TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC
CIK 2094435 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $326.7M
- Positions
- 262
- Au
- 30 juin 2026
#4 922 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.1%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 26,65%
- Poids des 25 principales participations
- 42,86%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 83,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,04% Achats estimés $15 833 559 · Ventes $17 887 209
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 69
- Diminué
- 115
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
15,5%
Financials
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,6%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,4%
Retail
4,9%
Energy
4,4%
Real Estate
3,2%
Utilities
2,4%
Consumer products
1,8%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,7%
Packaging
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Autre/Non mappé
23,4%
Portefeuille complet 262 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $16 339 642 | 5,00% | 286 761 | $2 360 043 | |||
| IVV | $12 112 963 | 3,71% | 16 175 | $1 598 205 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 484 461 | 3,51% | 39 689 | $1 348 440 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 347 303 | 2,86% | 25 058 | $27 142 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 568 248 | 2,32% | 31 754 | $867 161 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 152 106 | 2,19% | 20 242 | $1 227 873 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 558 999 | 2,01% | 25 826 | $-663 892 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 837 304 | 1,79% | 29 173 | $600 352 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $5 738 207 | 1,76% | 11 467 | $786 443 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 921 734 | 1,51% | 15 036 | $476 976 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $4 683 514 | 1,43% | 12 657 | $435 472 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 644 436 | 1,42% | 12 295 | $841 487 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 638 663 | 1,42% | 12 980 | $787 372 | Baisse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 268 888 | 1,31% | 12 518 | $2 249 978 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $4 089 127 | 1,25% | 68 506 | $386 914 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 938 017 | 1,21% | 3 283 | $913 008 | Baisse ×3 | ||
| VEU | $3 444 951 | 1,05% | 41 134 | $460 947 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 251 202 | 1,00% | 23 780 | $-822 674 | Baisse ×3 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $3 232 756 | 0,99% | 250 990 | $103 170 | Hausse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 063 451 | 0,94% | 8 929 | $359 612 | Baisse ×1 | ||
| OMAH | $2 931 960 | 0,90% | 159 000 | $2 211 160 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 740 969 | 0,84% | 31 229 | $-159 581 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 738 978 | 0,84% | 5 463 | $128 421 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 663 404 | 0,82% | 10 584 | $372 107 | Hausse ×3 | ||
| VOO | $2 651 255 | 0,81% | 3 860 | $282 281 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 476 839 | 0,76% | 3 317 | $319 737 | |||
| DFUV | $2 334 436 | 0,71% | 42 437 | $303 886 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 314 264 | 0,71% | 19 703 | $669 650 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 285 596 | 0,70% | 4 058 | $-9 513 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 241 006 | 0,69% | 24 697 | $-297 407 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 178 700 | 0,67% | 5 113 | $165 062 | Baisse ×2 | ||
| BAFE Brown Advisory Flexible Equity ETF | $2 062 924 | 0,63% | 70 745 | $86 893 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $2 058 570 | 0,63% | 21 315 | $308 678 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $2 035 966 | 0,62% | 64 206 | $124 113 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 928 063 | 0,59% | 25 004 | $239 612 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 886 541 | 0,58% | 16 657 | $-190 393 | Baisse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 799 620 | 0,55% | 4 171 | $1 062 512 | Baisse ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 796 663 | 0,55% | 3 658 | $272 228 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 757 271 | 0,54% | 8 247 | $-58 186 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 745 744 | 0,53% | 9 901 | $494 879 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 726 099 | 0,53% | 11 771 | $-6 748 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 606 074 | 0,49% | 5 942 | $-254 501 | Baisse ×2 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $1 599 945 | 0,49% | 60 058 | $217 819 | Baisse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 586 074 | 0,49% | 13 479 | $31 179 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 542 590 | 0,47% | 1 649 | $-105 505 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 531 222 | 0,47% | 8 464 | $131 784 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 531 126 | 0,47% | 11 308 | $-238 740 | Baisse ×2 | ||
| VB | $1 519 844 | 0,47% | 5 014 | $-241 306 | Baisse ×3 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $1 518 131 | 0,46% | 15 642 | $16 655 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 511 061 | 0,46% | 9 974 | $-82 585 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 501 415 | 0,46% | 35 461 | $-319 589 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 485 610 | 0,45% | 1 545 | $-232 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 459 792 | 0,45% | 1 982 | $294 472 | Baisse ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $1 449 448 | 0,44% | 15 400 | $360 809 | Hausse ×2 | ||
| SHBI Shore Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 428 985 | 0,44% | 62 243 | $266 286 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 421 083 | 0,43% | 12 099 | $149 691 | Hausse ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 385 996 | 0,42% | 1 417 | $116 546 | Baisse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 365 781 | 0,42% | 37 154 | $-40 126 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 323 802 | 0,41% | 19 385 | $118 621 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 321 024 | 0,40% | 22 926 | $12 254 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 291 417 | 0,40% | 3 818 | $128 735 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 286 224 | 0,39% | 3 647 | $58 807 | Baisse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 283 578 | 0,39% | 15 794 | $82 216 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 280 597 | 0,39% | 6 723 | $-178 185 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 237 040 | 0,38% | 14 470 | $112 005 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 222 558 | 0,37% | 12 810 | $112 726 | |||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $1 219 549 | 0,37% | 40 584 | $549 257 | Hausse ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 217 732 | 0,37% | 6 781 | $-4 272 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 217 050 | 0,37% | 8 716 | $750 364 | Baisse ×1 | ||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $1 216 975 | 0,37% | 62 377 | $31 311 | Hausse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 201 824 | 0,37% | 2 340 | $21 127 | Baisse ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $1 195 772 | 0,37% | 9 302 | $327 327 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 192 524 | 0,36% | 2 298 | $44 840 | Baisse ×2 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $1 158 275 | 0,35% | 23 961 | $-14 893 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 155 705 | 0,35% | 47 994 | $-415 916 | Baisse ×1 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 145 865 | 0,35% | 20 342 | $-15 053 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 142 295 | 0,35% | 18 436 | $62 407 | Hausse ×2 | ||
| DSI | $1 121 162 | 0,34% | 7 874 | $157 869 | Baisse ×1 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $1 110 110 | 0,34% | 7 117 | $178 272 | Baisse ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 086 849 | 0,33% | 18 078 | $497 096 | Hausse ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 048 285 | 0,32% | 3 899 | $146 725 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 043 408 | 0,32% | 8 899 | $67 099 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 037 285 | 0,32% | 16 494 | $-56 375 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 036 552 | 0,32% | 898 | $736 888 | Hausse ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1 030 364 | 0,32% | 65 337 | $89 412 | Hausse ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $1 024 574 | 0,31% | 31 968 | $134 086 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 024 050 | 0,31% | 3 436 | $361 527 | Hausse ×2 | ||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $1 015 084 | 0,31% | 23 416 | $103 179 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 014 614 | 0,31% | 510 | $340 991 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 012 368 | 0,31% | 41 237 | Hausse ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 000 782 | 0,31% | 10 398 | $2 214 | Hausse ×2 | ||
| PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $993 238 | 0,30% | 40 310 | $85 264 | Baisse ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $979 537 | 0,30% | 51 231 | $-9 221 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $965 345 | 0,30% | 2 583 | $221 016 | Baisse ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $950 929 | 0,29% | 5 146 | $147 213 | Baisse ×1 | ||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $939 252 | 0,29% | 33 473 | $-72 314 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $931 919 | 0,29% | 3 314 | $120 165 | Baisse ×1 | ||
| EMLP | $921 156 | 0,28% | 21 176 | $-3 388 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $918 718 | 0,28% | 13 795 | $-5 518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $918 429 | 0,28% | 6 267 | $-25 135 | Baisse ×3 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VWO | $4 089 127 | 1,25% | en hausse ×3 |
| GBDC | $3 232 756 | 0,99% | en hausse ×3 |
| TMO | $2 738 978 | 0,84% | en hausse ×3 |
| ABBV | $2 663 404 | 0,82% | en hausse ×3 |
| META | $2 285 596 | 0,70% | en hausse ×3 |
| IJH | $1 928 063 | 0,59% | en hausse ×3 |
| IEI | $1 421 083 | 0,43% | en hausse ×3 |
| GILD | $904 468 | 0,28% | en hausse ×3 |
| CVX | $898 597 | 0,28% | en hausse ×3 |
| FANG | $253 826 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| CMCSA | $1 012 368 | 41 237 | 0,31% |
| CWEN | $813 176 | 23 791 | 0,25% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $728 522 | 3 185 | 0,22% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $702 071 | 3 185 | 0,21% |
| KVUE | $606 800 | 31 753 | 0,19% |
| SMMD | $390 802 | 4 265 | 0,12% |
| SNDK | $361 523 | 159 | 0,11% |
| APTV | $356 188 | 5 803 | 0,11% |
| WDC | $334 051 | 523 | 0,10% |
| AMD | $301 492 | 519 | 0,09% |
| FISV | $289 886 | 5 910 | 0,09% |
| LUV | $264 556 | 5 145 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $248 628 | 1 833 | 0,08% |
| VEA | $246 854 | 3 465 | 0,08% |
| CAT | $239 908 | 225 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BAC | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.4M |
| PANW | Réduit | -75 | +$2.2M |
| OMAH | A acheté plus | +119K | +$2.2M |
| IVV | A acheté plus | +78 | +$1.6M |
| AAPL | Réduit | -250 | +$1.3M |
| GOOG | Réduit | -410 | +$1.2M |
| DELL | Réduit | -320 | +$1.1M |
| LLY | Réduit | -6 | +$913K |
| AMZN | Réduit | -421 | +$867K |
| AVGO | A acheté plus | +8 | +$841K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 30 juin 2026 | 40 063 | $2 364 928 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 6 424 | $1 452 017 | -1,9% |
| CWENA | 30 juin 2026 | 28 069 | $1 099 463 | Ne suit plus |
| IDYN | 31 décembre 2025 | 12 810 | $1 057 825 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 13 051 | $773 663 | Ne suit plus |
| MSTR | 30 juin 2026 | 6 194 | $773 013 | 38,5% |
| ARKB | 30 juin 2026 | 31 276 | $703 406 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 4 542 | $585 600 | -23,3% |
| LYB | 30 juin 2026 | 7 245 | $583 657 | 29,9% |
| APTV | 31 mars 2026 | 5 896 | $448 627 | -31,2% |
| DVN | 31 mars 2026 | 11 067 | $405 384 | -2,4% |
| WHR | 30 juin 2026 | 7 234 | $390 057 | 4,9% |
| IAU | 30 juin 2026 | 4 240 | $373 798 | Ne suit plus |
| SPOT | 31 mars 2026 | 622 | $361 202 | 8,7% |
| ILCG | 31 décembre 2025 | 3 460 | $360 878 | Ne suit plus |
| JPST | 31 décembre 2025 | 6 828 | $346 362 | Ne suit plus |
| CCI | 31 décembre 2025 | 3 410 | $329 031 | -14,5% |
| NSC | 31 mars 2026 | 1 112 | $321 057 | 21,3% |
| WMB | 31 mars 2026 | 5 199 | $312 512 | -1,8% |
| BND | 31 mars 2026 | 4 037 | $299 021 | |
| WPP | 31 décembre 2025 | 11 470 | $287 324 | 16,5% |
| WFC | 31 mars 2026 | 3 050 | $284 249 | 6,3% |
| ZTS | 30 juin 2026 | 2 228 | $263 372 | 6,6% |
| OEF | 31 mars 2026 | 762 | $261 343 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 316 | $260 950 | 46,7% |
| TMUS | 30 juin 2026 | 1 234 | $259 177 | 9,1% |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 5 003 | $253 302 | |
| DD | 30 juin 2026 | 5 508 | $252 266 | 3,3% |
| T | 30 juin 2026 | 8 085 | $234 390 | 22,6% |
| ROP | 31 mars 2026 | 517 | $230 132 | 14,4% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 595 | $224 580 | 19,1% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 339 | $220 574 | 15,8% |
| STE | 30 juin 2026 | 975 | $215 602 | 12,3% |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 076 | $215 294 | -1,2% |
| LUV | 31 mars 2026 | 5 145 | $212 643 | 7,5% |
| LOW | 30 juin 2026 | 898 | $212 179 | -1,3% |
| IDV | 30 juin 2026 | 4 717 | $200 750 | Ne suit plus |
| PAGP | 31 décembre 2025 | 10 005 | $182 491 | 41,4% |
| JBLU | 31 mars 2026 | 24 492 | $111 439 | 8,4% |