vos badges Fourchette 52 semaines $51–$80 75% of range Note des analystes BUY 9 analysts Objectif de cours $90 +24% upside P/E 3.7 ROE 33.1% Marge nette 60.1%

ESEA Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $72.42
Capitalisation Boursière $511M
P/E 3.7
BPA $19.72
Revenu $228M
Rendement div. 3.7%
ROE 33.1%
Dette/Capitaux propres 0.5
Fourchette 52 semaines $51–$80

ESEA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Splits d'actions 3
Date ex-dividende Division Type
19 décembre 2019 1-for-8 Inverse
23 juillet 2015 1-for-10 Inverse
6 octobre 2006 1-for-3 Inverse

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

06
Revenu$228M
2016-12-31 → 2025-12-31
BPA$19.72
2019-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre·
2017-12-31 → 2020-12-31
Marge nette60.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans ESEA moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E 3.7moyenne 5 ans ≈2.1 ≈2.1 9.1 Sous-évalué
P/S 2.2moyenne 5 ans ≈1.2 ≈1.2 1.4 Surévalué
P/B 1.1moyenne 5 ans ≈0.9 ≈0.9 0.6 Surévalué
EV / EBITDA 3.7moyenne 5 ans ≈3.0 ≈3.0 10.1 Sous-évalué
Price / Cash Flow (Cours / Flux de trésorerie) 3.6moyenne 5 ans ≈1.9 ≈1.9 3.3 Sous-évalué
EV / Revenue (VE / Chiffre d'affaires) 2.4moyenne 5 ans ≈1.7 ≈1.7 · ·
Price / Tangible Book (Cours / Actif net tangible) 1.1moyenne 5 ans ≈0.9 ≈0.9 · ·

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

13
Rendement du Dividende3.7%
Ratio de distribution13.8%
Paiement annualisé≈$3.20Payé trimestriellement
Série de croissance≈2Années consécutives de croissance des dividendes
Date ex-dividendeMontantDeviseRendement
Sep 9, 2026$0,80USD≈4.1%
Jui 9, 2026$0,80USD≈4.4%
Mar 10, 2026$0,75USD≈4.2%
Déc 9, 2025$0,70USD≈4.2%
Sep 9, 2025$0,70USD≈3.8%
Jul 9, 2025$0,65USD≈4.6%
Mar 11, 2025$0,53USD≈7.5%
Déc 9, 2024$0,49USD≈6.4%
Sep 9, 2024$0,49USD≈5.6%
Jui 12, 2024$0,49USD≈6.0%
Mar 7, 2024$0,49USD≈5.6%
Déc 7, 2023$0,41USD≈7.4%
Sep 7, 2023$0,41USD≈7.7%
Jui 8, 2023$0,41USD≈9.0%
Mar 8, 2023$0,41USD≈10.0%
Déc 8, 2022$0,41USD≈8.0%
Sep 8, 2022$0,41USD≈4.5%
Jui 8, 2022$0,41USD≈1.7%
Aoû 28, 2013$0,98USD≈4.8%
Jui 3, 2013$0,98USD≈6.3%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

14
Surprise Moyenne 5.0%
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 Aoû 13, 2026 $4.70 $4.33 8.6%
31 mars 2026 Mai 21, 2026 $4.70 $4.38 7.4%
31 décembre 2025 $4.48 $5.09 -12.1%
30 septembre 2025 $4.23 $4.49 -5.7%
30 juin 2025 $4.20 $3.52 19.4%
31 mars 2025 $3.76 $3.35 12.4%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

15
Compte de résultat 12
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
SG&A Expense $7M$6M$5M$5M$3M$3M$2M$3M$3M$3M$3M$4M
Operating Expenses $78M$93M$70M$76M$48M$44M$38M$32M$29M$33M$49M$55M
Operating Income $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-5M$-13M$-11M$-15M
Interest Expense $15M$10M$6M$5M$3M$4M$3M$3M$1M$1M$1M$2M
Other Non-op $-13M$-7M$-5M$-395.3K$-3M$-5M$-4M$-3M$-2M$-5M$-486.2K$-747.0K
Net Income $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
EPS (Basic) $19.73$16.25$16.53$14.79$6.07$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
EPS (Diluted) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Shares (Basic) 6,943,6826,938,2046,931,2807,181,5616,976,9055,753,9172,861,928····54,794,181
Shares (Diluted) 6,947,1396,961,2666,936,0607,190,1076,993,4055,753,9172,861,9280·8,165,7036,410,7945,479,418
EBITDA $149M$120M$119M$107M$46M$9M$2M$2M$-3M$-22M$-11M$-15M
Bilan 20
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $176M$74M$59M$26M$27M$4M$985.4K$7M$3M$3M$9M$25M
Receivables $10M$5M$2M$573.0K$1M$2M$715.1K$958.7K$885.5K$1M$1M$2M
Inventory $3M$3M$3M$2M$2M$2M$2M$2M$1M$1M$1M$2M
Prepaid Expense $984.4K$1M$502.8K$350.2K$382.7K$244.3K$526.5K$222.3K$247.0K$172.4K$175.5K$348.2K
Current Assets $192M$85M$66M$47M$33M$10M$6M$12M$16M$10M$22M$31M
PP&E (Net) $466M$443M$268M$217M$176M$98M$116M$49M$52M$106M$89M$111M
PP&E (Gross) ··········$125M$140M
Accum. Depreciation ··········$36M$29M
Total Assets $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Accounts Payable ··$6M$5M$3M$3M$4M$2M$2M$2M$1M$2M
Accrued Liabilities $9M$4M$2M$2M$2M$1M$2M$1M$1M$1M$1M$1M
Current Liabilities $39M$57M$51M$74M$37M$29M$25M$12M$19M$11M$19M$25M
Total Liabilities $237M$228M$158M$160M$145M$75M$99M$44M$80M$56M$45M$60M
Long-term Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$90M$37M$74M$52M$41M$54M
Total Debt $217M$205M$130M$107M$118M$67M$84M$37M$72M$50M$41M$54M
Common Stock $211.7K$211.4K$210.4K$213.5K$218.8K$201.3K$168.0K$46.9K$338.2K$326.3K$245.9K$171.5K
Retained Earnings $205M$104M$8M$-93M$-188M$-230M$-234M$-230M$-238M$-230M$-184M$-168M
Stockholders' Equity $463M$363M$267M$168M$77M$27M$20M$4M$47M$54M$95M$100M
Liabilities + Equity $700M$591M$425M$329M$221M$111M$127M$67M$162M$144M$172M$191M
Shares Outstanding 7,055,8817,047,5377,014,3317,116,2067,294,5416,708,9465,600,2591,564,45611,274,12610,876,1128,195,7605,715,731
Flux de trésorerie 13
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $2M$2M$1M$951.4K$182.3K$121.6K$97.9K$124.5K$116.6K$294.3K$306.1K$510.1K
Operating Cash Flow $141M$128M$130M$114M$53M$2M$3M$-1M$5M$-5M$-2M$-730.3K
CapEx ·····$647.1K··$30M$3M$17M$21M
Investing Cash Flow $-15M$-169M$-102M$-87M$-74M$16M$-56M·$-26M$-23M$-8M$-37M
Debt Issued ·······$34M$22M$14M$8M$23M
Net Debt Issued ·······$2M$24M$10M$8M$23M
Stock Issued ··$0$0$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$15M
Stock Repurchased $2M$1M$3M$5M$0$0·····$150.7K
Net Stock Activity $-2M$-1M$-3M$-5M$743.6K$715.5K$7M$2M$549.5K$3M$11M$14M
Dividends Paid $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K
Financing Cash Flow $-23M$57M$5M$-27M$47M$-18M$45M$135.4K$13M$-6M$-4M$52M
Net Change in Cash $103M$16M$33M$-59.7K$25M$408.1K$-7M$5M$1M$-10M$-14M$14M
Free Cash Flow ·····$2M$-52M$-1M$-32M··$-22M
Rentabilité 5
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
Net Margin 60.1%53.0%60.5%58.1%45.8%7.6%-4.2%-1.9%-14.2%-155.6%-37.3%-44.1%
EBITDA Margin 65.6%56.4%63.1%58.4%48.7%17.4%4.9%6.8%-6.5%-76.1%-30.3%-36.0%
ROA 21.2%22.2%30.4%38.6%25.9%3.4%-1.7%-0.58%-4.0%-28.0%-7.7%-10.3%
ROE 33.1%35.8%52.7%86.7%82.5%16.9%-13.9%-2.6%-12.1%-59.3%-14.4%-17.5%
Liquidité et Solvabilité 5
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 4.91.51.30.60.90.30.31.00.90.91.11.2
Quick Ratio 4.71.41.20.40.70.20.10.70.30.40.51.1
Debt / Equity 0.50.60.50.61.52.44.19.61.50.90.40.5
LT Debt / Equity 0.40.50.40.31.21.73.58.31.30.80.30.3
Interest Coverage 10.311.920.122.517.92.40.60.9-0.9-11.3-8.4·
Efficacité 2
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.40.40.50.70.60.40.40.30.30.20.20.2
Receivables Turnover 31.064.6145.1197.857.139.147.837.329.520.020.920.0
Par action 6
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $65.68$51.50$38.00$23.63$10.54$4.07$3.65$0.31$4.14$4.97$11.60$1.75
Revenue / Share $32.80$30.58$27.30$25.41$13.43····$3.48$5.88$0.74
Cash Flow / Share $20.32$18.41$18.74$15.87$7.52····$-0.10$-0.32$-0.01
Cash / Share $25.01$10.46$8.36$3.63$3.64$0.53$0.18$0.56$0.37$0.29$1.06$0.44
Dividend / Share $2.70$2.40$2.00$1.50········
EPS (TTM) $19.72$16.20$16.52$14.78$6.06$0.58$-1.21···$-2.45$-3.53
Valorisation (TTM) 17
Métrique Tendance 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $228M$213M$189M$183M$94M$53M$40M$34M$24M$21M$38M$41M
Net Income TTM $137M$113M$115M$106M$43M$4M$-2M$-663.4K$-7M$-34M$-14M$-18M
Market Cap $385M$208M$178M$107M$148M$30M$19M$57M$125M$120M$136M$2.83B
Enterprise Value $426M$339M$249M$188M$239M$93M$102M$87M$193M$166M$168M$2.86B
P/E 2.81.81.51.03.37.6-2.7···-6.8-14.0
P/S 1.71.00.90.61.60.60.51.75.35.83.669.6
P/B 0.80.60.70.61.91.10.914.92.72.21.428.2
P / Tangible Book 0.80.60.70.61.91.1······
P / Cash Flow 2.71.61.40.92.812.35.7-38.715.7-143.8-67.1-3872.0
P / FCF ·····16.8-0.4-38.6-3.9··-128.2
EV / EBITDA 2.82.82.11.85.210.051.737.1-69.4-7.7-14.7-195.2
EV / FCF ·····52.7-1.9-58.7-6.1··-129.5
EV / Revenue 1.91.61.31.02.51.72.52.58.18.14.570.3
Dividend Yield 4.9%8.1%7.9%10.1%0.00%0.00%·····0.00%
Earnings Yield 36.1%55.0%65.2%98.5%29.9%13.1%-36.5%···-14.8%-7.1%
Payout Ratio 13.8%14.9%12.2%10.2%·······-0.07%
Annual Payout $19M$17M$14M$11M$0$0·····$13.1K

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

16
Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Revenu $228M $213M $189M $183M $94M
Marge d'exploitation % 65.6% 56.4% 63.1% 58.4% 48.7%
Résultat net $137M $113M $115M $106M $43M
BPA dilué $19.72 $16.20 $16.52 $14.78 $6.06

Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants · $35.6M total · Au 30 juin 2026

17

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 62
Valeur détenue $35.6M
Nouvelles positions 7
Positions clôturées 9
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
7 (-10 vs T. préc.) 9 (0 vs T. préc.) 18 (+3 vs T. préc.) 18 (+4 vs T. préc.) -128K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4 486 081 67 592 12,61% Actions
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4 344 912 65 465 12,21% Actions
MORGAN STANLEY $2 299 873 34 652 6,46% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 933 756 29 136 5,43% Actions
Boston Partners $1 635 890 24 648 4,60% Actions
Inspire Investing, LLC $1 591 364 23 805 4,47% Actions
D. E. Shaw & Co., Inc. $1 569 982 23 655 4,41% Actions
Qube Research & Technologies Ltd $1 335 895 20 128 3,75% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $1 272 379 19 171 3,58% Actions
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1 032 850 15 562 2,90% Actions
North Star Investment Management Corp. $995 550 15 000 2,80% Actions
CREDIT AGRICOLE S A $944 711 14 234 2,65% Actions
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $914 047 13 772 2,57% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $874 226 13 172 2,46% Actions
Cubist Systematic Strategies, LLC $826 075 13 858 2,32% Actions
STATE STREET CORP $743 211 11 198 2,09% Actions
Toroso Investments, LLC $627 245 11 488 1,76% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $585 251 8 818 1,64% Actions
LPL Financial LLC $577 454 8 701 1,62% Actions
Mariner, LLC $533 615 8 040 1,50% Actions
WINTON GROUP Ltd $533 349 8 036 1,50% Actions
CITIGROUP INC $481 183 7 250 1,35% Actions
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $422 843 6 371 1,19% Actions
BlackRock, Inc. $409 238 6 166 1,15% Actions
Point72 Asset Management, L.P. $390 720 5 887 1,10% Actions
Balyasny Asset Management L.P. $343 730 5 179 0,97% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $335 699 5 058 0,94% Actions
U S GLOBAL INVESTORS INC $331 850 5 000 0,93% Actions
Jump Financial, LLC $317 912 4 790 0,89% Actions
State of Tennessee, Department of Treasury $276 763 4 170 0,78% Actions
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $275 369 4 149 0,77% Actions
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $269 396 4 059 0,76% Actions
AlphaCore Capital LLC $257 316 3 877 0,72% Actions
JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC. $248 092 3 738 0,70% Actions
Quadrature Capital Ltd $237 472 3 578 0,67% Actions
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $220 747 3 326 0,62% Actions
SEI INVESTMENTS CO $203 225 3 062 0,57% Actions
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $196 123 2 955 0,55% Actions
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $179 199 2 700 0,50% Actions
UBS Group AG $123 050 1 854 0,35% Actions
WELLS FARGO & COMPANY/MN $106 269 1 601 0,30% Actions
Aquatic Capital Management LLC $63 981 964 0,18% Actions
BARCLAYS PLC $39 822 600 0,11% Actions
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $29 805 500 0,08% Actions
CWM, LLC $26 740 400 0,08% Actions
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $26 548 400 0,07% Actions
Allworth Financial LP $17 257 260 0,05% Actions
Archer Investment Corp $14 287 215 0,04% Actions
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12 607 190 0,04% Actions
ROYAL BANK OF CANADA $12 000 174 0,03% Actions

Afficher les 62 détenteurs institutionnels →

Activistes et détenteurs de 5%+ 9 participations

18

Investisseurs ayant déposé un Schedule 13D auprès de la SEC — détention effective supérieure à 5% avec l'intention d'influencer l'émetteur (participations activistes, campagnes pour le conseil d'administration, fusions-acquisitions). Chaque ligne montre le dernier état connu de la position du déposant.

Déclarant Déposé Participation Statut Objectif Dépôt
Friends Investment Company Inc., Preferred Friends Investment Company Inc., Family United Navigation Co. ×26 dépôts 5 octobre 2021 · Dépôt initial Investissement passif SEC
BlackRock, Inc. (TIN ×7 dépôts 30 juin 2021 · Dépôt initial · SEC
Synergy Holdings Limited, Antigone Limited, Andreas Papathomas ×2 dépôts 22 juin 2021 · Dépôt initial · SEC
Containers Shareholders Trinity Ltd. ×4 dépôts 15 décembre 2020 · Dépôt initial · SEC
Eurobulk Marine Holdings Inc. ×2 dépôts 15 décembre 2020 · Dépôt initial Investissement passif SEC
Diamantis Shareholders Ltd. ×2 dépôts 9 décembre 2019 · Dépôt initial Investissement passif SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC (1) ×8 dépôts 3 juin 2019 · Dépôt initial · SEC
Tennenbaum Capital Partners, LLC(1) 31 janvier 2014 · Dépôt initial Investissement passif SEC
Personne déclarante non divulguée 1 décembre 2008 · Dépôt initial Investissement passif SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Initiés de la société 4 initiés · 3 dirigeants · 2 administrateurs

19
Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Anastasios Aslidis Chief Financial Officer 14 avril 2026 P 25 910 1 0 $70 820
Symeon Pariaros Chief Administrative Officer 1 septembre 2026 S 1 900 0 1 $-75 050
Stefania Karmiri Corporate Secretary 16 avril 2026 S 0 0 1 $-18 000
Aristeidis P Pittas Administrateur 27 août 2026 P 58 425 4 2 $55 386

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

ESEA Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

21
notation · 9 analystes ACHAT
Objectif médian $91.00 +25,7%
2 22,2% Achat fort
6 66,7% Achat
1 11,1% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

4 analystes · 2026-10-01

Objectif moyen $90.00 +24,3%

← En dessous de tous les objectifs Prix actuel $72.42
Bas$85.00 Moyenne$90.00 Haut$93.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

22

Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
ESEA $385M 2.8 · 60.1% 33.1% ·
SBLK $2.18B 26.3 · 8.1% 3.4% ·
DAC $1.72B 3.5 · 47.4% 13.7% ·
NMM · · · 21.2% · ·
CCEC $1.24B 7.2 · · 12.0% ·
SHIP $195M 9.1 · 13.4% 7.8% ·
DSX $192M 15.1 · 8.3% 3.5% ·
EDRY $37M · · · -4.0% ·
PXS $29M 14.8 · 5.1% 2.1% ·
GLBS · -21.9 · -4.0% -0.99% ·

Signaux de trading Signaux d'achat/vente récents avec prix d'entrée et ratio risque/récompense

25
BOUNCE_UP Stop sorti Oct 3
risque 1 récompense 1,50
entrée $58.08 R:R 1,50

Aucun signal ouvert pour le moment — aucune carte n'est remplie, et c'est honnête.

Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets

26

Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.

Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.

Source : Dépôt SEC 20-F le Avr 29, 2026