ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (BAFE)
Société de gestion · XNAS · Série S000088454 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$30,16
Au 19 août 2026
▲ +0,20 (+0,67%)
Variation sur 1 jour
$25,55 – $30,52
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BAFE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▼ -4,58% | — |
| 6M | ▼ -2,71% | — |
| YTD | ▼ -4,42% | — |
| 1Y | ▲ +9,31% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 novembre 2024 | ▲ +3,97% | — |
- Volatilité 1A
- 18,69%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,57
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$33.7M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$146.8M
- 12 derniers mois
- +$448.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $85.7M | 5,82 | 253 735 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $82.2M | 5,58 | 221 992 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $64.9M | 4,41 | 311 758 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $62.8M | 4,26 | 109 708 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $60.9M | 4,13 | 201 419 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $58.2M | 3,95 | 116 425 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $55.5M | 3,77 | 192 893 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $54.1M | 3,67 | 112 848 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $53.2M | 3,61 | 185 375 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $50.3M | 3,41 | 543 326 | US |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $40.7M | 2,76 | 615 248 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.5M | 2,55 | 215 037 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $35.8M | 2,43 | 132 338 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $34.2M | 2,33 | 364 383 | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $33.2M | 2,25 | 45 587 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $33.0M | 2,24 | 22 391 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $32.8M | 2,23 | 583 238 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $31.4M | 2,13 | 98 690 | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $30.5M | 2,07 | 381 423 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $30.1M | 2,04 | 7 138 | US |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $29.6M | 2,01 | 900 394 | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31946M103 | $26.4M | 1,80 | 14 029 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $25.5M | 1,73 | 87 200 | US |
| APPLE INC. | — | $25.1M | 1,70 | 98 759 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $24.2M | 1,65 | 151 794 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $24.1M | 1,64 | 494 695 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $23.4M | 1,59 | 405 203 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $22.9M | 1,56 | 80 843 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $22.6M | 1,53 | 52 240 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $20.4M | 1,38 | 221 007 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $20.3M | 1,38 | 107 265 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $18.7M | 1,27 | 109 020 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $18.4M | 1,25 | 92 586 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $18.3M | 1,24 | 76 560 | US |
| ILLUMINA, INC. | 452327109 | $18.1M | 1,23 | 147 048 | US |
| SAP SE | 803054204 | $17.6M | 1,19 | 102 661 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $17.5M | 1,19 | 89 720 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC. | 31488V107 | $17.5M | 1,19 | 74 998 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $15.4M | 1,05 | 65 337 | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | — | $15.4M | 1,04 | 204 257 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.0M | 1,02 | 151 856 | US |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 136375102 | $14.5M | 0,98 | 141 020 | US |
| Nomad Foods Limited | G6564A105 | $7.1M | 0,49 | 743 810 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantinno Capital Management LP | $31 038 314 | 47,28% | 1 064 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $23 401 349 | 35,65% | 802 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $3 748 392 | 5,71% | 128 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $2 062 924 | 3,14% | 70 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 595 036 | 2,43% | 54 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $919 552 | 1,40% | 31 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $919 551 | 1,40% | 31 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $788 303 | 1,20% | 27 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $747 917 | 1,14% | 25 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 841 | 0,43% | 9 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $51 758 | 0,08% | 1 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44 000 | 0,07% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $43 886 | 0,07% | 1 505 | Actions | 30 juin 2026 |
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