Valkyrie ETF Trust II (BTF)
Société de gestion · XNAS · Série S000074058 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BTF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,89% | — |
| 3M | ▼ -72,33% | — |
| 6M | ▼ -78,26% | — |
| YTD | ▼ -26,29% | — |
| 1Y | ▼ -61,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -79,02% | — |
- Volatilité 1A
- 109,38%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,55
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.7M
- 12 derniers mois
- +$6.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SN8 | $9.0M | 57,11 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.4M | 46,87 | 7 365 775 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | 75 | DFE | US |
| Titre inconnu | — | -$181K | -1,15 | 23 | DFE | US |
| BTFREPO040126 | — | -$5.9M | -37,28 | -5 857 950 | RA | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 995 | 72,91% | 31 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $168 426 | 25,91% | 16 978 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 817 | 0,59% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 512 | 0,23% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $937 | 0,14% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $671 | 0,10% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $382 | 0,06% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $225 | 0,03% | 14 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $169 | 0,03% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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