Dimensional International Core Fixed Income ETF (DFGX)
$51,26
▼ -0,02 (-0,03%)
Variation sur 1 jour
$51,01 – $54,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations13,79%
Nombre effectif de positions197,1
Positions supérieures à 1%9
Actifs nets
$1.7B
Portefeuille
826
Au
31 juillet 2026
DFGX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,88% | ▼ -0,88% |
| 3M | ▼ -3,29% | ▼ -1,66% |
| 6M | ▼ -3,29% | ▼ -1,66% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▼ -0,97% |
| 1Y | ▼ -5,20% | ▼ -0,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,23% | ▲ +6,82% |
Volatilité 1A4,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,13
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$90.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$215.1M
12 derniers mois
+$756.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 826 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | · | $34.6M | 2,01 | 5 646 550 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $29.2M | 1,70 | 5 417 600 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $27.3M | 1,58 | 6 442 500 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $26.8M | 1,56 | 4 394 200 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $26.2M | 1,52 | 4 527 700 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $19.3M | 1,12 | 3 836 900 000 | DBT | JP |
| ALPHABET INC. | 02079KAQ0 | $19.2M | 1,11 | 17 335 000 | DBT | US |
| CDP FINANCIAL INC. | C23264BB6 | $19.2M | 1,11 | 27 627 000 | DBT | CA |
| New Zealand | · | $19.1M | 1,11 | 34 343 000 | DBT | NZ |
| Japan | · | $16.7M | 0,97 | 2 997 750 000 | DBT | JP |
| Japan | · | $16.6M | 0,97 | 3 018 800 000 | DBT | JP |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $16.6M | 0,96 | 12 721 000 | DBT | GB |
| CPPIB CAPITAL INC. | 12593CAY7 | $15.7M | 0,91 | 21 339 000 | DBT | CA |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. | · | $14.5M | 0,84 | 12 986 000 | DBT | NL |
| Japan | · | $14.5M | 0,84 | 2 618 750 000 | DBT | JP |
| Province of British Columbia | 110709AK8 | $14.1M | 0,82 | 19 404 000 | DBT | CA |
| Province of Alberta | 013051EW3 | $14.0M | 0,81 | 19 625 000 | DBT | CA |
| VISA INC. | 92826CAT9 | $14.0M | 0,81 | 13 241 000 | DBT | US |
| Japan | · | $13.4M | 0,78 | 2 877 900 000 | DBT | JP |
| BLACKROCK, INC. | · | $13.3M | 0,77 | 11 667 000 | DBT | US |
| Japan | · | $13.3M | 0,77 | 2 329 000 000 | DBT | JP |
| ALPHABET INC. | 02079KCE5 | $13.2M | 0,76 | 2 120 000 000 | DBT | US |
| Japan | · | $12.8M | 0,74 | 2 225 650 000 | DBT | JP |
| Province of Ontario, Canada | 68333ZBG1 | $12.3M | 0,71 | 17 338 000 | DBT | CA |
| New Zealand | · | $12.2M | 0,71 | 24 885 000 | DBT | NZ |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $11.6M | 0,68 | 10 000 000 | DBT | DE |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | · | $11.3M | 0,66 | 9 800 000 | DBT | AU |
| Royaume de Belgique | · | $11.1M | 0,64 | 10 000 000 | DBT | BE |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | 084664CS8 | $10.9M | 0,63 | 11 963 000 | DBT | US |
| Japan | · | $10.5M | 0,61 | 1 715 050 000 | DBT | JP |
| CPPIB CAPITAL INC. | 12593CAW1 | $10.2M | 0,59 | 13 450 000 | DBT | CA |
| Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | · | $9.9M | 0,57 | 9 000 000 | DBT | NL |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940XAS1 | $9.9M | 0,57 | 8 369 000 | DBT | US |
| Japan | · | $9.8M | 0,57 | 1 580 400 000 | DBT | JP |
| New Zealand | · | $9.7M | 0,56 | 16 730 000 | DBT | NZ |
| IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC | · | $9.6M | 0,56 | 8 654 000 | DBT | GB |
| WALMART INC | · | $9.5M | 0,55 | 7 132 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135DQ6 | $9.2M | 0,53 | 8 179 000 | DBT | US |
| VISA INC. | 92826CAV4 | $9.2M | 0,53 | 8 185 000 | DBT | US |
| Japan | · | $9.1M | 0,53 | 1 882 550 000 | DBT | JP |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $9.1M | 0,53 | 8 781 000 | DBT | GB |
| NTT FINANCE CORPORATION | 62954WAY1 | $9.0M | 0,53 | 8 023 000 | DBT | JP |
| Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. | · | $8.9M | 0,51 | 7 931 000 | DBT | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $8.7M | 0,51 | 7 550 000 | DBT | GB |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $8.6M | 0,50 | 6 833 000 | DBT | LU |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | · | $8.6M | 0,50 | 7 000 000 | DBT | GB |
| Province of Manitoba | 563469VE2 | $8.6M | 0,50 | 11 800 000 | DBT | CA |
| Oersted A/S | · | $8.6M | 0,50 | 7 000 000 | DBT | DK |
| ALPHABET INC. | 02079KBX4 | $8.5M | 0,50 | 7 500 000 | DBT | US |
| Nestle Finance International Ltd. SA | · | $8.4M | 0,49 | 7 699 000 | DBT | LU |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
4,58%Rendement TTM
$2,35Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 août 2026 | $0,1900 |
| 21 juillet 2026 | $0,6990 |
| 16 décembre 2025 | $0,9050 |
| 18 novembre 2025 | $0,5560 |
| 25 mars 2025 | $0,0170 |
| 19 février 2025 | $0,0180 |
| 17 décembre 2024 | $0,8690 |
| 19 novembre 2024 | $0,8530 |
| 16 juillet 2024 | $0,3570 |
| 16 avril 2024 | $0,1320 |
| 19 mars 2024 | $0,1630 |
| 21 février 2024 | $0,0360 |
| 19 décembre 2023 | $0,2540 |
| 21 novembre 2023 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 185 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apella Capital, LLC | $120 320 816 | 9,66% | 2 259 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Center, Inc. | $85 511 789 | 6,86% | 1 595 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Wealth Management, LLC. | $51 047 975 | 4,10% | 952 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $41 751 749 | 3,35% | 779 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC | $39 604 583 | 3,18% | 738 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $36 233 495 | 2,91% | 676 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $35 409 278 | 2,84% | 660 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $33 681 599 | 2,70% | 628 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31 851 294 | 2,56% | 594 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $26 099 006 | 2,09% | 486 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $25 112 460 | 2,02% | 468 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $25 048 011 | 2,01% | 467 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verisail Partners, LLC | $24 168 199 | 1,94% | 450 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $20 600 716 | 1,65% | 384 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | $20 324 728 | 1,63% | 387 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton-Cambridge Inc. | $19 940 374 | 1,60% | 372 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19 608 509 | 1,57% | 365 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $19 134 826 | 1,54% | 357 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $18 062 208 | 1,45% | 337 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 907 858 | 1,44% | 334 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $16 975 326 | 1,36% | 316 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakwell Private Wealth Management, LLC | $16 639 953 | 1,34% | 310 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $15 483 806 | 1,24% | 288 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $15 405 997 | 1,24% | 287 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 956 948 | 1,20% | 279 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $14 704 626 | 1,18% | 274 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $14 602 278 | 1,17% | 272 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $14 528 532 | 1,17% | 271 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14 498 043 | 1,16% | 270 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $14 197 477 | 1,14% | 264 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Babb Wealth Advisors LLC | $13 822 099 | 1,11% | 257 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strathmore Capital Advisors, Inc. | $13 795 714 | 1,11% | 263 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $13 633 776 | 1,09% | 254 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $13 559 117 | 1,09% | 252 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $13 223 552 | 1,06% | 246 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Wealth Management, LLC | $13 046 422 | 1,05% | 243 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $11 920 460 | 0,96% | 222 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Wealth Development LLC | $11 784 800 | 0,95% | 219 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $10 520 375 | 0,84% | 196 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFM Investment Advisors, LLC | $10 365 744 | 0,83% | 193 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $10 106 100 | 0,81% | 188 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $9 974 277 | 0,80% | 186 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $9 159 887 | 0,74% | 170 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $8 135 602 | 0,65% | 151 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIDGE GENERATIONS WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 789 798 | 0,63% | 145 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Torren Management, LLC | $6 145 381 | 0,49% | 117 165 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sterling Wealth Management, Inc. | $6 013 768 | 0,48% | 112 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 976 481 | 0,48% | 111 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $5 667 697 | 0,45% | 105 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaStar Capital Management, LLC | $5 565 498 | 0,45% | 103 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $5 524 664 | 0,44% | 105 331 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $5 471 575 | 0,44% | 102 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $5 452 604 | 0,44% | 101 049 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $5 352 352 | 0,43% | 99 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $5 202 286 | 0,42% | 97 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $4 940 422 | 0,40% | 92 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC | $4 907 591 | 0,39% | 91 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 850 704 | 0,39% | 90 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4 436 405 | 0,36% | 82 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 334 807 | 0,35% | 80 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $4 259 528 | 0,34% | 79 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Porter White Investment Advisors, Inc. | $4 214 803 | 0,34% | 78 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $4 100 431 | 0,33% | 76 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 867 910 | 0,31% | 72 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 717 014 | 0,30% | 69 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Note Advisors, LLC | $3 687 644 | 0,30% | 68 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3 678 895 | 0,30% | 70 141 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 544 989 | 0,28% | 66 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| TABLEAUX LLC | $3 480 393 | 0,28% | 64 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $3 399 304 | 0,27% | 63 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cogent Private Wealth, Inc. | $3 291 310 | 0,26% | 61 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| PW ADVISORS, LLC \ FL | $3 181 381 | 0,26% | 59 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $3 069 057 | 0,25% | 58 738 | Actions | 31 mars 2025 |
| 3 FACTOR INDEXING, LLC | $3 007 901 | 0,24% | 56 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $2 975 595 | 0,24% | 55 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2 898 568 | 0,23% | 54 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 888 055 | 0,23% | 53 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 851 919 | 0,23% | 53 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 850 868 | 0,23% | 53 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 838 307 | 0,23% | 52 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors Northwest LLC | $2 548 085 | 0,20% | 47 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $2 510 795 | 0,20% | 47 702 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Donalies Financial Planning, LLC | $2 437 170 | 0,20% | 45 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 415 603 | 0,19% | 45 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vested Financial Planning, LLC | $2 285 657 | 0,18% | 42 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $2 188 061 | 0,18% | 40 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 187 077 | 0,18% | 40 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $2 132 518 | 0,17% | 40 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 027 224 | 0,16% | 37 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1 992 118 | 0,16% | 37 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Selective Wealth Management, Inc. | $1 813 541 | 0,15% | 34 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 726 573 | 0,14% | 32 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 622 583 | 0,13% | 30 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $1 579 973 | 0,13% | 29 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $1 409 007 | 0,11% | 26 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copperleaf Capital, LLC | $1 228 898 | 0,10% | 22 774 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1 067 174 | 0,09% | 20 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 044 321 | 0,08% | 19 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC | $1 027 841 | 0,08% | 19 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| BWM Planning, LLC | $944 769 | 0,08% | 17 628 | Actions | 30 juin 2026 |