Desglose por sector

04
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Otro/No mapeado 98,3%

Cartera completa 29 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IVV iShares Trust $29 079 581 21,72% 38 830 $3 010 853 Bajar ×1
AGG iShares Trust $16 586 079 12,39% 167 570 $1 766 458 Subir ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $13 385 307 10,00% 396 778 $1 549 754 Subir ×2
IWR iShares Trust $12 160 905 9,09% 110 233 $1 383 348 Bajar ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11 203 639 8,37% 51 409 $1 053 426 Bajar ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9 768 725 7,30% 80 454 $1 240 852 Bajar ×1
MUB iShares Trust $8 470 663 6,33% 78 709 $-169 629 Bajar ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 301 324 6,20% 122 837 $662 609 Subir ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $6 989 062 5,22% 58 737 $684 594 Bajar ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 970 504 3,71% 52 080 $430 952 Bajar ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 431 229 1,82% 48 067 $159 089 Subir ×4
IJR iShares Trust $1 634 821 1,22% 11 023 $204 634 Bajar ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $1 354 871 1,01% 25 758 $224 122 Subir ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 101 994 0,82% 21 115 $196 654 Subir ×2
XYLD Global X Funds $782 515 0,58% 19 184 $6 802 Bajar ×4
AXP American Express Company Common Stock $638 954 0,48% 1 889 $67 569
USRT iShares Trust $547 415 0,41% 8 238 $47 496 Bajar ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $512 230 0,38% 1 204 $81 294
EEM iShares, Inc. $503 634 0,38% 7 362 $72 939 Bajar ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $475 270 0,36% 18 682 $573 Bajar ×4
RLY SSGA Active Trust $471 303 0,35% 13 657 $-44 774 Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $433 395 0,32% 2 166 $60 005 Subir ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $357 299 0,27% 25 742 $-203 040 Bajar ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $349 619 0,26% 9 642 $21 075 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $339 448 0,25% 910 $5 925 Subir ×1
IWB iShares Trust $280 098 0,21% 684 $36 211
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250 724 0,19% 4 251 $-7 902 Bajar ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $248 291 0,19% 4 905 $-5 267 Bajar ×2
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $225 767 0,17% 1 095 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AGG $16 586 079 12,39% aumentado ×5
HELO $8 301 324 6,20% aumentado ×4
VTEB $2 431 229 1,82% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
FPX $225 767 1 095 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IVV Reducido -1K +$3.0M
AGG Compró más +18K +$1.8M
HTRB Compró más +46K +$1.5M
IWR Reducido -613 +$1.4M
VTWO Reducido -5K +$1.2M
VTV Reducido -325 +$1.1M
SPYG Reducido -6K +$685K
HELO Compró más +3K +$663K
IXUS Reducido -316 +$431K
MUNI Compró más +4K +$224K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
QQQ 30 de junio de 2026 777 $448 635 1,1%
SPYV 30 de junio de 2026 7 815 $442 146
SUB 30 de junio de 2025 2 902 $306 399
SPYM 30 de junio de 2025 4 036 $265 428 24,6%
SPYM 31 de marzo de 2026 2 834 $227 334 18,4%
MRSH 30 de junio de 2025 833 $203 277 -22,2%