EDEN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,61%▼ -7,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,10%▼ -6,10%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$0
12 derniers mois -$23.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 46 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 21,27 ≈$40.6M 916 086 DK0062498333 0.5552 EQUITY USD
DSV DSV 8,32 ≈$15.9M 77 166 DK0060079531 0.04677 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 7,37 ≈$14.1M 242 455 S45888252 0.1469 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 6,54 ≈$12.5M 381 399 DK0061539921 0.2312 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 4,58 ≈$8.7M 133 005 DK0060336014 0.08061 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4,31 ≈$8.2M 25 495 S45957396 0.01545 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 3,10 ≈$5.9M 44 176 S41692195 0.02677 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 2,85 ≈$5.4M 1 539 S42530485 0.0009327 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 2,78 ≈$5.3M 253 133 DK0060094928 0.1534 EQUITY USD
PANDORA PNDORA 2,48 ≈$4.7M 37 764 DK0060252690 0.02289 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 2,17 ≈$4.1M 61 801 DK0060448595 0.03746 EQUITY USD
NKT NKT 2,15 ≈$4.1M 28 983 S71063549 0.01757 EQUITY USD
TRYG TRYG 2,12 ≈$4.1M 171 077 DK0060636678 0.1037 EQUITY USD
JYSKE BANK JYSK 2,09 ≈$4.0M 23 634 DK0010307958 0.01432 EQUITY USD
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 2,04 ≈$3.9M 1 147 S42530592 0.0006952 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 2,04 ≈$3.9M 13 779 DK0060854669 0.008351 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 1,97 ≈$3.8M 35 102 DK0010311471 0.02127 EQUITY USD
ISS A S ISS 1,81 ≈$3.5M 79 481 DK0060542181 0.04817 EQUITY USD
DKK CASH DKK 1,52 ≈$2.9M 18 697 102 X6691625ef9e 11.33 CASH USD
DEMANT DEMANT 1,39 ≈$2.7M 58 625 DK0060738599 0.03553 EQUITY USD
ALK-ABELLO CLASS B ALK B 1,29 ≈$2.5M 79 750 DK0061802139 0.04833 EQUITY USD
FLSMIDTH AND CO CLASS B FLS 1,27 ≈$2.4M 27 410 S52635745 0.01661 EQUITY USD
TORM PLC CLASS A TRMD A 1,08 ≈$2.1M 59 834 GB00BZ3CNK81 0.03626 EQUITY USD
ROYAL UNIBREW RBREW 1,00 ≈$1.9M 29 503 DK0060634707 0.01788 EQUITY USD
BAVARIAN NORDIC BAVA 0,93 ≈$1.8M 56 557 S55646194 0.03428 EQUITY USD
H. LUNDBECK CLASS B HLUN B 0,92 ≈$1.7M 255 712 DK0061804770 0.155 EQUITY USD
ROCKWOOL CLASS B ROCK B 0,91 ≈$1.7M 59 602 DK0063855168 0.03612 EQUITY USD
NETCOMPANY GROUP NETC 0,91 ≈$1.7M 35 485 DK0060952919 0.02151 EQUITY USD
GN STORE NORD GN 0,88 ≈$1.7M 114 144 S45010931 0.06918 EQUITY USD
ZEALAND PHARMA ZEAL 0,88 ≈$1.7M 38 178 DK0060257814 0.02314 EQUITY USD
ALM BRAND ALMB 0,86 ≈$1.6M 617 411 S43500248 0.3742 EQUITY USD
SCHOUW AND CO SCHO 0,85 ≈$1.6M 13 163 S56908593 0.007978 EQUITY USD
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DNORD 0,83 ≈$1.6M 26 087 DK0060083210 0.01581 EQUITY USD
PER AARSLEFF HOLDING CLASS B PAAL B 0,77 ≈$1.5M 13 874 DK0060700516 0.008408 EQUITY USD
AMBU CLASS B AMBU B 0,76 ≈$1.4M 140 969 DK0060946788 0.08544 EQUITY USD
CHEMOMETEC CHEMM 0,73 ≈$1.4M 17 181 DK0060055861 0.01041 EQUITY USD
DFDS DFDS 0,51 ≈$979K 39 778 DK0060655629 0.02411 EQUITY USD
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP NTG 0,45 ≈$852K 19 169 DK0061141215 0.01162 EQUITY USD
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP STG 0,41 ≈$787K 69 561 DK0060696300 0.04216 EQUITY USD
BIOMAR GROUP BIOMAR 0,40 ≈$756K 38 834 DK0064867972 0.02354 EQUITY USD
GUBRA GUBRA 0,29 ≈$558K 11 274 DK0062266474 0.006833 EQUITY USD
CASH COLLATERAL DKK HBCFT HBCFT 0,14 ≈$273K 1 763 000 X525e1d20523 1.068 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,06 ≈$106K 106 379 066922477 0.06447 CASH USD
USD CASH USD 0,01 ≈$27K 27 480 X2f5743ed867 0.01665 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$8K 6 890 Xa9e45b2a778 0.004176 CASH USD
OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 OMWU6 0,00 · 114 SE0026076630 0.00006909 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 4,3%
Industrials 1,3%
Consumer Discretionary 0,4%
Autre/Non mappé 94,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.52 → 11.33 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.076 → 1.068 (-0,7%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01789 → 0.01665 (-6,9%)
9 septembre 2026 Augmenté OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unités/action : 0.00006606 → 0.00006909 (4,6%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06744 → 0.01789 (-126,5%)
8 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.54 → 11.52 (-0,2%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06064 → -0.06744 (11,2%)
4 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.52 → 11.54 (0,2%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05901 → -0.06064 (2,8%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.008568 → -0.05901 (-788,7%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0000006061 → 0.06447 (10637799,9%)
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -2.054 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 13.49 → 11.52 (-14,6%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.085 → 1.076 (-0,8%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.3571 → 0.008568 (-102,4%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04821 → 0.0000006061 (-100,0%)
1 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.65 → 13.49 (15,8%)
1 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.158 → 1.085 (-6,3%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05018 → -0.3571 (611,6%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04469 → 0.04821 (7,9%)
31 août 2026 Augmenté ALMB — ALM BRAND S43500248 Unités/action : 0.3724 → 0.3742 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 Unités/action : 0.08505 → 0.08544 (0,5%)
31 août 2026 Nouveau BIOMAR — BIOMAR GROUP DK0064867972 Nouvelle position — 0.02354 unités/action
31 août 2026 Augmenté CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unités/action : 0.02673 → 0.02677 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unités/action : 0.03723 → 0.03746 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.1431 → 0.1469 (2,7%)
31 août 2026 Réduit DKK X0e9c956eba9 Unités/action : -0.02261 → -2.054 (8984,4%)
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.42 → 11.65 (-6,2%)
31 août 2026 Augmenté DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 Unités/action : 0.01573 → 0.01581 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté DSV — DSV DK0060079531 Unités/action : 0.04552 → 0.04677 (2,7%)
31 août 2026 Réduit GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.01685 → 0.01545 (-8,3%)
31 août 2026 Augmenté GUBRA — GUBRA DK0062266474 Unités/action : 0.006696 → 0.006833 (2,0%)
31 août 2026 Augmenté JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unités/action : 0.0143 → 0.01432 (0,2%)
31 août 2026 Réduit MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unités/action : 0.0009255 → 0.0006952 (-24,9%)
31 août 2026 Réduit MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unités/action : 0.001168 → 0.0009327 (-20,1%)
31 août 2026 Sorti MATAS DK0060497295 Position clôturée — était 0.02629 unités/action
31 août 2026 Augmenté NKT — NKT S71063549 Unités/action : 0.01753 → 0.01757 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unités/action : 0.5394 → 0.5552 (2,9%)
31 août 2026 Réduit NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unités/action : 0.08325 → 0.08061 (-3,2%)
31 août 2026 Réduit OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unités/action : 0.0000703 → 0.00006606 (-6,0%)
31 août 2026 Augmenté ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unités/action : 0.1532 → 0.1534 (0,1%)
31 août 2026 Augmenté RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 Unités/action : 0.01781 → 0.01788 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 Unités/action : 0.03998 → 0.04216 (5,5%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04856 → -0.05018 (3,3%)
31 août 2026 Augmenté VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unités/action : 0.2046 → 0.2312 (13,0%)
31 août 2026 Augmenté ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 Unités/action : 0.02305 → 0.02314 (0,4%)
28 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.4 → 12.42 (0,2%)
28 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.159 → 1.158 (-0,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03259 → -0.04856 (49,0%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03033 → 0.04469 (47,4%)
27 août 2026 Augmenté DKK X0e9c956eba9 Unités/action : -0.09202 → -0.02261 (-75,4%)
27 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.46 → 12.4 (-0,5%)
27 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.168 → 1.159 (-0,8%)
27 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02661 → 0.02629 (-1,2%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04523 → -0.03259 (-27,9%)
26 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.134 → 1.168 (3,0%)
26 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02689 → 0.02661 (-1,0%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03064 → -0.04523 (47,6%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01745 → 0.03033 (73,8%)
25 août 2026 Réduit DKK X0e9c956eba9 Unités/action : -0.08248 → -0.09202 (11,6%)
25 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.36 → 12.46 (0,8%)
25 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.122 → 1.134 (1,1%)
25 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02715 → 0.02689 (-1,0%)
25 août 2026 Augmenté OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unités/action : 0.00006909 → 0.0000703 (1,8%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04191 → -0.03064 (-26,9%)
24 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.24 → 12.36 (1,0%)
24 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02754 → 0.02715 (-1,4%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03679 → -0.04191 (13,9%)
21 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -0.08248 unités/action
21 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.94 → 12.24 (2,5%)
21 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.245 → 1.122 (-9,9%)
21 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02775 → 0.02754 (-0,8%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03519 → -0.03679 (4,6%)
20 août 2026 Augmenté ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unités/action : 0.02123 → 0.02127 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unités/action : 0.03412 → 0.03428 (0,5%)
20 août 2026 Augmenté CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unités/action : 0.02668 → 0.02673 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unités/action : 0.03715 → 0.03723 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.1428 → 0.1431 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté DEMANT — DEMANT DK0060738599 Unités/action : 0.03543 → 0.03553 (0,3%)
20 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 13.31 → 11.94 (-10,3%)
20 août 2026 Augmenté DSV — DSV DK0060079531 Unités/action : 0.04543 → 0.04552 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 Unités/action : 0.01655 → 0.01661 (0,4%)
20 août 2026 Augmenté GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.01682 → 0.01685 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté GN — GN STORE NORD S45010931 Unités/action : 0.06888 → 0.06918 (0,4%)
20 août 2026 Augmenté HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unités/action : 0.1543 → 0.155 (0,4%)
20 août 2026 Augmenté ISS — ISS A S DK0060542181 Unités/action : 0.04806 → 0.04817 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unités/action : 0.01427 → 0.0143 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unités/action : 0.0009236 → 0.0009255 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unités/action : 0.001165 → 0.001168 (0,2%)
20 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02809 → 0.02775 (-1,2%)
20 août 2026 Augmenté NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 Unités/action : 0.02142 → 0.02151 (0,4%)
20 août 2026 Augmenté NKT — NKT S71063549 Unités/action : 0.0175 → 0.01753 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unités/action : 0.5384 → 0.5394 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unités/action : 0.08308 → 0.08325 (0,2%)
20 août 2026 Réduit OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Unités/action : 0.00007697 → 0.00006909 (-10,2%)
20 août 2026 Augmenté ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unités/action : 0.1529 → 0.1532 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unités/action : 0.02284 → 0.02289 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 Unités/action : 0.008334 → 0.008351 (0,2%)
20 août 2026 Augmenté ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 Unités/action : 0.03599 → 0.03612 (0,4%)
20 août 2026 Augmenté TRYG — TRYG DK0060636678 Unités/action : 0.1035 → 0.1037 (0,2%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03353 → -0.03519 (4,9%)
20 août 2026 Augmenté VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unités/action : 0.2042 → 0.2046 (0,2%)
19 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 13.29 → 13.31 (0,2%)
19 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.255 → 1.245 (-0,8%)
19 août 2026 Réduit MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02832 → 0.02809 (-0,8%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03184 → -0.03353 (5,3%)
18 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 13.42 → 13.29 (-1,0%)
18 août 2026 Sorti OMWQ6 SE0028811273 Position clôturée — était 0.00007697 unités/action
18 août 2026 Nouveau OMWU6 — OMX NORDIC COPENHAGEN 25 SEP 26 SE0026076630 Nouvelle position — 0.00007697 unités/action
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02829 → -0.03184 (12,5%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01542 → 0.01745 (13,1%)
17 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 13.58 → 13.42 (-1,2%)
17 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.09 → 1.255 (15,1%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02523 → -0.02829 (12,2%)
14 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.75 → 13.58 (15,6%)
14 août 2026 Augmenté OMWQ6 SE0028811273 Unités/action : 0.00006788 → 0.00007697 (13,4%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02359 → -0.02523 (6,9%)
13 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 11.42 → 11.75 (2,9%)
13 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 1.072 → 1.09 (1,7%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06445 → -0.02359 (-63,4%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05791 → 0.01542 (-73,4%)
12 août 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -1.139 unités/action
12 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 12.67 → 11.42 (-9,8%)
12 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 0.9642 → 1.072 (11,2%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2387 → -0.06445 (-73,0%)
11 août 2026 Augmenté ALK B — ALK-ABELLO CLASS B DK0061802139 Unités/action : 0.04431 → 0.04833 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté ALMB — ALM BRAND S43500248 Unités/action : 0.3429 → 0.3724 (8,6%)
11 août 2026 Augmenté ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unités/action : 0.0195 → 0.02123 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 Unités/action : 0.07796 → 0.08505 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté BAVA — BAVARIAN NORDIC S55646194 Unités/action : 0.03128 → 0.03412 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 Unités/action : 0.0245 → 0.02668 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Unités/action : 0.009545 → 0.01041 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unités/action : 0.03412 → 0.03715 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté DANSKE — DANSKE BANK S45888252 Unités/action : 0.1311 → 0.1428 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté DEMANT — DEMANT DK0060738599 Unités/action : 0.03257 → 0.03543 (8,8%)
11 août 2026 Augmenté DFDS — DFDS DK0060655629 Unités/action : 0.0221 → 0.02411 (9,1%)
11 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -1.139 unités/action
11 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 10.45 → 12.67 (21,3%)
11 août 2026 Augmenté DNORD — DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN DK0060083210 Unités/action : 0.01442 → 0.01573 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté DSV — DSV DK0060079531 Unités/action : 0.04171 → 0.04543 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.003828 → 0.004176 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté FLS — FLSMIDTH AND CO CLASS B S52635745 Unités/action : 0.01523 → 0.01655 (8,7%)
11 août 2026 Augmenté GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.01544 → 0.01682 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté GN — GN STORE NORD S45010931 Unités/action : 0.06314 → 0.06888 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté GUBRA — GUBRA DK0062266474 Unités/action : 0.006138 → 0.006696 (9,1%)
11 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL DKK HBCFT X525e1d20523 Unités/action : 0.9811 → 0.9642 (-1,7%)
11 août 2026 Augmenté HLUN B — H. LUNDBECK CLASS B DK0061804770 Unités/action : 0.1414 → 0.1543 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté ISS — ISS A S DK0060542181 Unités/action : 0.04415 → 0.04806 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unités/action : 0.0131 → 0.01427 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté MAERSK A — A P MOLLER MAERSK S42530592 Unités/action : 0.0008489 → 0.0009236 (8,8%)
11 août 2026 Augmenté MAERSK B — A P MOLLER MAERSK B S42530485 Unités/action : 0.001071 → 0.001165 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté MATAS DK0060497295 Unités/action : 0.02596 → 0.02832 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté NETC — NETCOMPANY GROUP DK0060952919 Unités/action : 0.01971 → 0.02142 (8,6%)
11 août 2026 Augmenté NKT — NKT S71063549 Unités/action : 0.01607 → 0.0175 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Unités/action : 0.4943 → 0.5384 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté NSIS B — NOVOZYMES B DK0060336014 Unités/action : 0.07629 → 0.08308 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté NTG — NTG NORDIC TRANSPORT GROUP DK0061141215 Unités/action : 0.01065 → 0.01162 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté OMWQ6 SE0028811273 Unités/action : 0.00005611 → 0.00006788 (21,0%)
11 août 2026 Augmenté ORSTED — ORSTED A/S DK0060094928 Unités/action : 0.1404 → 0.1529 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté PAAL B — PER AARSLEFF HOLDING CLASS B DK0060700516 Unités/action : 0.007708 → 0.008408 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unités/action : 0.02097 → 0.02284 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté RBREW — ROYAL UNIBREW DK0060634707 Unités/action : 0.01638 → 0.01781 (8,7%)
11 août 2026 Augmenté RILBA — RINGKJOBING LANDBOBANK DK0060854669 Unités/action : 0.007654 → 0.008334 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté ROCK B — ROCKWOOL CLASS B DK0063855168 Unités/action : 0.03299 → 0.03599 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté SCHO — SCHOUW AND CO S56908593 Unités/action : 0.007313 → 0.007978 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté STG — SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP DK0060696300 Unités/action : 0.03664 → 0.03998 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté TRMD A — TORM PLC CLASS A GB00BZ3CNK81 Unités/action : 0.03324 → 0.03626 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté TRYG — TRYG DK0060636678 Unités/action : 0.09502 → 0.1035 (8,9%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2189 → -0.2387 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 Unités/action : 0.1875 → 0.2042 (8,9%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05308 → 0.05791 (9,1%)
11 août 2026 Augmenté ZEAL — ZEALAND PHARMA DK0060257814 Unités/action : 0.02121 → 0.02305 (8,6%)

Dividendes 27 paiements

08
3,17%Rendement TTM
$3,45Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,8910
16 décembre 2025$1,5550
16 juin 2025$1,6340
17 décembre 2024$0,3570
11 juin 2024$1,2340
20 décembre 2023$0,3340
7 juin 2023$1,8150
13 décembre 2022$0,0910
9 juin 2022$1,3380
13 décembre 2021$0,0280
10 juin 2021$0,7900
14 décembre 2020$0,0470
15 juin 2020$0,3620
16 décembre 2019$0,1040
17 juin 2019$1,5190
18 décembre 2018$0,2250
19 juin 2018$0,9180
19 décembre 2017$0,5680
20 juin 2017$0,8010
21 décembre 2016$0,0320
22 juin 2016$0,6210
21 décembre 2015$0,0100
25 juin 2015$0,8080
17 décembre 2014$0,0060
25 juin 2014$0,4030
18 décembre 2013$0,0160
21 juin 2012$0,3160

Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $22 128 816 33,51% 200 533 Actions 30 juin 2026
Marotta Asset Management $12 023 359 18,21% 110 049 Actions 30 septembre 2026
Karpus Management, Inc. $9 405 131 14,24% 85 230 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 828 806 7,31% 43 759 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 753 776 5,68% 34 017 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 611 322 3,95% 23 664 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 205 786 3,34% 19 989 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 880 859 2,85% 17 044 Actions 30 juin 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1 013 094 1,53% 9 300 Actions 30 septembre 2025
MORGAN STANLEY $972 562 1,47% 8 813 Actions 30 juin 2026
IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC $798 493 1,21% 7 236 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $795 509 1,20% 7 209 Actions 30 juin 2026
Bridgewater Advisors Inc. $693 828 1,05% 6 145 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $351 023 0,53% 3 181 Actions 30 juin 2026
INNEALTA CAPITAL, LLC $332 043 0,50% 3 009 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $305 730 0,46% 2 781 Actions 30 juin 2026
Old Peak Finance LLC $234 132 0,35% 2 122 Actions 30 juin 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $220 700 0,33% 2 000 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $218 714 0,33% 1 982 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $217 279 0,33% 1 969 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $194 216 0,29% 1 760 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $189 802 0,29% 1 720 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $179 098 0,27% 1 623 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $143 124 0,22% 1 297 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $103 619 0,16% 939 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $80 735 0,12% 732 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $62 336 0,09% 565 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $19 973 0,03% 172 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $14 346 0,02% 130 Actions 30 juin 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $13 904 0,02% 126 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $12 028 0,02% 109 Actions 30 juin 2026
NBT BANK, N.A. $6 621 0,01% 60 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5 296 0,01% 48 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $5 076 0,01% 46 Actions 30 juin 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $3 311 0,01% 30 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 717 0,00% 24 619 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $2 538 0,00% 23 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 873 0,00% 16 975 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $1 104 0,00% 10 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $883 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $883 0,00% 8 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $425 0,00% 4 Actions 31 mars 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $220 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
JTC Employer Solutions Trustee Ltd $129 0,00% 1 018 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $105 0,00% 1 Actions 31 mars 2026
CX Institutional $21 0,00% 188 Actions 30 septembre 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 2 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasur… À effet de levier/Inverse $193.1M
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GHYG iShares US & Intl High Yield Co… $196.3M
SBND Columbia Short Duration Bond ETF $196.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
JIII Janus Henderson Income ETF $189.2M
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $187.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $184.7M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M