Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
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GEME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | ▼ -0,59% |
| 3M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| 6M | ▲ +15,16% | ▲ +15,16% |
| YTD | ▲ +29,26% | ▲ +29,26% |
| 1Y | ▲ +28,16% | ▲ +36,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +65,84% | ▲ +76,77% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $40.2M | 10,95 | 530 842 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $23.8M | 6,48 | 173 749 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $23.3M | 6,36 | 21 284 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $17.6M | 4,80 | 32 716 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | · | $13.3M | 3,62 | 229 400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $11.9M | 3,25 | 1 007 116 | EC | KY |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $11.9M | 3,24 | 409 799 | OTHER | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $9.9M | 2,69 | 45 753 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $9.3M | 2,53 | 203 883 | OTHER | AR |
| MediaTek Inc. | · | $9.2M | 2,52 | 69 294 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $9.0M | 2,45 | 353 183 | OTHER | KY |
| United Microelectronics Corporation | · | $8.7M | 2,36 | 1 679 641 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | · | $8.2M | 2,25 | 92 454 | EC | KR |
| CP All Public Company Limited | · | $7.6M | 2,07 | 5 388 900 | EC | TH |
| NASPERS LIMITED | · | $7.6M | 2,07 | 151 465 | EC | ZA |
| LOTES CO., LTD. | · | $7.6M | 2,06 | 114 146 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $7.0M | 1,91 | 2 648 000 | EC | MY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $6.8M | 1,87 | 633 750 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $6.4M | 1,75 | 233 447 | EC | PL |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | · | $6.3M | 1,71 | 401 000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $5.9M | 1,60 | 422 780 | EC | ZA |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $5.8M | 1,58 | 18 609 894 | EC | ID |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $5.4M | 1,46 | 659 203 | OTHER | KY |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $5.3M | 1,45 | 894 878 | EC | ZA |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $5.3M | 1,44 | 1 794 832 | EC | MX |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $5.0M | 1,37 | 765 850 | EC | TH |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $5.0M | 1,35 | 43 467 | OTHER | KY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | · | $4.5M | 1,23 | 1 145 641 | EC | CN |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $4.5M | 1,22 | 486 594 | EC | CA |
| MINTH GROUP LIMITED | · | $4.4M | 1,21 | 1 312 600 | EC | KY |
| Coca-Cola HBC AG | · | $4.4M | 1,19 | 66 935 | EC | CH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | · | $4.3M | 1,17 | 3 158 000 | EC | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | · | $4.2M | 1,15 | 2 316 000 | EC | CN |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | · | $4.2M | 1,15 | 859 500 | EC | HK |
| ADNOC Gas PLC | · | $4.2M | 1,14 | 4 444 636 | EC | AE |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $4.1M | 1,12 | 389 767 | EC | MX |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | · | $3.9M | 1,05 | 2 521 000 | EC | KY |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $3.5M | 0,96 | 40 653 | OTHER | KZ |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $3.2M | 0,87 | 78 100 | EC | US |
| Saudi Awwal Bank SJSC | · | $3.1M | 0,84 | 358 507 | EC | SA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.1M | 0,84 | 68 472 | EC | CA |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $2.8M | 0,76 | 70 214 | EC | KR |
| VODACOM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0,74 | 293 778 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc. | · | $2.0M | 0,56 | 108 889 | EC | KR |
| Harbin Electric Company Limited | · | $2.0M | 0,54 | 1 020 000 | EC | CN |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.5M | 0,41 | 58 100 | OTHER | IN |
| NEW TAIWAN DOLLAR | · | $1.3M | 0,34 | 40 149 562 | OTHER | TW |
| RECV HDFC BANK LTD | · | $93K | 0,03 | 480 450 | DE | US |
| RECV REC LTD | · | $72K | 0,02 | 694 661 | DE | US |
| THAILAND BAHT | · | $72K | 0,02 | 2 379 415 | OTHER | TH |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $2,2550 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183 335 750 | 70,23% | 4 210 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,48% | 1 047 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,34% | 200 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,25% | 194 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,63% | 157 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,35% | 81 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,24% | 74 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Actions | 30 juin 2026 |