BRC Group Holdings, Inc.
CIK 1464790 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $433.6M
- Positions
- 37
- Au
- 30 juin 2026
#4 166 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.1%
Valeur du portefeuille TQ : -5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 98,64%
- Poids des 25 principales participations
- 99,64%
- Positions supérieures à 1%
- 3
- Nombre effectif de positions
- 1,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,75% Achats estimés $12 230 082 · Ventes $33 294 523
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 38,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 24
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 5
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
- Associé La personne derrière ce déclarant, lorsque nous pouvons en identifier une.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +181.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
89,5%
Communication Services
4,5%
Health Care
1,7%
Technology
1,6%
N/A
0,8%
Energy
0,7%
Financial Services
0,5%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
0,5%
Portefeuille complet 37 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $386 995 960 | 89,26% | 27 446 522 | $-16 193 448 | |||
| DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | $18 751 111 | 4,32% | 1 633 372 | $-10 549 340 | Baisse ×2 | ||
| SQNS Sequans Communications S.A. American Depositary Shares (each representing one hundred (100) Ordinary Shares) | $4 897 149 | 1,13% | 1 438 237 | $451 079 | Baisse ×1 | ||
| TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock | $4 032 280 | 0,93% | 742 593 | $1 177 997 | Baisse ×1 | ||
| DRDB Roman DBDR Acquisition Corp. II - Ordinary shares | $3 190 132 | 0,74% | 605 913 | $18 177 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $2 647 700 | 0,61% | 415 000 | Hausse ×1 | |||
| LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock | $2 632 127 | 0,61% | 637 319 | $-514 277 | Baisse ×1 | ||
| TZA | $1 895 000 | 0,44% | 500 000 | Hausse ×1 | |||
| CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $1 638 400 | 0,38% | 80 000 | Hausse ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $1 007 510 | 0,23% | 27 011 | ||||
| REAL The RealReal, Inc. - Common Stock | $366 103 | 0,08% | 31 052 | Hausse ×1 | |||
| RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | $345 617 | 0,08% | 5 424 | Hausse ×1 | |||
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $339 665 | 0,08% | 9 383 | ||||
| ROG Rogers Corporation Common Stock | $333 845 | 0,08% | 2 039 | Hausse ×1 | |||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $318 446 | 0,07% | 16 778 | Hausse ×1 | |||
| CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock | $314 486 | 0,07% | 75 236 | ||||
| ANGX Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | $297 721 | 0,07% | 81 123 | Hausse ×1 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $293 166 | 0,07% | 1 283 | ||||
| PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock | $288 656 | 0,07% | 6 193 | Hausse ×1 | |||
| ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock | $257 115 | 0,06% | 24 007 | Hausse ×1 | |||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $240 674 | 0,06% | 13 453 | Hausse ×1 | |||
| OTGA OTG Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Share | $237 360 | 0,05% | 115 000 | $1 840 | |||
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock | $237 176 | 0,05% | 17 063 | Hausse ×1 | |||
| NABL N-able, Inc. Common Stock | $230 076 | 0,05% | 62 691 | Hausse ×1 | |||
| NPKI NPK International Inc. Common Stock | $229 597 | 0,05% | 14 431 | Hausse ×1 | |||
| ECOR electroCore, Inc. - Common Stock | $216 899 | 0,05% | 25 104 | Hausse ×1 | |||
| CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock | $204 291 | 0,05% | 2 553 | Hausse ×1 | |||
| AMPX Amprius Technologies, Inc. Common Stock | $179 057 | 0,04% | 12 919 | Hausse ×1 | |||
| XBP XBP Global Holdings, Inc. - Common Stock | $170 884 | 0,04% | 73 657 | $-153 207 | |||
| GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. Common Stock | $168 749 | 0,04% | 56 818 | $103 976 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12685JAG0) | $130 000 | 0,03% | 200 000 | Hausse ×1 | |||
| BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock | $115 027 | 0,03% | 83 353 | $-36 675 | |||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $109 982 | 0,03% | 22 913 | Hausse ×1 | |||
| UAMY United States Antimony Corporation Common Stock | $108 900 | 0,03% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| SDST Stardust Power Inc. - Common Stock | $65 710 | 0,02% | 42 122 | $-33 698 | |||
| RMCO Royalty Management Holding Corporation - Class A Common Stock | $52 400 | 0,01% | 20 000 | $-7 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98421MAE6) | $35 013 | 0,01% | 102 000 | $-18 307 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NUAI | $2 647 700 | 415 000 | 0,61% |
| TZA | $1 895 000 | 500 000 | 0,44% |
| CHYM | $1 638 400 | 80 000 | 0,38% |
| APLD | $1 007 510 | 27 011 | 0,23% |
| REAL | $366 103 | 31 052 | 0,08% |
| RDVT | $345 617 | 5 424 | 0,08% |
| ETON | $339 665 | 9 383 | 0,08% |
| ROG | $333 845 | 2 039 | 0,08% |
| MGNI | $318 446 | 16 778 | 0,07% |
| CDZI | $314 486 | 75 236 | 0,07% |
| ANGX | $297 721 | 81 123 | 0,07% |
| VSEC | $293 166 | 1 283 | 0,07% |
| PRG | $288 656 | 6 193 | 0,07% |
| ABX | $257 115 | 24 007 | 0,06% |
| TRIN | $240 674 | 13 453 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BW | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$16.2M |
| DDI | Réduit | -1.8M | -$10.5M |
| TOI | Réduit | -187K | +$1.2M |
| LFMD | Réduit | -234K | -$514K |
| SQNS | Réduit | -319K | +$451K |
| XBP | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$153K |
| GCTS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$104K |
| BZAI | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$37K |
| SDST | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$34K |
| — | Réduit | -98K | -$18K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| APLD | 31 mars 2026 | 495 000 | $12 137 400 | 21,1% |
| AMAT | 31 décembre 2025 | 495 000 | $11 355 300 | 92,2% |
| RIOT | 30 juin 2026 | 325 000 | $4 017 000 | -26,0% |
| TACT | 31 mars 2025 | 935 143 | $3 824 735 | 30,4% |
| SNCR | 31 mars 2026 | 409 196 | $3 502 718 | Ne suit plus |
| LSEA | 30 juin 2025 | 508 729 | $3 266 040 | Ne suit plus |
| SPXSXXXX | 30 septembre 2025 | 600 000 | $2 814 000 | Ne suit plus |
| NN | 30 juin 2025 | 209 875 | $2 554 179 | 16,0% |
| TACT | 30 juin 2026 | 545 812 | $1 795 721 | -17,8% |
| EGHT | 30 juin 2025 | 833 522 | $1 667 044 | 5,6% |
| RDW | 30 septembre 2025 | 75 341 | $1 228 058 | 32,7% |
| DAVE | 30 juin 2026 | 7 000 | $1 218 630 | -8,8% |
| CORZ | 30 juin 2025 | 165 000 | $1 194 600 | 10,6% |
| URG | 30 juin 2026 | 600 000 | $894 000 | Ne suit plus |
| DAVE | 30 septembre 2025 | 3 000 | $805 230 | 70,5% |
| NN | 30 juin 2026 | 50 000 | $801 000 | -1,1% |
| BZH | 30 septembre 2025 | 28 386 | $634 995 | 34,9% |
| AGEN | 30 juin 2025 | 382 675 | $575 926 | 72,5% |
| HROW | 30 septembre 2025 | 18 814 | $574 580 | -12,5% |
| DBRG | 30 septembre 2025 | 53 921 | $558 082 | 36,0% |
| GSAT | 30 septembre 2025 | 23 627 | $556 416 | 126,2% |
| VPG | 31 décembre 2025 | 17 000 | $544 850 | 62,3% |
| VSEC | 30 septembre 2025 | 3 913 | $512 525 | 34,0% |
| HNST | 30 septembre 2025 | 99 719 | $507 570 | 34,1% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 10 000 | $496 500 | |
| ETON | 30 septembre 2025 | 31 504 | $448 932 | 177,8% |
| QNST | 31 décembre 2025 | 27 780 | $429 757 | 46,1% |
| AVNW | 30 septembre 2025 | 16 858 | $405 435 | -8,9% |
| EOSEW | 31 décembre 2025 | 224 400 | $397 188 | Ne suit plus |
| CELH | 31 mars 2026 | 8 600 | $393 364 | -8,0% |
| TGLS | 31 mars 2026 | 7 700 | $387 464 | -9,0% |
| PGY | 31 mars 2026 | 17 700 | $369 930 | 72,9% |
| CDZI | 30 septembre 2025 | 121 537 | $363 396 | -27,0% |
| RGF | 31 mars 2025 | 940 479 | $360 768 | Ne suit plus |
| IMAX | 31 décembre 2025 | 10 887 | $356 549 | 45,1% |
| DRDBU | 31 mars 2025 | 35 294 | $351 881 | 4,0% |
| XGN | 30 septembre 2025 | 50 000 | $349 000 | -30,8% |
| BWMN | 30 septembre 2025 | 11 848 | $340 630 | 0,3% |
| OPRA | 31 décembre 2025 | 16 484 | $340 230 | 28,0% |
| DHC | 30 septembre 2025 | 91 603 | $327 939 | 82,5% |
| PGYWW | 31 décembre 2025 | 11 000 | $326 590 | -87,2% |
| GAME | 30 juin 2025 | 541 921 | $322 335 | -48,1% |
| CRBP | 31 mars 2026 | 38 714 | $315 132 | 4,9% |
| PRTH | 30 septembre 2025 | 37 406 | $291 019 | -19,5% |
| ELF | 31 mars 2026 | 3 600 | $273 744 | 67,3% |
| ONTO | 30 septembre 2025 | 2 490 | $251 316 | 129,4% |
| OTGAU | 31 mars 2026 | 115 000 | $234 370 | 1,2% |
| AOMR | 30 septembre 2025 | 24 728 | $232 938 | -5,8% |
| MCW | 30 juin 2026 | 30 000 | $209 100 | Ne suit plus |
| CAN | 30 septembre 2025 | 304 878 | $188 506 | -69,0% |
| SPMC | 31 décembre 2025 | 47 510 | $147 282 | -33,8% |
| NNAVW | 30 juin 2026 | 21 000 | $132 930 | Ne suit plus |
| BTBT | 31 décembre 2025 | 25 000 | $75 000 | -20,4% |
| SCLX | 30 septembre 2025 | 12 414 | $73 118 | -71,3% |
| DHC | 30 juin 2026 | 10 000 | $66 400 | -13,4% |
| AIRJ | 31 décembre 2025 | 12 567 | $58 939 | 28,4% |
| SPMC | 30 juin 2025 | 63 694 | $30 038 | -49,1% |
| ASPS | 31 mars 2025 | 31 874 | $20 954 | 1,5% |
| SDST | 30 septembre 2025 | 63 694 | $12 548 | -80,3% |
| EVOK | 30 juin 2025 | 20 000 | $12 158 | Ne suit plus |