vos badges Fourchette 52 semaines $1–$4 44% of range Note des analystes BUY 8 analysts Objectif de cours $3 +42% upside P/E -2.8 ROE 87.1% Marge nette -1302.0%

GCTS Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

03
Prix $2.25
Capitalisation Boursière (MRQ) $207M
P/E (TTM) -2.8
BPA (TTM) $-0.81
Revenu (TTM) $4M
ROE (TTM) 87.1%
Dette/Capitaux propres -0.8
Fourchette 52 semaines $1–$4

GCTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

06
Revenu$3M
2023-12-31 → 2025-12-31
BPA$-0.82
2023-12-31 → 2025-12-31
Flux de trésorerie libre$-33M
2024-12-31 → 2025-12-31
Marge nette-1302.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans GCTS moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E (TTM) -2.8moyenne 5 ans ≈-6.8 ≈-6.8 · ·
P/S (TTM) 50.7 · 12.7 Surévalué
P/B (MRQ) -4.0 · · ·
EV / EBITDA -5.4 · · ·
Cours / FCF (TTM) -5.1 · · ·
Cours / Flux de trésorerie (TTM) -5.4 · · ·
EV / Revenue (VE / Chiffre d'affaires) 67.3 · · ·
EV / FCF (VE / FCF) -5.8 · · ·

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

14
Surprise Moyenne -55.8%
Prochain rapport Nov 10, 2026
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 Aoû 19, 2026 $-0.25 $-0.08 -206.4%
31 mars 2026 Mai 20, 2026 $-0.15 $-0.15 -0.27%
31 décembre 2025 $-0.16 $-0.23 29.8%
30 septembre 2025 $-0.25 $-0.19 -29.0%
30 juin 2025 $-0.26 $-0.14 -82.1%
31 mars 2025 $-0.15 $-0.10 -47.1%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

15
Compte de résultat 17
Métrique Tendance 202520242023
Revenue $3M$9M$16M
Cost of Revenue $5M$4M$9M
Gross Profit $-2M$5M$7M
R&D Expense $14M$17M$11M
SG&A Expense $16M$11M$7M
Operating Income $-37M$-13M$-15M
Interest Expense $6M$4M$6M
Interest Income ··$7M
Other Non-op $24.0K$213.0K$38.0K
Pretax Income $-42M$-12M$-22M
Income Tax $902.0K$445.0K$541.0K
Net Income $-43M$-12M$-22M
EPS (Basic) $-0.82$-0.30$-0.94
EPS (Diluted) $-0.82$-0.30$-0.94
Shares (Basic) 52,872,00040,630,00023,991,000
Shares (Diluted) 52,872,00040,630,00023,991,000
EBITDA $-36M$-12M$-5M
Bilan 27
Métrique Tendance 202520242023
Cash & Equivalents $590.0K$1M$258.0K
Receivables $3M$6M$5M
Inventory $947.0K$3M$1M
Prepaid Expense $2M$2M$3M
Other Current Assets $54.0K$70.0K$117.0K
Current Assets $12M$18M$13M
PP&E (Net) $3M$869.0K$772.0K
PP&E (Gross) $19M$16M$17M
Accum. Depreciation $16M$15M$16M
Intangibles $0$65.0K$245.0K
Other Non-current Assets $381.0K$523.0K$881.0K
Total Assets $16M$20M$16M
Accounts Payable $628.0K$1M$18M
Accrued Liabilities ··$1M
Current Liabilities $80M$61M$115M
Capital Leases $41.0K$177.0K$850.0K
Other Non-current Liabilities $531.0K$285.0K$108.0K
Total Liabilities $99M$79M$132M
Long-term Debt $63M$43M$80M
Total Debt $63M$43M·
Common Stock $6.0K$5.0K$3.0K
Paid-in Capital $521M$501M$436M
Retained Earnings $-605M$-562M$-550M
AOCI $1M$2M$-2M
Stockholders' Equity $-83M$-59M$-115M
Liabilities + Equity $16M$20M$16M
Shares Outstanding 58,137,00047,987,00024,166,000
Flux de trésorerie 16
Métrique Tendance 202520242023
D&A $744.0K$691.0K$1M
Stock-based Comp $6M$3M$43.0K
Deferred Tax $0$0$0
Amort. of Intangibles ·$200.0K$400.0K
Other Non-cash $6M$-22M·
Operating Cash Flow $-31M$-31M$-9M
CapEx $2M$542.0K$331.0K
Investing Cash Flow $-2M$-542.0K$-331.0K
Stock Issued $190.0K$9M·
Stock Repurchased ··$318M
Net Stock Activity $190.0K$9M$-318M
Financing Cash Flow $32M$36M$8M
Net Change in Cash $-845.0K$1M$-1M
Taxes Paid $324.0K$269.0K$116.0K
Free Cash Flow $-33M$-31M·
Levered FCF $-39M$-36M·
Rentabilité 8
Métrique Tendance 202520242023
Gross Margin -63.4%55.6%·
Operating Margin -1275.0%-143.8%·
Net Margin -1513.3%-135.6%·
Pretax Margin -1481.9%-130.7%·
EBITDA Margin -1249.0%-136.2%·
ROA -244.1%-68.2%-1.0%
ROE 56.6%21.1%3.3%
ROIC 180.6%81.3%109.9%
Liquidité et Solvabilité 5
Métrique Tendance 202520242023
Current Ratio 0.10.30.0
Quick Ratio 0.00.10.0
Debt / Equity -0.8-0.7·
LT Debt / Equity -0.1-0.1·
Interest Coverage -6.1-3.4·
Efficacité 3
Métrique Tendance 202520242023
Asset Turnover 0.20.5·
Inventory Turnover 2.41.8·
Receivables Turnover 0.71.7·
Par action 5
Métrique Tendance 202520242023
Book Value / Share $-1.43$-1.24·
Revenue / Share $0.05$0.22·
Cash Flow / Share $-0.58$-0.76·
Cash / Share $0.01$0.03·
EPS (TTM) $-0.82$-0.30$-0.94
Taux de croissance 1
Métrique Tendance 202520242023
Revenue YoY -68.6%-43.0%·
Valorisation (TTM) 13
Métrique Tendance 202520242023
Revenue TTM $3M$9M$16M
Net Income TTM $-43M$-12M$-22M
Market Cap $70M$112M·
Enterprise Value $132M$153M·
P/E -1.5-7.8-11.2
P/S 24.312.2·
P/B -0.8-1.9·
P / Cash Flow -2.3-3.6·
P / FCF -2.1-3.5·
EV / EBITDA -3.7-12.3·
EV / FCF -4.0-4.9·
EV / Revenue 46.016.8·
Earnings Yield -68.3%-12.9%-8.9%

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

16
Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Revenu $3M $9M $16M · ·
Marge Brute % -63.4% 55.6% · · ·
Marge d'exploitation % -1275.0% -143.8% · · ·
Résultat net $-43M $-12M $-22M $24M $9M
BPA dilué $-0.82 $-0.30 $-0.94 · ·

Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants · $40.4M total · Au 30 juin 2026

17

Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 62
Valeur détenue $40.4M
Nouvelles positions 33
Positions clôturées 6
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
33 (+19 vs T. préc.) 6 (+3 vs T. préc.) 19 (+12 vs T. préc.) 2 (-1 vs T. préc.) +8.2M

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8 907 416 2 999 130 22,02% Actions
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5 035 041 1 695 300 12,45% Actions
MARSHALL WACE, LLP $3 850 404 1 296 433 9,52% Actions
BlackRock, Inc. $3 805 057 1 281 164 9,41% Actions
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $2 430 900 818 485 6,01% Actions
VANGUARD GROUP INC $2 407 414 2 006 178 5,95% Actions
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 279 833 767 459 5,64% Actions
UBS Group AG $1 919 327 646 238 4,75% Actions
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1 238 243 416 917 3,06% Actions
STATE STREET CORP $1 048 674 353 089 2,59% Actions
Informed Momentum Co LLC $716 501 241 246 1,77% Actions
GM Advisory Group, Inc. $495 280 434 456 1,22% Actions
XTX Topco Ltd $489 209 164 717 1,21% Actions
NORTHERN TRUST CORP $461 378 155 346 1,14% Actions
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $445 500 150 000 1,10% Actions
SEI INVESTMENTS CO $424 416 142 901 1,05% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $395 254 133 082 0,98% Actions
Team Hewins, LLC $373 151 125 640 0,92% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $335 126 112 837 0,83% Actions
ExodusPoint Capital Management, LP $262 961 88 539 0,65% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $229 189 77 168 0,57% Actions
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $222 750 75 000 0,55% Actions
Caitong International Asset Management Co., Ltd $195 476 65 817 0,48% Actions
Focus Partners Wealth $190 080 64 000 0,47% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $187 597 63 164 0,46% Actions
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $174 378 58 713 0,43% Actions
BRC Group Holdings, Inc. $168 749 56 818 0,42% Actions
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $146 273 49 250 0,36% Actions
ROYAL BANK OF CANADA $146 000 49 213 0,36% Actions
MORGAN STANLEY $129 290 43 532 0,32% Actions
Jefferies Financial Group Inc. $117 018 39 400 0,29% Actions
Spark Investment Management LLC $110 187 37 100 0,27% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $94 909 31 956 0,23% Actions
CITIGROUP INC $94 580 31 845 0,23% Actions
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $94 238 31 730 0,23% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $89 991 30 300 0,22% Option d'achat
Engineers Gate Manager LP $89 837 30 248 0,22% Actions
Vanguard Global Advisers, LLC $82 040 27 623 0,20% Actions
AXQ CAPITAL, LP $76 917 25 898 0,19% Actions
LPL Financial LLC $62 177 20 935 0,15% Actions
Braeburn Wealth Management LLC $46 035 15 500 0,11% Actions
Rockefeller Capital Management L.P. $44 550 15 000 0,11% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $43 659 14 700 0,11% Option de vente
JANE STREET GROUP, LLC $42 174 14 200 0,10% Option d'achat
CITADEL ADVISORS LLC $38 016 12 800 0,09% Option de vente
Bank of New York Mellon Corp $37 646 12 675 0,09% Actions
StoneX Group Inc. $37 386 12 835 0,09% Actions
IMC-Chicago, LLC $31 779 10 700 0,08% Actions
BARCLAYS PLC $21 057 7 090 0,05% Actions
SIMPLEX TRADING, LLC $20 932 7 048 0,05% Actions

Afficher les 62 détenteurs institutionnels →

Initiés de la société 16 initiés · 5 dirigeants · 10 administrateurs

19
Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
John Schlaefer President, CEO & Class III Dir 10 septembre 2026 A 352 728 0 0 $0
Edmond Cheng Chief Financial Officer 10 septembre 2026 A 296 000 0 0 $0
Jeemee Kim Chief Technology Officer 10 septembre 2026 A 402 701 0 0 $0
Alex Sum Sr. VP of Sales and Marketing 10 septembre 2026 A 258 743 0 0 $0
David Yoon Vice President of Finance 26 mars 2024 A 8 204 0 0 $0
Kukjin Chun Administrateur 30 septembre 2026 A 111 607 0 0 $0
Robert Barker Administrateur 30 septembre 2026 A 164 681 0 0 $0
Hyunsoo Shin Administrateur 30 septembre 2026 A 827 039 3 0 $58 058
Jeffrey Tuder Administrateur 30 septembre 2026 A 164 161 0 0 $0
Kyeongho Lee Administrateur 30 septembre 2026 A 1 109 093 0 0 $0
Nelson C Chan Administrateur 30 septembre 2026 A 147 872 0 0 $0
Thomas C. King Administrateur 16 novembre 2023 C 30 000 0 0 $0
Peter Ort Administrateur 16 novembre 2023 C 30 000 0 0 $0
Lawrence E Leibowitz Administrateur 16 novembre 2023 C 30 000 0 0 $0
Concord Sponsor Group III Détenteur de 10% 26 mars 2025 J 632 586 0 0 $0
Anapass, Inc. Détenteur de 10% 26 septembre 2024 P 8 017 466 0 0 $0

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 4 ETFs

20

Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
IWC · iShares Trust 0,03% 210 667 SH 11 septembre 2026 Quotidien
ITOT · iShares Trust 0,00% 384 327 SH 11 septembre 2026 Quotidien
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 800 086 SH 19 août 2026 Quotidien
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 2 145 646 SH 19 août 2026 Quotidien

GCTS Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

21
notation · 8 analystes ACHAT
Objectif médian $3.20 +42,2%
2 25,0% Achat fort
5 62,5% Achat
1 12,5% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

2 analystes · 2026-09-29

Objectif moyen $3.20 +42,2%

← En dessous de tous les objectifs Prix actuel $2.25
Bas$3.00 Moyenne$3.20 Haut$3.40

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

22

Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
GCTS $70M -1.5 -68.6% -1513.3% 56.6% -63.4%
INDI · -4.8 0.33% -65.8% -36.9% ·
NVEC $317M 20.9 1.8% 57.7% 25.2% 78.7%
MRAM $213M -309.3 9.5% -1.1% -0.88% 51.2%
QUIK · -7.1 -29.9% -107.6% -59.1% 22.0%
GSIT $188M -12.2 22.4% -52.7% -22.0% 54.5%
DVLT $373M -1.2 1361.8% -202.1% -50.6% 77.8%
BZAI · · · · · ·
IPWR $26M -2.3 -56.1% -28038.7% -102.6% -60.1%
PXLW $40M -1.6 0.43% -3246.6% 142.1% 85.0%

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Source : Dépôt SEC 10-Q le Aoû 10, 2026