Invesco Exchange-Traded Fund Trust (RZG)
Société de gestion · ARCX · Série S000060799 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$7.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $121.8M
- Portefeuille
- 135
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,35%
- Nombre effectif de positions
- 23,2
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$33K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$617K
- 12 derniers mois
- -$11.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 135 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $20.6M | 16,93 | 20 619 405 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $7.9M | 6,52 | 7 935 985 | STIV | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $2.7M | 2,18 | 9 580 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $2.3M | 1,88 | 3 419 | EC | US |
| ACM Research, Inc. | 00108J109 | $2.1M | 1,70 | 40 065 | EC | US |
| Uniti Group Inc. | 912932100 | $2.0M | 1,67 | 172 035 | EC | US |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $2.0M | 1,65 | 11 064 | EC | US |
| StoneX Group Inc. | 861896108 | $2.0M | 1,63 | 18 751 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $2.0M | 1,63 | 37 089 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $1.9M | 1,56 | 11 158 | EC | US |
| Adeia Inc. | 00676P107 | $1.9M | 1,56 | 59 561 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $1.8M | 1,47 | 199 538 | EC | US |
| EZCORP, Inc. | 302301106 | $1.8M | 1,45 | 53 740 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc. | 10948W103 | $1.7M | 1,43 | 25 879 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc. | 925550105 | $1.7M | 1,42 | 33 035 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics, Inc. | 74366E102 | $1.7M | 1,41 | 17 350 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $1.7M | 1,41 | 12 041 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $1.7M | 1,36 | 31 259 | EC | US |
| MYR Group Inc. | 55405W104 | $1.6M | 1,31 | 3 950 | EC | US |
| Tidewater Inc. | 88642R109 | $1.6M | 1,29 | 17 532 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $1.5M | 1,27 | 88 242 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | G8192H106 | $1.5M | 1,26 | 65 533 | EC | BM |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $1.5M | 1,24 | 23 195 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $1.5M | 1,21 | 18 939 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $1.4M | 1,14 | 8 195 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $1.4M | 1,14 | 4 830 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals, Inc. | 00182C103 | $1.4M | 1,11 | 17 092 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc. | 296315104 | $1.3M | 1,11 | 4 163 | EC | US |
| Viasat, Inc. | 92552V100 | $1.3M | 1,11 | 20 428 | EC | US |
| Life360, Inc. | 532206109 | $1.3M | 1,10 | 31 192 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals, Inc. | 45579U109 | $1.3M | 1,09 | 36 143 | EC | US |
| Acadia Pharmaceuticals Inc. | 004225108 | $1.3M | 1,08 | 58 341 | EC | US |
| Everus Construction Group, Inc. | 300426103 | $1.3M | 1,06 | 8 791 | EC | US |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $1.2M | 1,00 | 12 025 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | Y41053102 | $1.2M | 0,99 | 14 535 | EC | MH |
| Ligand Pharmaceuticals Inc. | 53220K504 | $1.2M | 0,98 | 5 209 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $1.2M | 0,97 | 5 430 | EC | US |
| AAR Corp. | 000361105 | $1.2M | 0,96 | 10 605 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $1.2M | 0,96 | 32 829 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $1.2M | 0,96 | 12 026 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $1.2M | 0,95 | 41 231 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $1.2M | 0,95 | 61 982 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $1.1M | 0,94 | 8 219 | EC | US |
| Laureate Education, Inc. | 518613203 | $1.1M | 0,94 | 38 006 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $1.1M | 0,91 | 4 232 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $1.1M | 0,91 | 16 773 | EC | US |
| St. Joe Co. (The) | 790148100 | $1.1M | 0,90 | 16 918 | EC | US |
| Ellington Financial Inc. | 28852N109 | $1.1M | 0,89 | 81 481 | EC | US |
| AZZ Inc. | 002474104 | $1.1M | 0,88 | 7 494 | EC | US |
| Palomar Holdings, Inc. | 69753M105 | $1.1M | 0,87 | 8 797 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
20,9%
Healthcare
16,8%
Financial Services
7,5%
Technology
6,4%
Financials
5,0%
Real Estate
4,9%
Retail
3,5%
Communications
2,8%
Diversified Consumer Services
2,4%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,4%
Consumer products
0,6%
Materials
0,4%
Utilities
0,2%
Autre/Non mappé
19,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04 → 0.04068 (1,7%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000006275 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.001455 → 0.00147 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.001455 → 0.00147 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04033 → 0.04 (-0,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
INSP — Inspire Medical Systems Inc
457730109
|
Unités/action : 0.001654 → 0.001652 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
SXI — Standex International Corp
854231107
|
Unités/action : 0.0007729 → 0.0007719 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
UFPT — UFP Technologies Inc
902673102
|
Unités/action : 0.001239 → 0.001241 (0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0000006212 → -0.0000006275 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000000505 → 0.0000005102 (1,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05851 → 0.04033 (-31,1%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000006212 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05562 → 0.05851 (5,2%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.001377 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.001433 → 0.001455 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.001433 → 0.001455 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05613 → 0.05562 (-0,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Unités/action : 0.0003138 → 0.0003141 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
IBP — Installed Building Products Inc
45780R101
|
Unités/action : 0.0009537 → 0.0009525 (-0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001338 → -0.001377 (2,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004975 → 0.000000505 (1,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.001386 → -0.001338 (-3,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04768 → 0.05613 (17,7%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03572 → 0.04768 (33,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03554 → 0.03572 (0,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.001419 → 0.001433 (1,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.001419 → 0.001433 (1,0%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009151 → 0.03554 (288,4%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00002936 → -0.001386 (4619,9%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004926 → 0.0000004975 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.001399 → 0.001419 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.001399 → 0.001419 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Unités/action : 0.01321 → 0.01334 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc
004225108
|
Unités/action : 0.02978 → 0.03006 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ACMR — ACM Research Inc
00108J109
|
Unités/action : 0.02045 → 0.02064 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
Unités/action : 0.1018 → 0.1028 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ADEA — Adeia Inc
00676P107
|
Unités/action : 0.0304 → 0.03069 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ADMA — ADMA Biologics Inc
000899104
|
Unités/action : 0.01934 → 0.01953 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.009151 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
Unités/action : 0.001745 → 0.001761 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGYS — Agilysys Inc
00847J105
|
Unités/action : 0.00179 → 0.001808 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AIR — AAR Corp
000361105
|
Unités/action : 0.005413 → 0.005463 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ALHC — Alignment Healthcare Inc
01625V104
|
Unités/action : 0.04375 → 0.04417 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Unités/action : 0.008662 → 0.008748 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Unités/action : 0.008724 → 0.008805 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AORT — Artivion Inc
228903100
|
Unités/action : 0.01136 → 0.01148 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
Unités/action : 0.01245 → 0.01256 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unités/action : 0.04504 → 0.04546 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Unités/action : 0.001982 → 0.001999 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Unités/action : 0.004988 → 0.005034 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Unités/action : 0.003825 → 0.00386 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
BMI — Badger Meter Inc
056525108
|
Unités/action : 0.001464 → 0.001478 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
BOOT — Boot Barn Holdings Inc
099406100
|
Unités/action : 0.002087 → 0.002108 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
BRC — Brady Corp
104674106
|
Unités/action : 0.002416 → 0.002441 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.00491 → 0.004959 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CALX — Calix Inc
13100M509
|
Unités/action : 0.008014 → 0.008095 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Unités/action : 0.004427 → 0.00447 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Unités/action : 0.009667 → 0.009759 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Unités/action : 0.008561 → 0.00864 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Unités/action : 0.0157 → 0.01585 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Unités/action : 0.007513 → 0.007583 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Unités/action : 0.01844 → 0.01862 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Unités/action : 0.0003106 → 0.0003138 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
Unités/action : 0.004357 → 0.004397 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CXM — Sprinklr Inc
85208T107
|
Unités/action : 0.02756 → 0.02783 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
DAVE — Dave Inc
23834J201
|
Unités/action : 0.003399 → 0.003432 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
DGII — Digi International Inc
253798102
|
Unités/action : 0.004511 → 0.004556 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
DORM — Dorman Products Inc
258278100
|
Unités/action : 0.001469 → 0.001483 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
DXPE — DXP Enterprises Inc/TX
233377407
|
Unités/action : 0.005695 → 0.005749 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EAT — Brinker International Inc
109641100
|
Unités/action : 0.002803 → 0.00283 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ECG — Everus Construction Group Inc
300426103
|
Unités/action : 0.004486 → 0.004529 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unités/action : 0.04159 → 0.04197 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ENVA — Enova International Inc
29357K103
|
Unités/action : 0.004184 → 0.004224 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ESE — ESCO Technologies Inc
296315104
|
Unités/action : 0.002125 → 0.002145 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ETSY — Etsy Inc
29786A106
|
Unités/action : 0.005196 → 0.005243 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EVTC — EVERTEC Inc
30040P103
|
Unités/action : 0.008051 → 0.008133 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EYE — National Vision Holdings Inc
63845R107
|
Unités/action : 0.01183 → 0.01195 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
EZPW — EZCORP Inc
302301106
|
Unités/action : 0.02743 → 0.02769 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FORM — FormFactor Inc
346375108
|
Unités/action : 0.003862 → 0.003901 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FSS — Federal Signal Corp
313855108
|
Unités/action : 0.003728 → 0.003765 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FTDR — Frontdoor Inc
35905A109
|
Unités/action : 0.00363 → 0.003666 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
GOLF — Acushnet Holdings Corp
005098108
|
Unités/action : 0.003629 → 0.003665 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
GVA — Granite Construction Inc
387328107
|
Unités/action : 0.00229 → 0.002313 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
HCI — HCI Group Inc
40416E103
|
Unités/action : 0.003022 → 0.003052 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
HCSG — Healthcare Services Group Inc
421906108
|
Unités/action : 0.02002 → 0.0202 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc
413197104
|
Unités/action : 0.01096 → 0.01106 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IBP — Installed Building Products Inc
45780R101
|
Unités/action : 0.0009444 → 0.0009537 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc
45579U109
|
Unités/action : 0.01845 → 0.01862 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
INSP — Inspire Medical Systems Inc
457730109
|
Unités/action : 0.001638 → 0.001654 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
INSW — International Seaways Inc
Y41053102
|
Unités/action : 0.007419 → 0.007489 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
JBTM — JBT Marel Corp
477839104
|
Unités/action : 0.001712 → 0.00173 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
JOE — St Joe Co/The
790148100
|
Unités/action : 0.008635 → 0.008714 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
KRMN — Karman Holdings Inc
485924104
|
Unités/action : 0.01924 → 0.01942 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
KRYS
501147102
|
Position clôturée — était 0.00216 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LAUR — Laureate Education Inc
518613203
|
Unités/action : 0.0194 → 0.01958 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LEU — Centrus Energy Corp
15643U104
|
Unités/action : 0.004294 → 0.004334 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc
53220K504
|
Unités/action : 0.002659 → 0.002684 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LIF — Life360 Inc
532206109
|
Unités/action : 0.01592 → 0.01607 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LQDA — Liquidia Corp
53635D202
|
Unités/action : 0.01294 → 0.01306 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LQDT — Liquidity Services Inc
53635B107
|
Unités/action : 0.01676 → 0.01691 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
LYFT — Lyft Inc
55087P104
|
Unités/action : 0.02599 → 0.02625 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
|
Unités/action : 0.002102 → 0.002124 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Unités/action : 0.006139 → 0.006196 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MD — Pediatrix Medical Group Inc
58502B106
|
Unités/action : 0.01785 → 0.01801 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MIR — Mirion Technologies Inc
60471A101
|
Unités/action : 0.01613 → 0.01629 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MRCY — Mercury Systems Inc
589378108
|
Unités/action : 0.004097 → 0.004134 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MYRG — MYR Group Inc
55405W104
|
Unités/action : 0.002017 → 0.002036 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.002218 → 0.002242 (1,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Unités/action : 0.006729 → 0.006797 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NPK — National Presto Industries Inc
637215104
|
Unités/action : 0.004195 → 0.004233 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
OPLN — OPENLANE Inc
48238T109
|
Unités/action : 0.01342 → 0.01354 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
OSIS — OSI Systems Inc
671044105
|
Unités/action : 0.002463 → 0.00249 (1,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd
P73684113
|
Unités/action : 0.02023 → 0.02041 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PAHC — Phibro Animal Health Corp
71742Q106
|
Unités/action : 0.01596 → 0.0161 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PCRX — Pacira BioSciences Inc
695127100
|
Unités/action : 0.01227 → 0.01239 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PDFS — PDF Solutions Inc
693282105
|
Unités/action : 0.005997 → 0.006057 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Unités/action : 0.002363 → 0.002386 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PGNY — Progyny Inc
74340E103
|
Unités/action : 0.03164 → 0.03194 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PJT — PJT Partners Inc
69343T107
|
Unités/action : 0.00183 → 0.001846 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PLMR — Palomar Holdings Inc
69753M105
|
Unités/action : 0.00449 → 0.004532 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Unités/action : 0.03809 → 0.03847 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
POWL — Powell Industries Inc
739128106
|
Unités/action : 0.004889 → 0.004936 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PRIM — Primoris Services Corp
74164F103
|
Unités/action : 0.005648 → 0.005699 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PRLB — Proto Labs Inc
743713109
|
Unités/action : 0.005028 → 0.005078 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PRVA — Privia Health Group Inc
74276R102
|
Unités/action : 0.01424 → 0.01438 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Unités/action : 0.003296 → 0.003327 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PTCT — PTC Therapeutics Inc
69366J200
|
Unités/action : 0.01184 → 0.01195 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
PTGX — Protagonist Therapeutics Inc
74366E102
|
Unités/action : 0.008856 → 0.00894 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
RAMP — LiveRamp Holdings Inc
53815P108
|
Unités/action : 0.008141 → 0.008224 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ROAD — Construction Partners Inc
21044C107
|
Unités/action : 0.004809 → 0.004857 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
RRR — Red Rock Resorts Inc
75700L108
|
Unités/action : 0.00426 → 0.004303 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Unités/action : 0.01224 → 0.01237 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
RUN — Sunrun Inc
86771W105
|
Unités/action : 0.01324 → 0.01338 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc
83418M103
|
Unités/action : 0.012 → 0.01211 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SEZL — Sezzle Inc
78435P105
|
Unités/action : 0.005655 → 0.005709 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SNEX — StoneX Group Inc
861896108
|
Unités/action : 0.01436 → 0.01449 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Unités/action : 0.006146 → 0.006204 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SPNT — SiriusPoint Ltd
G8192H106
|
Unités/action : 0.03345 → 0.03377 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
Unités/action : 0.005234 → 0.005287 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SXI — Standex International Corp
854231107
|
Unités/action : 0.0007657 → 0.0007729 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
SXT — Sensient Technologies Corp
81725T100
|
Unités/action : 0.002424 → 0.002445 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TBBK — Bancorp Inc/The
05969A105
|
Unités/action : 0.00722 → 0.007286 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TDW — Tidewater Inc
88642R109
|
Unités/action : 0.008949 → 0.009033 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TGTX — TG Therapeutics Inc
88322Q108
|
Unités/action : 0.01513 → 0.01527 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TMDX — TransMedics Group Inc
89377M109
|
Unités/action : 0.006138 → 0.006193 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Unités/action : 0.005668 → 0.005725 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Unités/action : 0.01911 → 0.01931 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
UFPT — UFP Technologies Inc
902673102
|
Unités/action : 0.001228 → 0.001239 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
UNIT — Uniti Group Inc
912932100
|
Unités/action : 0.08781 → 0.08865 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
UPWK — Upwork Inc
91688F104
|
Unités/action : 0.01579 → 0.01595 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
URBN — Urban Outfitters Inc
917047102
|
Unités/action : 0.006856 → 0.006918 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.03825 → -0.00002936 (-99,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VCYT — Veracyte Inc
92337F107
|
Unités/action : 0.009585 → 0.009673 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VIRT — Virtu Financial Inc
928254101
|
Unités/action : 0.008216 → 0.008291 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VSAT — Viasat Inc
92552V100
|
Unités/action : 0.01043 → 0.01053 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
VSEC — VSE Corp
918284100
|
Unités/action : 0.001739 → 0.001755 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
WAY — Waystar Holding Corp
946784105
|
Unités/action : 0.00961 → 0.009707 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
WT — WisdomTree Inc
97717P104
|
Unités/action : 0.02226 → 0.02246 (0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XPEL — XPEL Inc
98379L100
|
Unités/action : 0.006218 → 0.00628 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
YOU — Clear Secure Inc
18467V109
|
Unités/action : 0.01893 → 0.01911 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp
98983L108
|
Unités/action : 0.00478 → 0.004829 (1,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004854 → 0.0000004926 (1,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
2200963D — OmniAb Inc
68218J202
|
Unités/action : 0.001392 → 0.001399 (0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
2200964D — OmniAb Inc
68218J301
|
Unités/action : 0.001392 → 0.001399 (0,5%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
NHC — National HealthCare Corp
635906100
|
Unités/action : 0.002221 → 0.002218 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
OSIS — OSI Systems Inc
671044105
|
Unités/action : 0.002466 → 0.002463 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.06435 → -0.03825 (-40,6%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000004831 → 0.0000004854 (0,5%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AAMI — Acadian Asset Management Inc
10948W103
|
Unités/action : 0.0133 → 0.01321 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc
004225108
|
Unités/action : 0.02998 → 0.02978 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ACMR — ACM Research Inc
00108J109
|
Unités/action : 0.0206 → 0.02045 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ADAM — Adamas Trust Inc
649604840
|
Unités/action : 0.1025 → 0.1018 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ADEA — Adeia Inc
00676P107
|
Unités/action : 0.0306 → 0.0304 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ADMA — ADMA Biologics Inc
000899104
|
Unités/action : 0.01944 → 0.01934 (-0,5%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AGX — Argan Inc
04010E109
|
Unités/action : 0.001758 → 0.001745 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AGYS — Agilysys Inc
00847J105
|
Unités/action : 0.001801 → 0.00179 (-0,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AIR — AAR Corp
000361105
|
Unités/action : 0.005451 → 0.005413 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ALHC — Alignment Healthcare Inc
01625V104
|
Unités/action : 0.04405 → 0.04375 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ALKS — Alkermes PLC
G01767105
|
Unités/action : 0.008718 → 0.008662 (-0,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc
00182C103
|
Unités/action : 0.008783 → 0.008724 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AORT — Artivion Inc
228903100
|
Unités/action : 0.01146 → 0.01136 (-0,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AROC — Archrock Inc
03957W106
|
Unités/action : 0.01254 → 0.01245 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Unités/action : 0.04535 → 0.04504 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Unités/action : 0.001999 → 0.001982 (-0,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AX — Axos Financial Inc
05465C100
|
Unités/action : 0.005022 → 0.004988 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AZZ — AZZ Inc
002474104
|
Unités/action : 0.00385 → 0.003825 (-0,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
BMI — Badger Meter Inc
056525108
|
Unités/action : 0.001475 → 0.001464 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
BOOT — Boot Barn Holdings Inc
099406100
|
Unités/action : 0.002105 → 0.002087 (-0,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
BRC — Brady Corp
104674106
|
Unités/action : 0.002434 → 0.002416 (-0,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unités/action : 0.004942 → 0.00491 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CALX — Calix Inc
13100M509
|
Unités/action : 0.008084 → 0.008014 (-0,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Unités/action : 0.004455 → 0.004427 (-0,6%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Unités/action : 0.009733 → 0.009667 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Unités/action : 0.008617 → 0.008561 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
COLL — Collegium Pharmaceutical Inc
19459J104
|
Unités/action : 0.01581 → 0.0157 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CORT — Corcept Therapeutics Inc
218352102
|
Unités/action : 0.007563 → 0.007513 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Unités/action : 0.01858 → 0.01844 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CVCO — Cavco Industries Inc
149568107
|
Unités/action : 0.0003128 → 0.0003106 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CVSA — Covista Inc
00737L103
|
Unités/action : 0.004387 → 0.004357 (-0,7%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
CXM — Sprinklr Inc
85208T107
|
Unités/action : 0.02769 → 0.02756 (-0,5%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 772
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 231 997 | 12,21% | 99 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 108 494 | 12,00% | 124 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $6 178 751 | 10,43% | 84 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3 921 567 | 6,62% | 53 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $3 582 813 | 6,05% | 49 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $3 031 716 | 5,12% | 41 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 944 215 | 4,97% | 40 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 920 420 | 4,93% | 40 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 702 436 | 2,87% | 23 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 669 841 | 2,82% | 22 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 655 827 | 2,80% | 22 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1 428 734 | 2,41% | 19 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 273 965 | 2,15% | 17 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 214 759 | 2,05% | 16 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $1 206 921 | 2,04% | 16 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $875 527 | 1,48% | 12 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $824 252 | 1,39% | 11 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $705 518 | 1,19% | 12 386 | Actions | 31 mars 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $633 929 | 1,07% | 8 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Purus Wealth Management, LLC | $605 410 | 1,02% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $554 789 | 0,94% | 7 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $489 183 | 0,83% | 6 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $474 681 | 0,80% | 6 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $450 123 | 0,76% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $437 152 | 0,74% | 6 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $393 711 | 0,66% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $387 960 | 0,66% | 5 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $376 193 | 0,64% | 5 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $323 126 | 0,55% | 4 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $310 550 | 0,52% | 4 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $306 697 | 0,52% | 4 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $286 884 | 0,48% | 3 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $261 457 | 0,44% | 4 800 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $256 828 | 0,43% | 3 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $235 093 | 0,40% | 3 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $234 077 | 0,40% | 3 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $227 460 | 0,38% | 3 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $218 083 | 0,37% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214 448 | 0,36% | 2 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMR Wealth Builders | $211 563 | 0,36% | 2 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $211 105 | 0,36% | 2 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $208 490 | 0,35% | 2 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lion Street Advisors, LLC | $207 386 | 0,35% | 1 232 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $204 853 | 0,35% | 2 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $200 762 | 0,34% | 2 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $197 109 | 0,33% | 2 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Trust Co | $192 349 | 0,32% | 2 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collier Financial | $81 216 | 0,14% | 1 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $70 877 | 0,12% | 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $55 000 | 0,09% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $49 969 | 0,08% | 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $44 780 | 0,08% | 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $40 345 | 0,07% | 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 382 | 0,05% | 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 717 | 0,03% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $16 138 | 0,03% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 521 | 0,02% | 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 542 | 0,01% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 943 | 0,01% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3 053 | 0,01% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 366 | 0,00% | 18 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 017 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $887 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $583 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $73 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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