Janus Detroit Street Trust (JIII)
Société de gestion · ARCX · Série S000088762 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $166.3M
- Portefeuille
- 469
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 30,66%
- Nombre effectif de positions
- 68,9
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.0M
- 12 derniers mois
- +$30.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 469 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC | — | $11.3M | 6,76 | 11 251 125 | STIV | US |
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 47103U738 | $7.1M | 4,24 | 132 061 | OTHER | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $5.3M | 3,17 | 5 359 624 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $4.8M | 2,88 | 5 263 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $4.7M | 2,83 | 4 893 812 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $4.2M | 2,50 | 4 748 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052656 | $4.0M | 2,40 | 3 964 880 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F052664 | $4.0M | 2,39 | 3 964 420 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060659 | $3.5M | 2,13 | 3 467 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.3M | 1,36 | 2 414 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 21H032654 | $1.9M | 1,14 | 2 092 000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KPP8 | $1.7M | 1,02 | 1 650 945 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 207941AF2 | $1.5M | 0,88 | 1 425 000 | ABS-MBS | US |
| GWT | 362414AG9 | $1.3M | 0,80 | 1 330 000 | ABS-MBS | US |
| CIFC Funding Ltd. | 171935AA7 | $1.2M | 0,74 | 1 227 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KNE5 | $1.2M | 0,72 | 1 162 500 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 123910AE1 | $1.1M | 0,66 | 1 089 150 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754EAJ4 | $1.1M | 0,65 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Rad CLO 10 Ltd. | 48662LAA9 | $1.1M | 0,63 | 1 050 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC STACR REMIC Trust | 35564KKL2 | $1.0M | 0,63 | 1 029 341 | ABS-MBS | US |
| Libra Solutions LLC | 53161AAB7 | $997K | 0,60 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $944K | 0,57 | 912 000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAG5 | $925K | 0,56 | 921 719 | ABS-MBS | US |
| PRET LLC | 74136UAA3 | $900K | 0,54 | 898 969 | ABS-MBS | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAJ5 | $871K | 0,52 | 870 000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Co. | 146869AH5 | $864K | 0,52 | 939 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | 46591HAG5 | $853K | 0,51 | 829 251 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 05613GAG7 | $849K | 0,51 | 888 000 | ABS-MBS | US |
| Penn Entertainment, Inc. | 707569AY5 | $842K | 0,51 | 849 000 | DBT | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754TAH5 | $838K | 0,50 | 830 000 | ABS-MBS | US |
| Fidelity Grand Harbour CLO DAC | — | $824K | 0,50 | 700 000 | ABS-CBDO | IE |
| ITT Holdings LLC | 45074JAA2 | $822K | 0,49 | 834 000 | DBT | US |
| BX Trust | 123913AJ4 | $807K | 0,48 | 808 000 | ABS-MBS | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAX7 | $807K | 0,48 | 788 000 | DBT | US |
| MHP | 55293DAN1 | $801K | 0,48 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $798K | 0,48 | 800 000 | ABS-MBS | US |
| Bbam European CLO VIII DAC | — | $760K | 0,46 | 650 000 | ABS-CBDO | IE |
| Darktrace Finco US LLC | 52526CAB5 | $752K | 0,45 | 801 346 | LON | GB |
| Granite Ridge Resources, Inc. | — | $743K | 0,45 | 762 000 | DBT | US |
| Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC | — | $736K | 0,44 | 735 572 | STIV | US |
| BX Trust | 05612HAG6 | $734K | 0,44 | 734 351 | ABS-MBS | US |
| Lightpath Fiber Issuer LLC | 53229YAA7 | $734K | 0,44 | 733 000 | ABS-O | US |
| Tallgrass Energy Partners LP | 87470LAM3 | $734K | 0,44 | 718 000 | DBT | US |
| Alpha Generation LLC | 02073LAC5 | $731K | 0,44 | 736 000 | DBT | US |
| SoFi Consumer Loan Program Trust | 83390JAD4 | $715K | 0,43 | 713 000 | ABS-O | US |
| Humana, Inc. | 444859CE0 | $713K | 0,43 | 724 000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAL9 | $707K | 0,42 | 775 000 | DBT | SG |
| Octagon 75 Ltd. | 67579EAL3 | $703K | 0,42 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| COOPR Residential Mortgage Trust | 12596SAA1 | $694K | 0,42 | 690 313 | ABS-O | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80280BAF5 | $690K | 0,41 | 672 095 | ABS-O | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
99,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46 875 034 | 44,39% | 942 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 269 732 | 13,51% | 286 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 381 980 | 9,83% | 208 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9 450 789 | 8,95% | 189 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8 205 934 | 7,77% | 165 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4 938 108 | 4,68% | 99 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 590 | 3,23% | 68 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2 120 125 | 2,01% | 42 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1 946 751 | 1,84% | 39 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 790 719 | 1,70% | 35 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679 157 | 0,64% | 13 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552 353 | 0,52% | 11 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311 046 | 0,29% | 6 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298 685 | 0,28% | 5 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203 094 | 0,19% | 4 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97 834 | 0,09% | 1 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $21 301 | 0,02% | 430 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 786 | 0,02% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9 220 | 0,01% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
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| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
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