Desglose por sector

04
Retail 5,5%
Industrials 3,2%
Financials 1,3%
Technology 1,0%
Healthcare 0,9%
Energy 0,2%
Otro/No mapeado 88,0%

Cartera completa 61 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27 634 587 17,05% 74 680 $6 223 407 Subir ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 381 091 11,96% 28 219 $6 337 770 Subir ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $14 510 132 8,95% 169 729 $1 563 749 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 25434v625) $9 144 049 5,64% 111 540 $2 199 934 Subir ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 25434v799) $8 243 700 5,09% 221 248 $976 571 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 25434v500) $8 127 138 5,01% 98 702 $2 236 009 Subir ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 761 405 4,79% 108 932 $4 037 588 Subir ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 25434v732) $6 310 457 3,89% 155 277 $2 145 662 Subir ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 875 802 3,01% 31 062 $577 753
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 849 504 2,99% 20 347 $1 834 796 Subir ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 582 735 2,83% 60 212 $1 303 912 Subir ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4 076 635 2,52% 78 867 $481 879 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4 005 811 2,47% 26 441 $1 146 702 Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 889 214 1,78% 4 051 $709 695
Emisor desconocido (CUSIP: 02079k305) $2 771 047 1,71% 7 754 $395 226 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 02079k107) $2 139 413 1,32% 6 055 $620 776 Subir ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 894 066 1,17% 6 518 $387 831 Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 889 671 1,17% 8 671 $-548 703 Bajar ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1 886 454 1,16% 2 519 $241 018
Emisor desconocido (CUSIP: 03073e105) $1 547 052 0,95% 5 467 $583 270 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 462 640 0,90% 2 923 $528 200 Subir ×1
IWM iShares Trust $1 389 281 0,86% 4 624 $-479 895 Bajar ×1
QDF FlexShares Trust $1 208 165 0,75% 13 436 $63 575 Bajar ×2
IJR iShares Trust $1 170 759 0,72% 7 894 $163 475 Bajar ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1 118 095 0,69% 13 579 $124 778 Bajar ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $1 110 552 0,69% 8 398 $107 307 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 090 770 0,67% 2 284 $225 956 Bajar ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $1 045 139 0,64% 32 488 Subir ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $962 495 0,59% 5 053 $196 890 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 78462f103) $828 915 0,51% 1 110 $107 038
Emisor desconocido (CUSIP: 20825c104) $818 685 0,51% 7 875 $-249 987 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30231g102) $687 018 0,42% 5 025 $89 475 Subir ×2
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $641 427 0,40% 24 510 $47 672
MLPX Global X Funds $611 157 0,38% 8 297 $-2 323
IVW iShares Trust $595 505 0,37% 4 330 $105 739
Emisor desconocido (CUSIP: 89417e109) $594 876 0,37% 1 802 $42 726 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: N07059202) $590 423 0,36% 300 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 09290d101) $562 513 0,35% 585 $-87
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $548 189 0,34% 6 147 $67 063
Emisor desconocido (CUSIP: 11135f101) $511 096 0,32% 1 353 $-316 534 Bajar ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $456 036 0,28% 2 405 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 22160k105) $421 897 0,26% 451 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $381 273 0,24% 1 035 $-64 077
GUNR FlexShares Trust $373 345 0,23% 7 576 $-77 202 Bajar ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $327 964 0,20% 3 400 $12 648
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $318 334 0,20% 3 801 $32 879
DFUS Dimensional ETF Trust $299 081 0,18% 3 650 $40 260
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $291 702 0,18% 782 $-243 934 Bajar ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $283 581 0,17% 3 646 $2 417 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 74251v102) $272 468 0,17% 2 528 $44 670
IVE iShares Trust $271 110 0,17% 1 194 $18 997
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256 662 0,16% 887 $-191 531 Bajar ×1
IJH iShares Trust $252 381 0,16% 3 273 $31 355
XDIV Roundhill ETF Trust $249 315 0,15% 8 185 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 36828a101) $239 671 0,15% 204 $-105 124 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 75513e101) $227 866 0,14% 1 201 $-58 783 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $227 602 0,14% 609 $-114 625 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 46625h100) $223 239 0,14% 682 $-150 050 Bajar ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $217 217 0,13% 2 696
Emisor desconocido (CUSIP: 92338c103) $211 413 0,13% 2 384 Subir ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $208 105 0,13% 105 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VOO $19 381 091 11,96% aumentado ×6
None $9 144 049 5,64% aumentado ×4
None $8 127 138 5,01% aumentado ×3
VEA $7 761 405 4,79% aumentado ×4
None $6 310 457 3,89% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
EAGL $1 045 139 32 488 0,64%
Emisor desconocido (CUSIP: N07059202) $590 423 300 0,36%
AZN $456 036 2 405 0,28%
Emisor desconocido (CUSIP: 22160k105) $421 897 451 0,26%
XDIV $249 315 8 185 0,15%
VO $217 217 2 696 0,13%
Emisor desconocido (CUSIP: 92338c103) $211 413 2 384 0,13%
FIX $208 105 105 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VOO Compró más +6K +$6.3M
VTI Compró más +8K +$6.2M
VEA Compró más +51K +$4.0M
· Compró más +16K +$2.2M
· Compró más +15K +$2.2M
· Compró más +35K +$2.1M
AMZN Compró más +6K +$1.8M
VXUS Compró más +2K +$1.6M
ACWX Compró más +12K +$1.3M
TJX Compró más +9K +$1.1M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DCOR 30 de junio de 2025 71 173 $4 365 040
DFAS 30 de junio de 2025 70 304 $4 200 664
VYMI 30 de junio de 2025 55 817 $4 113 155
DFIC 30 de junio de 2025 115 297 $3 201 798
JNJ 31 de diciembre de 2025 13 158 $2 439 756 27,5%
DFEM 30 de junio de 2025 69 764 $1 845 955
MSFT 31 de diciembre de 2025 1 668 $863 941 8,5%
EFA 30 de junio de 2026 5 183 $503 425
MOAT 31 de diciembre de 2025 4 679 $463 736
VO 31 de diciembre de 2025 1 080 $317 239 10,4%
PM 30 de junio de 2026 1 630 $269 504 10,3%
NOC 30 de junio de 2026 361 $246 289 8,3%
PG 30 de septiembre de 2025 1 506 $239 936 4,8%