iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI)
$24,75
▲ +0,02 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$24,65 – $25,13
Fourchette 52 semaines
+0,20%
Prime / Décote
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$499K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions5,0
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$26.4M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.1%
LDRI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,18% | ▼ -1,18% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.1M
12 derniers mois
+$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | IBID | 20,17 | ≈$5.3M | 205 991 | 46438G604 | 0.1943 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | IBIE | 20,05 | ≈$5.3M | 205 520 | 46438G703 | 0.1939 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | IBIF | 19,98 | ≈$5.3M | 205 594 | 46438G802 | 0.194 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | IBIG | 19,86 | ≈$5.3M | 205 834 | 46438G885 | 0.1942 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | IBIH | 19,80 | ≈$5.2M | 205 594 | 46438G877 | 0.194 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$36K | 35 653 | 066922477 | 0.03363 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$608 | 612 | X2f5743ed867 | 0.0005774 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1981 → 0.1943 (-1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1976 → 0.1939 (-1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1979 → 0.1942 (-1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.1977 → 0.194 (-1,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.000576 → 0.0005774 (0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03428 → 0.03363 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1943 → 0.1981 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1939 → 0.1976 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1942 → 0.1979 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.1977 (1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00007019 → 0.000576 (-920,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001856 → -0.00007019 (-103,8%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03235 → 0.03428 (6,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.2062 → 0.1943 (-5,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.2058 → 0.1939 (-5,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.2061 → 0.1942 (-5,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.2058 → 0.194 (-5,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.002057 → 0.001856 (-9,8%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03433 → 0.03235 (-5,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1943 → 0.2062 (6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1939 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1942 → 0.2061 (6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.2058 (6,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00009082 → 0.002057 (2165,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03425 → 0.03433 (0,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00007755 → 0.00009082 (17,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1984 → 0.1943 (-2,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1979 → 0.1939 (-2,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1982 → 0.1942 (-2,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.198 → 0.194 (-2,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0007729 → 0.00007755 (-90,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1943 → 0.1984 (2,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1939 → 0.1979 (2,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1942 → 0.1982 (2,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.198 (2,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00007292 → 0.0007729 (960,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001461 → 0.00007292 (-95,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03286 → 0.03425 (4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.2028 → 0.1943 (-4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.2023 → 0.1939 (-4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.2026 → 0.1942 (-4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.2024 → 0.194 (-4,2%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001514 → 0.001461 (-3,5%) |
| 25 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03428 → 0.03286 (-4,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1943 → 0.2028 (4,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1939 → 0.2023 (4,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1942 → 0.2026 (4,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.2024 (4,3%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00005978 → 0.001514 (2432,7%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00005326 → 0.00005978 (12,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00005 → 0.00005326 (6,5%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0000413 → 0.00005 (21,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00004783 → 0.0000413 (-13,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1 | Unités/action : 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1 | Unités/action : 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1 | Unités/action : 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1 | Unités/action : 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
Dividendes 7 paiements
4,01%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,6190 |
| 2 avril 2026 | $0,0650 |
| 23 décembre 2025 | $0,3090 |
| 2 octobre 2025 | $0,2600 |
| 2 juillet 2025 | $0,2700 |
| 2 avril 2025 | $0,2280 |
| 20 décembre 2024 | $0,2050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 291 | 7,17% | 15 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |