Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +2.8%

Anualizado: +30.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Energy 16,7%
Industrials 16,7%
Communication Services 15,0%
Financials 14,4%
Consumer Discretionary 12,0%
Real Estate 5,2%
Retail 4,7%
Healthcare 3,7%
Consumer products 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Technology 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Otro/No mapeado 5,8%

Cartera completa 56 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NBR Nabors Industries Ltd. $37 423 095 8,85% 445 460 $-824 551 Subir ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $28 756 258 6,80% 7 243 390 $5 450 024 Subir ×3
SPUU Direxion Shares ETF Trust $24 596 449 5,81% 114 078 Subir ×1
BLMN Bloomin' Brands, Inc. - Common Stock $23 635 208 5,59% 2 585 909 $12 636 844 Subir ×1
QUAD Quad Graphics, Inc Class A Common Stock $21 397 861 5,06% 2 538 299 $3 874 493 Bajar ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $21 321 706 5,04% 603 160 $1 062 211 Subir ×2
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $20 550 108 4,86% 2 092 679 $-6 492 174 Subir ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $18 959 706 4,48% 12 986 100 $6 129 076 Subir ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $14 388 663 3,40% 132 798 $-117 305 Bajar ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12 470 322 2,95% 116 003 $752 477 Bajar ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $12 368 928 2,92% 2 282 090 $4 091 211 Subir ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $11 979 234 2,83% 1 401 080 $-1 904 190 Bajar ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $11 642 644 2,75% 733 164 $1 757 701 Subir ×2
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $11 613 249 2,74% 539 900 $1 331 829 Bajar ×1
JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock $10 708 642 2,53% 7 139 095 $2 499 985 Subir ×5
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $8 873 862 2,10% 2 143 445 $-1 578 685 Bajar ×4
COTY Coty Inc. Class A Common Stock $8 462 243 2,00% 3 917 705 Subir ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $8 205 739 1,94% 80 142 $-323 751 Bajar ×4
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $8 157 037 1,93% 133 700 $-1 836 102 Bajar ×2
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $7 897 673 1,87% 69 096 $-1 959 666 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7 113 120 1,68% 168 000 $-1 320 480
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $6 890 465 1,63% 229 300 $1 828 065 Subir ×2
UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock $5 474 760 1,29% 258 000 $3 308 760 Subir ×3
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $5 056 913 1,20% 82 941 $620 399
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $4 994 720 1,18% 62 000 $87 420
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $4 483 804 1,06% 186 981 $-638 524 Subir ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4 364 147 1,03% 50 203 $-2 132 691 Bajar ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $4 179 340 0,99% 121 000 $-227 480
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $4 088 486 0,97% 133 567 $203 648 Subir ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4 004 590 0,95% 69 500 $-210 585
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 611 815 0,85% 6 412 Subir ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3 481 188 0,82% 28 856 $280 933 Bajar ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $3 432 261 0,81% 41 755 $-482 343 Bajar ×2
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $3 311 620 0,78% 611 000 $-1 345 220 Subir ×1
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $3 134 928 0,74% 54 200 $805 915 Subir ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2 905 932 0,69% 1 712 $-923 847 Bajar ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2 872 310 0,68% 37 000 $65 860
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $2 753 704 0,65% 89 668 $-336 052 Bajar ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $2 650 027 0,63% 50 602 $-205 687 Bajar ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 161 291 0,51% 45 645 $454 726 Subir ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2 143 754 0,51% 68 931 $-207 923 Bajar ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 031 389 0,48% 4 428 Subir ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 000 700 0,47% 38 000 $-1 060 580
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 710 410 0,40% 19 115 $154 949 Subir ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 684 400 0,40% 40 000 $-251 200
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $1 457 498 0,34% 29 965 $144 067 Bajar ×1
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $1 289 216 0,30% 40 288 $-213 882 Bajar ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 276 595 0,30% 8 921 $-760 807 Bajar ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1 216 796 0,29% 57 860 $116 579 Bajar ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1 113 834 0,26% 64 124 $-66 695 Subir ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $903 266 0,21% 5 932 $291 694 Subir ×1
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $787 809 0,19% 2 712 $125 052 Subir ×1
VRM Vroom, Inc. - Common Stock $450 358 0,11% 58 488 $-328 117
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $214 877 0,05% 4 705 $-21 688 Bajar ×6
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $210 171 0,05% 3 170 $-8 971
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $204 936 0,05% 2 470 $-10 810 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
GTN $28 756 258 6,80% aumentado ×3
CNDT $18 959 706 4,48% aumentado ×6
JELD $10 708 642 2,53% aumentado ×5
UPBD $5 474 760 1,29% aumentado ×3
ARLP $4 483 804 1,06% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SPUU $24 596 449 114 078 5,81%
COTY $8 462 243 3 917 705 2,00%
META $3 611 815 6 412 0,85%
AMP $2 031 389 4 428 0,48%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BLMN Compró más +549K +$12.6M
CRGY Compró más +90K -$6.5M
CNDT Compró más +3.0M +$6.1M
GTN Compró más +1.9M +$5.5M
DCH Compró más +886K +$4.1M
QUAD Reducido -113K +$3.9M
UPBD Compró más +138K +$3.3M
JELD Compró más +519K +$2.5M
MSTR Reducido -2K -$2.1M
CHRD Reducido -234 -$2.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2026 30 044 $19 538 815 Ya no se rastrea
STLA 31 de marzo de 2026 429 000 $4 671 810 -37,9%
BKE 31 de diciembre de 2025 72 000 $4 223 520 -19,7%
DEA (presentado como DEAXXXX) 30 de junio de 2025 367 000 $3 890 200 5,4%
T 30 de junio de 2025 116 000 $3 280 480 -16,0%
DEA 30 de septiembre de 2025 146 800 $3 258 960 2,0%
SMLR 31 de diciembre de 2025 53 000 $1 590 000 Ya no se rastrea
MBC 30 de junio de 2026 104 854 $871 337 -31,8%
PTLO 30 de junio de 2026 129 323 $684 119 -25,9%
TTE 31 de diciembre de 2025 7 650 $456 628 29,0%