Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XSLV)

Société de gestion · ARCX · Série S000030965 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Flux nets (30d): +$1.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$234.4M
Portefeuille
121
Au
31 mai 2026
Poids des 10 principales participations
20,72%
Nombre effectif de positions
58,0
Positions supérieures à 1%
18
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026)
-$7.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$8.8M
12 derniers mois
-$72.0M

Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 121 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
Invesco Private Prime Fund $20.8M 8,88 20 810 601 STIV US
Invesco Private Government Fund $6.4M 2,71 6 360 088 STIV US
Phillips Edison & Co., Inc. 71844V201 $2.9M 1,26 73 447 EC US
Four Corners Property Trust, Inc. 35086T109 $2.8M 1,20 112 610 EC US
Avista Corp. 05379B107 $2.7M 1,15 64 752 EC US
Essential Properties Realty Trust, Inc. 29670E107 $2.6M 1,12 86 053 EC US
Ellington Financial Inc. 28852N109 $2.6M 1,12 193 307 EC US
Broadstone Net Lease, Inc. 11135E203 $2.6M 1,11 128 240 EC US
LTC Properties, Inc. 502175102 $2.6M 1,10 68 832 EC US
Northwest Natural Holding Co. 66765N105 $2.5M 1,08 52 293 EC US
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 03762U105 $2.5M 1,05 224 244 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $2.4M 1,04 83 752 EC US
Saul Centers, Inc. 804395101 $2.4M 1,03 69 699 EC US
City Holding Co. 177835105 $2.4M 1,01 19 114 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $2.4M 1,01 105 329 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $2.4M 1,01 72 418 EC US
American States Water Co. 029899101 $2.3M 1,00 30 412 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $2.3M 1,00 31 084 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $2.3M 1,00 51 239 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $2.3M 0,99 18 891 EC US
Assured Guaranty Ltd. G0585R106 $2.3M 0,98 31 103 EC BM
Safety Insurance Group, Inc. 78648T100 $2.3M 0,97 32 504 EC US
Westamerica Bancorporation 957090103 $2.3M 0,97 40 878 EC US
Universal Health Realty Income Trust 91359E105 $2.3M 0,96 54 371 EC US
Unitil Corp. 913259107 $2.2M 0,95 44 704 EC US
Brady Corp. 104674106 $2.2M 0,94 25 612 EC US
Apple Hospitality REIT, Inc. 03784Y200 $2.2M 0,94 149 910 EC US
Easterly Government Properties, Inc. 27616P301 $2.2M 0,94 91 635 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $2.2M 0,94 33 405 EC US
Balchem Corp. 057665200 $2.2M 0,92 13 750 EC US
American Assets Trust, Inc. 024013104 $2.1M 0,91 91 559 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $2.1M 0,91 226 900 EC US
Innospec Inc. 45768S105 $2.1M 0,90 25 502 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $2.1M 0,89 94 808 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $2.1M 0,89 110 081 EC US
Rithm Capital Corp. 64828T201 $2.1M 0,89 223 162 EC US
Tanger Inc. 875465106 $2.1M 0,89 57 578 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $2.1M 0,88 113 315 EC US
Enact Holdings, Inc. 29249E109 $2.1M 0,88 49 470 EC US
Otter Tail Corp. 689648103 $2.0M 0,87 23 637 EC US
Hilltop Holdings Inc. 432748101 $2.0M 0,87 54 248 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $2.0M 0,87 39 343 EC US
California Water Service Group 130788102 $2.0M 0,87 45 007 EC US
TrustCo Bank Corp. 898349204 $2.0M 0,86 38 968 EC US
H2O America 784305104 $2.0M 0,86 34 851 EC US
MDU Resources Group, Inc. 552690109 $2.0M 0,86 95 371 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $2.0M 0,85 44 403 EC US
PC Connection, Inc. 69318J100 $2.0M 0,85 28 672 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $2.0M 0,85 60 721 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $2.0M 0,85 17 276 EC US
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Répartition sectorielle

Financials
32,5%
Real Estate
27,6%
Utilities
8,6%
Industrials
5,6%
Financial Services
4,2%
Consumer Staples
2,7%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Healthcare
1,3%
Retail
1,2%
Energy
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Autre/Non mappé
11,2%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
19 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.02195 → 0.02282 (4,0%)
19 août 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.0000006056 unités/action
18 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01576 → 0.02195 (39,3%)
17 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.01014 → 0.01576 (55,4%)
14 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.002512 → 0.01014 (303,8%)
14 août 2026 Nouveau USD
CASHUSD00
Nouvelle position — -0.0000006056 unités/action
11 août 2026 Augmenté AAT — American Assets Trust Inc
024013104
Unités/action : 0.02018 → 0.02024 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté ABM — ABM Industries Inc
000957100
Unités/action : 0.009192 → 0.009218 (0,3%)
11 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.03093 → 0.002512 (-91,9%)
11 août 2026 Augmenté APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Unités/action : 0.01085 → 0.01088 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
Unités/action : 0.002557 → 0.002566 (0,4%)
11 août 2026 Augmenté BANR — Banner Corp
06652V208
Unités/action : 0.006139 → 0.006157 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
Unités/action : 0.05113 → 0.05127 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
Unités/action : 0.005537 → 0.005552 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
Unités/action : 0.01166 → 0.01169 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté CVBF — CVB Financial Corp
126600105
Unités/action : 0.01945 → 0.01951 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté FFBC — First Financial Bancorp
320209109
Unités/action : 0.01306 → 0.01309 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté GNL — Global Net Lease Inc
379378201
Unités/action : 0.05002 → 0.05016 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
Unités/action : 0.01196 → 0.01199 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté HTO — H2O America
784305104
Unités/action : 0.007683 → 0.007704 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté IOSP — Innospec Inc
45768S105
Unités/action : 0.005622 → 0.005641 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté KFY — Korn Ferry
500643200
Unités/action : 0.005858 → 0.005878 (0,4%)
11 août 2026 Augmenté MCY — Mercury General Corp
589400100
Unités/action : 0.004053 → 0.004065 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
Unités/action : 0.02102 → 0.02109 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
Unités/action : 0.008969 → 0.008994 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
Unités/action : 0.01098 → 0.01101 (0,4%)
11 août 2026 Augmenté OFG — OFG Bancorp
67103X102
Unités/action : 0.008897 → 0.008922 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté OTTR — Otter Tail Corp
689648103
Unités/action : 0.005211 → 0.00523 (0,4%)
11 août 2026 Augmenté PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
Unités/action : 0.00427 → 0.004282 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté RDN — Radian Group Inc
750236101
Unités/action : 0.01231 → 0.01234 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
Unités/action : 0.0492 → 0.04937 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
Unités/action : 0.01339 → 0.01343 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté TRMK — Trustmark Corp
898402102
Unités/action : 0.00988 → 0.009907 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté TRST — TrustCo Bank Corp NY
898349204
Unités/action : 0.00859 → 0.008614 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté WAFD — WaFd Inc
938824109
Unités/action : 0.01201 → 0.01205 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté WDFC — WD-40 Co
929236107
Unités/action : 0.00191 → 0.001915 (0,3%)
11 août 2026 Augmenté WSFS — WSFS Financial Corp
929328102
Unités/action : 0.005801 → 0.005817 (0,3%)
5 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.07503 → 0.03093 (-58,8%)
5 août 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était -0.00000005603 unités/action
4 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.07314 → 0.07503 (2,6%)
4 août 2026 Réduit USD
CASHUSD00
Unités/action : 0.00003759 → -0.00000005603 (-100,1%)
4 août 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.0000002179 → 0.0000002155 (-1,1%)
3 août 2026 Augmenté ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
Unités/action : 0.01091 → 0.01093 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
Unités/action : 0.006857 → 0.006872 (0,2%)
3 août 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.1125 → 0.07314 (-35,0%)
3 août 2026 Augmenté APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
Unités/action : 0.03305 → 0.03313 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté AVA — Avista Corp
05379B107
Unités/action : 0.01427 → 0.01431 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté AWR — American States Water Co
029899101
Unités/action : 0.006704 → 0.00672 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté BCPC — Balchem Corp
057665200
Unités/action : 0.003031 → 0.003035 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté BFS — Saul Centers Inc
804395101
Unités/action : 0.01537 → 0.0154 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
Unités/action : 0.02827 → 0.02833 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté BRC — Brady Corp
104674106
Unités/action : 0.005647 → 0.005661 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté CHCO — City Holding Co
177835105
Unités/action : 0.004214 → 0.004223 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté CNXN — PC Connection Inc
69318J100
Unités/action : 0.006321 → 0.006337 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
Unités/action : 0.017 → 0.01704 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
Unités/action : 0.004164 → 0.004174 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
Unités/action : 0.01846 → 0.01851 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté CWT — California Water Service Group
130788102
Unités/action : 0.009922 → 0.009932 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
Unités/action : 0.0202 → 0.02022 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
Unités/action : 0.03737 → 0.03741 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
Unités/action : 0.04262 → 0.04271 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté EIG — Employers Holdings Inc
292218104
Unités/action : 0.009935 → 0.009945 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
Unités/action : 0.01897 → 0.01901 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
Unités/action : 0.01702 → 0.01704 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
Unités/action : 0.02427 → 0.02433 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
Unités/action : 0.02483 → 0.02488 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté GTY — Getty Realty Corp
374297109
Unités/action : 0.01596 → 0.016 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
Unités/action : 0.01525 → 0.01526 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
Unités/action : 0.0113 → 0.01132 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté LTC — LTC Properties Inc
502175102
Unités/action : 0.01517 → 0.01521 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté LXP — LXP Industrial Trust
529043408
Unités/action : 0.008673 → 0.008695 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
Unités/action : 0.006852 → 0.006868 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
Unités/action : 0.0309 → 0.03093 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
Unités/action : 0.01153 → 0.01156 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
Unités/action : 0.01619 → 0.01623 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté PRK — Park National Corp
700658107
Unités/action : 0.002331 → 0.002334 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
Unités/action : 0.01917 → 0.01919 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
Unités/action : 0.003809 → 0.003819 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
Unités/action : 0.007165 → 0.007182 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté SKT — Tanger Inc
875465106
Unités/action : 0.01269 → 0.01273 (0,3%)
3 août 2026 Augmenté STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
Unités/action : 0.009789 → 0.009799 (0,1%)
3 août 2026 Augmenté TRNO — Terreno Realty Corp
88146M101
Unités/action : 0.007364 → 0.007382 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté UE — Urban Edge Properties
91704F104
Unités/action : 0.02322 → 0.02328 (0,2%)
3 août 2026 Nouveau USD
CASHUSD00
Nouvelle position — 0.00003759 unités/action
3 août 2026 Augmenté UTL — Unitil Corp
913259107
Unités/action : 0.009855 → 0.009879 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté WABC — Westamerica BanCorp
957090103
Unités/action : 0.009012 → 0.009034 (0,2%)
3 août 2026 Augmenté WKC — World Kinect Corp
981475106
Unités/action : 0.014 → 0.01403 (0,2%)
31 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.0724 → 0.1125 (55,3%)
30 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.02852 → 0.0724 (153,8%)
30 juillet 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unités/action : 0.0000002165 → 0.0000002179 (0,7%)
29 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.02612 → 0.02852 (9,2%)
27 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.009802 → 0.02612 (166,4%)
24 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.005919 → 0.009802 (65,6%)
23 juillet 2026 Sorti USD
CASHUSD00
Position clôturée — était 0.0001494 unités/action
21 juillet 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unités/action : 0.002684 → 0.005919 (120,5%)
21 juillet 2026 Augmenté USD
CASHUSD00
Unités/action : 0.0001491 → 0.0001494 (0,2%)
17 juillet 2026 Nouveau AAT — American Assets Trust Inc
024013104
Nouvelle position — 0.02018 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ABCB — Ameris Bancorp
03076K108
Nouvelle position — 0.004879 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ABM — ABM Industries Inc
000957100
Nouvelle position — 0.009192 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ACT — Enact Holdings Inc
29249E109
Nouvelle position — 0.01091 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ADT — ADT Inc
00090Q103
Nouvelle position — 0.0569 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AGO — Assured Guaranty Ltd
G0585R106
Nouvelle position — 0.006857 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nouvelle position — 0.002684 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AKR — Acadia Realty Trust
004239109
Nouvelle position — 0.0209 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AMSF — AMERISAFE Inc
03071H100
Nouvelle position — 0.01281 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau APAM — Artisan Partners Asset Management Inc
04316A108
Nouvelle position — 0.01085 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau APLE — Apple Hospitality REIT Inc
03784Y200
Nouvelle position — 0.03305 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ARR — ARMOUR Residential REIT Inc
042315705
Nouvelle position — 0.02519 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AVA — Avista Corp
05379B107
Nouvelle position — 0.01427 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AWI — Armstrong World Industries Inc
04247X102
Nouvelle position — 0.002557 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau AWR — American States Water Co
029899101
Nouvelle position — 0.006704 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BANF — BancFirst Corp
05945F103
Nouvelle position — 0.003372 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BANR — Banner Corp
06652V208
Nouvelle position — 0.006139 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BCPC — Balchem Corp
057665200
Nouvelle position — 0.003031 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BFS — Saul Centers Inc
804395101
Nouvelle position — 0.01537 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BKE — Buckle Inc/The
118440106
Nouvelle position — 0.006833 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BNL — Broadstone Net Lease Inc
11135E203
Nouvelle position — 0.02827 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BOH — Bank of Hawaii Corp
062540109
Nouvelle position — 0.005228 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BRC — Brady Corp
104674106
Nouvelle position — 0.005647 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BXMT — Blackstone Mortgage Trust Inc
09257W100
Nouvelle position — 0.02498 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CASH — Pathward Financial Inc
59100U108
Nouvelle position — 0.004268 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CATY — Cathay General Bancorp
149150104
Nouvelle position — 0.00692 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CBU — Community Financial System Inc
203607106
Nouvelle position — 0.006629 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CFFN — Capitol Federal Financial Inc
14057J101
Nouvelle position — 0.05113 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CHCO — City Holding Co
177835105
Nouvelle position — 0.004214 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CNS — Cohen & Steers Inc
19247A100
Nouvelle position — 0.005537 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CNXN — PC Connection Inc
69318J100
Nouvelle position — 0.006321 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CON — Concentra Group Holdings Parent Inc
20603L102
Nouvelle position — 0.017 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CPF — Central Pacific Financial Corp
154760409
Nouvelle position — 0.01166 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CPK — Chesapeake Utilities Corp
165303108
Nouvelle position — 0.004164 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CSR — Centerspace
15202L107
Nouvelle position — 0.006237 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CURB — Curbline Properties Corp
23128Q101
Nouvelle position — 0.01846 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CVBF — CVB Financial Corp
126600105
Nouvelle position — 0.01945 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CWT — California Water Service Group
130788102
Nouvelle position — 0.009922 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DEA — Easterly Government Properties Inc
27616P301
Nouvelle position — 0.0202 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DMC — Del Monte Corp
G36738105
Nouvelle position — 0.01046 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DRH — DiamondRock Hospitality Co
252784301
Nouvelle position — 0.03737 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau EFC — Ellington Financial Inc
28852N109
Nouvelle position — 0.04262 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau EIG — Employers Holdings Inc
292218104
Nouvelle position — 0.009935 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau EPRT — Essential Properties Realty Trust Inc
29670E107
Nouvelle position — 0.01897 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FBK — FB Financial Corp
30257X104
Nouvelle position — 0.006929 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FBNC — First Bancorp/Southern Pines NC
318910106
Nouvelle position — 0.006365 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FBP — First BanCorp/Puerto Rico
318672706
Nouvelle position — 0.01702 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc
35243J101
Nouvelle position — 0.04395 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FCF — First Commonwealth Financial Corp
319829107
Nouvelle position — 0.02427 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FCPT — Four Corners Property Trust Inc
35086T109
Nouvelle position — 0.02483 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FELE — Franklin Electric Co Inc
353514102
Nouvelle position — 0.003768 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FFBC — First Financial Bancorp
320209109
Nouvelle position — 0.01306 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FHB — First Hawaiian Inc
32051X108
Nouvelle position — 0.01551 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FIZZ — National Beverage Corp
635017106
Nouvelle position — 0.01167 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau FULT — Fulton Financial Corp
360271100
Nouvelle position — 0.01764 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GNL — Global Net Lease Inc
379378201
Nouvelle position — 0.05002 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GOLF — Acushnet Holdings Corp
005098108
Nouvelle position — 0.004613 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GTY — Getty Realty Corp
374297109
Nouvelle position — 0.01596 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GVA — Granite Construction Inc
387328107
Nouvelle position — 0.002837 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HIW — Highwoods Properties Inc
431284108
Nouvelle position — 0.01525 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HMN — Horace Mann Educators Corp
440327104
Nouvelle position — 0.0113 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HTH — Hilltop Holdings Inc
432748101
Nouvelle position — 0.01196 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HTO — H2O America
784305104
Nouvelle position — 0.007683 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau INDB — Independent Bank Corp
453836108
Nouvelle position — 0.004826 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IOSP — Innospec Inc
45768S105
Nouvelle position — 0.005622 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau KFY — Korn Ferry
500643200
Nouvelle position — 0.005858 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau LKFN — Lakeland Financial Corp
511656100
Nouvelle position — 0.00661 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau LNN — Lindsay Corp
535555106
Nouvelle position — 0.003279 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau LTC — LTC Properties Inc
502175102
Nouvelle position — 0.01517 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau LXP — LXP Industrial Trust
529043408
Nouvelle position — 0.008673 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MCY — Mercury General Corp
589400100
Nouvelle position — 0.004053 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MDU — MDU Resources Group Inc
552690109
Nouvelle position — 0.02102 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MGEE — MGE Energy Inc
55277P104
Nouvelle position — 0.006852 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MKTX — MarketAxess Holdings Inc
57060D108
Nouvelle position — 0.002656 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MRP — Millrose Properties Inc
601137102
Nouvelle position — 0.01442 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NBHC — National Bank Holdings Corp
633707104
Nouvelle position — 0.009372 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NBTB — NBT Bancorp Inc
628778102
Nouvelle position — 0.008969 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NMIH — NMI Holdings Inc
629209305
Nouvelle position — 0.01098 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NWBI — Northwest Bancshares Inc
667340103
Nouvelle position — 0.0309 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NWN — Northwest Natural Holding Co
66765N105
Nouvelle position — 0.01153 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NXRT — NexPoint Residential Trust Inc
65341D102
Nouvelle position — 0.01248 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau OFG — OFG Bancorp
67103X102
Nouvelle position — 0.008897 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau OTTR — Otter Tail Corp
689648103
Nouvelle position — 0.005211 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PBH — Prestige Consumer Healthcare Inc
74112D101
Nouvelle position — 0.007055 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PECO — Phillips Edison & Co Inc
71844V201
Nouvelle position — 0.01619 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA
740367404
Nouvelle position — 0.00427 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PFS — Provident Financial Services Inc
74386T105
Nouvelle position — 0.0168 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust
70931T103
Nouvelle position — 0.03709 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PRK — Park National Corp
700658107
Nouvelle position — 0.002331 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PSMT — PriceSmart Inc
741511109
Nouvelle position — 0.002369 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau RDN — Radian Group Inc
750236101
Nouvelle position — 0.01231 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
Nouvelle position — 0.01917 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau RHP — Ryman Hospitality Properties Inc
78377T107
Nouvelle position — 0.003809 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau RITM — Rithm Capital Corp
64828T201
Nouvelle position — 0.0492 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau RNST — Renasant Corp
75970E107
Nouvelle position — 0.009461 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SAFT — Safety Insurance Group Inc
78648T100
Nouvelle position — 0.007165 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SBCF — Seacoast Banking Corp of Florida
811707801
Nouvelle position — 0.01235 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SBSI — Southside Bancshares Inc
84470P109
Nouvelle position — 0.01339 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SFNC — Simmons First National Corp
828730200
Nouvelle position — 0.01776 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SHO — Sunstone Hotel Investors Inc
867892101
Nouvelle position — 0.03877 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau SKT — Tanger Inc
875465106
Nouvelle position — 0.01269 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau STBA — S&T Bancorp Inc
783859101
Nouvelle position — 0.009789 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
Nouvelle position — 0.009726 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau TRMK — Trustmark Corp
898402102
Nouvelle position — 0.00988 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 213

Détenteurs institutionnels (13F) 107 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Armbruster Capital Management, Inc. $13 936 419 15,60% 265 916 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $9 481 967 10,61% 180 922 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $8 979 391 10,05% 171 333 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $8 654 599 9,69% 165 135 Actions 30 juin 2026
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $5 443 313 6,09% 103 862 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $3 249 166 3,64% 61 996 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 638 560 2,95% 50 030 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2 172 490 2,43% 46 032 Actions 31 mars 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 153 861 2,41% 41 097 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $2 149 454 2,41% 41 013 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2 036 491 2,28% 38 858 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 908 000 2,14% 36 409 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 808 114 2,02% 34 500 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 740 423 1,95% 33 208 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 699 751 1,90% 32 432 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $1 442 471 1,61% 27 523 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 379 749 1,54% 26 236 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 045 245 1,17% 19 944 Actions 30 juin 2026
Sculati Wealth Management, LLC $957 646 1,07% 17 779 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $846 158 0,95% 18 576 Actions 30 juin 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $799 247 0,89% 15 245 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $782 780 0,88% 14 936 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $747 104 0,84% 14 255 Actions 30 juin 2026
Eagle Strategies LLC $704 227 0,79% 13 437 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $674 662 0,76% 12 873 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $617 858 0,69% 11 788 Actions 30 juin 2026
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $612 820 0,69% 11 693 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $595 347 0,67% 11 360 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $586 633 0,66% 11 194 Actions 30 juin 2026
SteelPeak Wealth, LLC $553 650 0,62% 10 564 Actions 30 juin 2026
Symmetry Partners, LLC $456 286 0,51% 8 706 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $455 907 0,51% 8 699 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $431 146 0,48% 8 227 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $405 489 0,45% 7 737 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $370 862 0,42% 7 076 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $346 967 0,39% 6 620 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $330 773 0,37% 6 312 Actions 30 juin 2026
American Financial Advisors, LLC $319 431 0,36% 6 095 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $302 626 0,34% 5 774 Actions 30 juin 2026
CHOREO, LLC $292 134 0,33% 5 574 Actions 30 juin 2026
Legacy Trust $291 919 0,33% 5 570 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $266 799 0,30% 5 091 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $266 298 0,30% 5 081 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $261 674 0,29% 4 993 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $255 809 0,29% 4 881 Actions 30 juin 2026
McNaughton Wealth Management, LLC $251 249 0,28% 4 794 Actions 30 juin 2026
RDA Financial Network $246 991 0,28% 4 713 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $243 517 0,27% 4 646 Actions 30 juin 2026
Berman McAleer LLC $239 614 0,27% 4 572 Actions 30 juin 2026
Harvest Investment Services, LLC $235 851 0,26% 4 500 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $223 835 0,25% 4 743 Actions 31 mars 2026
Portland Financial Advisors Inc $215 297 0,24% 4 108 Actions 30 juin 2026
SageView Advisory Group, LLC $214 335 0,24% 4 090 Actions 30 juin 2026
Avant Capital LLC $213 598 0,24% 4 076 Actions 30 juin 2026
Advisor OS, LLC $207 105 0,23% 3 952 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $199 013 0,22% 4 217 Actions 31 mars 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $179 043 0,20% 3 416 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $141 976 0,16% 2 709 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $127 114 0,14% 2 425 Actions 30 juin 2026
Jackson Hole Capital Partners, LLC $90 710 0,10% 1 922 Actions 31 mars 2026
Farther Finance Advisors, LLC $72 639 0,08% 1 386 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $72 394 0,08% 1 381 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $60 098 0,07% 1 147 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $58 490 0,07% 1 116 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $57 807 0,06% 1 103 Actions 30 juin 2026
Lodestone Wealth Management LLC $57 283 0,06% 1 093 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $46 866 0,05% 1 011 Actions 31 décembre 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44 548 0,05% 850 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $44 548 0,05% 850 Actions 30 juin 2026
IMG Wealth Management, Inc. $43 604 0,05% 832 Actions 30 juin 2026
10Elms LLP $39 371 0,04% 751 Actions 30 juin 2026
Ancora Advisors LLC $36 686 0,04% 700 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23 536 0,03% 449 Actions 30 juin 2026
Harborfront Financial Group LLC $23 358 0,03% 446 Actions 30 juin 2026
City State Bank $22 326 0,02% 426 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $16 247 0,02% 310 Actions 30 juin 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $14 465 0,02% 276 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $14 150 0,02% 270 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $13 986 0,02% 267 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $11 992 0,01% 225 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9 851 0,01% 187 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $9 119 0,01% 174 Actions 30 juin 2026
Lindbrook Capital, LLC $7 711 0,01% 167 Actions 31 mars 2025
CoreCap Advisors, LLC $7 599 0,01% 145 Actions 30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $7 457 0,01% 158 Actions 31 mars 2026
Qube Research & Technologies Ltd $4 402 0,00% 84 Actions 30 juin 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $4 291 0,00% 82 Actions 30 juin 2026
Heritage Wealth Advisors $3 581 0,00% 68 Actions 30 juin 2026
PROEQUITIES, INC. $3 082 0,00% 65 Actions 31 décembre 2024
ASSETMARK, INC $2 830 0,00% 54 Actions 30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2 276 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2 201 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $1 999 0,00% 38 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1 887 0,00% 36 Actions 30 juin 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1 497 0,00% 32 Actions 31 mars 2026
Virtu Financial LLC $1 307 0,00% 24 938 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 261 0,00% 24 055 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $996 0,00% 19 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $734 0,00% 14 Actions 30 juin 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $345 0,00% 7 Actions 30 juin 2026

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