Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $127.3M
- Posiciones
- 43
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 879 de 9 443 por valor de 13F · top 83.4%
Valor de cartera interanual: +4.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,25%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,06%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 10,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 7,31% Est. compras $9 125 321 · ventas $14 815 993
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 14
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Otro/No mapeado
98,8%
Cartera completa 43 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26 177 569 | 20,57% | 70 742 | $1 042 576 | Bajar ×6 | ||
| IVV | $20 637 822 | 16,21% | 27 557 | $2 403 703 | Bajar ×6 | ||
| ITOT | $15 048 377 | 11,82% | 91 607 | $2 019 021 | Subir ×1 | ||
| SPY SPY | $7 899 230 | 6,21% | 10 577 | $794 727 | Bajar ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6 441 552 | 5,06% | 75 348 | $161 262 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 854 356 | 3,81% | 6 592 | $705 477 | Bajar ×4 | ||
| VO | $4 673 915 | 3,67% | 58 010 | $496 914 | Subir ×1 | ||
| SCHB | $3 411 688 | 2,68% | 117 806 | $-4 172 076 | Bajar ×4 | ||
| IAU | $3 332 332 | 2,62% | 44 131 | $811 485 | Subir ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 297 420 | 2,59% | 35 759 | $181 | Subir ×1 | ||
| VLU | $3 091 153 | 2,43% | 12 976 | $-1 497 342 | Bajar ×4 | ||
| RSP | $3 012 825 | 2,37% | 14 160 | $65 796 | Bajar ×6 | ||
| LONZ | $3 000 152 | 2,36% | 60 842 | $-357 932 | Bajar ×5 | ||
| SPMO | $2 049 537 | 1,61% | 12 687 | $1 427 170 | Subir ×1 | ||
| IEFA | $1 757 130 | 1,38% | 18 193 | $2 599 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $1 620 504 | 1,27% | 4 399 | $205 280 | Subir ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 329 251 | 1,04% | 18 107 | $-298 036 | Bajar ×4 | ||
| SDY | $1 126 696 | 0,89% | 7 403 | $14 138 | Bajar ×5 | ||
| MINT | $1 102 958 | 0,87% | 10 940 | $1 160 | Bajar ×5 | ||
| VIG | $1 097 811 | 0,86% | 4 639 | $104 859 | Subir ×1 | ||
| PYLD | $1 085 209 | 0,85% | 40 920 | $28 037 | Subir ×1 | ||
| VOO | $1 013 278 | 0,80% | 1 475 | $116 310 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $972 443 | 0,76% | 11 738 | Subir ×1 | |||
| VGK | $927 073 | 0,73% | 10 470 | $31 951 | Bajar ×3 | ||
| LQD | $758 265 | 0,60% | 6 952 | $27 642 | Subir ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746 798 | 0,59% | 15 953 | $-342 095 | Bajar ×6 | ||
| SCHF | $632 845 | 0,50% | 22 846 | $64 878 | Bajar ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622 551 | 0,49% | 5 336 | $-157 999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584 492 | 0,46% | 12 665 | $5 524 | Subir ×4 | ||
| PSQ | $576 580 | 0,45% | 23 008 | Subir ×1 | |||
| AGG | $511 073 | 0,40% | 5 163 | $3 639 | Subir ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436 828 | 0,34% | 8 334 | $-134 101 | Bajar ×4 | ||
| FNDX | $394 664 | 0,31% | 12 690 | $42 583 | Subir ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390 990 | 0,31% | 4 252 | $26 850 | |||
| SCHA | $382 790 | 0,30% | 10 594 | $-5 332 | Bajar ×4 | ||
| SCHX | $362 805 | 0,29% | 12 327 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350 935 | 0,28% | 981 | Subir ×1 | |||
| VT | $333 815 | 0,26% | 2 126 | $40 687 | Subir ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291 930 | 0,23% | 15 356 | Subir ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290 409 | 0,23% | 2 143 | $6 454 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246 575 | 0,19% | 697 | Subir ×1 | |||
| FLRN | $203 012 | 0,16% | 6 580 | $2 569 | Subir ×1 | ||
| EFA | $200 067 | 0,16% | 1 925 | $-21 109 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584 492 | 0,46% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Reducido | -184K | -$4.2M |
| IVV | Reducido | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Compró más | +128 | +$2.0M |
| VLU | Reducido | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Compró más | +7K | +$1.4M |
| VTI | Reducido | -8K | +$1.0M |
| IAU | Compró más | +16K | +$811K |
| SPY | Reducido | -347 | +$795K |
| QQQ | Reducido | -596 | +$705K |
| VO | Compró más | +43K | +$497K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30 de junio de 2026 | 17 183 | $1 160 423 | Ya no se rastrea |
| IWN | 30 de junio de 2025 | 3 504 | $529 099 | Ya no se rastrea |
| ICSH | 31 de diciembre de 2025 | 9 572 | $485 785 | Ya no se rastrea |
| RBRK | 31 de diciembre de 2025 | 4 817 | $396 198 | 26,0% |
| VT | 30 de septiembre de 2025 | 2 780 | $357 238 | Ya no se rastrea |
| VNQ | 31 de diciembre de 2025 | 3 639 | $332 686 | Ya no se rastrea |
| FNDX | 30 de septiembre de 2025 | 13 258 | $325 353 | Ya no se rastrea |
| SHY | 30 de junio de 2026 | 3 746 | $309 336 | |
| IEF | 30 de junio de 2025 | 2 990 | $285 124 | |
| EQR | 31 de diciembre de 2025 | 4 085 | $264 445 | 1,0% |
| VCIT | 31 de diciembre de 2025 | 3 052 | $256 670 | |
| VCSH | 31 de marzo de 2026 | 2 766 | $220 504 | |
| VHT | 30 de junio de 2025 | 803 | $212 708 | Ya no se rastrea |
| VEA | 30 de septiembre de 2025 | 3 613 | $205 992 | Ya no se rastrea |
| PGX | 30 de junio de 2025 | 10 980 | $123 200 | Ya no se rastrea |