Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q3 2025–Q2 2026 +22.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +13.0%
Retorno excedente +9.1%

Anualizado: +30.5% · S&P 500: +17.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Energy 38,2%
Industrials 16,0%
Materials 16,0%
Real Estate 9,3%
Consumer products 4,6%
Technology 4,4%
Retail 4,0%
Financials 2,9%
Consumer Discretionary 2,3%
Health Care 1,2%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 0,5%

Cartera completa 61 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
TDW Tidewater Inc. Common Stock $193 652 099 31,26% 2 906 380 $-50 371 467 Bajar ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $45 648 938 7,37% 510 158 $2 541 197 Bajar ×1
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $36 701 966 5,92% 6 964 320 $2 994 657
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $22 913 946 3,70% 2 119 699 $-8 675 530 Bajar ×6
WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock $20 021 210 3,23% 296 043 $702 613 Subir ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $19 903 454 3,21% 32 396 $4 218 270 Subir ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $17 537 192 2,83% 87 215 $10 403 164 Subir ×3
WLK Westlake Corporation Common Stock $17 182 667 2,77% 235 379 $243 300 Subir ×1
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $16 407 385 2,65% 328 279 $2 872 104 Subir ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $15 527 902 2,51% 106 516 $919 055 Subir ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $14 421 406 2,33% 477 530 $4 412 012 Subir ×1
MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW $14 251 545 2,30% 236 658 $1 954 636 Subir ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $13 905 573 2,24% 21 771 $1 315 886 Bajar ×5
AXR AMREP Corporation Common Stock $13 158 904 2,12% 521 765 $-1 518 335
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $12 515 128 2,02% 316 591 $-3 285 358 Bajar ×2
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $9 976 943 1,61% 535 531 $-374 871
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $9 327 441 1,51% 122 039 $907 779 Subir ×1
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $9 101 984 1,47% 369 849 $4 779 080 Subir ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $8 898 302 1,44% 33 514 $577 037 Subir ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $7 983 320 1,29% 90 596 $1 264 288 Subir ×3
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $7 522 266 1,21% 250 325 $538 086 Subir ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $7 460 343 1,20% 120 972 $726 045 Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $6 909 865 1,12% 3 039 $1 029 158 Bajar ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $6 600 251 1,07% 58 544 $-234 180 Subir ×1
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $6 409 602 1,03% 400 100 $896 332 Subir ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $6 241 750 1,01% 79 351 $482 787 Subir ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5 946 000 0,96% 100 000 $771 000
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $5 456 125 0,88% 713 219 $-42 368 Bajar ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $5 418 496 0,87% 145 268 $-1 709 805
SDRL Seadrill Limited Common Shares $5 038 002 0,81% 133 210 $-961 628 Subir ×3
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $4 894 922 0,79% 103 860 $1 878 798 Subir ×1
DAN Dana Incorporated Common Stock $4 113 009 0,66% 151 158 $-973 458
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 443 475 0,56% 7 500 $-193 350
UHALB CUSIP: 023586506 $2 481 100 0,40% 43 000 $381 610 Bajar ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $2 436 674 0,39% 5 935 $829 773
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2 395 750 0,39% 25 000 $325 500
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1 667 736 0,27% 3 600 $-290 196
RNGR Ranger Energy Services, Inc. Class A Common Stock $1 601 000 0,26% 100 000 $-113 000
MS Morgan Stanley Common Stock $1 358 760 0,22% 6 500 $289 055
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $1 298 550 0,21% 55 000 $149 050
CVEO Civeo Corporation (Canada) Common Shares $1 050 000 0,17% 30 000 Subir ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1 039 350 0,17% 19 500 $199 050 Subir ×3
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $1 016 071 0,16% 2 725 $138 158
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $869 512 0,14% 128 436 Subir ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $864 690 0,14% 28 500 $-90 555 Subir ×1
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $861 104 0,14% 32 779 $-2 844 224 Bajar ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $808 000 0,13% 50 000 $-229 500
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $786 074 0,13% 15 010 $198 883
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $765 900 0,12% 10 000 $37 100
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $698 085 0,11% 4 500 $-75 878 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $392 266 0,06% 550 $96 355
LZM Lifezone Metals Limited Ordinary Shares $388 000 0,06% 100 000 $52 000
SLB SLB Limited Common Shares $371 920 0,06% 8 000 $-39 200
SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock $344 749 0,06% 1 982 $45 229
VAL Valaris Limited Common Shares $308 114 0,05% 4 244 $-107 968
ORLA CUSIP: 68634K106 $293 700 0,05% 30 000 $51 750 Subir ×1
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $232 875 0,04% 8 100 $-14 337
CET CUSIP: 155123102 $229 521 0,04% 4 376 $12 209
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,03% 200 Subir ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $200 920 0,03% 500 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 601137101) $45 075 0,01% 1 500 $3 075

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
ABG $17 537 192 2,83% aumentado ×3
SKY $7 983 320 1,29% aumentado ×3
SDRL $5 038 002 0,81% aumentado ×3
AMRZ $1 039 350 0,17% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CVEO $1 050 000 30 000 0,17%
GEOS $869 512 128 436 0,14%
CAT $212 980 200 0,03%
MSGS $200 920 500 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TDW Reducido -14K -$50.4M
ABG Compró más +51K +$10.4M
LXU Reducido -400 -$8.7M
RYZ Compró más +178K +$4.8M
IIIN Compró más +180K +$4.4M
CVCO Compró más +8 +$4.2M
CNQ Reducido -7K -$3.3M
FPH Solo movimiento de precio +0 +$3.0M
JEF Compró más +310 +$2.9M
LEGH Reducido -149K -$2.8M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FTI 31 de marzo de 2026 156 251 $6 962 545 -0,4%
GIB 30 de junio de 2026 13 000 $950 300 8,7%
OLN 31 de marzo de 2026 37 408 $779 209 -46,5%
AMKR 31 de marzo de 2026 17 395 $686 755 24,4%
ASTL 30 de septiembre de 2025 90 000 $620 100 22,1%
ATKR 30 de septiembre de 2025 7 000 $493 850 50,8%
RYZ 30 de septiembre de 2025 21 000 $452 970 11,9%
MRK 30 de junio de 2025 3 000 $269 280 82,3%
AAPL 31 de diciembre de 2025 1 053 $268 084 22,7%
MANU 30 de septiembre de 2025 15 000 $267 150 32,6%
IBM 30 de junio de 2025 1 000 $248 660 -24,5%
FRPH 30 de septiembre de 2025 9 000 $242 010 -16,7%
LQDT 30 de junio de 2025 7 050 $218 621 83,3%
MKL 31 de marzo de 2026 100 $214 965 -9,2%
DMLP 30 de septiembre de 2025 7 525 $209 647 10,6%
DMLP 30 de junio de 2026 7 525 $203 928 13,4%
NESR 31 de diciembre de 2025 10 000 $102 600 57,5%
PHX 30 de junio de 2025 17 177 $67 849 Ya no se rastrea
QIPT 31 de marzo de 2026 18 758 $66 216 Ya no se rastrea
DRTSW 31 de marzo de 2026 50 000 $17 000 297,1%