Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +2.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -34.6%

Anualizado: +1.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 30,4%
Retail 24,9%
Communication Services 17,7%
Financials 9,7%
Healthcare 9,4%
Industrials 7,6%
Otro/No mapeado 0,2%

Cartera completa 11 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $55 077 991 22,30% 231 090 $6 106 633 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43 834 665 17,75% 77 819 $1 078 246 Subir ×6
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $27 622 639 11,18% 629 074 $6 073 875 Subir ×2
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27 053 082 10,95% 666 004 $2 351 562 Subir ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23 982 552 9,71% 46 695 $-573 239 Bajar ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $23 203 509 9,39% 328 429 $2 635 436 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18 747 601 7,59% 259 806 $227 784 Subir ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 472 430 5,86% 38 798 $110 574
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $6 405 645 2,59% 325 987 $-2 396 004
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6 007 621 2,43% 44 028 $-19 088 197 Bajar ×1
SPY SPY $615 338 0,25% 824 $79 458

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
META $43 834 665 17,75% aumentado ×6
PCOR $27 053 082 10,95% aumentado ×6
UBER $18 747 601 7,59% aumentado ×4

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
OKTA Reducido -275K -$19.1M
AMZN Reducido -4K +$6.1M
DT Compró más +46K +$6.1M
TECH Reducido -65K +$2.6M
CHWY Solo movimiento de precio +0 -$2.4M
PCOR Compró más +233K +$2.4M
META Compró más +3K +$1.1M
MA Reducido -2K -$573K
UBER Compró más +2K +$228K
MSFT Solo movimiento de precio +0 +$111K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PTC 31 de marzo de 2026 103 256 $17 988 228 1,1%
NOW 31 de diciembre de 2025 14 496 $13 340 379 -12,3%
WDAY 30 de septiembre de 2025 49 974 $11 993 760 -22,7%
ACVA 30 de septiembre de 2025 716 972 $11 629 286 5,4%
VRSN 30 de junio de 2025 44 514 $11 300 769 -0,2%
TMO 30 de junio de 2025 21 698 $10 796 925 61,5%
PLNT 30 de junio de 2026 49 500 $3 681 810 -18,7%