Dimensional ETF Trust (DXIV)
Société de gestion · XNYS · Série S000086502 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $143.3M
- Portefeuille
- 2 659
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 11,34%
- Nombre effectif de positions
- 238,8
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.6M
- 12 derniers mois
- +$39.8M
Fév 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 659 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 23320U405 | $7.4M | 5,17 | 7 411 693 | STIV | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.5M | 1,06 | 16 351 | EC | FR |
| BHP GROUP LIMITED | — | $1.1M | 0,76 | 28 214 | EC | AU |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $1.0M | 0,72 | 714 | OTHER | NL |
| Novartis AG | 66987V109 | $1.0M | 0,70 | 6 804 | OTHER | CH |
| SHELL PLC | 780259305 | $913K | 0,64 | 10 070 | OTHER | GB |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $889K | 0,62 | 12 984 | EC | CA |
| ORANGE SA | — | $845K | 0,59 | 40 546 | EC | FR |
| Roche Holding AG | — | $772K | 0,54 | 1 897 | EC | CH |
| Nestle S.A. | — | $766K | 0,53 | 7 578 | EC | CH |
| Bayer Aktiengesellschaft | — | $727K | 0,51 | 16 287 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $670K | 0,47 | 20 711 | EC | DE |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $652K | 0,45 | 35 562 | EC | GB |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $629K | 0,44 | 3 355 | EC | GB |
| BASF SE | — | $621K | 0,43 | 9 676 | EC | DE |
| Cenovus Energy Incorporation . | 15135U109 | $585K | 0,41 | 20 000 | EC | CA |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $581K | 0,41 | 19 199 | EC | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $574K | 0,40 | 3 200 | EC | CA |
| ENGIE SA | — | $563K | 0,39 | 17 103 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385101 | $558K | 0,39 | 11 697 | EC | CA |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $538K | 0,38 | 27 900 | EC | JP |
| Infineon Technologies AG | — | $513K | 0,36 | 7 661 | EC | DE |
| E.ON SE | — | $511K | 0,36 | 23 073 | EC | DE |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $463K | 0,32 | 6 097 | EC | CA |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $451K | 0,31 | 2 500 | EC | JP |
| Sony Group Corporation | — | $445K | 0,31 | 22 400 | EC | JP |
| BT GROUP PLC | — | $436K | 0,30 | 148 230 | EC | GB |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | $434K | 0,30 | 6 830 | EC | GB |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | $434K | 0,30 | 27 020 | EC | GB |
| KBC GROEP NV | — | $416K | 0,29 | 3 130 | EC | BE |
| TESCO PLC | — | $408K | 0,29 | 62 361 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 05946K101 | $404K | 0,28 | 18 268 | OTHER | ES |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $404K | 0,28 | 254 | EC | DE |
| Deutsche Post AG | — | $399K | 0,28 | 6 750 | EC | DE |
| INPEX CORPORATION | — | $397K | 0,28 | 15 000 | EC | JP |
| ENI S.P.A. | — | $397K | 0,28 | 14 110 | EC | IT |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $392K | 0,27 | 958 | EC | CA |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $392K | 0,27 | 740 | EC | FR |
| BARCLAYS PLC | — | $386K | 0,27 | 65 792 | EC | GB |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $379K | 0,26 | 6 600 | EC | GB |
| Swisscom AG | — | $378K | 0,26 | 447 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $371K | 0,26 | 273 780 | EC | GB |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $350K | 0,24 | 4 668 | EC | US |
| Hitachi, Ltd. | — | $349K | 0,24 | 11 200 | EC | JP |
| ARC RESOURCES LTD. | 00208D408 | $343K | 0,24 | 14 500 | EC | CA |
| Nordea Bank Abp | — | $343K | 0,24 | 18 299 | EC | FI |
| Heidelberg Materials AG | — | $341K | 0,24 | 1 544 | EC | DE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $341K | 0,24 | 8 947 | EC | GB |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $332K | 0,23 | 2 203 | EC | CA |
| Holcim AG | — | $332K | 0,23 | 3 579 | EC | CH |
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Répartition sectorielle
Energy
3,0%
Materials
2,6%
Financials
2,0%
Healthcare
1,5%
Technology
0,9%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
88,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 51 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $23 443 600 | 27,50% | 334 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $14 127 803 | 16,57% | 201 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 956 483 | 12,85% | 156 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $7 709 190 | 9,04% | 110 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $7 311 435 | 8,58% | 104 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 831 531 | 5,67% | 69 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 137 003 | 2,51% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $1 716 990 | 2,01% | 25 422 | Actions | 31 mars 2026 |
| E-Wealth Partners, LLC | $1 664 143 | 1,95% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 146 973 | 1,35% | 16 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 114 322 | 1,31% | 15 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1 092 379 | 1,28% | 15 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $902 528 | 1,06% | 12 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $716 670 | 0,84% | 10 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $581 922 | 0,68% | 8 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $541 002 | 0,63% | 7 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Applied Capital LLC | $539 221 | 0,63% | 7 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $464 949 | 0,55% | 6 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $455 550 | 0,53% | 6 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanderPol Investments L.L.C. | $446 706 | 0,52% | 6 865 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Prosperitas Financial LLC | $419 211 | 0,49% | 6 207 | Actions | 31 mars 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $412 378 | 0,48% | 5 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $290 956 | 0,34% | 4 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $285 956 | 0,34% | 4 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $260 226 | 0,31% | 3 853 | Actions | 31 mars 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $250 500 | 0,29% | 3 709 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $245 513 | 0,29% | 3 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $224 004 | 0,26% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Approach Retirement Advisors, LLC | $213 504 | 0,25% | 3 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $157 460 | 0,18% | 2 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $154 213 | 0,18% | 2 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $124 869 | 0,15% | 1 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $64 472 | 0,08% | 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $51 522 | 0,06% | 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 691 | 0,05% | 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28 700 | 0,03% | 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCR Wealth Strategies, LLC | $22 256 | 0,03% | 317 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hemington Wealth Management | $19 466 | 0,02% | 316 361 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,02% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $16 079 | 0,02% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $13 370 | 0,02% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $12 950 | 0,02% | 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $12 040 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 500 | 0,01% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $6 123 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 291 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $1 960 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1 540 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 342 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $937 | 0,00% | 13 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $350 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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