EEMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +3,63%▲ +4,17%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +10,55%▲ +11,12%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$4.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$12.9M
12 derniers mois +$10.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 210 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SK hynix Inc 000660 9,52 ≈$2.5M 1 832 Y8085F100 0.001593 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 9,32 ≈$2.4M 11 795 Y74718100 0.01027 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 8,90 ≈$2.3M 29 556 Y84629107 0.02572 EQUITY USD
MediaTek Inc 2454 6,04 ≈$1.6M 10 152 Y5945U103 0.008835 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005935 3,50 ≈$912K 6 048 Y74718118 0.005263 OTHER USD
Delta Electronics Inc 2308 3,22 ≈$839K 14 158 Y20263102 0.01232 EQUITY USD
ASE Technology Holding Co Ltd 3711 2,76 ≈$719K 31 497 Y0249T100 0.02741 EQUITY USD
SK Square Co Ltd 402340 2,69 ≈$701K 821 Y8T6X4107 0.0007139 EQUITY USD
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 009150 2,25 ≈$586K 506 Y7470U102 0.00044 EQUITY USD
Unimicron Technology Corp 3037 2,03 ≈$529K 12 896 Y90668107 0.01122 EQUITY USD
Elite Material Co Ltd 2383 1,86 ≈$484K 2 984 Y2290G102 0.002597 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 1,64 ≈$426K 84 135 Y92370108 0.07322 EQUITY USD
Nan Ya Plastics Corp 1303 1,50 ≈$390K 47 976 Y62061109 0.04175 EQUITY USD
Yageo Corp 2327 1,24 ≈$323K 16 460 Y9723R100 0.01433 EQUITY USD
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1398 1,13 ≈$294K 317 133 Y3990B112 0.276 EQUITY USD
TS Financial Holding Co Ltd 2887 1,10 ≈$287K 229 798 Y84086100 0.2 EQUITY USD
Yuanta Financial Holding Co Ltd 2885 1,00 ≈$261K 126 858 Y2169H108 0.1104 EQUITY USD
Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 0,95 ≈$248K 53 506 Y26528102 0.04656 EQUITY USD
Nanya Technology Corp 2408 0,94 ≈$246K 14 838 Y62066108 0.01291 EQUITY USD
Chroma ATE Inc 2360 0,94 ≈$245K 3 580 Y1604M102 0.003115 EQUITY USD
Vale SA VALE3 0,91 ≈$237K 17 617 P9661Q155 0.01533 EQUITY USD
CTBC Financial Holding Co Ltd 2891 0,88 ≈$229K 110 579 Y15093100 0.09623 EQUITY USD
Asia Vital Components Co Ltd 3017 0,81 ≈$212K 1 976 Y0392D100 0.001719 EQUITY USD
Cathay Financial Holding Co Ltd 2882 0,75 ≈$196K 57 062 Y11654103 0.04966 EQUITY USD
Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB 0,75 ≈$194K 15 510 P49538112 0.0135 EQUITY USD
King Slide Works Co Ltd 2059 0,74 ≈$192K 508 Y4771C113 0.0004417 EQUITY USD
Lenovo Group Ltd 992 0,73 ≈$189K 44 171 Y5257Y107 0.03844 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR4 0,71 ≈$184K 19 234 P78331140 0.01674 OTHER USD
Itau Unibanco Holding SA ITUB4 0,69 ≈$179K 21 307 P5968U113 0.01854 OTHER USD
OTP Bank Nyrt OTP 0,64 ≈$167K 1 387 X60746181 0.001206 EQUITY USD
ASPEED Technology Inc 5274 0,64 ≈$166K 282 Y04044106 0.0002452 EQUITY USD
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras PETR3 0,63 ≈$165K 15 595 P78331132 0.01357 EQUITY USD
Winbond Electronics Corp 2344 0,62 ≈$163K 28 822 Y95873108 0.02508 EQUITY USD
Accton Technology Corp 2345 0,61 ≈$158K 2 574 Y0002S109 0.00224 EQUITY USD
KGI Financial Holding Co Ltd 2883 0,60 ≈$157K 135 617 Y1460P108 0.118 EQUITY USD
Delta Electronics Thailand PCL DELTA-R 0,60 ≈$156K 20 437 Y20266121 0.01779 OTHER USD
Hon Precision Inc 7769 0,57 ≈$149K 856 Y3699E102 0.0007443 EQUITY USD
Global Unichip Corp 3443 0,56 ≈$147K 595 Y2724H114 0.0005174 EQUITY USD
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 2890 0,56 ≈$146K 107 856 Y8009U100 0.09386 EQUITY USD
ORLEN SA PKN 0,54 ≈$140K 3 834 X6922W204 0.003337 EQUITY USD
Credicorp Ltd BAP 0,51 ≈$132K 361 G2519Y108 0.0003139 EQUITY USD
MPI Corp 6223 0,49 ≈$128K 771 Y6131E101 0.0006704 EQUITY USD
Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 0,48 ≈$125K 1 643 Y7749X101 0.00143 EQUITY USD
Innolux Corp 3481 0,46 ≈$120K 72 493 Y4090E105 0.06309 EQUITY USD
Hyundai Motor Co 005380 0,46 ≈$119K 469 Y38472109 0.0004078 EQUITY USD
Standard Bank Group Ltd SBK 0,45 ≈$118K 6 816 S80605140 0.005932 EQUITY USD
Nan Ya Printed Circuit Board Corp 8046 0,40 ≈$105K 2 306 Y6205K108 0.002007 EQUITY USD
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4958 0,39 ≈$102K 5 805 G98922100 0.005048 EQUITY USD
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA PKO 0,39 ≈$102K 3 431 X6919X108 0.002985 EQUITY USD
PharmaEssentia Corp 6446 0,38 ≈$100K 2 780 Y6S28C101 0.002419 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Materials 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 97,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
2 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.05901 → -0.05385 (-8,7%)
1 octobre 2026 Réduit KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Unités/action : 3.298 → -0.00001685 (-100,0%)
1 octobre 2026 Sorti PASEU M7819M103 Position clôturée — était 0.00228 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08469 → -0.05901 (-30,3%)
30 septembre 2026 Réduit 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Unités/action : 0.001596 → 0.001593 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit 010120 — LS Electric Co Ltd Y5275U103 Unités/action : 0.0003591 → 0.0003574 (-0,5%)
30 septembre 2026 Réduit 010950 — S-Oil Corp Y80710109 Unités/action : 0.000153 → 0.0001522 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 Unités/action : 0.0003896 → 0.0003887 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 Unités/action : 0.005263 → 0.005232 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 1208 — MMG Ltd Y6133Q102 Unités/action : 0.0187 → 0.01859 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 1258 — China Nonferrous Mining Corp Ltd Y13982106 Unités/action : 0.004226 → 0.004202 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 Unités/action : 0.0154 → 0.01531 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 1590 — Airtac International Group G01408106 Unités/action : 0.0004904 → 0.000487 (-0,7%)
30 septembre 2026 Réduit 1888 — Kingboard Laminates Holdings Ltd G5257K107 Unités/action : 0.004185 → 0.004161 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2099 — China Gold International Resources Corp Ltd 16890P103 Unités/action : 0.001211 → 0.001204 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 Unités/action : 0.005126 → 0.005096 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2338 — Weichai Power Co Ltd Y9531A109 Unités/action : 0.008039 → 0.007991 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 2689 — Nine Dragons Paper Holdings Ltd G65318100 Unités/action : 0.005187 → 0.005156 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Unités/action : 0.0005183 → 0.0005174 (-0,2%)
30 septembre 2026 Réduit 358 — Jiangxi Copper Co Ltd Y4446C100 Unités/action : 0.004609 → 0.004582 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 Unités/action : 0.0008122 → 0.0008113 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 3698 — Huishang Bank Corp Ltd Y3749K108 Unités/action : 0.004363 → 0.004337 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 3702 — WPG Holdings Ltd Y9698R101 Unités/action : 0.006478 → 0.006439 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 Unités/action : 0.002354 → 0.00234 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 3993 — CMOC Group Ltd Y1503Z105 Unités/action : 0.01264 → 0.01256 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 4904 — Far EasTone Telecommunications Co Ltd Y7540C108 Unités/action : 0.006278 → 0.006241 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Unités/action : 0.005053 → 0.005048 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 Unités/action : 0.0002461 → 0.0002452 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit 6223 — MPI Corp Y6131E101 Unités/action : 0.0006713 → 0.0006704 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 6239 — Powertech Technology Inc Y7083Y103 Unités/action : 0.002252 → 0.002239 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 6488 — Globalwafers Co Ltd Y2722U109 Unités/action : 0.001048 → 0.001042 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 Unités/action : 0.001596 → 0.001594 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 Unités/action : 0.0007452 → 0.0007443 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit 900948 — Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Y40848106 Unités/action : 0.004 → 0.00399 (-0,3%)
30 septembre 2026 Réduit ABCAP — Aditya Birla Capital Ltd Y0R14D109 Unités/action : 0.00318 → 0.003161 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit ABG — Absa Group Ltd S0270C106 Unités/action : 0.002628 → 0.002613 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit ADANIENS — Adani Energy Solutions Ltd Y0R15U100 Unités/action : 0.001777 → 0.001766 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit AIAE — AIA Engineering Ltd Y0028Y106 Unités/action : 0.000107 → 0.0001061 (-0,8%)
30 septembre 2026 Réduit AMM — AMMB Holdings Bhd Y0122P100 Unités/action : 0.01416 → 0.01407 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit AOT-R — Airports of Thailand PCL Y0028Q129 Unités/action : 0.0152 → 0.01511 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit AUBANK — AU Small Finance Bank Ltd Y0R772123 Unités/action : 0.00178 → 0.00177 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Unités/action : 0.0003148 → 0.0003139 (-0,3%)
30 septembre 2026 Réduit BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 Unités/action : 0.002241 → 0.002227 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit BBSE3 — BB Seguridade Participacoes SA P1R1WJ103 Unités/action : 0.00243 → 0.002416 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit BHEL — Bharat Heavy Electricals Ltd Y0882L133 Unités/action : 0.0061 → 0.006063 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit BJAUT — Bajaj Auto Ltd Y05490100 Unités/action : 0.0002757 → 0.0002739 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit CIBEST — Grupo Cibest SA P49500104 Unités/action : 0.001066 → 0.00106 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit CPLE3 — Cia Paranaense de Energia - Copel P30557105 Unités/action : 0.007168 → 0.007125 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit CXSE3 — Caixa Seguridade Participacoes S/A P1S73N102 Unités/action : 0.003234 → 0.003216 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit ECOPETL — Ecopetrol SA P3661P101 Unités/action : 0.01689 → 0.01679 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit ENELCHIL — Enel Chile SA P3762G109 Unités/action : 0.08357 → 0.08238 (-1,4%)
30 septembre 2026 Réduit ENEV3 — Eneva SA P3719N116 Unités/action : 0.005323 → 0.00529 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit GGBR4 — Gerdau SA P2867P113 Unités/action : 0.005379 → 0.005347 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit GVTD — GE Vernova T&D India Ltd Y2683R111 Unités/action : 0.0003878 → 0.0003852 (-0,7%)
30 septembre 2026 Réduit HCP — Hindustan Copper Ltd Y3213W117 Unités/action : 0.001568 → 0.001558 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 Unités/action : 0.005119 → 0.005114 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit IDEA — Vodafone Idea Ltd Y3857E100 Unités/action : 0.1055 → 0.1048 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit IGRD — Estithmar Holding QPSC M56304104 Unités/action : 0.003495 → 0.003445 (-1,4%)
30 septembre 2026 Réduit IOIPG — IOI Properties Group Bhd Y417A6104 Unités/action : 0.00856 → 0.008509 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit ITUB3 — Itau Unibanco Holding SA P5968U105 Unités/action : 0.002681 → 0.002665 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit JARIR — Jarir Marketing Co M6185P112 Unités/action : 0.002663 → 0.002626 (-1,4%)
30 septembre 2026 Réduit JOYY — JOYY Inc 46591M109 Unités/action : 0.00009652 → 0.00009565 (-0,9%)
30 septembre 2026 Réduit KKC — Cummins India Ltd Y4807D150 Unités/action : 0.0005817 → 0.0005783 (-0,6%)
30 septembre 2026 Sorti KLRHO M6320M123 Position clôturée — était 0.000667 unités/action
30 septembre 2026 Nouveau KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 Nouvelle position — 3.298 unités/action
30 septembre 2026 Réduit LTF — L&T Finance Ltd Y5153Q109 Unités/action : 0.002957 → 0.002939 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 Unités/action : 0.001834 → 0.001823 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit MOTHERSO — Samvardhana Motherson International Ltd Y6139B141 Unités/action : 0.0172 → 0.0171 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit NACL — National Aluminium Co Ltd Y6211M130 Unités/action : 0.004441 → 0.004415 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit NYKAA — FSN E-Commerce Ventures Ltd Y2R5BZ117 Unités/action : 0.006037 → 0.006001 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit OPL — Orange Polska SA X5984X100 Unités/action : 0.003522 → 0.003502 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Unités/action : 0.001208 → 0.001206 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit PETROR — Rabigh Refining & Petrochemical Co M8180Q103 Unités/action : 0.00185 → 0.001823 (-1,4%)
30 septembre 2026 Réduit PMAH — Press Metal Aluminium Holdings Bhd Y7079E103 Unités/action : 0.01693 → 0.01683 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit RATCH-R — Ratch Group PCL Y7198P120 Unités/action : 0.002405 → 0.002391 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit RDCK — Radico Khaitan Ltd Y7174A147 Unités/action : 0.000313 → 0.0003113 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit RHBBANK — RHB Bank Bhd Y72783106 Unités/action : 0.01263 → 0.01255 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 Unités/action : 0.003329 → 0.00331 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 Unités/action : 0.004249 → 0.004223 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit SDG — SD Guthrie Bhd Y7962H106 Unités/action : 0.01862 → 0.01851 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit SIMO — Silicon Motion Technology Corp 82706C108 Unités/action : 0.0001983 → 0.0001974 (-0,4%)
30 septembre 2026 Réduit SOL — Sasol Ltd 803866102 Unités/action : 0.002128 → 0.002116 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit SONACOMS — Sona Blw Precision Forgings Ltd Y8T725106 Unités/action : 0.001927 → 0.001916 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 Unités/action : 0.003063 → 0.003045 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TIGO — Millicom International Cellular SA L6388F110 Unités/action : 0.0007348 → 0.0007339 (-0,1%)
30 septembre 2026 Réduit TISCO-R — Tisco Financial Group PCL Y8843S147 Unités/action : 0.002289 → 0.002275 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TMGH — Talaat Moustafa Group M8763H108 Unités/action : 0.005165 → 0.005091 (-1,4%)
30 septembre 2026 Réduit TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 Unités/action : 0.004446 → 0.00442 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TRP — Torrent Pharmaceuticals Ltd Y8896L148 Unités/action : 0.00056 → 0.0005565 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TTB-R — TMBThanachart Bank PCL Y5771Z135 Unités/action : 0.2862 → 0.2845 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit TX — Ternium SA 880890108 Unités/action : 0.0002017 → 0.0002 (-0,9%)
30 septembre 2026 Réduit UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 Unités/action : 0.004419 → 0.004394 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit UPL — United Plantations BHD Y92490104 Unités/action : 0.00156 → 0.00155 (-0,6%)
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08671 → -0.08469 (-2,3%)
30 septembre 2026 Réduit VEDL — Vedanta Ltd Y9364D105 Unités/action : 0.007284 → 0.007241 (-0,6%)
30 septembre 2026 Réduit VITRO — ViTrox Corp Bhd Y937A3108 Unités/action : 0.005246 → 0.005215 (-0,6%)
29 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1791 → -0.08671 (-51,6%)
28 septembre 2026 Réduit KLRHO M6320M123 Unités/action : 0.003304 → 0.000667 (-79,8%)
28 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.1815 → -0.1791 (-1,3%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0788 → -0.1815 (130,3%)
24 septembre 2026 Réduit 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 Unités/action : 0.001603 → 0.001596 (-0,4%)
24 septembre 2026 Réduit 005380 — Hyundai Motor Co Y38472109 Unités/action : 0.0004096 → 0.0004078 (-0,4%)
24 septembre 2026 Réduit 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 Unités/action : 0.01032 → 0.01027 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 005935 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718118 Unités/action : 0.00529 → 0.005263 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 009150 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U102 Unités/action : 0.0004426 → 0.00044 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit 009155 — Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Y7470U128 Unités/action : 0.00002348 → 0.00002261 (-3,7%)
24 septembre 2026 Réduit 028260 — Samsung C&T Corp Y7T71K106 Unités/action : 0.0002913 → 0.0002896 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit 032830 — Samsung Life Insurance Co Ltd Y74860100 Unités/action : 0.0003913 → 0.0003896 (-0,4%)
24 septembre 2026 Réduit 034730 — SK Inc Y8T642129 Unités/action : 0.0001861 → 0.0001852 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 055550 — Shinhan Financial Group Co Ltd Y7749X101 Unités/action : 0.001437 → 0.00143 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 086790 — Hana Financial Group Inc Y29975102 Unités/action : 0.0008722 → 0.000867 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 Unités/action : 0.04197 → 0.04175 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 1308 — SITC International Holdings Co Ltd G8187G105 Unités/action : 0.005907 → 0.005877 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 1347 — Hua Hong Grace Semiconductor Ltd Y372A7109 Unités/action : 0.003747 → 0.003727 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 1398 — Industrial & Commercial Bank of China Ltd Y3990B112 Unités/action : 0.2774 → 0.276 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 Unités/action : 0.0004452 → 0.0004417 (-0,8%)
24 septembre 2026 Réduit 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 Unités/action : 0.0736 → 0.07322 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2308 — Delta Electronics Inc Y20263102 Unités/action : 0.01239 → 0.01232 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2327 — Yageo Corp Y9723R100 Unités/action : 0.0144 → 0.01433 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 Unités/action : 0.02585 → 0.02572 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 Unités/action : 0.02521 → 0.02508 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 Unités/action : 0.002251 → 0.00224 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 Unités/action : 0.003131 → 0.003115 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2368 — Gold Circuit Electronics Ltd Y27431108 Unités/action : 0.001331 → 0.001324 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2383 — Elite Material Co Ltd Y2290G102 Unités/action : 0.00261 → 0.002597 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 Unités/action : 0.001955 → 0.001944 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 Unités/action : 0.01298 → 0.01291 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2449 — King Yuan Electronics Co Ltd Y4801V107 Unités/action : 0.004033 → 0.004012 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 Unités/action : 0.00888 → 0.008835 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2801 — Chang Hwa Commercial Bank Ltd Y1293J105 Unités/action : 0.04195 → 0.04174 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 Unités/action : 0.04893 → 0.04868 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 Unités/action : 0.0468 → 0.04656 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 Unités/action : 0.04991 → 0.04966 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 Unités/action : 0.1186 → 0.118 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 Unités/action : 0.111 → 0.1104 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2886 — Mega Financial Holding Co Ltd Y59456106 Unités/action : 0.04232 → 0.0421 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 Unités/action : 0.201 → 0.2 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 Unités/action : 0.09435 → 0.09386 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 Unités/action : 0.09673 → 0.09623 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 Unités/action : 0.04405 → 0.04383 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 Unités/action : 0.001728 → 0.001719 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3037 — Unimicron Technology Corp Y90668107 Unités/action : 0.01128 → 0.01122 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 307950 — Hyundai Autoever Corp Y3816N100 Unités/action : 0.00002174 → 0.00002087 (-4,0%)
24 septembre 2026 Réduit 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 Unités/action : 0.0005209 → 0.0005183 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3481 — Innolux Corp Y4090E105 Unités/action : 0.06341 → 0.06309 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 Unités/action : 0.0003739 → 0.0003722 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3665 — Bizlink Holding Inc G11474106 Unités/action : 0.0008165 → 0.0008122 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 3711 — ASE Technology Holding Co Ltd Y0249T100 Unités/action : 0.02755 → 0.02741 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 402340 — SK Square Co Ltd Y8T6X4107 Unités/action : 0.0007183 → 0.0007139 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 Unités/action : 0.005078 → 0.005053 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 5274 — ASPEED Technology Inc Y04044106 Unités/action : 0.000247 → 0.0002461 (-0,4%)
24 septembre 2026 Réduit 6223 — MPI Corp Y6131E101 Unités/action : 0.0006748 → 0.0006713 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 6446 — PharmaEssentia Corp Y6S28C101 Unités/action : 0.002431 → 0.002419 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 Unités/action : 0.001299 → 0.001292 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 6770 — Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Y708P9104 Unités/action : 0.02466 → 0.02454 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 6869 — Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co Y9737F100 Unités/action : 0.001603 → 0.001596 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 7769 — Hon Precision Inc Y3699E102 Unités/action : 0.0007487 → 0.0007452 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 8046 — Nan Ya Printed Circuit Board Corp Y6205K108 Unités/action : 0.002017 → 0.002007 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 8299 — Phison Electronics Corp Y7136T101 Unités/action : 0.0009861 → 0.0009809 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 Unités/action : 0.03864 → 0.03844 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit ADANI — Adani Power Ltd Y0019Q104 Unités/action : 0.01914 → 0.01904 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 Unités/action : 0.004488 → 0.004465 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit BHFC — Bharat Forge Ltd Y08825179 Unités/action : 0.001606 → 0.001597 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit COMI — Commercial International Bank - Egypt (CIB) M25561107 Unités/action : 0.01452 → 0.01433 (-1,3%)
24 septembre 2026 Réduit CPI — Capitec Limited S15445109 Unités/action : 0.0003357 → 0.0003339 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit DELTA-R — Delta Electronics Thailand PCL Y20266121 Unités/action : 0.01788 → 0.01779 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit EIM — Eicher Motors Ltd Y2251M148 Unités/action : 0.0005522 → 0.0005496 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit FB — Federal Bank Ltd Y24781182 Unités/action : 0.01105 → 0.01099 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit GULF-R — Gulf Development PCL Y8620G720 Unités/action : 0.02611 → 0.02598 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit HNDL — Hindalco Industries Ltd Y3196V185 Unités/action : 0.005145 → 0.005119 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 Unités/action : 0.007313 → 0.007276 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit KGH — KGHM Polska Miedz SA X45213109 Unités/action : 0.0007278 → 0.0007235 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 Unités/action : 0.02797 → 0.02782 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit LAURUS — Laurus Labs Ltd Y20913110 Unités/action : 0.002751 → 0.002737 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit NEST — Nestle India Ltd Y6268T145 Unités/action : 0.00271 → 0.002697 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 Unités/action : 0.001213 → 0.001208 (-0,4%)
24 septembre 2026 Réduit PBK — Public Bank Bhd Y71497104 Unités/action : 0.05555 → 0.05527 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit PKN — ORLEN SA X6922W204 Unités/action : 0.003354 → 0.003337 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit PKO — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA X6919X108 Unités/action : 0.003001 → 0.002985 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit SBIN — State Bank of India Y8155P103 Unités/action : 0.005874 → 0.005843 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 Unités/action : 0.005963 → 0.005932 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit SHFL — Shriram Finance Ltd Y7758E119 Unités/action : 0.00577 → 0.00574 (-0,5%)
24 septembre 2026 Réduit TTAN — Titan Co Ltd Y88425148 Unités/action : 0.001578 → 0.00157 (-0,6%)
24 septembre 2026 Réduit TVSL — TVS Motor Co Ltd Y9014B103 Unités/action : 0.0009809 → 0.0009765 (-0,4%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.08159 → -0.0788 (-3,4%)
24 septembre 2026 Réduit YZJSGD — Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Y9728A102 Unités/action : 0.009957 → 0.009905 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit ABEV3 — Ambev SA P0273U106 Unités/action : 0.01358 → 0.01351 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit AXIA3 — Axia Energia SA P22854122 Unités/action : 0.005634 → 0.005604 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 Unités/action : 0.0003157 → 0.0003148 (-0,3%)
23 septembre 2026 Réduit BCI — Banco de Credito e Inversiones SA P32133111 Unités/action : 0.0005113 → 0.0005043 (-1,4%)
23 septembre 2026 Réduit BPAC11 — Banco BTG Pactual SA P1R8ZJ253 Unités/action : 0.00359 → 0.003572 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit BSAN — Banco Santander Chile P1506A107 Unités/action : 0.2836 → 0.2798 (-1,3%)
23 septembre 2026 Réduit CHILE — Banco de Chile P0939W108 Unités/action : 0.2245 → 0.2215 (-1,3%)
23 septembre 2026 Réduit FEMSAUBD — Fomento Economico Mexicano SAB de CV P4182H115 Unités/action : 0.006172 → 0.006141 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 Unités/action : 0.01357 → 0.0135 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit ITSA4 — Itausa SA P5887P427 Unités/action : 0.02552 → 0.02539 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit ITUB4 — Itau Unibanco Holding SA P5968U113 Unités/action : 0.01864 → 0.01854 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit MALLPLAZ — Plaza SA P7898L106 Unités/action : 0.004501 → 0.004442 (-1,3%)
23 septembre 2026 Réduit PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 Unités/action : 0.01364 → 0.01357 (-0,5%)
23 septembre 2026 Réduit PETR4 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331140 Unités/action : 0.01683 → 0.01674 (-0,5%)

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Dividendes 44 paiements

08
1,63%Rendement TTM
$0,39Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
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21 septembre 2012$0,1060
15 juin 2012$0,0430

Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Equitable Holdings, Inc. $7 377 080 48,19% 303 085 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 600 404 10,45% 65 752 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 559 874 10,19% 64 088 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $948 578 6,20% 38 972 Actions 30 juin 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $732 099 4,78% 30 078 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $732 099 4,78% 30 078 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $668 985 4,37% 27 485 Actions 30 juin 2026
Blue Capital, Inc. $608 987 3,98% 25 020 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $574 161 3,75% 23 589 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $272 462 1,78% 11 194 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $219 206 1,43% 9 006 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $12 212 0,08% 501 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 034 0,01% 86 Actions 30 juin 2026
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