iShares Trust (EDEN)
Société de gestion · BATS · Série S000035383 · Voir sur SEC EDGAR ↗
25 janvier 2012
Inception
Flux nets (30d): -$17.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $203.2M
- Portefeuille
- 45
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.53% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 68,15%
- Nombre effectif de positions
- 12,4
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$23.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 45 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | — | $43.4M | 21,36 | 949 814 | EC | DK |
| DSV A/S | — | $22.7M | 11,19 | 90 932 | EC | DK |
| DANSKE BANK A/S | — | $15.6M | 7,67 | 296 506 | EC | DK |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $10.7M | 5,25 | 10 669 916 | STIV | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $10.5M | 5,17 | 374 130 | EC | DK |
| NOVOZYMES A/S | — | $8.8M | 4,35 | 152 313 | EC | DK |
| GENMAB A/S | — | $7.7M | 3,79 | 29 359 | EC | DK |
| Oersted A/S | — | $7.1M | 3,51 | 280 195 | EC | DK |
| CARLSBERG A/S | — | $6.6M | 3,23 | 48 891 | EC | DK |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $5.3M | 2,62 | 2 147 | EC | DK |
| NKT A/S | — | $5.1M | 2,52 | 32 072 | EC | DK |
| TRYG A/S | — | $4.5M | 2,19 | 189 690 | EC | DK |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | — | $4.1M | 2,03 | 1 692 | EC | DK |
| Pandora A/S | — | $3.9M | 1,90 | 41 257 | EC | DK |
| COLOPLAST A/S | — | $3.8M | 1,85 | 61 324 | EC | DK |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB | — | $3.8M | 1,85 | 15 289 | EC | DK |
| JYSKE BANK A/S | — | $3.7M | 1,84 | 26 116 | EC | DK |
| ALK-ABELLO A/S | — | $3.7M | 1,81 | 88 327 | EC | DK |
| ISS A/S | — | $3.6M | 1,78 | 88 024 | EC | DK |
| AL Sydbank A/S | — | $2.9M | 1,45 | 35 152 | EC | DK |
| Demant A/S | — | $2.5M | 1,24 | 64 976 | EC | DK |
| FLSMIDTH & CO. A/S | — | $2.4M | 1,17 | 30 333 | EC | DK |
| ROYAL UNIBREW A/S | — | $2.1M | 1,05 | 32 626 | EC | DK |
| Netcompany Group A/S | — | $2.1M | 1,04 | 39 256 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | K8254S250 | $2.1M | 1,02 | 66 037 | EC | DK |
| Zealand Pharma A/S | — | $2.0M | 1,00 | 40 308 | EC | DK |
| GN STORE NORD A/S | — | $1.9M | 0,95 | 126 360 | EC | DK |
| H. LUNDBECK A/S | — | $1.9M | 0,94 | 283 134 | EC | DK |
| TORM PLC | — | $1.8M | 0,90 | 66 489 | EC | GB |
| BAVARIAN NORDIC A/S | — | $1.8M | 0,90 | 62 596 | EC | DK |
| Per Aarsleff Holding A/S | — | $1.7M | 0,86 | 15 354 | EC | DK |
| AMBU A/S | — | $1.6M | 0,80 | 155 401 | EC | DK |
| ALM. BRAND A/S | — | $1.6M | 0,79 | 683 692 | EC | DK |
| AKTIESELSKABET SCHOUW & CO | — | $1.5M | 0,74 | 14 576 | EC | DK |
| DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S | — | $1.3M | 0,65 | 28 734 | EC | DK |
| DFDS A/S | — | $1.0M | 0,50 | 44 258 | EC | DK |
| Chemometec A/S | — | $992K | 0,49 | 17 043 | EC | DK |
| MATAS A/S | — | $727K | 0,36 | 47 837 | EC | DK |
| SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S | — | $725K | 0,36 | 65 821 | EC | DK |
| NTG Nordic Transport Group A/S | — | $508K | 0,25 | 15 555 | EC | DK |
| Gubra A/S | K4272R119 | $389K | 0,19 | 6 980 | EC | DK |
| DANISH KRONER | — | $323K | 0,16 | 2 069 431 | OTHER | DK |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $81K | 0,04 | 80 887 | STIV | US |
| OMX COP 25 JUN26 | — | $19K | 0,01 | 121 | DE | DK |
| EURO | — | $8K | 0,00 | 6 890 | OTHER | XX |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 13.42 → 13.29 (-1,0%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
OMWQ6
SE0028811273
|
Position clôturée — était 0.00007697 unités/action |
| 18 août 2026 | Nouveau |
OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26
SE0026076630
|
Nouvelle position — 0.00007697 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02829 → -0.03184 (12,5%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01542 → 0.01745 (13,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 13.58 → 13.42 (-1,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.09 → 1.255 (15,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02523 → -0.02829 (12,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 11.75 → 13.58 (15,6%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
OMWQ6
SE0028811273
|
Unités/action : 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02359 → -0.02523 (6,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 11.42 → 11.75 (2,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.072 → 1.09 (1,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.06445 → -0.02359 (-63,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05791 → 0.01542 (-73,4%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était -1.139 unités/action |
| 12 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 12.67 → 11.42 (-9,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9642 → 1.072 (11,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2387 → -0.06445 (-73,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ALK B — ALK-ABELLO CLASS B
DK0061802139
|
Unités/action : 0.04431 → 0.04833 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ALMB — ALM BRAND
S43500248
|
Unités/action : 0.3429 → 0.3724 (8,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ALSYDB — AL SYDBANK
DK0010311471
|
Unités/action : 0.0195 → 0.02123 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AMBU B — AMBU CLASS B
DK0060946788
|
Unités/action : 0.07796 → 0.08505 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BAVA — BAVARIAN NORDIC
S55646194
|
Unités/action : 0.03128 → 0.03412 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CARL B — CARLSBERG AS CL B
S41692195
|
Unités/action : 0.0245 → 0.02668 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CHEMM — CHEMOMETEC
DK0060055861
|
Unités/action : 0.009545 → 0.01041 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
COLO B — COLOPLAST B
DK0060448595
|
Unités/action : 0.03412 → 0.03715 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DANSKE — DANSKE BANK
S45888252
|
Unités/action : 0.1311 → 0.1428 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DEMANT — DEMANT
DK0060738599
|
Unités/action : 0.03257 → 0.03543 (8,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DFDS — DFDS
DK0060655629
|
Unités/action : 0.0221 → 0.02411 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — -1.139 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.45 → 12.67 (21,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN
DK0060083210
|
Unités/action : 0.01442 → 0.01573 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DSV — DSV
DK0060079531
|
Unités/action : 0.04171 → 0.04543 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.003828 → 0.004176 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B
S52635745
|
Unités/action : 0.01523 → 0.01655 (8,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GMAB — GENMAB
S45957396
|
Unités/action : 0.01544 → 0.01682 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GN — GN STORE NORD
S45010931
|
Unités/action : 0.06314 → 0.06888 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GUBRA — GUBRA
DK0062266474
|
Unités/action : 0.006138 → 0.006696 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9811 → 0.9642 (-1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B
DK0061804770
|
Unités/action : 0.1414 → 0.1543 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ISS — ISS A S
DK0060542181
|
Unités/action : 0.04415 → 0.04806 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
JYSK — JYSKE BANK
DK0010307958
|
Unités/action : 0.0131 → 0.01427 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MAERSK A — A P MOLLER MAERSK
S42530592
|
Unités/action : 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B
S42530485
|
Unités/action : 0.001071 → 0.001165 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MATAS — MATAS
DK0060497295
|
Unités/action : 0.02596 → 0.02832 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NETC — NETCOMPANY GROUP
DK0060952919
|
Unités/action : 0.01971 → 0.02142 (8,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NKT — NKT
S71063549
|
Unités/action : 0.01607 → 0.0175 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
Unités/action : 0.4943 → 0.5384 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NSIS B — NOVOZYMES B
DK0060336014
|
Unités/action : 0.07629 → 0.08308 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP
DK0061141215
|
Unités/action : 0.01065 → 0.01162 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
OMWQ6
SE0028811273
|
Unités/action : 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ORSTED — ORSTED A/S
DK0060094928
|
Unités/action : 0.1404 → 0.1529 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B
DK0060700516
|
Unités/action : 0.007708 → 0.008408 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PNDORA — PANDORA
DK0060252690
|
Unités/action : 0.02097 → 0.02284 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RBREW — ROYAL UNIBREW
DK0060634707
|
Unités/action : 0.01638 → 0.01781 (8,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK
DK0060854669
|
Unités/action : 0.007654 → 0.008334 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ROCK B — ROCKWOOL CLASS B
DK0063855168
|
Unités/action : 0.03299 → 0.03599 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SCHO — SCHOUW AND CO
S56908593
|
Unités/action : 0.007313 → 0.007978 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
DK0060696300
|
Unités/action : 0.03664 → 0.03998 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TRMD A — TORM PLC CLASS A
GB00BZ3CNK81
|
Unités/action : 0.03324 → 0.03626 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TRYG — TRYG
DK0060636678
|
Unités/action : 0.09502 → 0.1035 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2189 → -0.2387 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
VWS — VESTAS WIND SYSTEMS
DK0061539921
|
Unités/action : 0.1875 → 0.2042 (8,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05308 → 0.05791 (9,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ZEAL — ZEALAND PHARMA
DK0060257814
|
Unités/action : 0.02121 → 0.02305 (8,6%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ALK B — ALK-ABELLO CLASS B
DK0061802139
|
Unités/action : 0.04833 → 0.04431 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ALMB — ALM BRAND
S43500248
|
Unités/action : 0.3741 → 0.3429 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ALSYDB — AL SYDBANK
DK0010311471
|
Unités/action : 0.02127 → 0.0195 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AMBU B — AMBU CLASS B
DK0060946788
|
Unités/action : 0.08505 → 0.07796 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BAVA — BAVARIAN NORDIC
S55646194
|
Unités/action : 0.03412 → 0.03128 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CARL B — CARLSBERG AS CL B
S41692195
|
Unités/action : 0.02672 → 0.0245 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CHEMM — CHEMOMETEC
DK0060055861
|
Unités/action : 0.01041 → 0.009545 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
COLO B — COLOPLAST B
DK0060448595
|
Unités/action : 0.03722 → 0.03412 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DANSKE — DANSKE BANK
S45888252
|
Unités/action : 0.1431 → 0.1311 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DEMANT — DEMANT
DK0060738599
|
Unités/action : 0.03553 → 0.03257 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DFDS — DFDS
DK0060655629
|
Unités/action : 0.02411 → 0.0221 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN
DK0060083210
|
Unités/action : 0.01572 → 0.01442 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DSV — DSV
DK0060079531
|
Unités/action : 0.04551 → 0.04171 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B
S52635745
|
Unités/action : 0.01661 → 0.01523 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GMAB — GENMAB
S45957396
|
Unités/action : 0.01684 → 0.01544 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GN — GN STORE NORD
S45010931
|
Unités/action : 0.06888 → 0.06314 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GUBRA — GUBRA
DK0062266474
|
Unités/action : 0.006694 → 0.006138 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B
DK0061804770
|
Unités/action : 0.1543 → 0.1414 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ISS — ISS A S
DK0060542181
|
Unités/action : 0.04816 → 0.04415 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
JYSK — JYSKE BANK
DK0010307958
|
Unités/action : 0.01429 → 0.0131 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MAERSK A — A P MOLLER MAERSK
S42530592
|
Unités/action : 0.0009256 → 0.0008489 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B
S42530485
|
Unités/action : 0.001167 → 0.001071 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MATAS — MATAS
DK0060497295
|
Unités/action : 0.02832 → 0.02596 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NETC — NETCOMPANY GROUP
DK0060952919
|
Unités/action : 0.0215 → 0.01971 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NKT — NKT
S71063549
|
Unités/action : 0.01753 → 0.01607 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
Unités/action : 0.5393 → 0.4943 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NSIS B — NOVOZYMES B
DK0060336014
|
Unités/action : 0.08322 → 0.07629 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP
DK0061141215
|
Unités/action : 0.01162 → 0.01065 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
OMWQ6
SE0028811273
|
Unités/action : 0.00006222 → 0.00005611 (-9,8%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ORSTED — ORSTED A/S
DK0060094928
|
Unités/action : 0.1532 → 0.1404 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B
DK0060700516
|
Unités/action : 0.008408 → 0.007708 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PNDORA — PANDORA
DK0060252690
|
Unités/action : 0.02288 → 0.02097 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RBREW — ROYAL UNIBREW
DK0060634707
|
Unités/action : 0.01787 → 0.01638 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK
DK0060854669
|
Unités/action : 0.008349 → 0.007654 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ROCK B — ROCKWOOL CLASS B
DK0063855168
|
Unités/action : 0.03599 → 0.03299 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SCHO — SCHOUW AND CO
S56908593
|
Unités/action : 0.007976 → 0.007313 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
DK0060696300
|
Unités/action : 0.03997 → 0.03664 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TRMD A — TORM PLC CLASS A
GB00BZ3CNK81
|
Unités/action : 0.03626 → 0.03324 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TRYG — TRYG
DK0060636678
|
Unités/action : 0.1037 → 0.09502 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.06247 → -0.2189 (250,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
VWS — VESTAS WIND SYSTEMS
DK0061539921
|
Unités/action : 0.2045 → 0.1875 (-8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ZEAL — ZEALAND PHARMA
DK0060257814
|
Unités/action : 0.02314 → 0.02121 (-8,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.32 → 10.45 (1,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9722 → 0.9811 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.05776 → -0.06247 (8,2%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04996 → 0.05308 (6,2%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était -0.0202 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.4 → 10.32 (-0,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9794 → 0.9722 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.05933 → -0.05776 (-2,6%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — -0.0202 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.05771 → -0.05933 (2,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.42 → 10.4 (-0,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.001 → 0.9794 (-2,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.05425 → -0.05771 (6,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04979 → 0.04996 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.41 → 10.42 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.014 → 1.001 (-1,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
OMWQ6
SE0028811273
|
Unités/action : 0.00006333 → 0.00006222 (-1,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04596 → -0.05425 (18,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04644 → 0.04979 (7,2%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
DKK
X0e9c956eba9
|
Position clôturée — était -0.02176 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.51 → 10.41 (-1,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9967 → 1.014 (1,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04117 → -0.04596 (11,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03996 → 0.04644 (16,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
DKK
X0e9c956eba9
|
Unités/action : -0.04259 → -0.02176 (-48,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.54 → 10.51 (-0,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04611 → -0.04117 (-10,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.44 → 10.54 (0,9%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 0.9944 → 0.9967 (0,2%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03374 → -0.04611 (36,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0291 → 0.03996 (37,3%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
DKK
X0e9c956eba9
|
Unités/action : -0.07135 → -0.04259 (-40,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.5 → 10.44 (-0,6%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04301 → -0.03374 (-21,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02507 → -0.04301 (71,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01602 → 0.0291 (81,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
DKK
X0e9c956eba9
|
Unités/action : -0.08568 → -0.07135 (-16,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.7 → 10.5 (-1,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.006 → 0.9944 (-1,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03646 → -0.02507 (-31,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 10.91 → 10.7 (-2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.027 → 1.006 (-2,0%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03489 → -0.03646 (4,5%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
DKK
X0e9c956eba9
|
Nouvelle position — -0.08568 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.031 → 1.027 (-0,4%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03346 → -0.03489 (4,3%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Unités/action : 11 → 10.91 (-0,8%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Unités/action : 1.033 → 1.031 (-0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.03187 → -0.03346 (5,0%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02683 → -0.03187 (18,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALK B — ALK-ABELLO CLASS B
DK0061802139
|
Nouvelle position — 0.04833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALMB — ALM BRAND
S43500248
|
Nouvelle position — 0.3741 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ALSYDB — AL SYDBANK
DK0010311471
|
Nouvelle position — 0.02127 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMBU B — AMBU CLASS B
DK0060946788
|
Nouvelle position — 0.08505 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BAVA — BAVARIAN NORDIC
S55646194
|
Nouvelle position — 0.03412 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CARL B — CARLSBERG AS CL B
S41692195
|
Nouvelle position — 0.02672 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHEMM — CHEMOMETEC
DK0060055861
|
Nouvelle position — 0.01041 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
COLO B — COLOPLAST B
DK0060448595
|
Nouvelle position — 0.03722 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DANSKE — DANSKE BANK
S45888252
|
Nouvelle position — 0.1431 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DEMANT — DEMANT
DK0060738599
|
Nouvelle position — 0.03553 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DFDS — DFDS
DK0060655629
|
Nouvelle position — 0.02411 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Nouvelle position — 11 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN
DK0060083210
|
Nouvelle position — 0.01572 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DSV — DSV
DK0060079531
|
Nouvelle position — 0.04551 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Nouvelle position — 0.003828 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B
S52635745
|
Nouvelle position — 0.01661 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GMAB — GENMAB
S45957396
|
Nouvelle position — 0.01684 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GN — GN STORE NORD
S45010931
|
Nouvelle position — 0.06888 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GUBRA — GUBRA
DK0062266474
|
Nouvelle position — 0.006694 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT
X525e1d20523
|
Nouvelle position — 1.033 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B
DK0061804770
|
Nouvelle position — 0.1543 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ISS — ISS A S
DK0060542181
|
Nouvelle position — 0.04816 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JYSK — JYSKE BANK
DK0010307958
|
Nouvelle position — 0.01429 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MAERSK A — A P MOLLER MAERSK
S42530592
|
Nouvelle position — 0.0009256 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B
S42530485
|
Nouvelle position — 0.001167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MATAS — MATAS
DK0060497295
|
Nouvelle position — 0.02832 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NETC — NETCOMPANY GROUP
DK0060952919
|
Nouvelle position — 0.0215 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NKT — NKT
S71063549
|
Nouvelle position — 0.01753 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B
DK0062498333
|
Nouvelle position — 0.5393 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NSIS B — NOVOZYMES B
DK0060336014
|
Nouvelle position — 0.08322 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP
DK0061141215
|
Nouvelle position — 0.01162 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OMWQ6
SE0028811273
|
Nouvelle position — 0.00006333 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ORSTED — ORSTED A/S
DK0060094928
|
Nouvelle position — 0.1532 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B
DK0060700516
|
Nouvelle position — 0.008408 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PNDORA — PANDORA
DK0060252690
|
Nouvelle position — 0.02288 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RBREW — ROYAL UNIBREW
DK0060634707
|
Nouvelle position — 0.01787 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK
DK0060854669
|
Nouvelle position — 0.008349 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ROCK B — ROCKWOOL CLASS B
DK0063855168
|
Nouvelle position — 0.03599 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SCHO — SCHOUW AND CO
S56908593
|
Nouvelle position — 0.007976 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
DK0060696300
|
Nouvelle position — 0.03997 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRMD A — TORM PLC CLASS A
GB00BZ3CNK81
|
Nouvelle position — 0.03626 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRYG — TRYG
DK0060636678
|
Nouvelle position — 0.1037 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 204
Détenteurs institutionnels (13F) 49 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $11 972 029 | 30,09% | 107 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Karpus Management, Inc. | $9 405 131 | 23,64% | 85 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 828 806 | 12,14% | 43 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 611 322 | 6,56% | 23 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 205 786 | 5,54% | 19 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 880 859 | 4,73% | 17 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | $1 013 094 | 2,55% | 9 300 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $798 493 | 2,01% | 7 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Idaho Trust Co | $795 509 | 2,00% | 7 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $693 828 | 1,74% | 6 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611 229 | 1,54% | 5 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $351 023 | 0,88% | 3 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $332 043 | 0,83% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $305 730 | 0,77% | 2 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Peak Finance LLC | $234 132 | 0,59% | 2 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $220 700 | 0,55% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $218 714 | 0,55% | 1 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $217 279 | 0,55% | 1 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $194 216 | 0,49% | 1 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $189 802 | 0,48% | 1 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $174 684 | 0,44% | 1 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $143 124 | 0,36% | 1 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $103 619 | 0,26% | 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $80 735 | 0,20% | 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $62 336 | 0,16% | 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33 987 | 0,09% | 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $19 973 | 0,05% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $14 346 | 0,04% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $13 904 | 0,03% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12 028 | 0,03% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $9 821 | 0,02% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6 621 | 0,02% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
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| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $5 076 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 311 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 717 | 0,01% | 24 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 538 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 873 | 0,00% | 16 975 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 104 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Horizon Investments, LLC | $883 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $425 | 0,00% | 4 | Actions | 31 mars 2026 |
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| MORGAN STANLEY | $158 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $105 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| CX Institutional | $22 | 0,00% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Covestor Ltd | $0 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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