SageOak Financial, LLC
CIK 2055829 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $153.8M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 306 de 9 443 por valor de 13F · top 77.4%
Valor de cartera interanual: +8.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,28%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,66%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 8,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,17% Est. compras $4 567 228 · ventas $3 218 049
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 66,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 14
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Energy
1,6%
Utilities
0,5%
Industrials
0,4%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Otro/No mapeado
96,7%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33 108 386 | 21,53% | 746 357 | $3 115 006 | Bajar ×1 | ||
| DCOR | $22 290 378 | 14,50% | 271 900 | $2 814 866 | Subir ×2 | ||
| DFSD | $19 973 167 | 12,99% | 418 286 | $759 751 | Subir ×4 | ||
| DFIC | $14 097 911 | 9,17% | 378 366 | $444 942 | Bajar ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 223 552 | 8,60% | 246 732 | $789 269 | Subir ×4 | ||
| DFCF | $13 040 768 | 8,48% | 308 950 | $605 463 | Subir ×6 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $7 605 723 | 4,95% | 139 121 | $499 677 | Subir ×6 | ||
| DFEM | $6 642 747 | 4,32% | 163 453 | $450 802 | Bajar ×3 | ||
| WWJD | $2 234 837 | 1,45% | 58 611 | $489 098 | Subir ×1 | ||
| SPUS | $1 985 422 | 1,29% | 34 529 | $312 338 | Bajar ×4 | ||
| DFGR | $1 909 413 | 1,24% | 65 910 | $140 681 | Bajar ×1 | ||
| ESUM | $1 838 106 | 1,20% | 60 000 | $239 445 | Bajar ×1 | ||
| PTL | $1 560 285 | 1,01% | 5 454 | $139 638 | Bajar ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 251 075 | 0,81% | 9 151 | $-301 236 | Subir ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 217 988 | 0,79% | 14 010 | $271 766 | Subir ×1 | ||
| VOO | $1 156 588 | 0,75% | 1 684 | $150 314 | |||
| ELCV | $990 318 | 0,64% | 30 128 | $65 339 | Bajar ×2 | ||
| TPSC | $935 730 | 0,61% | 19 502 | $81 883 | Bajar ×2 | ||
| UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $932 201 | 0,61% | 23 615 | $168 986 | Bajar ×3 | ||
| DFAU | $916 981 | 0,60% | 17 740 | $56 227 | Bajar ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $750 749 | 0,49% | 7 844 | $-6 354 | |||
| NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $745 250 | 0,48% | 25 000 | Opción de compra | $19 550 | Subir ×1 | |
| DOV Dover Corporation Common Stock | $612 060 | 0,40% | 2 729 | $43 200 | |||
| DUSB | $584 903 | 0,38% | 11 518 | $-457 249 | Bajar ×1 | ||
| DFAX | $567 557 | 0,37% | 15 406 | $51 043 | Subir ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $485 546 | 0,32% | 4 287 | $-47 242 | |||
| VGMS | $398 010 | 0,26% | 7 760 | Subir ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $393 819 | 0,26% | 1 361 | $48 411 | |||
| FDVV | $335 616 | 0,22% | 5 567 | $28 112 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $297 297 | 0,19% | 797 | $2 272 | |||
| BLES | $272 739 | 0,18% | 5 719 | $19 078 | |||
| SPSK | $269 140 | 0,18% | 14 944 | $3 789 | Subir ×6 | ||
| FDL | $246 562 | 0,16% | 5 067 | $-10 844 | |||
| VTI | $242 376 | 0,16% | 655 | $-3 364 | Bajar ×1 | ||
| DFSU | $223 451 | 0,15% | 4 792 | ||||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $218 762 | 0,14% | 2 883 | Subir ×1 | |||
| DFIP | $213 236 | 0,14% | 5 169 | $-13 429 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VGMS | $398 010 | 7 760 | 0,26% |
| DFSU | $223 451 | 4 792 | 0,15% |
| FV | $218 762 | 2 883 | 0,14% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Reducido | -25K | +$3.1M |
| DCOR | Compró más | +2K | +$2.8M |
| DFGX | Compró más | +10K | +$789K |
| DFSD | Compró más | +17K | +$760K |
| DFCF | Compró más | +14K | +$605K |
| DGCB | Compró más | +8K | +$500K |
| WWJD | Compró más | +12K | +$489K |
| DUSB | Reducido | -9K | -$457K |
| DFEM | Reducido | -16K | +$451K |
| DFIC | Reducido | -6K | +$445K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SHW | 31 de marzo de 2025 | 7 305 | $2 483 042 | -1,6% |
| BIV | 31 de marzo de 2025 | 32 455 | $2 425 362 | Ya no se rastrea |
| VCSH | 31 de marzo de 2025 | 15 706 | $1 225 225 | |
| VGSH | 31 de marzo de 2025 | 20 191 | $1 174 712 | |
| FTSM | 31 de marzo de 2025 | 14 517 | $867 681 | |
| VTEB | 31 de marzo de 2025 | 16 191 | $811 655 | Ya no se rastrea |
| TPHD | 30 de junio de 2025 | 14 232 | $535 397 | Ya no se rastrea |
| SCHP | 31 de marzo de 2025 | 20 529 | $530 264 | Ya no se rastrea |
| UPS | 31 de marzo de 2025 | 3 522 | $444 124 | -7,1% |
| DFUS | 30 de junio de 2026 | 5 424 | $384 598 | Ya no se rastrea |
| BUFZ | 31 de marzo de 2025 | 15 982 | $381 810 | Ya no se rastrea |
| SDVY | 30 de junio de 2025 | 10 510 | $352 096 | |
| AVDV | 31 de marzo de 2025 | 5 327 | $346 707 | Ya no se rastrea |
| DFIV | 31 de marzo de 2025 | 9 744 | $345 720 | Ya no se rastrea |
| KNG | 31 de marzo de 2025 | 6 301 | $316 373 | Ya no se rastrea |
| VRIG | 31 de marzo de 2025 | 8 859 | $222 494 | |
| FLTR | 31 de marzo de 2025 | 8 578 | $218 310 | Ya no se rastrea |
| DFSU | 31 de marzo de 2026 | 4 853 | $210 766 | Ya no se rastrea |
| BTC | 30 de septiembre de 2025 | 4 277 | $204 227 | Ya no se rastrea |
| PEY | 30 de junio de 2025 | 9 509 | $204 150 |