EA Series Trust (KEAT)
Société de gestion · XNAS · Série S000084024 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $119.8M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 80,61%
- Nombre effectif de positions
- 7,3
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
KEAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,33% | — |
| 3M | ▲ +11,75% | — |
| 6M | ▲ +17,32% | — |
| YTD | ▲ +12,24% | — |
| 1Y | ▲ +29,40% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 mars 2024 | ▲ +35,08% | — |
- Volatilité 1A
- 11,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,27
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.4M
- 12 derniers mois
- +$10.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $36.4M | 30,41 | 349 794 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | — | $16.6M | 13,83 | 16 574 987 | STIV | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $7.3M | 6,11 | 185 952 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $7.1M | 5,96 | 37 910 | EC | CA |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $5.3M | 4,45 | 335 116 | EC | US |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $5.2M | 4,33 | 328 227 | EC | GB |
| Equinor ASA | 29446M102 | $5.1M | 4,22 | 124 148 | EC | NO |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $4.9M | 4,08 | 130 286 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $4.4M | 3,67 | 84 036 | EC | GB |
| J Sainsbury PLC | 466249208 | $4.2M | 3,55 | 235 461 | EC | GB |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $4.1M | 3,44 | 60 220 | EC | CA |
| Carrefour SA | 144430204 | $4.1M | 3,42 | 1 022 618 | EC | FR |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.1M | 3,39 | 84 446 | EC | US |
| TotalEnergies SE | — | $4.0M | 3,35 | 43 309 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $3.6M | 2,98 | 68 330 | EC | CA |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $3.4M | 2,83 | 79 208 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $3.2M | 2,68 | 282 780 | EC | BM |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 2,47 | 5 720 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $2.5M | 2,10 | 42 637 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | 411618200 | $2.2M | 1,82 | 532 107 | EC | GB |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $1.6M | 1,32 | 36 422 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.3M | 1,10 | 17 005 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.1M | 0,91 | 6 608 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $626K | 0,52 | 5 756 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $502K | 0,42 | 20 487 | RE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $386K | 0,32 | 385 898 | STIV | US |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | — | $143K | 0,12 | 9 593 | EC | NL |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | $101 116 125 | 99,38% | 3 239 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $602 836 | 0,59% | 19 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $30 402 | 0,03% | 974 | Actions | 30 juin 2026 |
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