Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q1 2026 +3.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +19.3%
Retorno excedente -15.6%

Anualizado: +3.7% · S&P 500: +19.3%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 1,5%

Desglose por sector

04
Communication Services 26,0%
Financials 22,4%
Retail 12,5%
Technology 10,7%
Industrials 10,4%
Real Estate 6,1%
Consumer Staples 4,9%
Healthcare 4,6%
Consumer Discretionary 2,3%

Cartera completa 16 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20 953 836 12,52% 100 609 $281 828 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 876 203 10,68% 52 896 $-629 482 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 507 710 7,47% 43 496 $-1 106 538
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $12 024 188 7,19% 59 629 $-1 930 951 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11 080 442 6,62% 19 367 $-647 377 Subir ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $10 727 161 6,41% 45 988 $488 853
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $10 276 402 6,14% 75 863 $-3 314 534 Bajar ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $9 504 038 5,68% 666 950 $-4 956 914 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 423 833 5,63% 22 156 $-3 413 590 Bajar ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 353 284 5,59% 59 469 $-278 315
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $9 245 930 5,53% 99 956 $-1 554 431 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8 264 685 4,94% 49 986 $246 931
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 942 676 4,75% 82 410 $1 248 335 Subir ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 679 179 4,59% 40 502 $-121 728 Subir ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 675 104 3,99% 92 800 $-2 950 334 Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 797 709 2,27% 902 $-7 459 195 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
DIS $7 942 676 4,75% aumentado ×3
DHR $7 679 179 4,59% aumentado ×4

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BKNG Reducido -1K -$7.5M
RKT Reducido -80K -$5.0M
SPGI Reducido -2K -$3.4M
CBRE Reducido -9K -$3.3M
UBER Reducido -25K -$3.0M
TKO Reducido -7K -$1.9M
KKR Compró más +15K -$1.6M
DIS Compró más +24K +$1.2M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 -$1.1M
META Compró más +2K -$647K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SSNC 31 de marzo de 2026 143 490 $12 543 896 17,0%
QQQ 30 de junio de 2025 25 000 $11 723 000 35,0%
CRM 31 de diciembre de 2025 24 073 $5 705 301 -13,3%
RBLX 31 de marzo de 2026 39 849 $3 228 964 -21,2%
MSI 30 de junio de 2025 6 826 $2 988 491 8,3%
CPRT 31 de diciembre de 2025 59 032 $2 654 669 -29,4%
GOOG 30 de junio de 2025 282 $44 057 93,8%