Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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COSW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,46% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,05% | ▼ -5,83% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1 412 257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1 060 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividendes 48 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1420 |
| 21 septembre 2026 | $0,1410 |
| 14 septembre 2026 | $0,1030 |
| 8 septembre 2026 | $0,1660 |
| 31 août 2026 | $0,1450 |
| 24 août 2026 | $0,2070 |
| 17 août 2026 | $0,1750 |
| 10 août 2026 | $0,2240 |
| 3 août 2026 | $0,1680 |
| 27 juillet 2026 | $0,2410 |
| 20 juillet 2026 | $0,1040 |
| 13 juillet 2026 | $0,1760 |
| 6 juillet 2026 | $0,1750 |
| 29 juin 2026 | $0,1110 |
| 22 juin 2026 | $0,2130 |
| 15 juin 2026 | $0,2290 |
| 8 juin 2026 | $0,0630 |
| 1 juin 2026 | $0,1660 |
| 26 mai 2026 | $0,2820 |
| 18 mai 2026 | $0,1960 |
| 11 mai 2026 | $0,2050 |
| 4 mai 2026 | $0,2290 |
| 27 avril 2026 | $0,2050 |
| 20 avril 2026 | $0,1640 |
| 13 avril 2026 | $0,3040 |
| 6 avril 2026 | $0,2570 |
| 30 mars 2026 | $0,1390 |
| 23 mars 2026 | $0,2530 |
| 16 mars 2026 | $0,2070 |
| 9 mars 2026 | $0,8980 |
| 2 mars 2026 | $0,1490 |
| 23 février 2026 | $0,2790 |
| 17 février 2026 | $0,2990 |
| 9 février 2026 | $0,1330 |
| 2 février 2026 | $0,2630 |
| 26 janvier 2026 | $0,2820 |
| 20 janvier 2026 | $0,2740 |
| 12 janvier 2026 | $0,1370 |
| 5 janvier 2026 | $0,2460 |
| 29 décembre 2025 | $0,1380 |
| 22 décembre 2025 | $0,2040 |
| 15 décembre 2025 | $0,2050 |
| 8 décembre 2025 | $0,2910 |
| 1 décembre 2025 | $0,2130 |
| 24 novembre 2025 | $0,2820 |
| 17 novembre 2025 | $0,3100 |
| 10 novembre 2025 | $0,2160 |
| 3 novembre 2025 | $0,2460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6 609 090 | 94,37% | 164 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393 938 | 5,63% | 9 788 | Actions | 30 juin 2026 |