Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSLV)
Société de gestion · ARCX · Série S000030965 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$1.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $234.4M
- Portefeuille
- 121
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,72%
- Nombre effectif de positions
- 58,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$7.5M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$72.0M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 121 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $20.8M | 8,88 | 20 810 601 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.4M | 2,71 | 6 360 088 | STIV | US |
| Phillips Edison & Co., Inc. | 71844V201 | $2.9M | 1,26 | 73 447 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $2.8M | 1,20 | 112 610 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $2.7M | 1,15 | 64 752 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | 29670E107 | $2.6M | 1,12 | 86 053 | EC | US |
| Ellington Financial Inc. | 28852N109 | $2.6M | 1,12 | 193 307 | EC | US |
| Broadstone Net Lease, Inc. | 11135E203 | $2.6M | 1,11 | 128 240 | EC | US |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $2.6M | 1,10 | 68 832 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $2.5M | 1,08 | 52 293 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $2.5M | 1,05 | 224 244 | EC | US |
| Curbline Properties Corp. | 23128Q101 | $2.4M | 1,04 | 83 752 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $2.4M | 1,03 | 69 699 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $2.4M | 1,01 | 19 114 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $2.4M | 1,01 | 105 329 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $2.4M | 1,01 | 72 418 | EC | US |
| American States Water Co. | 029899101 | $2.3M | 1,00 | 30 412 | EC | US |
| MGE Energy, Inc. | 55277P104 | $2.3M | 1,00 | 31 084 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $2.3M | 1,00 | 51 239 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $2.3M | 0,99 | 18 891 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd. | G0585R106 | $2.3M | 0,98 | 31 103 | EC | BM |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $2.3M | 0,97 | 32 504 | EC | US |
| Westamerica Bancorporation | 957090103 | $2.3M | 0,97 | 40 878 | EC | US |
| Universal Health Realty Income Trust | 91359E105 | $2.3M | 0,96 | 54 371 | EC | US |
| Unitil Corp. | 913259107 | $2.2M | 0,95 | 44 704 | EC | US |
| Brady Corp. | 104674106 | $2.2M | 0,94 | 25 612 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $2.2M | 0,94 | 149 910 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $2.2M | 0,94 | 91 635 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $2.2M | 0,94 | 33 405 | EC | US |
| Balchem Corp. | 057665200 | $2.2M | 0,92 | 13 750 | EC | US |
| American Assets Trust, Inc. | 024013104 | $2.1M | 0,91 | 91 559 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $2.1M | 0,91 | 226 900 | EC | US |
| Innospec Inc. | 45768S105 | $2.1M | 0,90 | 25 502 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $2.1M | 0,89 | 94 808 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $2.1M | 0,89 | 110 081 | EC | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828T201 | $2.1M | 0,89 | 223 162 | EC | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $2.1M | 0,89 | 57 578 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257W100 | $2.1M | 0,88 | 113 315 | EC | US |
| Enact Holdings, Inc. | 29249E109 | $2.1M | 0,88 | 49 470 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $2.0M | 0,87 | 23 637 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc. | 432748101 | $2.0M | 0,87 | 54 248 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.0M | 0,87 | 39 343 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $2.0M | 0,87 | 45 007 | EC | US |
| TrustCo Bank Corp. | 898349204 | $2.0M | 0,86 | 38 968 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $2.0M | 0,86 | 34 851 | EC | US |
| MDU Resources Group, Inc. | 552690109 | $2.0M | 0,86 | 95 371 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $2.0M | 0,85 | 44 403 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $2.0M | 0,85 | 28 672 | EC | US |
| Southside Bancshares, Inc. | 84470P109 | $2.0M | 0,85 | 60 721 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $2.0M | 0,85 | 17 276 | EC | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02195 → 0.02282 (4,0%) |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000006056 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01576 → 0.02195 (39,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01014 → 0.01576 (55,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.002512 → 0.01014 (303,8%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000006056 unités/action |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Unités/action : 0.02018 → 0.02024 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ABM — ABM Industries Inc
000957100
|
Unités/action : 0.009192 → 0.009218 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03093 → 0.002512 (-91,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Unités/action : 0.01085 → 0.01088 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Unités/action : 0.002557 → 0.002566 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
Unités/action : 0.006139 → 0.006157 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
Unités/action : 0.05113 → 0.05127 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Unités/action : 0.005537 → 0.005552 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Unités/action : 0.01166 → 0.01169 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Unités/action : 0.01945 → 0.01951 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
Unités/action : 0.01306 → 0.01309 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Unités/action : 0.05002 → 0.05016 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
|
Unités/action : 0.01196 → 0.01199 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HTO — H2O America
784305104
|
Unités/action : 0.007683 → 0.007704 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Unités/action : 0.005622 → 0.005641 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Unités/action : 0.005858 → 0.005878 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Unités/action : 0.004053 → 0.004065 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Unités/action : 0.02102 → 0.02109 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
|
Unités/action : 0.008969 → 0.008994 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Unités/action : 0.01098 → 0.01101 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
OFG — OFG Bancorp
67103X102
|
Unités/action : 0.008897 → 0.008922 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Unités/action : 0.005211 → 0.00523 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Unités/action : 0.00427 → 0.004282 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RDN — Radian Group Inc
750236101
|
Unités/action : 0.01231 → 0.01234 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Unités/action : 0.0492 → 0.04937 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
|
Unités/action : 0.01339 → 0.01343 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TRMK — Trustmark Corp
898402102
|
Unités/action : 0.00988 → 0.009907 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TRST — TrustCo Bank Corp NY
898349204
|
Unités/action : 0.00859 → 0.008614 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WAFD — WaFd Inc
938824109
|
Unités/action : 0.01201 → 0.01205 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Unités/action : 0.00191 → 0.001915 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
|
Unités/action : 0.005801 → 0.005817 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07503 → 0.03093 (-58,8%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00000005603 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07314 → 0.07503 (2,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00003759 → -0.00000005603 (-100,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002179 → 0.0000002155 (-1,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Unités/action : 0.01091 → 0.01093 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
Unités/action : 0.006857 → 0.006872 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1125 → 0.07314 (-35,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Unités/action : 0.03305 → 0.03313 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Unités/action : 0.01427 → 0.01431 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Unités/action : 0.006704 → 0.00672 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Unités/action : 0.003031 → 0.003035 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Unités/action : 0.01537 → 0.0154 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Unités/action : 0.02827 → 0.02833 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
BRC — Brady Corp
104674106
|
Unités/action : 0.005647 → 0.005661 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Unités/action : 0.004214 → 0.004223 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
Unités/action : 0.006321 → 0.006337 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
|
Unités/action : 0.017 → 0.01704 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Unités/action : 0.004164 → 0.004174 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Unités/action : 0.01846 → 0.01851 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Unités/action : 0.009922 → 0.009932 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Unités/action : 0.0202 → 0.02022 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
Unités/action : 0.03737 → 0.03741 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Unités/action : 0.04262 → 0.04271 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
Unités/action : 0.009935 → 0.009945 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Unités/action : 0.01897 → 0.01901 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Unités/action : 0.01702 → 0.01704 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
Unités/action : 0.02427 → 0.02433 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Unités/action : 0.02483 → 0.02488 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
Unités/action : 0.01596 → 0.016 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Unités/action : 0.01525 → 0.01526 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
|
Unités/action : 0.0113 → 0.01132 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Unités/action : 0.01517 → 0.01521 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
LXP — LXP Industrial Trust
529043408
|
Unités/action : 0.008673 → 0.008695 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Unités/action : 0.006852 → 0.006868 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
|
Unités/action : 0.0309 → 0.03093 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Unités/action : 0.01153 → 0.01156 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
Unités/action : 0.01619 → 0.01623 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
PRK — Park National Corp
700658107
|
Unités/action : 0.002331 → 0.002334 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unités/action : 0.01917 → 0.01919 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Unités/action : 0.003809 → 0.003819 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
|
Unités/action : 0.007165 → 0.007182 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SKT — Tanger Inc
875465106
|
Unités/action : 0.01269 → 0.01273 (0,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
|
Unités/action : 0.009789 → 0.009799 (0,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
|
Unités/action : 0.007364 → 0.007382 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
UE — Urban Edge Properties
91704F104
|
Unités/action : 0.02322 → 0.02328 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.00003759 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
UTL — Unitil Corp
913259107
|
Unités/action : 0.009855 → 0.009879 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
WABC — Westamerica BanCorp
957090103
|
Unités/action : 0.009012 → 0.009034 (0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
WKC — World Kinect Corp
981475106
|
Unités/action : 0.014 → 0.01403 (0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0724 → 0.1125 (55,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02852 → 0.0724 (153,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002165 → 0.0000002179 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02612 → 0.02852 (9,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.009802 → 0.02612 (166,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.005919 → 0.009802 (65,6%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001494 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.002684 → 0.005919 (120,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001491 → 0.0001494 (0,2%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AAT — American Assets Trust Inc
024013104
|
Nouvelle position — 0.02018 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
|
Nouvelle position — 0.004879 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ABM — ABM Industries Inc
000957100
|
Nouvelle position — 0.009192 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
|
Nouvelle position — 0.01091 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ADT — ADT Inc
00090Q103
|
Nouvelle position — 0.0569 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
|
Nouvelle position — 0.006857 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.002684 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AKR — Acadia Realty Trust
004239109
|
Nouvelle position — 0.0209 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
|
Nouvelle position — 0.01281 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
|
Nouvelle position — 0.01085 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
|
Nouvelle position — 0.03305 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
|
Nouvelle position — 0.02519 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AVA — Avista Corp
05379B107
|
Nouvelle position — 0.01427 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
|
Nouvelle position — 0.002557 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AWR — American States Water Co
029899101
|
Nouvelle position — 0.006704 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BANF — BancFirst Corp
05945F103
|
Nouvelle position — 0.003372 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BANR — Banner Corp
06652V208
|
Nouvelle position — 0.006139 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCPC — Balchem Corp
057665200
|
Nouvelle position — 0.003031 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BFS — Saul Centers Inc
804395101
|
Nouvelle position — 0.01537 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BKE — Buckle Inc/The
118440106
|
Nouvelle position — 0.006833 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
|
Nouvelle position — 0.02827 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
|
Nouvelle position — 0.005228 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BRC — Brady Corp
104674106
|
Nouvelle position — 0.005647 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
|
Nouvelle position — 0.02498 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
|
Nouvelle position — 0.004268 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CATY — Cathay General Bancorp
149150104
|
Nouvelle position — 0.00692 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CBU — Community Financial System Inc
203607106
|
Nouvelle position — 0.006629 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
|
Nouvelle position — 0.05113 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHCO — City Holding Co
177835105
|
Nouvelle position — 0.004214 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
|
Nouvelle position — 0.005537 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CNXN — PC Connection Inc
69318J100
|
Nouvelle position — 0.006321 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
|
Nouvelle position — 0.017 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
|
Nouvelle position — 0.01166 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
|
Nouvelle position — 0.004164 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CSR — Centerspace
15202L107
|
Nouvelle position — 0.006237 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
|
Nouvelle position — 0.01846 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CVBF — CVB Financial Corp
126600105
|
Nouvelle position — 0.01945 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CWT — California Water Service Group
130788102
|
Nouvelle position — 0.009922 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
|
Nouvelle position — 0.0202 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Nouvelle position — 0.01046 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
|
Nouvelle position — 0.03737 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
|
Nouvelle position — 0.04262 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EIG — Employers Holdings Inc
292218104
|
Nouvelle position — 0.009935 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
|
Nouvelle position — 0.01897 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBK — FB Financial Corp
30257X104
|
Nouvelle position — 0.006929 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
|
Nouvelle position — 0.006365 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
|
Nouvelle position — 0.01702 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
|
Nouvelle position — 0.04395 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
|
Nouvelle position — 0.02427 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
|
Nouvelle position — 0.02483 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FELE — Franklin Electric Co Inc
353514102
|
Nouvelle position — 0.003768 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FFBC — First Financial Bancorp
320209109
|
Nouvelle position — 0.01306 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
|
Nouvelle position — 0.01551 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Nouvelle position — 0.01167 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FULT — Fulton Financial Corp
360271100
|
Nouvelle position — 0.01764 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GNL — Global Net Lease Inc
379378201
|
Nouvelle position — 0.05002 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GOLF — Acushnet Holdings Corp
005098108
|
Nouvelle position — 0.004613 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GTY — Getty Realty Corp
374297109
|
Nouvelle position — 0.01596 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GVA — Granite Construction Inc
387328107
|
Nouvelle position — 0.002837 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
|
Nouvelle position — 0.01525 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
|
Nouvelle position — 0.0113 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
|
Nouvelle position — 0.01196 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HTO — H2O America
784305104
|
Nouvelle position — 0.007683 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
INDB — Independent Bank Corp
453836108
|
Nouvelle position — 0.004826 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IOSP — Innospec Inc
45768S105
|
Nouvelle position — 0.005622 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KFY — Korn Ferry
500643200
|
Nouvelle position — 0.005858 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
|
Nouvelle position — 0.00661 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LNN — Lindsay Corp
535555106
|
Nouvelle position — 0.003279 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LTC — LTC Properties Inc
502175102
|
Nouvelle position — 0.01517 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
LXP — LXP Industrial Trust
529043408
|
Nouvelle position — 0.008673 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
Nouvelle position — 0.004053 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
|
Nouvelle position — 0.02102 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
|
Nouvelle position — 0.006852 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
|
Nouvelle position — 0.002656 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
MRP — Millrose Properties Inc
601137102
|
Nouvelle position — 0.01442 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NBHC — National Bank Holdings Corp
633707104
|
Nouvelle position — 0.009372 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
|
Nouvelle position — 0.008969 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
|
Nouvelle position — 0.01098 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
|
Nouvelle position — 0.0309 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
|
Nouvelle position — 0.01153 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
|
Nouvelle position — 0.01248 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OFG — OFG Bancorp
67103X102
|
Nouvelle position — 0.008897 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
OTTR — Otter Tail Corp
689648103
|
Nouvelle position — 0.005211 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
|
Nouvelle position — 0.007055 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
|
Nouvelle position — 0.01619 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
|
Nouvelle position — 0.00427 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PFS — Provident Financial Services Inc
74386T105
|
Nouvelle position — 0.0168 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
|
Nouvelle position — 0.03709 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PRK — Park National Corp
700658107
|
Nouvelle position — 0.002331 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nouvelle position — 0.002369 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RDN — Radian Group Inc
750236101
|
Nouvelle position — 0.01231 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Nouvelle position — 0.01917 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
|
Nouvelle position — 0.003809 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
|
Nouvelle position — 0.0492 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RNST — Renasant Corp
75970E107
|
Nouvelle position — 0.009461 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
|
Nouvelle position — 0.007165 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida
811707801
|
Nouvelle position — 0.01235 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
|
Nouvelle position — 0.01339 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SFNC — Simmons First National Corp
828730200
|
Nouvelle position — 0.01776 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SHO — Sunstone Hotel Investors Inc
867892101
|
Nouvelle position — 0.03877 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SKT — Tanger Inc
875465106
|
Nouvelle position — 0.01269 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
|
Nouvelle position — 0.009789 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Nouvelle position — 0.009726 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TRMK — Trustmark Corp
898402102
|
Nouvelle position — 0.00988 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 213
Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Armbruster Capital Management, Inc. | $13 936 419 | 15,60% | 265 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $9 481 967 | 10,61% | 180 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 979 391 | 10,05% | 171 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 654 599 | 9,69% | 165 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bluffs Wealth Management LLC | $5 443 313 | 6,09% | 103 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 249 166 | 3,64% | 61 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 638 560 | 2,95% | 50 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2 172 490 | 2,43% | 46 032 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 153 861 | 2,41% | 41 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 149 454 | 2,41% | 41 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 036 491 | 2,28% | 38 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 908 000 | 2,14% | 36 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 808 114 | 2,02% | 34 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 740 423 | 1,95% | 33 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 699 751 | 1,90% | 32 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 442 471 | 1,61% | 27 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 379 749 | 1,54% | 26 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 045 245 | 1,17% | 19 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sculati Wealth Management, LLC | $957 646 | 1,07% | 17 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $846 158 | 0,95% | 18 576 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $799 247 | 0,89% | 15 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $782 780 | 0,88% | 14 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $747 104 | 0,84% | 14 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $704 227 | 0,79% | 13 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $674 662 | 0,76% | 12 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $617 858 | 0,69% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $612 820 | 0,69% | 11 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $595 347 | 0,67% | 11 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $586 633 | 0,66% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $553 650 | 0,62% | 10 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $456 286 | 0,51% | 8 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $455 907 | 0,51% | 8 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $431 146 | 0,48% | 8 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $405 489 | 0,45% | 7 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $370 862 | 0,42% | 7 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $346 967 | 0,39% | 6 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $330 773 | 0,37% | 6 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $319 431 | 0,36% | 6 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $302 626 | 0,34% | 5 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $292 134 | 0,33% | 5 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $291 919 | 0,33% | 5 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $266 799 | 0,30% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $266 298 | 0,30% | 5 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $261 674 | 0,29% | 4 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $255 809 | 0,29% | 4 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNaughton Wealth Management, LLC | $251 249 | 0,28% | 4 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $246 991 | 0,28% | 4 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $243 517 | 0,27% | 4 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $239 614 | 0,27% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $235 851 | 0,26% | 4 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $223 835 | 0,25% | 4 743 | Actions | 31 mars 2026 |
| Portland Financial Advisors Inc | $215 297 | 0,24% | 4 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $214 335 | 0,24% | 4 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $213 598 | 0,24% | 4 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $207 105 | 0,23% | 3 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $199 013 | 0,22% | 4 217 | Actions | 31 mars 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $179 043 | 0,20% | 3 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $141 976 | 0,16% | 2 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $127 114 | 0,14% | 2 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $90 710 | 0,10% | 1 922 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $72 639 | 0,08% | 1 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $72 394 | 0,08% | 1 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $60 098 | 0,07% | 1 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $58 490 | 0,07% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $57 807 | 0,06% | 1 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $57 283 | 0,06% | 1 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $46 866 | 0,05% | 1 011 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 548 | 0,05% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 548 | 0,05% | 850 | Actions | 30 juin 2026 |
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| 10Elms LLP | $39 371 | 0,04% | 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $36 686 | 0,04% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Harborfront Financial Group LLC | $23 358 | 0,03% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| City State Bank | $22 326 | 0,02% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 851 | 0,01% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $9 119 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $7 711 | 0,01% | 167 | Actions | 31 mars 2025 |
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| Hilton Head Capital Partners, LLC | $4 291 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $3 581 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $3 082 | 0,00% | 65 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ASSETMARK, INC | $2 830 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2 276 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2 201 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1 999 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 887 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1 497 | 0,00% | 32 | Actions | 31 mars 2026 |
| Virtu Financial LLC | $1 307 | 0,00% | 24 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 261 | 0,00% | 24 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $996 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $734 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | $345 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
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