OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS
CIK 1037763 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $252.1M
- Positions
- 613
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 712 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.5%
Valeur du portefeuille TQ : +9.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,85%
- Poids des 25 principales participations
- 53,59%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 45,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 1,72% Achats estimés $4 154 541 · Ventes $4 830 788
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 89,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 17
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 95
- Fermé
- 18
Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
26,3%
Industrials
9,2%
Communication Services
6,2%
Health Care
6,1%
Retail
5,8%
Financials
4,2%
Financial Services
4,0%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
Autre/Non mappé
27,8%
Portefeuille complet 613 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 774 615 | 8,64% | 85 515 | $4 101 327 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 641 001 | 6,21% | 83 830 | $1 922 729 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $15 419 074 | 6,12% | 23 146 | $1 206 532 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 415 604 | 3,34% | 16 248 | $244 198 | Baisse ×2 | ||
| VGT | $7 038 677 | 2,79% | 9 427 | $558 689 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 657 179 | 2,24% | 23 228 | $1 511 043 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 394 760 | 2,14% | 5 828 | $-374 812 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 815 330 | 1,91% | 6 557 | $-24 326 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 533 953 | 1,80% | 13 743 | $745 695 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 196 641 | 1,66% | 19 113 | $104 798 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 061 824 | 1,61% | 14 443 | $877 357 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $4 059 866 | 1,61% | 11 421 | $823 928 | Hausse ×1 | ||
| MUNI | $3 932 661 | 1,56% | 75 223 | $69 205 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 768 158 | 1,49% | 11 946 | $219 921 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 074 157 | 1,22% | 13 277 | $609 680 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 807 973 | 1,11% | 27 246 | $143 859 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 710 380 | 1,08% | 4 765 | $32 736 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $2 648 852 | 1,05% | 137 603 | $533 899 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $2 548 156 | 1,01% | 3 088 | $945 961 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 480 981 | 0,98% | 7 185 | $216 703 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 123 585 | 0,84% | 12 691 | $264 604 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $2 053 693 | 0,81% | 4 085 | $35 319 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 990 431 | 0,79% | 3 237 | $282 864 | Hausse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 977 619 | 0,78% | 8 135 | $558 086 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 952 800 | 0,77% | 8 071 | $82 362 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 947 076 | 0,77% | 2 445 | $170 623 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 918 620 | 0,76% | 4 021 | $353 745 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 766 641 | 0,70% | 25 821 | $-24 788 | |||
| DGRO | $1 674 768 | 0,66% | 24 600 | $92 253 | Baisse ×1 | ||
| GGN | $1 569 050 | 0,62% | 304 374 | $332 423 | Hausse ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 567 330 | 0,62% | 14 120 | $1 836 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 506 117 | 0,60% | 3 017 | $108 824 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 501 596 | 0,60% | 9 026 | $61 726 | Baisse ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 394 172 | 0,55% | 15 600 | $17 472 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 382 505 | 0,55% | 3 336 | $45 614 | Baisse ×1 | ||
| HACK | $1 332 128 | 0,53% | 15 347 | $-9 852 | Baisse ×1 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1 310 606 | 0,52% | 4 100 | $127 246 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 298 830 | 0,52% | 9 700 | $354 632 | |||
| NML | $1 254 895 | 0,50% | 143 910 | $-19 595 | Hausse ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1 242 215 | 0,49% | 7 330 | $297 231 | |||
| V Visa Inc. | $1 147 037 | 0,46% | 3 360 | $-117 296 | Baisse ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 089 649 | 0,43% | 34 846 | $9 060 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 081 556 | 0,43% | 1 400 | $55 664 | |||
| PHYS | $1 057 434 | 0,42% | 35 700 | $152 439 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 055 364 | 0,42% | 3 473 | $40 702 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 050 254 | 0,42% | 876 | $-122 824 | |||
| RSP | $1 041 453 | 0,41% | 5 490 | $-3 370 | Baisse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 003 926 | 0,40% | 3 850 | $52 013 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $997 229 | 0,40% | 2 880 | $-8 816 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $989 727 | 0,39% | 5 874 | $-101 818 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $971 678 | 0,39% | 2 125 | $-91 575 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $962 760 | 0,38% | 16 067 | $80 544 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $951 325 | 0,38% | 5 880 | $118 372 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $932 987 | 0,37% | 3 947 | $22 560 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $922 632 | 0,37% | 9 556 | $633 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $919 604 | 0,36% | 11 009 | $-254 759 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $898 596 | 0,36% | 7 848 | $-74 634 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $890 049 | 0,35% | 7 894 | $-16 980 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868 083 | 0,34% | 1 446 | $46 930 | Baisse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $866 508 | 0,34% | 3 070 | $-22 932 | |||
| VB | $856 924 | 0,34% | 3 370 | $44 083 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $829 212 | 0,33% | 2 969 | $179 412 | Hausse ×2 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $820 378 | 0,33% | 16 739 | $-173 804 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $802 859 | 0,32% | 2 276 | $-267 251 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $800 415 | 0,32% | 6 468 | $37 191 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $768 360 | 0,30% | 5 055 | $19 310 | |||
| EFA | $741 358 | 0,29% | 7 940 | $18 193 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $734 777 | 0,29% | 26 019 | $-18 214 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $699 392 | 0,28% | 3 416 | $31 919 | Baisse ×2 | ||
| VWO | $689 386 | 0,27% | 12 724 | $58 573 | Baisse ×1 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $681 970 | 0,27% | 1 715 | $173 936 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $681 124 | 0,27% | 3 673 | $120 010 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $674 591 | 0,27% | 2 350 | $57 692 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $674 084 | 0,27% | 3 400 | $-106 199 | Baisse ×1 | ||
| SGDM | $663 400 | 0,26% | 10 700 | $224 572 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $649 478 | 0,26% | 14 401 | $-84 042 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $645 431 | 0,26% | 3 007 | $40 112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $622 590 | 0,25% | 4 052 | $-22 975 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $621 445 | 0,25% | 12 046 | $51 725 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $619 889 | 0,25% | 3 992 | $48 301 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $618 041 | 0,25% | 1 525 | $46 335 | Baisse ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $613 782 | 0,24% | 6 265 | $81 879 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $569 399 | 0,23% | 2 018 | $-25 467 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $561 746 | 0,22% | 3 780 | $10 373 | Baisse ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $553 110 | 0,22% | 4 290 | $-246 872 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $552 792 | 0,22% | 5 833 | $17 149 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $552 750 | 0,22% | 7 927 | $-11 308 | Baisse ×3 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $539 868 | 0,21% | 1 050 | $210 315 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $520 082 | 0,21% | 4 203 | $105 067 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $513 780 | 0,20% | 20 164 | $-4 093 | Baisse ×3 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $509 950 | 0,20% | 5 285 | $-32 978 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $507 046 | 0,20% | 7 676 | $57 030 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $506 207 | 0,20% | 8 275 | $72 392 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500 544 | 0,20% | 6 034 | $-73 970 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $498 953 | 0,20% | 9 344 | $121 416 | Hausse ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $497 138 | 0,20% | 2 649 | $55 209 | Baisse ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $491 926 | 0,20% | 8 650 | $35 465 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $486 652 | 0,19% | 2 390 | $-2 438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $485 402 | 0,19% | 2 249 | $14 169 | |||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $484 346 | 0,19% | 20 850 | $23 769 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GEV | $1 990 431 | 0,79% | en hausse ×3 |
| GGN | $1 569 050 | 0,62% | en hausse ×3 |
| VEA | $962 760 | 0,38% | en hausse ×3 |
| EEM | $498 953 | 0,20% | en hausse ×3 |
| CPZ | $429 210 | 0,17% | en hausse ×3 |
| DVYE | $350 366 | 0,14% | en hausse ×3 |
| BSCQ | $314 916 | 0,12% | en hausse ×3 |
| TIP | $297 900 | 0,12% | en hausse ×3 |
| MELI | $296 791 | 0,12% | en hausse ×3 |
| BSCR | $291 708 | 0,12% | en hausse ×3 |
| SCHZ | $288 044 | 0,11% | en hausse ×3 |
| ANET | $266 649 | 0,11% | en hausse ×3 |
| SCHA | $258 725 | 0,10% | en hausse ×3 |
| GOVT | $211 907 | 0,08% | en hausse ×3 |
| IEFA | $203 612 | 0,08% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SMR | $254 268 | 7 063 | 0,10% |
| PSN | $231 015 | 2 786 | 0,09% |
| CMCL | $54 315 | 1 500 | 0,02% |
| URA | $48 147 | 1 010 | 0,02% |
| AU | $35 165 | 500 | 0,01% |
| SGDJ | $32 306 | 450 | 0,01% |
| NUKZ | $26 016 | 400 | 0,01% |
| ETHA | $12 604 | 400 | 0,01% |
| VISN | $7 740 | 500 | 0,00% |
| DNP | $5 005 | 500 | 0,00% |
| PSKY | $4 730 | 250 | 0,00% |
| QUBT | $3 682 | 200 | 0,00% |
| MFG | $3 350 | 500 | 0,00% |
| XHB | $1 662 | 15 | 0,00% |
| NTLA | $864 | 50 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AAPL | Réduit | -625 | +$4.1M |
| NVDA | Réduit | -3K | +$1.9M |
| GOOG | Réduit | -145 | +$1.5M |
| SPY | A acheté plus | +143 | +$1.2M |
| FIX | A acheté plus | +100 | +$946K |
| ORCL | Réduit | -123 | +$877K |
| GLD | A acheté plus | +805 | +$824K |
| AVGO | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$746K |
| ABBV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$610K |
| VGT | Réduit | -343 | +$559K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PSN | 31 mars 2025 | 2 100 | $193 725 | -18,8% |
| VTIP | 31 mars 2025 | 3 374 | $163 369 | |
| EOG | 30 septembre 2025 | 600 | $71 766 | 36,2% |
| IYJ | 31 mars 2025 | 400 | $53 408 | Ne suit plus |
| DVN | 30 septembre 2025 | 1 500 | $47 715 | 40,1% |
| WELL | 30 juin 2025 | 212 | $32 517 | 55,1% |
| SE | 30 septembre 2025 | 200 | $31 988 | -34,7% |
| BRO | 30 juin 2025 | 250 | $31 100 | -35,1% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 75 | $29 172 | 23,7% |
| EME | 30 juin 2025 | 75 | $27 722 | 47,7% |
| VICR | 30 juin 2025 | 550 | $25 729 | 361,2% |
| NFRA | 30 juin 2025 | 425 | $24 497 | Ne suit plus |
| NTRA | 31 mars 2025 | 150 | $23 745 | 129,9% |
| GSBD | 30 juin 2025 | 2 000 | $23 260 | -12,4% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 1 993 | $22 880 | Ne suit plus |
| MPTI | 30 septembre 2025 | 500 | $21 000 | Ne suit plus |
| IGSB | 30 juin 2025 | 400 | $20 948 | |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 220 | $19 593 | Ne suit plus |
| GOLD | 30 juin 2025 | 1 000 | $19 440 | 110,5% |
| INCO | 31 mars 2025 | 300 | $19 329 | Ne suit plus |
| OPRA | 31 mars 2025 | 1 000 | $18 940 | 15,8% |
| VTR | 30 juin 2025 | 271 | $18 619 | 46,9% |
| CF | 30 septembre 2025 | 200 | $18 400 | 42,3% |
| RGTI | 30 septembre 2025 | 1 500 | $17 790 | -44,1% |
| XSMO | 30 septembre 2025 | 253 | $17 225 | Ne suit plus |
| PCG | 30 juin 2025 | 1 000 | $17 180 | 28,3% |
| JPC | 30 juin 2025 | 2 106 | $16 764 | -6,5% |
| KDP | 30 septembre 2025 | 500 | $16 530 | 24,9% |
| DEAXXXX | 30 juin 2025 | 1 502 | $15 919 | Ne suit plus |
| NVDL | 30 septembre 2025 | 200 | $14 084 | |
| FDX | 31 mars 2025 | 50 | $14 067 | 35,1% |
| BCC | 30 juin 2025 | 125 | $12 261 | -5,4% |
| CDW | 30 juin 2025 | 75 | $12 020 | -25,5% |
| WEN | 30 juin 2025 | 800 | $11 704 | -23,0% |
| VFC | 30 juin 2025 | 700 | $10 864 | 21,5% |
| IXG | 30 juin 2025 | 100 | $10 302 | Ne suit plus |
| TDTT | 30 juin 2025 | 393 | $9 581 | Ne suit plus |
| MSI | 30 septembre 2025 | 21 | $8 830 | 4,3% |
| MOH | 30 juin 2025 | 25 | $8 235 | -33,4% |
| KLAC | 30 juin 2025 | 12 | $8 158 | -79,3% |
| CRSP | 31 mars 2025 | 200 | $7 872 | 75,0% |
| MRNA | 31 mars 2025 | 170 | $7 069 | 404,8% |
| DUOL | 31 mars 2025 | 20 | $6 485 | -53,3% |
| QYLD | 30 septembre 2025 | 372 | $6 218 | |
| GSK | 30 septembre 2025 | 160 | $6 144 | 19,9% |
| HAIL | 31 mars 2025 | 193 | $5 481 | Ne suit plus |
| CHX | 30 septembre 2025 | 200 | $4 968 | Ne suit plus |
| BBN | 30 juin 2025 | 237 | $3 953 | -2,5% |
| NXDR | 30 septembre 2025 | 2 000 | $3 320 | 13,4% |
| WU | 30 juin 2025 | 300 | $3 174 | -13,5% |
| MJXXXX | 31 mars 2025 | 1 300 | $2 912 | Ne suit plus |
| PHIN | 30 juin 2025 | 65 | $2 737 | 63,7% |
| ZOMDF | 31 mars 2025 | 20 000 | $2 400 | Ne suit plus |
| AXP | 30 juin 2025 | 8 | $2 152 | 5,1% |
| PM | 30 juin 2025 | 13 | $2 063 | 4,2% |
| AMT | 30 juin 2025 | 9 | $1 958 | -20,1% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 8 | $1 952 | -12,6% |
| TJX | 30 juin 2025 | 15 | $1 827 | 14,4% |
| WEC | 30 juin 2025 | 16 | $1 744 | 4,2% |
| NIO | 30 septembre 2025 | 500 | $1 715 | -40,0% |
| ZTS | 30 juin 2025 | 10 | $1 647 | -50,9% |
| SPGI | 30 juin 2025 | 3 | $1 524 | -17,8% |
| FM | 31 mars 2025 | 50 | $1 357 | Ne suit plus |
| TT | 30 juin 2025 | 4 | $1 348 | 4,0% |
| PKG | 30 juin 2025 | 5 | $990 | 33,2% |
| EHLD | 30 juin 2025 | 200 | $956 | 32,0% |
| LGFB | 30 juin 2025 | 68 | $539 | Ne suit plus |
| DKNG | 30 juin 2025 | 10 | $332 | -41,7% |
| BMEZ | 30 juin 2025 | 19 | $283 | 19,0% |
| QVCGAXXXX | 30 juin 2025 | 375 | $75 | Ne suit plus |