Répartition sectorielle

04
Technology 13,3%
Financials 7,6%
Communication Services 7,5%
Healthcare 7,0%
Retail 5,7%
Energy 2,8%
Industrials 2,8%
Utilities 2,6%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 46,6%

Portefeuille complet 220 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $177 394 640 13,88% 3 564 289 $8 080 986 Hausse ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $92 492 418 7,24% 1 018 751 $10 895 244 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $51 857 725 4,06% 137 281 $7 606 683 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $51 809 446 4,05% 179 048 $6 710 994 Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $44 880 348 3,51% 235 568 $13 211 378 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41 917 836 3,28% 118 637 $6 126 871 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $39 367 495 3,08% 165 174 $4 992 806 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35 899 153 2,81% 109 673 $3 315 328 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $34 242 891 2,68% 156 054 $3 576 336 Baisse ×4
USMV iShares Trust $34 018 292 2,66% 352 667 $17 233 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32 856 987 2,57% 88 084 $1 358 057 Hausse ×5
HYGH iShares U.S. ETF Trust $31 127 918 2,44% 359 403 $16 204 946 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $30 757 221 2,41% 121 106 $648 057 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 811 085 1,79% 177 518 $1 595 790 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $22 305 445 1,75% 134 565 $-5 256 845 Hausse ×6
GLD SPDR Gold Shares $19 327 113 1,51% 52 465 $-3 866 015 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $19 319 282 1,51% 131 746 $689 975 Hausse ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $18 623 369 1,46% 147 127 $-764 090 Baisse ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $18 441 208 1,44% 448 691 $3 544 687 Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18 113 485 1,42% 427 810 $-3 255 818 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 241 145 1,35% 146 783 $5 502 060 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $17 202 926 1,35% 151 889 $-1 752 186 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 974 944 1,25% 79 839 $3 153 865 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15 511 959 1,21% 30 202 $426 303 Hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 305 564 1,20% 30 587 $1 262 958 Hausse ×4
SRLN SSGA Active Trust $14 747 568 1,15% 366 035 $7 075 203 Hausse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14 297 337 1,12% 28 517 $818 698 Hausse ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 287 944 0,96% 34 842 $1 353 105 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $11 661 164 0,91% 41 468 $1 881 515 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 263 738 0,88% 11 137 $1 452 665 Baisse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $10 549 709 0,83% 110 226 $115 013 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $10 362 937 0,81% 46 284 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 148 898 0,79% 45 906 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $10 092 326 0,79% 140 269 $868 487 Hausse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9 466 882 0,74% 166 144 $1 493 382 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9 270 859 0,73% 289 986 $-509 562 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 592 071 0,67% 15 253 $494 001 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 040 534 0,63% 15 782 $-1 327 985 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 468 456 0,58% 55 158 $-995 057 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 381 943 0,58% 20 656 $1 366 052 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $7 377 402 0,58% 10 742 $639 094 Baisse ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 690 794 0,52% 127 638 $-346 825 Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 385 052 0,50% 59 396 $1 048 330 Hausse ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6 077 644 0,48% 76 903 $3 974 849 Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $5 451 467 0,43% 22 435 $-177 764 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 427 462 0,42% 5 097 $1 852 857 Hausse ×2
TOTL SSGA Active Trust $5 227 604 0,41% 132 445 $3 231 052 Hausse ×1
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $4 788 674 0,37% 110 772 $137 587 Baisse ×4
SLV iShares Silver Trust $4 763 054 0,37% 89 079 $-1 292 275 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 654 992 0,36% 24 535 $-116 536 Baisse ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 449 556 0,35% 29 403 $428 713 Hausse ×4
ARLU AIM ETF Products Trust $4 302 448 0,34% 134 753 $425 398 Baisse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4 226 776 0,33% 51 477 $1 058 235 Hausse ×2
SEPU AIM ETF Products Trust $3 637 649 0,28% 117 098 $210 617 Baisse ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $3 556 839 0,28% 86 122 $-10 881 Baisse ×4
SPY SPY $3 231 571 0,25% 4 327 $394 092 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 942 867 0,23% 8 308 $85 484 Baisse ×6
DDFF Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - February $2 851 696 0,22% 142 892 $124 736 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 711 447 0,21% 2 261 $642 320 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 621 211 0,21% 2 802 $-180 713 Baisse ×3
MARU AIM ETF Products Trust $2 523 216 0,20% 85 014 $241 423
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 411 749 0,19% 29 676 $443 011 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 352 593 0,18% 9 349 $668 194 Hausse ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 309 659 0,18% 2 402 $3 619 Hausse ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $2 273 760 0,18% 16 000 $50 720
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 091 223 0,16% 4 972 $917 980 Hausse ×4
FEBU AIM ETF Products Trust $2 083 407 0,16% 70 172 $190 289 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 009 633 0,16% 7 435 $-93 022 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 961 004 0,15% 25 290 $-404 527 Baisse ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 758 039 0,14% 36 018 $147 430 Hausse ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1 701 623 0,13% 36 665 $9 900 Baisse ×3
JANU AIM ETF Products Trust $1 597 914 0,13% 53 034 $148 272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1 581 043 0,12% 13 020 $356 797 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338) $1 561 419 0,12% 77 954 Hausse ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 522 548 0,12% 17 185 $115 929 Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 510 372 0,12% 2 089 $812 767 Hausse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 495 337 0,12% 15 536 $753 865 Hausse ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 494 117 0,12% 32 737 $95 592
MUB iShares Trust $1 460 726 0,11% 13 573 $473 213 Hausse ×1
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $1 440 131 0,11% 9 980 $59 322 Baisse ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1 415 077 0,11% 71 577 $72 292
SUB iShares Trust $1 386 452 0,11% 13 022 $329 546 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 342 191 0,11% 26 536 $358 809 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 334 622 0,10% 5 225 $631 657 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 284 617 0,10% 1 744 $289 873 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 255 904 0,10% 3 394 $225 225 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 215 241 0,10% 3 356 $14 878 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 197 888 0,09% 4 404 $298 010 Hausse ×2
GAPR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 169 923 0,09% 28 073 $19 239 Baisse ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 164 356 0,09% 5 130 $153 465 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 148 422 0,09% 8 394 $48 813 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 128 334 0,09% 15 803 $-390 067 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 095 884 0,09% 45 397 $-5 901
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $1 024 056 0,08% 51 011 $29 510 Baisse ×2
IVV iShares Trust $1 021 645 0,08% 1 364 $156 184 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $989 864 0,08% 11 278 $-25 261 Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $962 565 0,08% 3 909 $153 226 Hausse ×2
V Visa Inc. $956 186 0,07% 2 787 $125 088 Hausse ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $948 968 0,07% 10 104 $11 721
DVA DaVita Inc. Common Stock $934 416 0,07% 4 200 $304 287 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TBUX $177 394 640 13,88% en hausse ×3
AMZN $39 367 495 3,08% en hausse ×4
MSFT $32 856 987 2,57% en hausse ×5
MRK $22 811 085 1,79% en hausse ×6
CVX $22 305 445 1,75% en hausse ×6
PG $19 319 282 1,51% en hausse ×5
TCAF $18 441 208 1,44% en hausse ×6
NVDA $15 974 944 1,25% en hausse ×4
MA $15 511 959 1,21% en hausse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $15 305 564 1,20% en hausse ×4
TMO $14 297 337 1,12% en hausse ×6
HD $12 287 944 0,96% en hausse ×6
SO $10 549 709 0,83% en hausse ×6
MO $10 092 326 0,79% en hausse ×4
META $8 592 071 0,67% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $10 362 937 46 284 0,81%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $10 148 898 45 906 0,79%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N338) $1 561 419 77 954 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N197) $782 832 40 373 0,06%
DDFL $723 943 34 100 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45784N551) $713 585 35 326 0,06%
INTC $502 741 3 601 0,04%
AMD $483 898 833 0,04%
MU $455 945 395 0,04%
RNST $440 885 10 364 0,03%
PANW $402 404 1 180 0,03%
VEA $367 262 5 155 0,03%
MS $310 844 1 487 0,02%
SCHF $300 850 10 861 0,02%
BMY $274 827 4 770 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
HYGH A acheté plus +185K +$16.2M
XLK Réduit -3K +$13.2M
SPTM Réduit -13K +$10.9M
TBUX A acheté plus +161K +$8.1M
AVGO Réduit -6K +$7.6M
SRLN A acheté plus +175K +$7.1M
AAPL A acheté plus +1K +$6.7M
GOOG Réduit -6K +$6.1M
CSCO Réduit -5K +$5.5M
CVX A acheté plus +1K -$5.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 219 242 $37 196 674 20,0%
HON 30 juin 2026 91 237 $20 622 191 -4,4%
UNH 30 juin 2025 28 650 $15 005 454 19,2%
SHV 31 décembre 2025 7 821 $864 142
EOG 30 juin 2025 3 002 $384 976 18,2%
PHYS 31 mars 2026 9 561 $315 704
RLI 30 septembre 2025 3 660 $264 296 -14,2%
PAPR 31 décembre 2025 6 719 $257 741
EOS 31 décembre 2025 10 750 $257 248 -8,8%
COP 30 juin 2025 2 443 $256 564 41,2%
GIS 30 juin 2025 4 099 $245 080 -38,2%
FPEI 31 mars 2026 12 282 $238 148
NI 30 juin 2025 5 940 $238 135 -2,3%
FPE 31 décembre 2025 12 888 $235 077
ADP 31 mars 2026 913 $234 851 26,8%
ACM 31 décembre 2025 1 796 $234 268 -37,4%
KMB 31 décembre 2025 1 852 $230 278 -6,5%
HOOD 31 mars 2026 1 999 $226 087 62,7%
INTU 31 décembre 2025 330 $225 360 -57,6%
PLTR 30 juin 2026 1 536 $224 686 61,8%
OKE 30 septembre 2025 2 750 $224 483 20,4%
FIS 30 septembre 2025 2 708 $220 458 -50,8%
SPYV 30 juin 2025 4 276 $218 375
GLXY 31 mars 2026 9 700 $216 892 25,0%
XLP 31 décembre 2025 2 707 $212 142 Ne suit plus
PAYX 31 mars 2026 1 886 $211 599 7,4%
BP 30 juin 2026 4 488 $210 954 21,2%
VOOG 30 juin 2026 515 $209 960
MDLZ 31 mars 2026 3 786 $203 782 1,0%
SCHF 31 mars 2026 8 397 $201 857 12,8%
WMB 31 décembre 2025 3 179 $201 390 17,4%
GEOS 30 septembre 2025 12 550 $178 963 -74,7%
F 31 mars 2026 10 125 $132 845 4,9%
MIND 30 septembre 2025 15 000 $126 600 -44,3%
MORT 30 juin 2025 10 409 $116 269
CRMD 30 septembre 2025 10 000 $107 800 -38,2%
IAUX 31 mars 2026 39 359 $57 464 Ne suit plus
OMEX 31 mars 2026 17 730 $34 751 -20,4%