Stonebridge Wealth Management, LLC
CIK 2082460 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $111.7M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 175 de 9 443 por valor de 13F · top 86.6%
Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 75,32%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,70%
- Posiciones superiores al 1%
- 21
- Número efectivo de posiciones
- 11,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,13% Est. compras $2 542 975 · ventas $1 218 435
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 12
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Health Care
7,8%
Technology
2,1%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Otro/No mapeado
88,3%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | 482 720 | $997 455 | Subir ×3 | ||
| DDLS | $10 024 821 | 8,98% | 227 568 | $351 265 | Subir ×1 | ||
| DHS | $9 744 379 | 8,72% | 85 714 | $404 212 | Subir ×1 | ||
| DTH | $8 006 440 | 7,17% | 147 966 | $176 480 | Subir ×1 | ||
| DGS | $7 631 866 | 6,83% | 117 940 | $589 049 | Subir ×1 | ||
| DEW | $6 326 652 | 5,66% | 92 101 | $288 295 | Subir ×2 | ||
| DES | $5 966 536 | 5,34% | 146 670 | $912 761 | Subir ×1 | ||
| DEM | $5 168 574 | 4,63% | 96 088 | $417 713 | Subir ×1 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $3 629 010 | 3,25% | 61 142 | $118 490 | Bajar ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 326 040 | 2,98% | 13 217 | $448 743 | Bajar ×1 | ||
| SMTI Sanara MedTech Inc. - Common Stock | $3 053 773 | 2,73% | 129 452 | $701 848 | Bajar ×1 | ||
| SPHD | $2 451 403 | 2,19% | 48 218 | $-3 349 | Bajar ×4 | ||
| GARP | $2 450 332 | 2,19% | 29 683 | $524 387 | Bajar ×1 | ||
| INTF | $2 445 967 | 2,19% | 59 716 | $82 459 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 923 704 | 1,72% | 6 648 | $117 193 | Bajar ×1 | ||
| EMGF | $1 646 665 | 1,47% | 22 477 | $271 641 | Bajar ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1 529 617 | 1,37% | 15 109 | $312 785 | Bajar ×1 | ||
| IHDG | $1 453 807 | 1,30% | 27 755 | $38 438 | Bajar ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 378 745 | 1,23% | 14 419 | $72 564 | Bajar ×4 | ||
| DVYE | $1 347 214 | 1,21% | 41 800 | $-19 253 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 256 136 | 1,12% | 4 946 | $47 136 | |||
| DLS | $891 609 | 0,80% | 10 641 | $24 367 | |||
| ISCF | $818 787 | 0,73% | 18 914 | $13 201 | Bajar ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655 308 | 0,59% | 7 222 | $-86 149 | |||
| PWV | $576 307 | 0,52% | 7 606 | $62 963 | Subir ×2 | ||
| SLYG | $515 476 | 0,46% | 4 327 | $83 687 | Bajar ×1 | ||
| USIO Usio, Inc. - Common Stock | $439 168 | 0,39% | 177 084 | Subir ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $391 024 | 0,35% | 1 048 | $1 120 | Bajar ×1 | ||
| SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock | $384 340 | 0,34% | 38 434 | $-258 571 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $353 330 | 0,32% | 1 000 | $66 470 | |||
| MTUM | $351 744 | 0,31% | 1 026 | $105 514 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $266 613 | 0,24% | 815 | $27 038 | Subir ×1 | ||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $264 942 | 0,24% | 15 640 | $37 224 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $259 413 | 0,23% | 700 | $30 464 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256 277 | 0,23% | 3 153 | $16 489 | |||
| V Visa Inc. | $204 139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW Murano Global Investments PLC - Warrants | $1 642 | 0,00% | 110 215 | $-3 194 | Bajar ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| UHG | 31 de marzo de 2026 | 579 149 | $903 472 | Ya no se rastrea |
| UHGWW | 30 de junio de 2026 | 1 387 899 | $253 292 | Ya no se rastrea |
| IDR | 31 de diciembre de 2025 | 6 740 | $227 745 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2026 | 595 | $208 672 | 21,6% |
| IZEA | 31 de diciembre de 2025 | 13 900 | $51 708 | -30,8% |