First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
Société de gestion · XNMS · Série S000031805 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$57,00
Au 10 mars 2026
▼ -0,57 (-0,99%)
Variation sur 1 jour
$42,68 – $61,27
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $216.5M
- Portefeuille
- 227
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,60%
- Nombre effectif de positions
- 178,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FNK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,40% | — |
| 3M | ▲ +0,62% | — |
| 6M | ▲ +2,32% | — |
| YTD | ▲ +2,43% | — |
| 1Y | ▲ +13,05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +12,56% | — |
- Volatilité 1A
- 22,30%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,67
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$43K
- 12 derniers mois
- -$16.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 227 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $2.9M | 1,35 | 2 919 480 | RA | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $1.8M | 0,83 | 54 023 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $1.8M | 0,82 | 66 031 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $1.8M | 0,82 | 25 278 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $1.8M | 0,82 | 6 103 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.8M | 0,81 | 58 637 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.7M | 0,81 | 231 961 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $1.7M | 0,79 | 24 809 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $1.7M | 0,79 | 30 504 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.7M | 0,77 | 54 428 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $1.7M | 0,77 | 24 644 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $1.7M | 0,76 | 46 070 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $1.6M | 0,76 | 84 245 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.6M | 0,76 | 51 889 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.6M | 0,75 | 15 478 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $1.6M | 0,75 | 9 296 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $1.6M | 0,75 | 114 585 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.6M | 0,74 | 18 544 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $1.6M | 0,74 | 69 748 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.6M | 0,74 | 33 210 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $1.6M | 0,74 | 22 767 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $1.6M | 0,74 | 37 344 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $1.6M | 0,73 | 26 167 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $1.6M | 0,73 | 7 799 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $1.6M | 0,73 | 11 167 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $1.6M | 0,73 | 25 674 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $1.6M | 0,73 | 26 078 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.6M | 0,73 | 5 127 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $1.6M | 0,73 | 160 758 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.6M | 0,73 | 23 338 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $1.6M | 0,72 | 23 775 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.5M | 0,72 | 694 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $1.5M | 0,71 | 71 481 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0,71 | 39 533 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.5M | 0,71 | 58 057 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $1.5M | 0,71 | 270 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $1.5M | 0,71 | 5 467 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $1.5M | 0,71 | 24 121 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $1.5M | 0,70 | 48 877 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.5M | 0,70 | 13 527 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $1.5M | 0,70 | 19 076 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $1.5M | 0,69 | 22 017 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.5M | 0,68 | 35 909 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $1.5M | 0,68 | 18 619 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $1.5M | 0,67 | 153 319 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $1.4M | 0,66 | 8 515 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $1.4M | 0,65 | 17 208 | EC | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 095924106 | $1.4M | 0,65 | 123 001 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $1.4M | 0,65 | 8 154 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $1.4M | 0,64 | 59 764 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Financials
15,0%
Industrials
13,6%
Energy
9,2%
Real Estate
8,5%
Retail
8,4%
Financial Services
7,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Utilities
4,9%
Consumer products
4,2%
Health Care
3,3%
Materials
3,3%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,4%
Technology
2,3%
Communication Services
1,0%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
7,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 61 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80 864 696 | 55,18% | 1 275 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 296 592 | 10,44% | 249 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 770 100 | 5,98% | 143 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 993 369 | 5,45% | 130 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 754 408 | 3,24% | 77 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 576 725 | 2,44% | 62 667 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $3 114 220 | 2,13% | 50 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 871 590 | 1,96% | 46 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 774 907 | 1,89% | 45 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 532 526 | 1,73% | 40 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 450 265 | 0,99% | 23 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 254 325 | 0,86% | 20 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 020 000 | 0,70% | 16 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| G&S Capital LLC | $986 149 | 0,67% | 19 552 | Actions | 31 mars 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938 432 | 0,64% | 15 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $846 224 | 0,58% | 13 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keel Point, LLC | $716 502 | 0,49% | 11 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704 487 | 0,48% | 11 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608 055 | 0,41% | 9 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574 402 | 0,39% | 9 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $507 009 | 0,35% | 8 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344 228 | 0,23% | 5 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327 273 | 0,22% | 5 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292 027 | 0,20% | 4 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $274 369 | 0,19% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $265 683 | 0,18% | 4 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265 651 | 0,18% | 4 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $254 493 | 0,17% | 4 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244 180 | 0,17% | 3 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232 922 | 0,16% | 3 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224 730 | 0,15% | 3 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $213 855 | 0,15% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $202 162 | 0,14% | 3 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179 433 | 0,12% | 2 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160 310 | 0,11% | 2 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147 144 | 0,10% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $118 638 | 0,08% | 1 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $111 342 | 0,08% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105 824 | 0,07% | 1 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 029 | 0,05% | 1 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66 217 | 0,05% | 1 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46 060 | 0,03% | 807 | Actions | 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $34 150 | 0,02% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 076 | 0,02% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $21 827 | 0,01% | 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $20 304 | 0,01% | 367 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $19 436 | 0,01% | 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18 393 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 309 | 0,01% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15 696 | 0,01% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $15 136 | 0,01% | 272 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12 262 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 116 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9 687 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5 518 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3 066 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 17 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0,00% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0,00% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0,00% | 94 | Actions | 30 juin 2026 |
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