FM Focus Equity ETF (FMCX)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FMCX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,99% | ▼ -1,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W273 | $12.3M | 10,48 | 12 342 582 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.8M | 6,63 | 17 342 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.7M | 5,69 | 20 702 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $6.3M | 5,38 | 55 316 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $6.1M | 5,21 | 63 975 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.7M | 4,87 | 21 194 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.2M | 4,41 | 21 837 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670108 | $5.0M | 4,22 | 7 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 3,83 | 10 086 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.2M | 3,56 | 48 255 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $3.9M | 3,35 | 20 650 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $3.8M | 3,25 | 7 699 | EC | IE |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.7M | 3,12 | 3 800 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $3.2M | 2,68 | 10 116 | EC | CH |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.1M | 2,67 | 8 276 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $3.0M | 2,59 | 1 038 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.8M | 2,40 | 6 656 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $2.8M | 2,39 | 39 991 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $2.8M | 2,38 | 12 426 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | N07059210 | $2.8M | 2,35 | 1 715 | EC | NL |
| VISA INC | 92826C839 | $2.5M | 2,11 | 7 634 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $2.5M | 2,10 | 14 794 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.4M | 2,00 | 5 226 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.3M | 1,99 | 4 938 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $2.3M | 1,93 | 10 748 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.1M | 1,79 | 3 329 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.9M | 1,63 | 3 902 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.9M | 1,61 | 5 051 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.8M | 1,56 | 10 073 | EC | US |
| SONY GROUP CORP | 835699307 | $1.1M | 0,95 | 52 030 | EC | JP |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $626K | 0,53 | 1 646 | EC | US |
| WOLFSPEED INC | 97785W106 | $504K | 0,43 | 8 495 | EC | US |
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0290 |
| 16 décembre 2025 | $0,0780 |
| 24 juin 2025 | $0,0430 |
| 16 décembre 2024 | $0,6280 |
| 24 juin 2024 | $0,0290 |
| 15 décembre 2023 | $0,3210 |
| 23 juin 2023 | $0,0360 |
| 16 décembre 2022 | $0,2540 |
| 24 juin 2022 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $97 653 660 | 86,62% | 2 619 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 607 946 | 12,96% | 391 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $369 074 | 0,33% | 9 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $96 940 | 0,09% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 294 | 0,00% | 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $2 609 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $37 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |