Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -7.8%

Anualizado: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Otro/No mapeado 2,7%

Cartera completa 28 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 484 810 5,93% 30 099 $1 757 840 Bajar ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 991 757 5,76% 46 923 $96 976 Bajar ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16 692 532 5,66% 282 589 $570 005 Bajar ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16 573 804 5,62% 65 123 $8 244 015 Subir ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15 527 889 5,27% 48 999 $-1 479 116 Bajar ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15 400 205 5,22% 45 196 $-1 746 435 Bajar ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15 254 375 5,17% 369 177 $-7 510 521 Bajar ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 895 346 5,05% 258 510 $-1 005 992 Bajar ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14 777 330 5,01% 27 273 $-10 242 868 Bajar ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13 933 551 4,73% 140 346 Subir ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13 718 320 4,65% 80 753 $4 056 762 Subir ×1
V Visa Inc. $13 291 930 4,51% 38 742 $-289 169 Bajar ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12 346 572 4,19% 71 129 $5 023 901 Subir ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12 220 457 4,14% 107 028 $81 123 Subir ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 205 287 4,14% 169 142 $1 910 306 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 168 360 4,13% 23 692 $-1 243 159 Bajar ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11 412 215 3,87% 389 097 $3 251 197 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 260 896 3,82% 143 946 $3 511 007 Subir ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11 091 513 3,76% 148 819 $-695 681 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 2,31% 370 212 Subir ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5 922 612 2,01% 2 976 187 $3 539 725 Subir ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4 422 341 1,50% 483 316 $2 323 844 Subir ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3 109 044 1,05% 40 769 $-245 837 Bajar ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 782 862 0,94% 22 032 $481 648 Bajar ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 382 700 0,81% 24 895 $-70 838 Bajar ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 089 980 0,37% 8 611 $-45 925 Bajar ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782 845 0,27% 15 480 $3 083 Subir ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287 566 0,10% 29 646 $118 341 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
NOW $13 933 551 140 346 4,73%
Emisor desconocido (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 370 212 2,31%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
UTHR Reducido -15K -$10.2M
SNOW Compró más +10K +$8.2M
DVN Reducido -83K -$7.5M
RDDT Compró más +17K +$5.0M
ANET Compró más +2K +$4.1M
HCAT Compró más +1.1M +$3.5M
MDT Compró más +55K +$3.5M
SMCI Compró más +31K +$3.3M
PDM Compró más +164K +$2.3M
UBER Compró más +26K +$1.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
EOG 30 de junio de 2026 99 041 $14 318 357 9,0%
CYBR 30 de septiembre de 2025 34 236 $13 929 944 Ya no se rastrea
WBD 30 de septiembre de 2025 969 412 $11 109 462 58,4%
CI 30 de junio de 2026 39 627 $10 570 502 -1,9%
CAVA 31 de marzo de 2026 176 694 $10 370 171 -32,7%
PBR 30 de junio de 2026 481 439 $9 989 859 34,0%
ARM 31 de diciembre de 2025 69 646 $9 854 213 181,3%
COIN 31 de marzo de 2026 42 634 $9 641 253 4,8%
AAON 31 de marzo de 2026 117 707 $8 975 159 0,6%
GIS 31 de diciembre de 2025 45 366 $2 287 354 -31,2%