Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +39.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +2.8%

Anualizado: +30.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

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Technology 92,8%
Financials 6,1%
Industrials 1,1%

Cartera completa 4 posiciones

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Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $283 630 672 88,38% 980 200 $34 865 714
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $19 702 480 6,14% 241 600 $8 453 670 Bajar ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $14 047 359 4,38% 68 082 $5 481 282
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $3 536 730 1,10% 242 076 $317 119

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AAPL Solo movimiento de precio +0 +$34.9M
AFRM Reducido -4K +$8.5M
TWLO Solo movimiento de precio +0 +$5.5M
LYFT Solo movimiento de precio +0 +$317K

Posiciones cerradas

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Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
META 30 de septiembre de 2025 25 969 $19 167 459 1,0%