Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 -28.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -65.2%

Anualizado: -23.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,1% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 26,4%
Financials 24,5%
Industrials 22,7%
Utilities 10,3%
Real Estate 8,2%
Energy 5,8%
Healthcare 0,6%
Materials 0,5%
Technology 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,3%

Cartera completa 52 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock $346 029 628 23,59% 81 418 736 $166 908 409
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $60 252 680 4,11% 509 278 $-8 364 658 Bajar ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $59 752 432 4,07% 536 811 $3 429 230 Subir ×4
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $55 259 407 3,77% 25 583 059 $-9 465 732
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $54 964 226 3,75% 1 290 543 $-1 230 312 Bajar ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $51 952 613 3,54% 317 617 $-4 113 279 Bajar ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $45 997 544 3,14% 44 127 $2 742 494
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $45 573 124 3,11% 213 878 $-2 120 452 Bajar ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $44 857 349 3,06% 3 357 586 $-3 391 162
BX Blackstone Inc. Common Stock $42 255 885 2,88% 359 105 $-489 233 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $42 133 888 2,87% 154 904 $1 539 195 Bajar ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $41 276 244 2,81% 555 236 $-4 943 714 Bajar ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $40 187 433 2,74% 437 867 $-1 444 042 Bajar ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $39 767 496 2,71% 230 844 $-4 233 916 Bajar ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $37 730 018 2,57% 169 284 $-2 229 314 Bajar ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $37 156 777 2,53% 400 785 $-2 737 435 Bajar ×2
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $37 008 405 2,52% 483 770 $-1 571 431 Bajar ×5
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $37 002 270 2,52% 281 215 $-2 345 568 Bajar ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $36 072 405 2,46% 521 376 $10 128 470 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $32 965 857 2,25% 693 580 $-3 665 890 Bajar ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $32 508 194 2,22% 150 084 $-3 453 613 Bajar ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $24 145 738 1,65% 365 338 $-22 826 890 Bajar ×2
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $22 422 596 1,53% 127 069 $-1 392 781 Bajar ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $21 107 385 1,44% 243 940 $-17 481 252 Bajar ×2
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $19 861 755 1,35% 489 809 $-570 841 Bajar ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16 984 949 1,16% 1 941 137 $-2 881 913 Bajar ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $12 195 862 0,83% 225 342 $-12 806 322 Bajar ×4
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12 080 348 0,82% 269 350 $-1 614 697 Bajar ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $9 199 047 0,63% 225 246 $1 715 735 Bajar ×1
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $8 871 777 0,60% 61 807 $-845 896 Bajar ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $8 867 952 0,60% 78 415 $7 218 135 Subir ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $8 855 920 0,60% 157 944 $4 679 412 Subir ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $8 349 413 0,57% 83 261 Subir ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $7 243 294 0,49% 1 114 353 $-78 005
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7 208 212 0,49% 225 468 $-1 584 494 Bajar ×2
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $6 844 219 0,47% 94 390 $2 875 124 Subir ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6 095 265 0,42% 29 691 $77 055 Bajar ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $5 524 015 0,38% 14 906 $2 318 402 Subir ×2
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $5 328 913 0,36% 17 375 $4 175 987 Subir ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $5 012 633 0,34% 185 173 $2 686 450 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 638 790 0,32% 17 161 $2 465 436 Subir ×2
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 897 658 0,27% 194 300 $2 078 128 Subir ×2
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $3 604 158 0,25% 18 056 $1 831 381 Subir ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3 547 852 0,24% 31 587 $1 725 110 Subir ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 535 606 0,24% 11 943 $2 302 445 Subir ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $3 468 178 0,24% 10 495 $1 833 140 Subir ×2
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2 305 686 0,16% 43 851 $1 167 849 Subir ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 560 108 0,11% 4 400 $-693 964 Bajar ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1 443 440 0,10% 27 668 Subir ×1
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $1 381 391 0,09% 4 879 $898 493 Subir ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $428 059 0,03% 9 270 $-376 944
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214 742 0,01% 2 470 $-8 521

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ARES $59 752 432 4,07% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
HOOD $8 349 413 83 261 0,57%
PLNT $1 443 440 27 668 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
KLC Solo movimiento de precio +0 +$166.9M
TRP Reducido -22K -$22.8M
CP Reducido -9K -$17.5M
ENB Reducido -13K -$12.8M
FER Reducido -17K +$10.1M
CLVT Solo movimiento de precio +0 -$9.5M
APO Reducido -107K -$8.4M
WMB Reducido -80K -$4.9M
RPRX Compró más +71K +$4.7M
ATO Reducido -7K -$4.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
ARCC 31 de diciembre de 2025 1 767 154 $36 067 613 -7,0%
GBDC 30 de junio de 2025 2 000 926 $30 294 020 -15,5%
CNI 31 de diciembre de 2025 307 025 $28 876 917 20,7%
CCI 31 de diciembre de 2025 252 671 $24 380 225 -24,0%
CG 30 de junio de 2025 306 496 $13 360 161 -23,5%
OBDC 30 de junio de 2025 452 976 $6 640 628 -29,1%
TOST 31 de marzo de 2026 185 085 $6 572 368 13,3%
TEM 30 de junio de 2025 40 398 $1 948 800 31,5%
EPD 31 de diciembre de 2025 19 324 $604 261 14,8%
NEUE 31 de diciembre de 2025 88 645 $591 262 Ya no se rastrea
FTS 30 de junio de 2025 12 364 $570 179 10,1%
ET 31 de diciembre de 2025 25 810 $442 900 Ya no se rastrea
OKE 30 de septiembre de 2025 2 470 $201 626 21,4%