Mason & Associates, LLC

CIK 1895045 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +10.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias90,73%

Peso de las 25 principales tenencias98,34%

Posiciones superiores al 1%10

Número efectivo de posiciones5,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,23% Est. compras $28 860 123 · ventas $1 064 957

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones4

Aumentado19

Disminuido8

Cerrada3

Valor de la cartera $480.6M #3 941 de 9 337 por valor de 13F · top 42.2%

Posiciones 45

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 0,5%

Utilities 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Otro/No mapeado 98,5%

Cartera completa 45 posiciones

					Racha
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$149 551 671	31,12%	434 857	$21 325 596	Subir ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$135 955 501	28,29%	2 945 948	$2 131 523	Subir ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$27 218 749	5,66%	1 026 348	$1 361 340	Subir ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$26 310 485	5,47%	386 862	$3 838 111	Subir ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$25 844 278	5,38%	320 768	$3 384 792	Subir ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$19 596 419	4,08%	388 895	$2 070 973	Subir ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$18 885 590	3,93%	373 233	$536 723	Subir ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$14 006 872	2,91%	46 209	$1 983 697	Subir ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 059 037	2,51%	135 191	$897 741	Subir ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$6 597 963	1,37%	127 423	$716 011	Subir ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 566 546	0,95%	33 204	$635 973	Bajar ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$4 326 563	0,90%	85 539	$552 484	Subir ×2
IVV iShares Trust	$4 294 884	0,89%	5 735	$597 062	Subir ×1
SPY SPY	$4 104 248	0,85%	5 496	$511 120	Bajar ×3
IWL iShares Russell Top 200 ETF	$3 299 693	0,69%	17 841	$433 063	Bajar ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 810 076	0,58%	97 033	$374 648	Subir ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2 494 286	0,52%	54 508	$379 291	Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 137 213	0,44%	7 386	$262 720
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$2 014 869	0,42%	6 933	$289 910	Subir ×1
IVE iShares Trust	$1 454 093	0,30%	6 404	$91 964	Bajar ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1 374 610	0,29%	20 129	$128 381	Bajar ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1 125 374	0,23%	10 201	$130 225	Bajar ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$903 638	0,19%	2 442	$294 099	Subir ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$874 026	0,18%	16 909	$111 092
CSX CSX Corporation - Common Stock	$785 243	0,16%	16 521	$107 056
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$752 496	0,16%	25 569	$96 907
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$740 115	0,15%	8 592	$202 427	Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$682 604	0,14%	7 132	$-5 777
IWV iShares Russell 3000 Fund	$623 397	0,13%	1 462	$81 463
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$505 274	0,11%	10 142	$39 046
MGC VANGUARD WORLD FUND	$485 420	0,10%	1 774	$52 899	Bajar ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$445 741	0,09%	1 649	$-66 752
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$442 398	0,09%	2 030	$44 504	Subir ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$391 647	0,08%	2 675	$48 926
MGK VANGUARD WORLD FUND	$375 815	0,08%	4 275	$61 654	Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$338 222	0,07%	2 672	$-11 650
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$311 743	0,06%	623	$-82 639	Bajar ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$289 175	0,06%	2 690	$24 533
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$262 088	0,05%	932	$36 181
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$248 625	0,05%	362	$32 312
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$243 534	0,05%	744	$24 679
DFSV Dimensional ETF Trust	$211 987	0,04%	5 465		Subir ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$211 516	0,04%	704
IJH iShares Trust	$210 202	0,04%	2 726
DFAI Dimensional ETF Trust	$209 096	0,04%	5 069		Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IUSB	$135 955 501	28,29%	aumentado ×4
PYLD	$27 218 749	5,66%	aumentado ×3
IAGG	$18 885 590	3,93%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
DFSV	$211 987	5 465	0,04%
IWM	$211 516	704	0,04%
IJH	$210 202	2 726	0,04%
DFAI	$209 096	5 069	0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
VV	Compró más	+6K	+$21.3M
DYNF	Compró más	+606	+$3.8M
VO	Compró más	+243K	+$3.4M
IUSB	Compró más	+49K	+$2.1M
SPDW	Compró más	+5K	+$2.1M
VB	Compró más	+305	+$2.0M
PYLD	Compró más	+39K	+$1.4M
AVDE	Compró más	+4K	+$898K
SPEM	Compró más	+2K	+$716K
IVW	Reducido	-2K	+$636K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
AOM	31 de diciembre de 2025	8 271	$380 797
MUB	30 de junio de 2025	2 885	$304 194
IJH	30 de junio de 2025	4 903	$286 090	17,7%
VT	31 de diciembre de 2025	2 085	$267 964
XOM	30 de junio de 2026	1 514	$256 865	19,4%
LMT	30 de junio de 2026	383	$231 481	-0,7%
MSFT	31 de marzo de 2026	453	$219 080	42,7%
AOR	31 de diciembre de 2025	3 421	$210 631
IWX	30 de junio de 2025	2 548	$209 395
IWM	31 de diciembre de 2025	959	$206 943	14,0%
BMY	30 de junio de 2026	3 403	$206 392	2,5%