SageOak Financial, LLC

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Valor de cartera interanual: +8.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias87,28%

Peso de las 25 principales tenencias97,66%

Posiciones superiores al 1%13

Número efectivo de posiciones8,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,17% Est. compras $4 567 228 · ventas $3 218 049

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones3

Aumentado11

Disminuido14

Cerrada1

Valor de la cartera $153.8M #7 363 de 9 337 por valor de 13F · top 78.9%

Posiciones 37

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Energy 1,6%

Utilities 0,5%

Industrials 0,4%

Technology 0,4%

Retail 0,3%

Otro/No mapeado 96,7%

Cartera completa 37 posiciones

				Tipo		Racha
DFAC Dimensional ETF Trust	$33 108 386	21,53%	746 357		$3 115 006	Bajar ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$22 290 378	14,50%	271 900		$2 814 866	Subir ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$19 973 167	12,99%	418 286		$759 751	Subir ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14 097 911	9,17%	378 366		$444 942	Bajar ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$13 223 552	8,60%	246 732		$789 269	Subir ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$13 040 768	8,48%	308 950		$605 463	Subir ×6
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$7 605 723	4,95%	139 121		$499 677	Subir ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$6 642 747	4,32%	163 453		$450 802	Bajar ×3
WWJD Inspire International ETF	$2 234 837	1,45%	58 611		$489 098	Subir ×1
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF	$1 985 422	1,29%	34 529		$312 338	Bajar ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 909 413	1,24%	65 910		$140 681	Bajar ×1
ESUM Strategy Shares	$1 838 106	1,20%	60 000		$239 445	Bajar ×1
PTL Inspire 500 ETF	$1 560 285	1,01%	5 454		$139 638	Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 251 075	0,81%	9 151		$-301 236	Subir ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 217 988	0,79%	14 010		$271 766	Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 156 588	0,75%	1 684		$150 314
ELCV Strategy Shares	$990 318	0,64%	30 128		$65 339	Bajar ×2
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	$935 730	0,61%	19 502		$81 883	Bajar ×2
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF	$932 201	0,61%	23 615		$168 986	Bajar ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$916 981	0,60%	17 740		$56 227	Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$750 749	0,49%	7 844		$-6 354
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	$745 250	0,48%	25 000	Opción de compra	$19 550	Subir ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$612 060	0,40%	2 729		$43 200
DUSB Dimensional ETF Trust	$584 903	0,38%	11 518		$-457 249	Bajar ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$567 557	0,37%	15 406		$51 043	Subir ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$485 546	0,32%	4 287		$-47 242
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF	$398 010	0,26%	7 760			Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$393 819	0,26%	1 361		$48 411
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$335 616	0,22%	5 567		$28 112
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$297 297	0,19%	797		$2 272
BLES Inspire Global Hope ETF	$272 739	0,18%	5 719		$19 078
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	$269 140	0,18%	14 944		$3 789	Subir ×6
FDL First Trust Morningstar ETF	$246 562	0,16%	5 067		$-10 844
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$242 376	0,16%	655		$-3 364	Bajar ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$223 451	0,15%	4 792
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$218 762	0,14%	2 883			Subir ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$213 236	0,14%	5 169		$-13 429	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
DFSD	$19 973 167	12,99%	aumentado ×4
DFGX	$13 223 552	8,60%	aumentado ×4
DFCF	$13 040 768	8,48%	aumentado ×6
DGCB	$7 605 723	4,95%	aumentado ×6
SPSK	$269 140	0,18%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
VGMS	$398 010	7 760	0,26%
DFSU	$223 451	4 792	0,15%
FV	$218 762	2 883	0,14%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
DFAC	Reducido	-25K	+$3.1M
DCOR	Compró más	+2K	+$2.8M
DFGX	Compró más	+10K	+$789K
DFSD	Compró más	+17K	+$760K
DFCF	Compró más	+14K	+$605K
DGCB	Compró más	+8K	+$500K
WWJD	Compró más	+12K	+$489K
DUSB	Reducido	-9K	-$457K
DFEM	Reducido	-16K	+$451K
DFIC	Reducido	-6K	+$445K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
TPHD	30 de junio de 2025	14 232	$535 397
DFUS	30 de junio de 2026	5 424	$384 598
SDVY	30 de junio de 2025	10 510	$352 096
DFSU	31 de marzo de 2026	4 853	$210 766
BTC	30 de septiembre de 2025	4 277	$204 227	-24,3%
PEY	30 de junio de 2025	9 509	$204 150