JAMISON PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2006637 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $990.4M
- Positions
- 224
- Au
- 30 juin 2026
#2 472 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.2%
Valeur du portefeuille TQ : +20.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 30,43%
- Poids des 25 principales participations
- 53,64%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 61,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,45% Achats estimés $66 850 454 · Ventes $4 123 282
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 16
- Augmenté
- 147
- Diminué
- 44
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +23.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
26,1%
Industrials
15,3%
Healthcare
10,9%
Financial Services
6,8%
Retail
5,9%
Financials
4,9%
Communication Services
3,7%
Utilities
3,2%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Logistics & Transportation
2,6%
Consumer Staples
2,3%
Materials
1,9%
Real Estate
1,9%
Consumer products
1,3%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
6,3%
Portefeuille complet 224 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $44 198 614 | 4,46% | 61 132 | $23 155 684 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $41 126 443 | 4,15% | 142 129 | $7 171 796 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 409 493 | 3,78% | 186 963 | $5 187 821 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34 890 893 | 3,52% | 32 765 | $11 530 560 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $27 289 991 | 2,76% | 46 978 | $17 791 843 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 238 915 | 2,55% | 67 661 | $1 371 372 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $24 005 553 | 2,42% | 20 014 | $5 698 450 | Hausse ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $22 762 307 | 2,30% | 77 158 | $1 759 004 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $22 560 111 | 2,28% | 88 830 | $985 218 | Hausse ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $21 838 319 | 2,21% | 203 147 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $20 695 618 | 2,09% | 81 022 | $9 681 383 | Hausse ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $18 777 014 | 1,90% | 49 707 | $3 489 456 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 703 837 | 1,89% | 57 141 | $2 150 888 | Hausse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $18 394 796 | 1,86% | 52 061 | $3 619 728 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 197 111 | 1,64% | 67 958 | $2 360 068 | Hausse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 387 455 | 1,55% | 270 050 | $2 319 335 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 300 661 | 1,54% | 60 804 | $2 376 790 | Hausse ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $14 992 614 | 1,51% | 67 268 | $-332 218 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $14 440 720 | 1,46% | 103 421 | $9 873 868 | Baisse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $13 777 389 | 1,39% | 13 622 | $2 431 024 | Hausse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 328 455 | 1,35% | 37 792 | $1 385 318 | Hausse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $12 845 076 | 1,30% | 134 208 | $38 890 | Hausse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12 790 980 | 1,29% | 37 508 | $6 964 790 | Hausse ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $12 163 281 | 1,23% | 131 823 | $-155 830 | Hausse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $12 123 295 | 1,22% | 35 336 | $1 454 974 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12 026 207 | 1,21% | 102 203 | $478 609 | Hausse ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $11 554 294 | 1,17% | 62 526 | $3 627 304 | Hausse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11 323 882 | 1,14% | 139 336 | $837 963 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $11 276 290 | 1,14% | 22 535 | $1 319 951 | Hausse ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 601 542 | 1,07% | 63 957 | $-1 488 228 | Hausse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $10 481 773 | 1,06% | 24 921 | $1 634 866 | Hausse ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 399 726 | 1,05% | 28 719 | $512 746 | Hausse ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 024 037 | 1,01% | 10 716 | $-461 982 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $9 845 034 | 0,99% | 36 421 | $-1 310 973 | Hausse ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9 840 811 | 0,99% | 19 316 | $-1 730 608 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $9 436 119 | 0,95% | 68 611 | Hausse ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $8 952 024 | 0,90% | 51 371 | $289 174 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8 900 091 | 0,90% | 78 581 | $-322 461 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 786 074 | 0,89% | 15 598 | $104 211 | Hausse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 797 080 | 0,79% | 57 030 | $-1 652 275 | Hausse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 571 756 | 0,76% | 51 635 | $185 416 | Hausse ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $7 424 563 | 0,75% | 149 028 | $676 713 | Hausse ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7 333 022 | 0,74% | 32 788 | $1 667 001 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7 220 686 | 0,73% | 61 474 | $2 490 244 | Hausse ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6 894 869 | 0,70% | 54 470 | $-115 410 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $6 857 910 | 0,69% | 9 157 | $925 198 | Hausse ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 845 122 | 0,69% | 82 165 | $910 813 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $6 760 598 | 0,68% | 30 188 | $507 813 | Baisse ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $6 232 308 | 0,63% | 26 235 | $747 640 | Hausse ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $6 131 719 | 0,62% | 34 144 | $115 614 | Hausse ×6 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $6 044 486 | 0,61% | 19 214 | $378 298 | Baisse ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $6 042 837 | 0,61% | 6 284 | $160 749 | Hausse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5 173 780 | 0,52% | 23 901 | $590 382 | Hausse ×4 | ||
| SLV | $5 136 276 | 0,52% | 96 059 | $-1 411 570 | Baisse ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 094 338 | 0,51% | 51 809 | $269 561 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 989 868 | 0,50% | 13 352 | $1 346 644 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4 918 645 | 0,50% | 38 278 | $651 515 | Hausse ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 763 045 | 0,48% | 25 104 | $102 263 | Hausse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 600 209 | 0,46% | 6 028 | $2 332 316 | Hausse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $4 346 928 | 0,44% | 2 185 | $1 583 751 | Hausse ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $4 269 777 | 0,43% | 46 522 | $232 535 | Hausse ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $4 150 923 | 0,42% | 32 855 | $-307 611 | Hausse ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 110 221 | 0,42% | 9 485 | $2 249 340 | Hausse ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4 074 302 | 0,41% | 13 011 | $-495 446 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 848 988 | 0,39% | 10 770 | $1 883 375 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 721 099 | 0,38% | 10 504 | $223 957 | Hausse ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $3 521 730 | 0,36% | 29 850 | $14 497 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 369 509 | 0,34% | 47 192 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 358 246 | 0,34% | 22 167 | $-98 162 | Hausse ×4 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $3 297 237 | 0,33% | 70 726 | $-71 630 | Hausse ×4 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 280 693 | 0,33% | 76 191 | $138 732 | Hausse ×4 | ||
| SPY SPY | $3 249 776 | 0,33% | 4 352 | $2 376 698 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $3 187 528 | 0,32% | 16 947 | $485 423 | Baisse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 143 567 | 0,32% | 1 852 | $224 980 | Hausse ×6 | ||
| BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock | $2 913 863 | 0,29% | 103 881 | $903 321 | Baisse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $2 907 343 | 0,29% | 7 846 | $371 175 | Hausse ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 786 549 | 0,28% | 20 368 | $172 147 | Hausse ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $2 783 158 | 0,28% | 12 849 | $332 026 | Hausse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 646 688 | 0,27% | 16 888 | $69 642 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 604 235 | 0,26% | 2 217 | $806 525 | Hausse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 573 614 | 0,26% | 35 770 | $218 730 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 557 172 | 0,26% | 106 195 | $-75 179 | Hausse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 421 290 | 0,24% | 44 665 | $143 727 | Hausse ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 396 095 | 0,24% | 13 657 | $-211 567 | Hausse ×4 | ||
| IJR | $2 373 248 | 0,24% | 16 002 | $345 984 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 318 109 | 0,23% | 40 231 | $-118 029 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 287 878 | 0,23% | 23 770 | $-418 770 | Baisse ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 260 030 | 0,23% | 16 691 | $-232 444 | Hausse ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 195 813 | 0,22% | 10 505 | $524 406 | Hausse ×6 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 081 882 | 0,21% | 57 053 | $21 110 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 048 053 | 0,21% | 5 150 | $-307 146 | Hausse ×4 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 043 696 | 0,21% | 32 984 | $149 421 | Hausse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 894 067 | 0,19% | 7 626 | $-233 457 | Hausse ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 847 035 | 0,19% | 9 697 | $5 289 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 816 868 | 0,18% | 17 779 | $304 155 | Hausse ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 786 343 | 0,18% | 17 183 | $-489 218 | Baisse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 736 867 | 0,18% | 14 887 | $-274 338 | Hausse ×4 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $1 734 574 | 0,18% | 17 029 | $100 861 | Hausse ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 731 872 | 0,17% | 4 167 | $659 667 | Hausse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 660 399 | 0,17% | 17 397 | $114 338 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMD | $27 289 991 | 2,76% | en hausse ×6 |
| JNJ | $22 560 111 | 2,28% | en hausse ×4 |
| GLW | $20 695 618 | 2,09% | en hausse ×6 |
| JPM | $18 703 837 | 1,89% | en hausse ×5 |
| AMZN | $16 197 111 | 1,64% | en hausse ×6 |
| ABBV | $15 300 661 | 1,54% | en hausse ×4 |
| GS | $13 777 389 | 1,39% | en hausse ×6 |
| HD | $13 328 455 | 1,35% | en hausse ×4 |
| SO | $12 845 076 | 1,30% | en hausse ×4 |
| PANW | $12 790 980 | 1,29% | en hausse ×6 |
| SCHW | $12 163 281 | 1,23% | en hausse ×6 |
| BX | $12 026 207 | 1,21% | en hausse ×6 |
| QCOM | $11 554 294 | 1,17% | en hausse ×5 |
| KO | $11 323 882 | 1,14% | en hausse ×4 |
| BRKB | $11 276 290 | 1,14% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| UPS | $21 838 319 | 203 147 | 2,21% |
| IVW | $9 436 119 | 68 611 | 0,95% |
| NFLX | $3 369 509 | 47 192 | 0,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $1 035 756 | 6 859 | 0,10% |
| MA | $502 046 | 978 | 0,05% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $472 429 | 2 765 | 0,05% |
| ELV | $427 493 | 1 105 | 0,04% |
| WLDN | $303 587 | 3 838 | 0,03% |
| WDAY | $295 400 | 2 413 | 0,03% |
| UNP | $259 708 | 955 | 0,03% |
| ESEA | $248 092 | 3 738 | 0,03% |
| LAMR | $222 488 | 1 426 | 0,02% |
| ON | $212 337 | 2 246 | 0,02% |
| XLV | $209 996 | 1 324 | 0,02% |
| DE | $203 730 | 321 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMAT | Réduit | -434 | +$23.2M |
| AMD | A acheté plus | +288 | +$17.8M |
| CAT | Réduit | -209 | +$11.5M |
| INTC | Réduit | -65 | +$9.9M |
| GLW | A acheté plus | +17 | +$9.7M |
| AAPL | A acheté plus | +8K | +$7.2M |
| PANW | A acheté plus | +1K | +$7.0M |
| LLY | A acheté plus | +110 | +$5.7M |
| NVDA | A acheté plus | +2K | +$5.2M |
| QCOM | A acheté plus | +972 | +$3.6M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 mars 2026 | 27 838 | $2 559 155 | -17,2% |
| SJM | 30 juin 2025 | 20 946 | $2 480 204 | 26,3% |
| LULU | 30 juin 2025 | 2 981 | $843 802 | -50,5% |
| PYPL | 31 mars 2026 | 12 802 | $747 370 | 36,4% |
| EIX | 31 mars 2025 | 6 887 | $549 827 | 26,5% |
| CMA | 31 mars 2026 | 6 202 | $539 175 | Ne suit plus |
| GIS | 30 juin 2026 | 13 088 | $487 123 | 14,4% |
| XYZ | 31 mars 2026 | 6 519 | $424 322 | 34,4% |
| CL | 30 juin 2025 | 3 674 | $344 263 | 0,2% |
| DKNG | 31 décembre 2025 | 9 084 | $339 742 | -24,3% |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 813 | $302 130 | 2,0% |
| PRU | 31 mars 2025 | 2 538 | $300 889 | 8,9% |
| ALB | 30 juin 2025 | 4 052 | $291 834 | 114,8% |
| IP | 30 juin 2026 | 7 801 | $278 491 | 7,9% |
| FTV | 30 juin 2025 | 3 753 | $274 645 | 13,3% |
| DEO | 30 juin 2026 | 3 602 | $268 134 | 16,4% |
| HIMS | 31 décembre 2025 | 4 178 | $236 977 | 1,3% |
| DD | 30 juin 2026 | 5 045 | $231 041 | 3,0% |
| SNV | 31 mars 2026 | 4 594 | $229 909 | Ne suit plus |
| CLX | 30 septembre 2025 | 1 889 | $226 824 | -12,2% |
| HMC | 31 mars 2026 | 7 665 | $225 965 | 34,2% |
| RH | 31 décembre 2025 | 1 068 | $216 975 | -9,1% |
| IWM | 31 mars 2025 | 973 | $214 995 | Ne suit plus |
| GPN | 30 juin 2025 | 2 189 | $214 351 | 15,6% |
| PNC | 31 mars 2025 | 1 101 | $212 239 | 39,2% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 1 980 | $210 534 | 52,9% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 958 | $210 147 | 112,7% |
| TXN | 30 juin 2025 | 1 166 | $209 444 | 28,1% |
| KHC | 31 mars 2026 | 8 615 | $208 916 | 14,3% |
| FCX | 30 juin 2025 | 5 479 | $207 452 | 57,8% |
| EA | 30 juin 2025 | 1 420 | $205 224 | Ne suit plus |
| BNS | 31 mars 2025 | 3 765 | $202 256 | 83,8% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 477 | $202 198 | 33,0% |
| RACE | 31 mars 2026 | 545 | $201 411 | 25,7% |
| GROW | 31 mars 2025 | 16 000 | $0 | 44,2% |
| HGBL | 31 mars 2025 | 16 000 | $0 | -47,5% |
| HL | 31 mars 2025 | 10 708 | $0 | 268,9% |
| PFIE | 31 mars 2025 | 32 000 | $0 | Ne suit plus |
| RSSS | 31 mars 2025 | 12 000 | $0 | -14,6% |