Themes ETF Trust (COIG)
Société de gestion · XNAS · Série S000086643 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $7.6M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 25,56%
- Nombre effectif de positions
- 39,6
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
COIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +33,17% | — |
| 3M | ▼ -58,41% | — |
| 6M | ▼ -72,59% | — |
| YTD | ▼ -36,96% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 17 mars 2025 | ▼ -46,16% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.5M
- 12 derniers mois
- +$15.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $870K | 11,39 | 869 970 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $821K | 10,74 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $196K | 2,56 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $66K | 0,87 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $168 253 | 58,15% | 40 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $107 439 | 37,13% | 25 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6 964 | 2,41% | 1 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $6 688 | 2,31% | 1 600 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |