Lattice Strategies Trust (HDUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000078063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $179.6M
- Portefeuille
- 242
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 35,83%
- Nombre effectif de positions
- 49,1
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.2M
- 12 derniers mois
- +$6.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 242 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.7M | 7,06 | 63 580 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $11.0M | 6,13 | 28 605 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.3M | 5,19 | 22 878 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4,96 | 32 833 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 3,82 | 25 892 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.8M | 2,69 | 11 576 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.9M | 2,14 | 6 297 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.5M | 1,37 | 6 442 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 1,24 | 14 433 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.2M | 1,22 | 9 562 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.1M | 1,16 | 43 327 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 1,15 | 15 630 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.9M | 1,06 | 12 013 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.8M | 1,02 | 17 869 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.7M | 0,96 | 23 794 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.7M | 0,95 | 5 459 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $1.6M | 0,89 | 17 693 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.6M | 0,89 | 19 806 | EC | IE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.5M | 0,85 | 11 351 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.5M | 0,84 | 3 010 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 0,82 | 7 656 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $1.4M | 0,80 | 16 398 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 0,79 | 9 672 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $1.4M | 0,77 | 8 964 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.3M | 0,75 | 17 060 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 0,74 | 5 777 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $1.3M | 0,74 | 1 332 979 | STIV | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $1.3M | 0,74 | 20 912 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 0,74 | 3 733 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $1.3M | 0,73 | 7 843 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.3M | 0,70 | 1 354 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.3M | 0,70 | 54 765 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 0,67 | 3 676 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $1.2M | 0,66 | 19 959 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.2M | 0,65 | 24 733 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,65 | 2 243 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.1M | 0,64 | 36 139 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 0,63 | 12 408 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.1M | 0,63 | 4 372 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1M | 0,62 | 2 832 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.1M | 0,62 | 632 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.1M | 0,61 | 22 609 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.1M | 0,61 | 10 009 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.1M | 0,59 | 5 594 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.0M | 0,58 | 42 908 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.0M | 0,57 | 7 322 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $1.0M | 0,57 | 28 347 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 0,56 | 1 500 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $974K | 0,54 | 3 360 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $974K | 0,54 | 18 748 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,7%
Communication Services
10,0%
Financial Services
9,0%
Industrials
8,6%
Retail
6,6%
Healthcare
5,7%
Real Estate
5,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Telecommunication
1,5%
Materials
0,9%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
4,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $62 127 968 | 37,22% | 873 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $48 644 528 | 29,14% | 684 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $25 638 139 | 15,36% | 360 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 190 621 | 9,70% | 227 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 984 880 | 2,39% | 57 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 579 916 | 1,55% | 36 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 171 914 | 0,70% | 16 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 018 930 | 0,61% | 14 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $976 643 | 0,59% | 13 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $708 482 | 0,42% | 9 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $543 853 | 0,33% | 7 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $423 683 | 0,25% | 5 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $320 690 | 0,19% | 5 924 | Actions | 31 mars 2025 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $255 761 | 0,15% | 3 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $249 825 | 0,15% | 3 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $248 250 | 0,15% | 3 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $235 436 | 0,14% | 3 546 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $225 983 | 0,14% | 3 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $213 974 | 0,13% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $211 244 | 0,13% | 2 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $202 945 | 0,12% | 2 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $199 963 | 0,12% | 3 068 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $182 329 | 0,11% | 2 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140 298 | 0,08% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $47 360 | 0,03% | 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $38 400 | 0,02% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $35 998 | 0,02% | 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 039 | 0,02% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 018 | 0,02% | 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 000 | 0,01% | 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 960 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $7 822 | 0,00% | 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 969 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 471 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5 955 | 0,00% | 110 | Actions | 31 mars 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5 004 | 0,00% | 70 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $253 | 0,00% | 3 563 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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