Tidal Trust III (BEEX)
Société de gestion · XNAS · Série S000088484 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BEEX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,57% | — |
| 3M | ▼ -4,63% | — |
| 6M | ▼ -1,94% | — |
| YTD | ▼ -3,93% | — |
| 1Y | ▲ +9,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 décembre 2024 | ▲ +6,39% | — |
- Volatilité 1A
- 15,91%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$23K
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$10K
- 12 derniers mois
- +$3.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 7,39 | 12 954 358 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.2M | 6,37 | 38 837 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.1M | 5,74 | 48 303 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5,33 | 25 255 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $7.3M | 4,17 | 28 792 | EC | US |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $7.1M | 4,03 | 28 570 | EC | CA |
| Airbus SE | 009279100 | $5.8M | 3,28 | 121 811 | EC | FR |
| Illumina Inc | 452327109 | $5.6M | 3,18 | 45 260 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.5M | 3,14 | 17 299 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $5.4M | 3,07 | 72 745 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $5.3M | 3,03 | 133 805 | EC | CH |
| Chubb Ltd | — | $5.3M | 3,03 | 16 299 | EC | CH |
| Aon PLC | — | $5.3M | 3,02 | 16 390 | EC | GB |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $5.1M | 2,94 | 17 590 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $5.1M | 2,92 | 32 572 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $5.1M | 2,92 | 26 356 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $5.0M | 2,88 | 24 378 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.0M | 2,85 | 28 614 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $4.8M | 2,75 | 25 409 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $4.6M | 2,61 | 38 622 | EC | GB |
| Prologis Inc | 74340W103 | $4.5M | 2,54 | 33 689 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 2,51 | 29 955 | EC | US |
| Check Point Software Technolog | — | $3.9M | 2,21 | 27 155 | EC | IL |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.8M | 2,19 | 37 353 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $3.8M | 2,15 | 47 820 | EC | CA |
| Linde PLC | — | $3.7M | 2,13 | 7 546 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.7M | 2,11 | 64 258 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.2M | 1,82 | 10 823 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.2M | 1,80 | 16 005 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $3.1M | 1,77 | 6 309 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $3.1M | 1,74 | 65 084 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.7M | 0,99 | 921 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 0,87 | 3 189 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $867K | 0,49 | 3 573 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannell & Spears LLC | $75 901 872 | 98,78% | 2 869 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $499 482 | 0,65% | 18 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $437 774 | 0,57% | 16 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $370 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
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