Horizon Core Bond ETF (BNDY)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BNDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,15% | ▼ -2,06% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $200.0M | 99,23 | 7 828 977 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 0,55 | 1 117 695 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $186K | 0,09 | 1 341 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$599K | -0,30 | -1 341 | DE | US |
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,1330 |
| 26 août 2026 | $0,1430 |
| 27 juillet 2026 | $0,1460 |
| 29 juin 2026 | $0,2470 |
| 28 mai 2026 | $0,1330 |
| 27 avril 2026 | $0,5440 |
| 27 février 2026 | $0,0570 |
| 24 décembre 2025 | $0,4100 |
| 22 août 2025 | $0,0760 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $197 759 568 | 79,91% | 7 858 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 520 554 | 19,61% | 1 928 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $864 433 | 0,35% | 34 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $259 915 | 0,11% | 10 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 210 | 0,01% | 1 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $28 223 | 0,01% | 1 128 | Actions | 30 juin 2026 |