0,06% 2 315 $147 193 Subir ×1
V Visa Inc. $1 112 298 0,05% 3 242 $117 324 Bajar ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $678 020 0,03% 964 $83 463

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
TDY $251 373 283 11,65% aumentado ×6
AME $220 641 146 10,23% aumentado ×6
HEI-A (presentado como HEIA) $218 112 216 10,11% aumentado ×6
LIN $205 181 276 9,51% aumentado ×6
RLI $107 352 023 4,98% aumentado ×6
KNSL $92 840 412 4,30% aumentado ×6
CPRT $70 379 549 3,26% aumentado ×6

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
APH Compró más +74K +$86.9M
HEI-A (presentado como HEIA) Compró más +88K +$58.2M
RBC Reducido -14K +$35.7M
TDY Compró más +15K +$32.3M
AME Compró más +22K +$30.0M
SSD Compró más +3K +$19.8M
LIN Compró más +9K +$13.5M
CPRT Compró más +21K -$11.8M
GGG Compró más +238K +$11.0M
ACGL Reducido -121K -$10.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IEX 31 de marzo de 2026 214 994 $38 256 033 25,3%
WRB 30 de junio de 2026 504 611 $33 445 613 0,3%
WSC 30 de septiembre de 2025 353 389 $9 682 859 -16,8%
PGR 30 de junio de 2026 12 900 $2 557 296 -2,5%
ORLY 30 de septiembre de 2025 23 100 $2 082 003 -21,0%
TMO 31 de diciembre de 2025 2 839 $1 376 972 16,8%
MSFT 30 de septiembre de 2025 1 334 $663 545 3,3%
BRK-B (presentado como BRKB) 31 de marzo de 2026 465 $233 732 Ya no se rastrea