Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $480.6M
- Posiciones
- 45
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 874 de 9 443 por valor de 13F · top 41.0%
Valor de cartera interanual: +10.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 90,73%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,34%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 5,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,23% Est. compras $28 860 123 · ventas $1 064 957
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 19
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,5%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
98,5%
Cartera completa 45 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149 551 671 | 31,12% | 434 857 | $21 325 596 | Subir ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135 955 501 | 28,29% | 2 945 948 | $2 131 523 | Subir ×4 | ||
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | 1 026 348 | $1 361 340 | Subir ×3 | ||
| DYNF | $26 310 485 | 5,47% | 386 862 | $3 838 111 | Subir ×2 | ||
| VO | $25 844 278 | 5,38% | 320 768 | $3 384 792 | Subir ×2 | ||
| SPDW | $19 596 419 | 4,08% | 388 895 | $2 070 973 | Subir ×1 | ||
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | 373 233 | $536 723 | Subir ×3 | ||
| VB | $14 006 872 | 2,91% | 46 209 | $1 983 697 | Subir ×1 | ||
| AVDE | $12 059 037 | 2,51% | 135 191 | $897 741 | Subir ×1 | ||
| SPEM | $6 597 963 | 1,37% | 127 423 | $716 011 | Subir ×1 | ||
| IVW | $4 566 546 | 0,95% | 33 204 | $635 973 | Bajar ×3 | ||
| VTEB | $4 326 563 | 0,90% | 85 539 | $552 484 | Subir ×2 | ||
| IVV | $4 294 884 | 0,89% | 5 735 | $597 062 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $4 104 248 | 0,85% | 5 496 | $511 120 | Bajar ×3 | ||
| IWL | $3 299 693 | 0,69% | 17 841 | $433 063 | Bajar ×3 | ||
| SCHB | $2 810 076 | 0,58% | 97 033 | $374 648 | Subir ×1 | ||
| MINO | $2 494 286 | 0,52% | 54 508 | $379 291 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 137 213 | 0,44% | 7 386 | $262 720 | |||
| IWY | $2 014 869 | 0,42% | 6 933 | $289 910 | Subir ×1 | ||
| IVE | $1 454 093 | 0,30% | 6 404 | $91 964 | Bajar ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 374 610 | 0,29% | 20 129 | $128 381 | Bajar ×2 | ||
| IWR | $1 125 374 | 0,23% | 10 201 | $130 225 | Bajar ×3 | ||
| VTI | $903 638 | 0,19% | 2 442 | $294 099 | Subir ×2 | ||
| DFAU | $874 026 | 0,18% | 16 909 | $111 092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785 243 | 0,16% | 16 521 | $107 056 | |||
| SCHX | $752 496 | 0,16% | 25 569 | $96 907 | |||
| VUG | $740 115 | 0,15% | 8 592 | $202 427 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682 604 | 0,14% | 7 132 | $-5 777 | |||
| IWV | $623 397 | 0,13% | 1 462 | $81 463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505 274 | 0,11% | 10 142 | $39 046 | |||
| MGC | $485 420 | 0,10% | 1 774 | $52 899 | Bajar ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445 741 | 0,09% | 1 649 | $-66 752 | |||
| VTV | $442 398 | 0,09% | 2 030 | $44 504 | Subir ×1 | ||
| IWP | $391 647 | 0,08% | 2 675 | $48 926 | |||
| MGK | $375 815 | 0,08% | 4 275 | $61 654 | Subir ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338 222 | 0,07% | 2 672 | $-11 650 | |||
| BRKB | $311 743 | 0,06% | 623 | $-82 639 | Bajar ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289 175 | 0,06% | 2 690 | $24 533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262 088 | 0,05% | 932 | $36 181 | |||
| VOO | $248 625 | 0,05% | 362 | $32 312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243 534 | 0,05% | 744 | $24 679 | |||
| DFSV | $211 987 | 0,04% | 5 465 | Subir ×1 | |||
| IWM | $211 516 | 0,04% | 704 | ||||
| IJH | $210 202 | 0,04% | 2 726 | ||||
| DFAI | $209 096 | 0,04% | 5 069 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135 955 501 | 28,29% | aumentado ×4 |
| PYLD | $27 218 749 | 5,66% | aumentado ×3 |
| IAGG | $18 885 590 | 3,93% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211 987 | 5 465 | 0,04% |
| IWM | $211 516 | 704 | 0,04% |
| IJH | $210 202 | 2 726 | 0,04% |
| DFAI | $209 096 | 5 069 | 0,04% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Compró más | +6K | +$21.3M |
| DYNF | Compró más | +606 | +$3.8M |
| VO | Compró más | +243K | +$3.4M |
| IUSB | Compró más | +49K | +$2.1M |
| SPDW | Compró más | +5K | +$2.1M |
| VB | Compró más | +305 | +$2.0M |
| PYLD | Compró más | +39K | +$1.4M |
| AVDE | Compró más | +4K | +$898K |
| SPEM | Compró más | +2K | +$716K |
| IVW | Reducido | -2K | +$636K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 31 de diciembre de 2025 | 8 271 | $380 797 | Ya no se rastrea |
| MUB | 30 de junio de 2025 | 2 885 | $304 194 | Ya no se rastrea |
| IJH | 30 de junio de 2025 | 4 903 | $286 090 | Ya no se rastrea |
| VT | 31 de diciembre de 2025 | 2 085 | $267 964 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 514 | $256 865 | 22,8% |
| LMT | 30 de junio de 2026 | 383 | $231 481 | 18,5% |
| MSFT | 31 de marzo de 2026 | 453 | $219 080 | 30,5% |
| AOR | 31 de diciembre de 2025 | 3 421 | $210 631 | Ya no se rastrea |
| IWX | 30 de junio de 2025 | 2 548 | $209 395 | Ya no se rastrea |
| IWM | 31 de diciembre de 2025 | 959 | $206 943 | Ya no se rastrea |
| BMY | 30 de junio de 2026 | 3 403 | $206 392 | 18,0% |
| MSFT | 31 de marzo de 2025 | 483 | $203 585 | 28,7% |