Twele Capital Management, Inc.
CIK 1411268 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $612.3M
- Posiciones
- 40
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#3 331 de 9 443 por valor de 13F · top 35.3%
Valor de cartera interanual: +9.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,39%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,36%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 14,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,99% Est. compras $36 775 246 · ventas $11 669 818
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 21
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,2%
Otro/No mapeado
99,8%
Cartera completa 40 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $69 714 258 | 11,39% | 93 090 | $5 646 038 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $65 810 135 | 10,75% | 95 820 | $6 790 121 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 212 800 | 9,67% | 806 604 | $4 093 333 | Subir ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $51 255 144 | 8,37% | 541 981 | $3 815 260 | Subir ×5 | ||
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | 515 560 | $3 844 417 | Subir ×5 | ||
| VYM | $46 315 275 | 7,56% | 293 079 | $2 148 152 | Bajar ×2 | ||
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | 305 116 | $2 334 090 | Subir ×4 | ||
| IJH | $29 218 255 | 4,77% | 378 917 | $3 280 013 | Bajar ×2 | ||
| VEA | $28 824 544 | 4,71% | 404 555 | $2 261 141 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $24 609 191 | 4,02% | 165 931 | $3 029 253 | Bajar ×2 | ||
| VB | $23 170 190 | 3,78% | 76 439 | $2 703 237 | Bajar ×1 | ||
| VO | $22 630 744 | 3,70% | 280 883 | $2 441 128 | Subir ×6 | ||
| HYG | $19 369 134 | 3,16% | 242 205 | $60 876 | Bajar ×2 | ||
| IEMG | $17 022 875 | 2,78% | 205 491 | $1 599 545 | Bajar ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 837 533 | 2,59% | 200 399 | $1 021 415 | Subir ×6 | ||
| VWO | $15 128 192 | 2,47% | 253 446 | $1 247 341 | Bajar ×2 | ||
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | 117 726 | $915 561 | Subir ×5 | ||
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | 185 359 | $1 868 992 | Subir ×4 | ||
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | 187 305 | $688 930 | Subir ×6 | ||
| EFA | $1 961 359 | 0,32% | 18 881 | $118 025 | Bajar ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 938 043 | 0,32% | 16 501 | $-51 591 | Bajar ×1 | ||
| MUB | $1 789 016 | 0,29% | 16 623 | $603 379 | Subir ×1 | ||
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | 59 964 | $63 219 | Subir ×4 | ||
| VTEB | $1 296 315 | 0,21% | 25 629 | $-512 996 | Bajar ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 268 265 | 0,21% | 15 345 | $279 816 | Subir ×6 | ||
| SCHX | $1 129 052 | 0,18% | 38 364 | $100 350 | Bajar ×1 | ||
| SCHA | $1 088 678 | 0,18% | 30 132 | $181 172 | Bajar ×4 | ||
| SCHO | $1 085 649 | 0,18% | 44 973 | $-10 433 | Bajar ×1 | ||
| SCHF | $965 542 | 0,16% | 34 857 | $44 493 | Bajar ×5 | ||
| SCHB | $790 000 | 0,13% | 27 279 | $91 492 | Bajar ×4 | ||
| IWF | $769 358 | 0,13% | 6 196 | $108 864 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $740 102 | 0,12% | 2 558 | $91 211 | Subir ×2 | ||
| SCHM | $670 334 | 0,11% | 18 181 | $103 208 | Bajar ×2 | ||
| SCHR | $569 178 | 0,09% | 23 081 | $46 640 | Subir ×6 | ||
| VUG | $567 232 | 0,09% | 6 585 | $73 222 | Subir ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $439 782 | 0,07% | 5 356 | $19 252 | Subir ×1 | ||
| SCHE | $357 002 | 0,06% | 9 846 | $23 660 | Bajar ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $350 738 | 0,06% | 2 244 | $-10 073 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $299 369 | 0,05% | 1 496 | $38 749 | Subir ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $208 359 | 0,03% | 2 411 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| BND | $59 212 800 | 9,67% | aumentado ×5 |
| IEF | $51 255 144 | 8,37% | aumentado ×5 |
| AGG | $51 030 129 | 8,33% | aumentado ×5 |
| IEFA | $29 468 104 | 4,81% | aumentado ×4 |
| VO | $22 630 744 | 3,70% | aumentado ×6 |
| VCSH | $15 837 533 | 2,59% | aumentado ×6 |
| LQD | $12 840 375 | 2,10% | aumentado ×5 |
| USHY | $6 861 991 | 1,12% | aumentado ×4 |
| GOVT | $4 266 808 | 0,70% | aumentado ×6 |
| SCHZ | $1 386 974 | 0,23% | aumentado ×4 |
| VCIT | $1 268 265 | 0,21% | aumentado ×6 |
| SCHR | $569 178 | 0,09% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| TLT | $208 359 | 2 411 | 0,03% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 de marzo de 2025 | 4 550 | $190 281 | Ya no se rastrea |