iShares Trust (LDRI)
Société de gestion · ARCX · Série S000088579 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$500K Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $18.9M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.6M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20,02 | 143 635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19,97 | 142 930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19,96 | 145 408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19,95 | 142 665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19,92 | 144 012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0,18 | 34 323 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00003804 → 0.00004783 (25,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0007587 → 0.00003804 (-95,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03356 → 0.03428 (2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unités/action : 0.1986 → 0.1943 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unités/action : 0.1982 → 0.1939 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unités/action : 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unités/action : 0.1985 → 0.1942 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unités/action : 0.1983 → 0.194 (-2,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0007722 → 0.0007587 (-1,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0343 → 0.03356 (-2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Unités/action : 0.1943 → 0.1986 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Unités/action : 0.1939 → 0.1982 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Unités/action : 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Unités/action : 0.1942 → 0.1985 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Unités/action : 0.194 → 0.1983 (2,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00002889 → 0.0007722 (2573,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00001667 → 0.00002889 (73,3%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00001333 → 0.00001667 (25,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000006667 → 0.00001333 (100,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000003333 → 0.000006667 (100,0%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.000003333 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03414 → 0.0343 (0,5%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
Nouvelle position — 0.1943 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
Nouvelle position — 0.1939 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
Nouvelle position — 0.194 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
Nouvelle position — 0.1942 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
Nouvelle position — 0.194 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.03414 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1 995 305 | 36,38% | 78 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 018 508 | 18,57% | 39 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809 193 | 14,76% | 31 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572 317 | 10,44% | 22 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $401 528 | 7,32% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393 292 | 7,17% | 15 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293 192 | 5,35% | 11 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0,01% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
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