2023 ETF Series Trust (GEME)
Société de gestion · NASD · Série S000088737 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$36,12
Au 10 mars 2026
▲ +0,12 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$22,35 – $39,07
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GEME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▲ +7,13% | — |
| 6M | ▲ +19,28% | — |
| YTD | ▲ +12,25% | — |
| 1Y | ▲ +42,00% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 janvier 2025 | ▲ +44,01% | — |
- Volatilité 1A
- 22,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,67
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$34.0M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$139.9M
- 12 derniers mois
- +$174.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | — | $17.6M | 8,41 | 319 037 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Limited | — | $9.0M | 4,30 | 591 816 | EC | KY |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.9M | 3,78 | 106 102 | EC | KR |
| MediaTek Inc. | — | $7.7M | 3,69 | 165 403 | EC | TW |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,50 | 125 700 | EC | CN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | — | $7.3M | 3,49 | 66 869 | EC | KR |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $6.6M | 3,18 | 256 494 | OTHER | IN |
| SK Square Co., Ltd. | — | $6.1M | 2,93 | 20 070 | EC | KR |
| NASPERS LIMITED | — | $5.9M | 2,82 | 117 154 | EC | ZA |
| United Microelectronics Corporation | — | $5.4M | 2,59 | 3 058 819 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | — | $5.3M | 2,55 | 56 170 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $5.3M | 2,52 | 113 787 | OTHER | AR |
| LOTES CO., LTD. | — | $5.1M | 2,42 | 78 856 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $4.5M | 2,16 | 152 620 | OTHER | KY |
| ABSA GROUP LIMITED | — | $4.3M | 2,06 | 304 796 | EC | ZA |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | — | $4.3M | 2,05 | 224 500 | EC | CN |
| CP All Public Company Limited | — | $3.9M | 1,89 | 2 861 000 | EC | TH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | — | $3.7M | 1,76 | 2 024 000 | EC | KY |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.6M | 1,75 | 1 300 800 | EC | MY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | — | $3.6M | 1,74 | 700 141 | EC | CN |
| SK Inc. | — | $3.6M | 1,71 | 18 213 | EC | KR |
| MINTH GROUP LIMITED | — | $3.5M | 1,70 | 856 900 | EC | KY |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $3.5M | 1,67 | 1 079 561 | EC | MX |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $3.5M | 1,66 | 416 785 | OTHER | KY |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.4M | 1,63 | 62 368 | EC | CA |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $3.3M | 1,59 | 11 930 900 | EC | ID |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | — | $3.1M | 1,48 | 280 999 | EC | MX |
| BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $3.1M | 1,48 | 611 700 | EC | TH |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | — | $3.1M | 1,47 | 619 500 | EC | HK |
| Saudi Awwal Bank SJSC | — | $3.0M | 1,45 | 303 993 | EC | SA |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $3.0M | 1,44 | 27 023 | OTHER | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | — | $3.0M | 1,43 | 1 644 000 | EC | CN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | — | $2.9M | 1,38 | 123 822 | EC | PL |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $2.9M | 1,37 | 567 819 | EC | ZA |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | — | $2.7M | 1,29 | 176 480 | EC | GR |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $2.6M | 1,26 | 350 802 | EC | CA |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | — | $2.4M | 1,17 | 1 060 000 | EC | KY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.2M | 1,06 | 5 824 872 | EC | ID |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $2.2M | 1,04 | 69 744 000 | OTHER | TW |
| ADNOC Gas PLC | — | $2.0M | 0,96 | 2 301 397 | EC | AE |
| Coca-Cola HBC AG | — | $2.0M | 0,94 | 35 089 | EC | CH |
| EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | — | $1.9M | 0,90 | 590 170 | EC | AE |
| VODACOM GROUP LIMITED | — | $1.8M | 0,85 | 211 794 | EC | ZA |
| Dongfang Electric Corporation Limited | — | $1.8M | 0,85 | 411 400 | EC | CN |
| Woori Financial Group Inc. | — | $1.6M | 0,79 | 78 505 | EC | KR |
| HONG KONG DOLLAR | — | $1.4M | 0,65 | 10 616 077 | OTHER | HK |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.1M | 0,52 | 14 600 | OTHER | KZ |
| Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | — | $1.0M | 0,49 | 515 966 | EC | AE |
| UN. ARAB EMIRATES DIRHAM | — | $600K | 0,29 | 2 204 561 | OTHER | AE |
| KOREAN WON | — | $526K | 0,25 | 806 091 162 | OTHER | KR |
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Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182 546 849 | 70,13% | 4 192 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $45 623 832 | 17,53% | 1 047 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $8 726 723 | 3,35% | 200 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 479 067 | 3,26% | 194 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6 875 184 | 2,64% | 157 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3 531 965 | 1,36% | 81 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 553 | 1,25% | 74 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636 903 | 0,24% | 14 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347 005 | 0,13% | 7 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206 902 | 0,08% | 4 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63 220 | 0,02% | 1 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0,00% | 9 657 | Actions | 30 juin 2026 |
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